國泰金馬穩健回報基金最新淨值跌幅達6.22%

2021-01-08 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金07月17日訊 國泰金馬穩健回報證券投資基金（簡稱：國泰金馬穩健回報，代碼020005）07月16日淨值下跌6.22%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.2660元，累計淨值為6.3790元。

國泰金馬穩健回報基金成立以來收益619.90%，今年以來收益20.57%，近一月收益11.25%，近一年收益28.43%，近三年收益68.34%。

國泰金馬穩健回報基金成立以來分紅5次，累計分紅金額4.14億元。目前該基金開放申購。

基金經理為李恆，自2017年01月26日管理該基金，任職期內收益95.10%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有貴州茅臺（持倉比例10.02%）、三一重工（持倉比例7.92%）、美的集團（持倉比例7.09%）、五糧液（持倉比例6.98%）、中國平安（持倉比例6.22%）、徐工機械（持倉比例5.58%）、招商銀行（持倉比例5.51%）、瀘州老窖（持倉比例5.40%）、恆順醋業（持倉比例5.37%）、口子窖（持倉比例5.27%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

市場經歷了2019年的持續上漲之後，在本年初極為充沛的流動性背景下展現出明顯的高風險偏好行情，局部領域過熱現象比較明顯。而突如其來的新冠肺炎疫情在短期又成為了左右市場表現的主導力量。市場整體波動較大。本基金組合的管理目標在於長期投資而非投機，市場無論是劇烈波動還是平穩運行都不影響我們對於投資標的的長期價值判斷。基於對企業價值的分析，基金組合也會利用市場的波動買入更為低估的股票，或者糾正過去所犯的錯誤。我們不會跟隨市場對主要持倉標的頻繁大幅調整，而是努力做到進一步優化。

報告期內基金的業績表現

本基金在2020年第一季度的淨值增長率為-7.18%，同期業績比較基準收益率為-4.16%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

站在目前時點，我們仍認為市場存在明顯的結構性高估和低估。在疫情的衝擊下，部分優秀企業的短期經營活動雖然同樣甚至更多受到了一些負面影響，但其長期價值受損微乎其微，疫情甚至會加速行業的優勝劣汰，加速了競爭力強大的優秀企業的成長。疫情只改變了路徑，而不是結果。在這場疫情中，中國國民和政府相對其他國家更有效率的應對也讓我們對中國的長期發展更有信心。目前市場整體的估值相較年初已經有了一些收縮，對於部分優質的企業已經顯得比較便宜了。我們會繼續在好的行業中尋找長期的價值成長機會，例如消費、製造業、醫藥和服務業等行業裡的優秀企業。

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