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原標題:
三木集團:對外擔保公告
證券簡稱：
三木集團證券代碼：000632 公告編號：2020-02
福建
三木集團股份有限公司
對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
公司及控股子公司對外擔保總額已超過最近一期經審計淨資產100%，請投資
者充分關注擔保風險。
一、 擔保情況概述
福建
三木集團股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）於2020年1
月3日以通訊方式召開第九屆董事會第八次會議，審議通過公司近期對外擔保議
案。本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：
1、公司為全資及控股子公司向銀行借款或申請授信額度與貿易融資額度提供
擔保，合計金額為23,400萬元人民幣，擔保有效期為自公司股東大會批准之日起
至擔保額度使用結束。具體明細如下：
被擔保對象
金額(萬元)
借款銀行
期限
福建三木建設發展有限公司
5,000
招商銀行股份有限公司福州
分行
一年
福建三木建設發展有限公司
6,400
恒生銀行福州分行
五年
福州輕工進出口有限公司
4,000
中國
工商銀行股份有限公司
福州南門支行
一年
福州輕工進出口有限公司
8,000
中國
光大銀行股份有限公司
福州分行
三年
擔保方式：包括通過提供公司或控股子公司名下房產、土地或其它不動產等
作為抵押、提供權利質押以及提供連帶責任保證等方式。
福建三木建設發展有限公司（以下簡稱「三木建設」）向恒生銀行福州分行
申請的額度為6,400萬元，期限為五年的綜合授信涵蓋三木建設向恒生銀行福州
分行申請的，用於三木建設與恒生銀行敘做金融衍生產品的授信。
公司提供名下三木大廈一至六層、九層至十七層為福州輕工進出口有限公司
向中國
光大銀行股份有限公司福州分行申請的額度為8,000萬元，期限為三年的
綜合授信抵押擔保。
2、公司為福州高澤貿易有限公司（以下簡稱「高澤貿易」）向廣發銀行股份
有限公司福州分行提供擔保，擔保有效期為自公司股東大會批准之日起至擔保額
度使用結束。金額為900萬元人民幣。具體明細如下：
被擔保對象
金額（萬元）
金融機構
期限
福州高澤貿易有限公司
900
廣發銀行股份有限公司福州分行
一年
對外擔保原因：高澤貿易為公司多年貿易合作夥伴，為其提供擔保有助於推
動雙方貿易業務的穩步發展，企業經營正常，資信情況良好，未發現存在貸款逾
期情況，且提供了足額的反擔保措施，公司認為擔保風險可控。
二、被擔保人基本情況
1、福建三木建設發展有限公司為本公司全資子公司，主營進出口貿易，註冊
地址：福州開發區君竹路電子小區1#樓二層（自貿實驗區內），法定代表人：王
青鋒。截至2018年12月31日，該公司總資產145,233.88萬元，總負債118,434.39
萬元，淨資產26,799.49萬元；2018年度，該公司實現營業收入249,124.84萬元，
利潤總額13,402.10萬元，淨利潤13,402.10萬元。截至2019年9月30日，該
公司總資產191,360.92萬元，總負債160,721.97萬元，淨資產30,638.95萬元；
2019年前三季度，該公司實現營業收入165，445.12萬元，利潤總額3,793.00
萬元,淨利潤3,793.00萬元。該公司信用狀況良好，不屬於失信被執行人。
2、福州輕工進出口有限公司為本公司控股子公司，主營進出口貿易，註冊地
址：福州市馬尾區江濱東大道108號福建留學人員創業園研究試驗綜合樓528（自
貿試驗區內），法定代表人：蔡欽銘。截至2018年12月31日，該公司總資產
92,341.56萬元，總負債80,158.75萬元，淨資產12，182.80萬元；2018年度，
該公司實現營業收入182，976.37萬元，利潤總額572.61萬元，淨利潤238.38
萬元。截至2019年9月30日，該公司總資產112,609.95萬元，總負債99,711.18，
淨資產12,898.77萬元；2019年前三季度，該公司實現營業收入144,303.88萬元，
利潤總額745.27萬元，淨利潤716.25萬元。該公司信用狀況良好，不屬於失信
被執行人。
福州輕工進出口有限公司的股權結構如下：
福建
三木集團股份有限公司，55%；陳健，30%；廖星華，8.3%；魏梅霜，3.8%；
宋建琛，1%；陳偲蔚，0.95%；魏偲辰，0.95%，合計100%。
公司為福州輕工進出口有限公司的貸款提供擔保，福州輕工進出口有限公司
主要股東（陳健、廖星華）提供同額度連帶擔保責任。福州輕工進出口有限公司
為該擔保事項提供了足額的反擔保措施。
福州高澤貿易有限公司,主營業務為日用品、五金交電、針紡織品、金屬材料、
服裝鞋帽、機電產品、塑膠製品、飼料、建築材料、鋼材、化工原料等的批發、
代購代銷；自營和代理各類商品及技術的進出口貿易等。住所：福建省福州保稅
區經三路右側埃特佛大廈四層401室（自貿試驗區外），法定代表人吳新生。截
至2018年12 月31日，該公司總資產為50,048.69萬元，淨資產為21,461.08
萬元，實現營業收入476,669.15萬元，利潤總額3,341.34萬元。截至2019年9
月30日，該公司總資產為50,519.62萬元，淨資產為23,135.21萬元，實現營業
收入118,514.57萬元，利潤總額1,674.12萬元。高澤貿易信用狀況良好，不屬
於失信被執行人。本公司董事、監事及高管不持有高澤貿易的股權，董事會審議
時不需要迴避，也不屬於關聯交易。高澤貿易提供足額反擔保措施。高澤貿易將
所持有的福建海峽銀行股份有限公司股權為本公司在廣發銀行股份有限公司福州
分行申請授信提供質押擔保。
高澤貿易的股權結構圖如下：
吳新生
李峰
90%
10%
上海東吉遠國際貿易有限公司
吳新生
李峰
6.25%
18.75%
75%
福州高澤貿易有限公司
三、董事會意見
本次對外擔保以對全資子公司和控股子公司擔保為主，是公司日常經營過程
中的融資需要，確保公司生產經營的持續穩健發展，控股子公司等被擔保主體的
其他主要股東均提供與權益比例相同的連帶擔保責任，同時，控股子公司被擔保
主體為擔保事項提供了足額的反擔保措施。此外，高澤貿易為公司多年貿易合作
夥伴，為其提供擔保有助於推動雙方貿易業務的穩步發展，高澤貿易企業經營正
常，資信情況良好，未發現存在貸款逾期情況，且提供了足額的反擔保措施，公
司認為擔保風險可控，經公司董事會研究決定：同意為高澤貿易向廣發銀行股份
有限公司福州分行申請的的額度為人民幣900萬元，期限為一年的綜合授信提供
連帶責任擔保，擔保期限為一年。董事會認為上述被擔保主體財務結構健康，償
債能力良好，擔保風險可控，不存在損害上市公司和股東利益的情形，同意為它
們提供擔保。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至2019年12月31日，公司及控股子公司對外擔保餘額為34,905萬元；
母公司為全資子公司擔保金額為161,811萬元；母公司為控股子公司擔保金額為
99,060萬元；公司上述三項擔保合計金額為295,776萬元，佔公司最近一期經審
計淨資產的比例為226.92%。上述對外擔保事項中，無逾期擔保。
上述議案須提交公司股東大會審議批准。
特此公告。
福建
三木集團股份有限公司
董 事 會
2020年1月4日
中財網