5月21日午間機構策略:大盤近三個月來首次站上60日線 市場短線迎做...

2020-11-30 中證網

    懷新投顧:創業板出現低吸機會 三大板塊具備領漲潛力  

  近日,隨著晶片概念、國產軟體等板塊相繼調整,創業板指數的表現較之前弱了很多。但我們認為,這並不意味著以創業板為代表的題材股的行情就此結束,相反,今年創藍籌的行情也許才剛開始。

  從走勢上看,創業板指從2015年6月起就開始了漫漫熊途,到現在已經調整了將近三年,甚至在去年藍籌股大漲的時候,創業板的表現也依舊低迷。雖然目前創業板指數動態市盈率仍有40多倍,較A股其他幾大指數依然偏高,但對於初創型企業居多的創業板來說,已經到達相對合理水平。話說沒有隻漲不跌的行情,同樣也沒有隻跌不漲的行情。今年以來,創業板指數的走勢大為改觀,並且突破了年線壓制。年線,在股市裡有牛熊分割線一說,突破了年線就意味著走勢格局發生了變化。目前創業板指數的均線系統已經呈現多頭排列,上升行情已經開啟。

  從基本面角度看,創業板的盈利能力也在提升。Wind統計數據顯示,2018年上證A股一季度的淨利潤增速為13%,而創業板今年一季度的淨利潤增速卻高達28.74%,其中一季報業績同比增長超一倍的公司多達150家,這是一份不錯的成績單。所以,創業板近期的調整,或許正是逢低介入的機會。

  選股方向上,在晶片、國產軟體等板塊走弱之後,醫藥、新能源汽車產業鏈、5G等板塊有望接過領漲的大旗。醫藥板塊方面,今年多項行業利好政策相繼公布,加上其本身的消費屬性,很容易走出中長期行情,從近期醫藥板塊的表現看,市場也比較認可這一邏輯。

  至於新能源汽車產業鏈,其實更值得關注的是上遊鋰電池以及鈷、鋰等小金屬。從近日公布的今年一季度的新能源汽車銷售數據看,新能源乘用車銷量同比增幅達1.5倍,這是一個相當不錯的數據。另外,據國家企業信用信息公示系統公示,特斯拉已於2018年5月10日在上海出資設立了全資子公司——特斯拉(上海)有限公司。不管是新能源汽車銷量大增,還是特斯拉在中國建廠,對上遊的原材料等都有拉動作用。而新能源汽車產業鏈相較於其他科技板塊來說,目前相對位置較低,所以有成為熱點的潛質。

  另外就是5G概念。之前中興通訊被美國商務部發出出口禁止令後,市場還一度擔心這可能會影響我國的5G布局。但現在中興危機迎來轉機,這對5G有很強的提振作用。另外,首個5G國際標準將在今年6月正式公布,距現在還不到一個月的時間,5G板塊的市場關注度將會明顯升溫。

  在晶片、國產軟體、獨角獸等概念板塊走弱之後,具備領漲能力的板塊其實不多。而醫藥、新能源汽車和5G板塊從其以往的歷史表現看,不僅具備領漲的能力,且在當下有充分的上漲邏輯,加上近期都出現過異動,證明確實有資金在關注這幾個板塊。

  (作者繫懷新投顧高級投資顧問)

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