華夏軍工安全靈活配置混合基金最新淨值漲幅達2.17%

2020-12-22 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金02月10日訊 華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：華夏軍工安全靈活配置混合，代碼002251）02月07日淨值上漲2.17%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為0.9400元，累計淨值為0.9400元。

華夏軍工安全靈活配置混合基金成立以來收益-6.00%，今年以來收益1.84%，近一月收益-2.99%，近一年收益20.67%，近三年收益-12.72%。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為王曉李，自2016年03月22日管理該基金，任職期內收益-6.00%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中航飛機（持倉比例5.97%）、中直股份（持倉比例5.50%）、中航光電（持倉比例5.42%）、中國船舶（持倉比例5.33%）、中航機電（持倉比例4.95%）、中國重工（持倉比例4.75%）、中航沈飛（持倉比例4.75%）、航發動力（持倉比例4.48%）、海格通信（持倉比例4.35%）、中航電子（持倉比例3.99%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

四季度雖生產指標有所改善，但需求仍在走弱。製造業投資持續回落，名義和實際可支配收入增速下行拖累消費尤其是可選消費下行；基建緩慢上行，僅地產投資維持10%以上增速使GDP仍保持韌性。12月中央經濟會議表明下行壓力加大，宏觀政策以穩為主；靈活適度的貨幣政策定位意味著邊際上仍會寬鬆，但受制於信貸與社融和經濟增長相匹配的限制，寬鬆的幅度有限，即小步慢跑可能性較大。中美就第一階段經貿協議文本達成一致，貿易摩擦暫告一段落，對市場的影響也將趨於鈍化。

A股呈寬幅震蕩走勢。10月初低估值的金融地產表現良好，但此後創業板指持續強勢；以半導體、TWS消費電子、雲遊戲為代表的科技成長風格輪番上漲，創業板漲幅超過10%，同期食品飲料等消費板塊基本持平。國慶閱兵預期兌現，催化空窗期兌現壓力較大，國防軍工板塊上半季度繼續大幅調整，估值降至歷年低點；此後預期產業鏈持續景氣，指數有所反彈，基本收復前期失地；但整體與成長風格脫鉤明顯。

報告期內，本基金保持了較高倉位，配置上仍選擇不可替代的核心資產，尤其對營收提升幅度確定的主機廠集中持有；繼續保持受益於國企改革的船舶系和電科系資產的重點配置；適度增加了卡位優勢顯著、型號空間大、訂單可期的民參軍類標的的配置。

報告期內基金的業績表現

截至2019年12月31日，本基金份額淨值為0.923元，本報告期份額淨值增長率為0.54%，同期業績比較基準增長率為1.36%。

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