每周市場觀察:比特幣再創新高,DOT未來看漲|TokenInsight

2021-01-11 騰訊網

要點總結

2020年令人印象最為深刻的投資品非比特幣莫屬。2020年全年比特幣漲幅近4倍，中金公司CICC《區塊鏈與數字貨幣研究報告》顯示，今年比特幣的收益遠高於金融市場中其他投資品。12月31日，比特幣價格再創新高，為2020年的數字資產市場做了完美收官：傳統市場和投資者終於認可了比特幣的價值，乃至整個區塊鏈行業的價值。而DOT在年底的亮眼表現，似乎預示著明年DeFi市場更加繁榮的未來。

TokenInsight

主要資產類別年初以來表現，數據截至2020/12/28，來源：Bloomberg, 中金公司研究部

比特幣：目標三萬

聖誕假的到來並沒有讓市場熱度有所下降。本周，比特幣價格一度接近29,400美元，距離30,000美元大關僅僅一步之遙。而比特幣的交易量也在聖誕假期期間穩步上升，本周現貨交易量已達357.9億美元，而永續合約交易量更是達到了2,991億美元。

比特幣近30天價格，截至12月31日9: 00，來源 ：tokeninsight.com

比特幣永續合約近90天交易量，截至12月31日9: 00，來源 ：tokeninsight.com

當然，本輪上漲並不是沒有預兆。上周，Whalemap的分析師發現，比特幣巨鯨（Whales, 代指比特幣市場上的交易大戶）集群已經在23,409美元附近形成。這意味著大量擁有充足資金的投資者在該價位購買比特幣並進行儲存，導致短期內比特幣市場供應減少，推動比特幣幣價在23,000美元線站穩後繼續上揚。

比特幣近期巨鯨分布圖，截至12月28日18: 00，來源 ：whalemap.io

此外，期權市場也早已對本周的上漲做出反應。12月28日，Deribit期權交易所內9月24日行權的32,000美元期權賣價已達7,500美元，而40,000美元期權的賣價則達到5,800美元。而期權期限結構圖顯示，9月到期的比特幣遠期期權隱含波動率位於85%線附近，這意味著期權市場投資者認為比特幣價格預計將達到32,000-40,000美元之間，且在目前階段將穩定處於上升趨勢。

截至發稿前，Deribit期權交易所內9月24日行權的32,000美元期權賣價已達9,312美元，而40,000美元期權的賣價則達到7,205美元。市場整體情緒樂觀，從期權交易分布圖看，不少交易者選擇賣出看跌期權用於鎖定現貨價格（註：賣出看跌期權後，若買入看跌期權者執行合約，賣出方必須以特定價格向期權買入方買入一定數量的某種特定商品。當投資者預期某種特定商品市場價格上漲時，可選擇賣出看跌期權）。期待比特幣突破30,000美元時刻的到來。

Deribit期權交易所最新比特幣期權價格，截至12月31日15: 30，來源 ：deribit.com

Deribit期權交易所最新比特幣期權交易分布及期權期限結構，截至12月31日15: 30，來源 ：gvol.io

Binance背書Polkadot，DOT或成為新年新星

本周另一個表現搶眼的數字資產是DOT。作為跨鏈交互區塊鏈網絡協議Polkadot的原生通證，DOT本身就給市場很大期待。隨著12月23日數字資產交易所巨頭Binance宣布注資1000萬美元扶植Polkadot生態，DOT的價格在Binance的信用背書下，在本周一路快速走高。目前，DOT的價格已由5美元左右上升至7.5美元左右，而其周交易量也達到了DOT發行以來的最高值18.93億美元，環比上周漲幅達178.95%。

2020年12月DOT價格變動，截至12月31日9: 00，來源 ：tokeninsight.com

2020年12月DOT交易量變動，截至12月31日9: 00，來源 ：tokeninsight.com

2020年12月第五周BTC、ETH、DOT現貨及永續合約成交量，截至12月31日早9點，來源：tokeninsight.com

來自於期貨市場的利好反應則更為明顯。一方面，DOT的期貨價格已上升至8美元以上，高於現貨價逾6%，投資者對DOT的追捧可見一斑；另一方面，截至發稿前，DOT永續合約的資金費率一直維持在0線以上，且最近出現明顯抬升，表明市場中持看漲態度的投資者明顯多於持看跌態度的投資者。在頭部交易所背書的基礎上，隨著Polkadot生態的逐步拓展，DOT在2021年增長潛力充足。

2020年12月DOT永續合約價格變動，截至12月31日9: 00，來源 ：tokeninsight.com

2020年12月DOT永續合約資金費率變動，截至12月31日16: 40，來源 ：tokeninsight.com

本周要聞精選

Coinbase, Binance, OKCoin等交易所相繼停止XRP交易

數字資產交易所宣布2021年1月4日起，停止XRP的交易服務和存款服務。何時會重新開放，用戶需等候進一步通知。交易所表示該決定是考量SEC對Ripple公司的訴訟風險而下定的。Binance也將於2021年1月14日停止XRP所有交易。Coinbase宣布將從即日起限制XRP的交易，並在美東時間2021年1月19日13: 00 (北京時間1月20日凌晨1點）完全凍結XRP相關交易。

Binance交易所上線歐式期權

Binance繼今年4月上線美式期權後又將要上線歐式期權。歐式期權和美式期權相比更加簡單，同時Binance稱從波動性方面來講，歐式期權將更好地保護交易者。該歐式期權將以USDT結算。

日本網際網路基礎設施巨頭GMO獲準在紐約發行與美元掛鈎的日元穩定幣

GMO是總部位於東京的網際網路企業集團，CEO表示其公司正致力於發行第一個受監管的日元掛鈎的穩定幣，許多人都將其視為避險資產。

與日元掛鈎的合規穩定幣算是在美國第一次發行，這相當於為外匯交易市場和數字資產市場間對接打開了第一個缺口。對於在紐約合規的穩定幣來講，日元穩定幣是第一個與非美元掛鈎的穩定幣，未來可能會有更多類似的FX穩定幣出現。

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報告精選

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