為什麼散戶總是受傷最深?
毫無疑問，股票市場的財富神話一再的上演，自90年以來，市場造就了不計其數的財富傳奇，很多人憑藉著自己的智慧，從無到有在市場中成功淘金，甚至一夜之間就成為百萬富翁甚至千萬富豪。
但是，這畢竟是少數。而大部分散戶都是一虧在虧，從有到無。70%的散戶造就了10%的成功者，是大部分人的虧損才堆積出少數人的財富。
大部分虧損嚴重的散戶，都有一些致命的錯誤和弱點，總是永遠的處於滿倉狀態，總是不切實際的抱有幻想，總是一再的抱有僥倖心理，不懂得規避風險。
而一旦被套，就死了都不拋捨不得割肉，從而短線變中線，中線變長線，長線變成貢獻，當真正的行情來臨時，只能眼巴巴的看著別人大賺特賺，自己卻還在高高的山峰上站崗。
大部分散戶都不能正確冷靜的分析行情，多數人都沒有自己的觀點，總是人云亦云的跟風交易，對於自己進入的股票很少深入的研究分析，當進入之後被套了，立即慌了手腳，不知該如何應對。
大部分的股市成功者幾乎無一例外的都沒有這些缺點，他們的所有進入和拋出都有詳細的計劃和嚴格的紀律，即便是交易失誤，也不會慌手慌腳的不知所措。
船小好掉頭是散戶的優勢。但也是散戶的弱點。風險承受力小、專業知識匱乏和沒有時間盯盤。
資金在相對安全的前提下，提高資金有效使用率
在交易系統出現信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性(我稱為風險)降到最大可控程度，這個並不是技術交易系統的內容。
假設，一個可以達到70%成功率的技術交易系統，如果加入資金管理，可以提升到80%，那麼，這個技術交易系統的成功率就是80%，而不是70%。
資金管理主要講究規避風險和安全獲利。留得青山在，不怕沒柴燒。留住明天還能生存的實力，比今天獲利還重要。
資金管理包括各股票使用資金的組合、每筆交易資金使用的大小、追加資金數量的方法等，這些要素，都最終影響投資者整個交易成績。
世界上所有的賭場都限制賭徒下注的最高限額，一來是控制賭徒的損失，減少負面影響，二來也是控制賭場經營的風險。
一個好的專業投資者同樣也應該限制自己每次的交易金融，大多數投資者的觀念都是一直在尋找一個高準確率的交易方法、交易體系，然而，假定有相同的交易機會因素，體系中最關鍵的因素是盈利或虧損時投資額的大小。
一般的投資者都不太理解這個概念，沒有注意到資金管理的重要性。在交易中盈利的次數很多，但是最後看帳單，結果是虧損，這就是資金管理缺失的原因。
華爾街有句名言：讓利潤奔跑，當方向正確時加大倉位，儘量去贏。
投資大師理查·丹尼斯說：「95%的利潤來源於5%的交易。」這說明了把握交易資金量的重要性。
在虧損後及時止損，減少資金的虧損。在盈利時增加資金，以使盈利達到最大化。
在股市進行進出交易屬於零和遊戲，註定大多數人是輸家。反過來說：一個成功的投資者獲利的機會，是建立在別人失敗的基礎上的。
提高資金運用的技巧，對資金的運用要有全面的計劃。
一根巨陽頭頂光，尾市搶盤我清倉。
了底部的大陽線啟動和不斷地追進，權證的漲幅會高達十幾、二十幾個點，以至於翻番。如果直到收盤時仍在搶盤，日線將收出一個光頭的特大陽線，那我則在收盤的一瞬全部清倉。
因為次日往往大幅低開，或者高開後迅速下跌，將無法保住昨日的收益。
不衝高不拋，不跳水不拋，橫盤不交易。
此訣一語道破天機，這最簡單、最基本的道理，實為最根本、最有效之。不懂此訣，交易萬次，亦不過股市中的盲人瞎馬，最終難免一死。
未曾摸盤先必默念一遍，牢記於心。日久天長，養成習慣，方能百鍊成鋼。前兩句好理解，後一句「橫盤不交易」是權證交易應該格外注意的，橫盤時交易，一旦反向變盤，你必然會去止損或者追漲，這兩者都是不可取的。
橫盤時差價不大，你沒有耐心，多次交易，勢必會造成手續費虧損。
下手入股先準備，寧可少進勿多進。
這句是說一資金的分配使用問題，你不能一下子把資金全都入進去。會進，進在低點才是真正的師傅，拋則不那麼重要了，只是賺多賺少的問題了。
下手入股之前，必須做好股價下跌、被套後在低位加倉補進的準備，技術上的止損，自有股市以來。
「金字塔式進入法」是交易技法上唯一一條永恆不變的真理。金字塔式投資方法，它是一種分批進出股票的方法。即進入股票時，愈進愈少；拋出股票時，愈拋愈多。
炒股應該有什麼樣的心態才能贏利
1、不要將絕大多數的資產家當投入股市：
有的人急於求成，看著別人股票呼呼地漲了賺錢，心裡著急，想著賺錢；於是，將大多數的家產投入股市，當股市一大跌時，全盤覆沒，割肉又捨不得，放著又直跌。
2、不要盲目跟風：
當股市熱火的時候，我們看到的是大街小巷都在炒股票；但實際情況是當連清潔工掃地阿姨也在炒股票的時候，就是股市最危險的時候，比如2015年時的股災，很多人在5000點時才進去，一進便跌，當了接盤俠，虧得一塌糊塗。
3、要有耐心：
有的人一進股市，手就癢，特別喜歡進出股票，但實際情況是一拋就漲的現象很多，有的時候又以高價入回，不但要花更多的成本，而且進出都有手續費的。
還有的人本來想好了要跌到多少才進人的，誰知按耐不住手癢，沒有跌透就進，結果進了就被套。
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