《每日操盤必讀》05.13美聯儲主席鮑威爾講話,美元及金銀何去何從?

2020-12-24 FX168財經網

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1、美國CPI數據不及預期，市場期待美聯儲主席鮑威爾講話

昨日美元抵達100.40上方壓制區域回落，同時配合日內公布的美國4月份CPI數據表現不及預期，非美及金銀反彈，美股出現回落。上周市場對美聯儲可能採取負利率政策的預期升溫，周二晚間，美國總統川普稱考慮到其他國家實行負利率，美聯儲也應當採取負利率。面對市場和川普的雙重壓力，本次講話中，美聯儲主席鮑威爾的講話將起到重要作用。

不過截至目前，大部分美聯儲官員對負利率的態度都是一致的，即負利率不是一個優先選項，但不排除任何可能。比如，克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，在考慮負利率前會嘗試其他工具，預計未來不會出現永久性的低通脹與低於標準的就業水平。裡奇蒙德聯儲主席巴爾金指出，美聯儲有充足的空間展開更多的經濟援助，而且他估計經濟可能已觸底，不久後將出現反彈勢頭。費城聯儲主席哈克透露，美聯儲承諾長期保持低利率水平，直到經濟明顯向正常水平邁進為止。美聯儲理事誇爾斯指出，當務之急是推出主體街工具和市政便利工具，主街工具和市政借貸工具將在未來幾周內而非幾個月內啟動。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利則強調，不希望在負利率問題上說「永不」，但美聯儲還有其他事情要先完成。總的來說，美聯儲政策制定者在反對負利率問題上態度相當一致。

因此，晚間鮑威爾講話的內容依然充滿不確定性，美聯儲是否有實行負利率政策的可能？鮑威爾對經濟前景的解讀如何，是否像大多數官員一般，相信美國經濟年底前會反彈？我們可以在今晚鮑威爾講話中尋找線索。

對於美聯儲主席鮑威爾講話的潛在影響，我們在周一的點評課已做過詳細講解，感興趣的可以參看下方圖表。

2、原油再迎利好，不過關鍵壓制依然難以上破

繼沙特、阿聯和科威特三大產油國先後宣布深化減產後，歐佩克+消息人士周二再次帶來好消息。歐佩克+希望在6月之後將石油減產維持在970萬桶/日，而不是縮減減產規模。這一消息一度刺激油價反彈至26位置，不過26-27區域依然是重要的壓制，價格未能藉機完成上破。

今天凌晨公布的API報告顯示，美國上周原油庫存增加758萬桶，增幅大於市場預期的429.5萬桶。數據公布後，油價出現小幅回落。不過留意到美國庫欣原油庫存錄得-230萬桶，這是近10周以來首次下滑，對於美國原油行業來說可以認為是一個利好信號。今日晚間關注美國EIA原油庫存數據的表現。

3、原油、金銀、股指、貨幣走勢分析

原油方面，昨日油價再度上探26位置回落，本周雖然不斷有利好釋放，不過26-27區域壓制較強，價格未能藉助數據突破壓制，暗示出26-27區域拋壓較重。目前原油1H級別運行於旗形通道內，短線仍需防範回落風險。操作上，目前持有26-27區域或其他位置附近空單的可帶好保護損繼續持有，下方關注24.80支撐，下破24.80則繼續看向更低22.60。

金銀方面，延續昨日思路。目前黃金依然處於更大的三角形震蕩區間內運行。按照二元「解形」中三角形的標準走法，80%的向上突破概率與20%的向下突破概率。操作上，若有空單持倉的，關注1687-1690附近減倉機會，以防範後續價格反彈風險。沒有持倉的繼續等待價格突破後再行操作。白銀價格多空爭奪日線均線，等待進一步信號。

本周關注美股回落風險，目前道指已跌破關鍵支撐24000，接下來可關注價格反彈後的高空機會。標普2840依然存在支撐，可待日線價格下破2840後再行關注空頭機會。

貨幣方面，美元指數目前運行於三角形之內，上方100.40-101區域壓制較強，價格未突破震蕩區域前，仍需防範震蕩，下方支撐關注99。非美貨幣中，昨日專欄中提及非美貨幣臨近關鍵支撐不適合追空，警惕反彈風險，避免了非美追空的風險。不過大的思路不變，即仍然關注美元後續回落到位後的再度反彈與非美貨幣關鍵壓制位置的回落風險。

具體操作上，歐元延續昨日策略，有空單持倉者可關注1.0770附近減倉，剩餘持倉看向1.07。沒有持倉的，後續若價格有機會反彈1.09、1.0960，均可重點關注高空機會。

英鎊昨日價格反彈至1H均線壓制後回落，目前再次測試M頭頸線支撐1.2260-1.23區域，關鍵支撐下破後，則下行空間打開。操作上，有空單持倉的繼續持有，若M頭形態形成，則下方目標看向1.1850-1.19區域。沒有持倉的也可在1.2260-1.23位置被有效下破後，關注加倉空介入機會。

澳元依然重點關注4H和日線均線支撐，持有上周五或周初澳元高空的，昨日已提示0.6430做減倉，仍有持倉的可帶好保護損關注0.6390-0.6430支撐區域下破，下破這一區域，則進一步看向0.62甚至更低位置。沒有持倉的，也可待0.6390-0.6430支撐區域下破後，關注空單介入機會。下破關鍵支撐前，不建議追空。做多需等待更低位置。

紐元日線多空爭奪60期均線，短線關注0.60支撐，若0.60支撐被下破，則M頭形成，下行空間打開，進一步可看向0.59附近。沒有持倉的，也可在0.60支撐被下破後，關注下行做空或加倉空機會。

整體看，與昨日思路一致，非美貨幣繼續關注回落，不過在非美貨幣跌破關鍵支撐，美元上破關鍵壓制前，不適合追空，反彈空或下破後回踩空是更合適的策略。

學習渠道：

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直盤貨幣正常止損30點，黃金、原油、交叉盤、股指正常設置50點止損，由於每個投資者對風險承受能力不同，策略中未提供具體止損位，不過投資者需知，有時好的防守就是進攻，務必設好止損。

[讀者需注意，以上觀點僅作為交易參考，不可只看點位入場。投資有風險，操作需謹慎，每個投資者都需有獨立判斷的思維，並對自己的資金負責。]

作者：FX168財經學院分析師郎採鳳

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