特斯拉股價狂飆 A股概念板塊超大單流入逾17億元!基金經理:買入這...

2020-12-22 金融界

來源：中國證券報

作者： 餘世鵬

特斯拉登上全球車企市值第一寶座，A股新能源汽車產業鏈迎來投資機會。

11日A股三大指數衝高回落，特斯拉概念逆勢走強。從數據上看，特斯拉概念板塊11日獲得12.45億元的主力資金淨流入，超大單淨流入更是達到了17.20億元，在兩市概念板塊中均排名第一。

基金經理認為，2020年新能源汽車行業有望迎來全球共振拐點，隨著疫情邊際影響消減，新能源汽車企業的經營數據有望在7、8月份逐步兌現。

超大單流入逾17億元

11日兩市小幅低開，但在手機遊戲、特斯拉等概念板塊拉升下，股指很快開始反彈，早盤時創業板指一度漲逾1.5％。午後市場雖然人氣有所轉低，各大股指也由漲轉跌，但汽車板塊和特斯拉產業鏈相關板塊，依然維持了上行勢頭，成為周四A股市場中的一抹亮色。

東方財富數據顯示，11日特斯拉概念板塊獲得12.45億元的主力資金淨流入，超大單淨流入更是達到了17.20億元，在兩市概念板塊中均排名第一。值得一提的是，11日指數雖有所回落，但因領漲板塊帶動整體交投人氣，兩市合計成交7209.74億元，較上一交易日的6151.04億元明顯放量。同時，北向資金依然實現了淨流入。

「新能源汽車板塊無疑是11日A股最搶眼的板塊，因為特斯拉股價突破1000美元，帶動了投資者對新能源汽車的投資熱情。」前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出，6月10日特斯拉盤中大漲，股價一度突破1000美元，市值突破1850億美元（折合人民幣超1.3萬億元），不僅超過了美國三大汽車巨頭，還超過了全球市值最高的豐田汽車，成為全球最大市值的車企。

在創金合信新能源汽車基金經理曹春林看來，新能源汽車板塊帶來的投資機會，還會延伸到多個科技領域。「電動車逐步取代燃油車是一個大的趨勢，原來制約電動車發展的核心因素——電池技術的發展也是突飛猛進。未來，汽車應用的場景將會是電動化、無人駕駛，汽車也會使用分布式儲能器，成為能源網際網路的重要組成部分。並且，隨著智能化替代深入發展，未來傳感器和晶片會在新能源車裡面用得越來越多。」

7、8月份業績數據有望兌現

「從新能源汽車板塊長期發展趨勢來看，特斯拉在新能源汽車產業的示範效應極大，特斯拉成為全球市值最大的車企，是汽車智能化、電動化長期趨勢的一個裡程碑，或將引領整個車聯網（汽車生態）的自動化加速進程，綠色能源革命也有望提前到來。」平安基金認為。

楊德龍表示，新能源汽車替代傳統燃油車是大勢所趨，新能源汽車的大發展，既受到政策的支持，也是在傳統燃油汽車逐步式微的情況下，消費者主流的替代性選擇。

「根據工信部的表態，到2025年我國新能源汽車銷量要佔到汽車總體銷量的25％。而按照現在我國一年2800萬輛的銷量計算，25％效率即為700萬輛，但現在新能源汽車的年銷量僅有100多萬輛。這意味著，未來五年新能源汽車年銷量還有幾倍的增長空間，這無疑會帶動整個行業板塊的發展，特別是對鋰電池板塊形成較大利好，鋰電池龍頭及相關細分行業龍頭都將受益。並且，鋰電池板塊受益程度會高於下遊整車廠。」楊德龍說。

「目前來看，今年上半年受疫情影響，新能源行業數據受到一定衝擊，但是市場對以特斯拉為代表的新能源板塊寄予較高熱情，也反映了市場對該行業中長期發展空間持樂觀態度。」曹春林指出，預計2020年新能源汽車行業有望迎來全球共振拐點，隨著疫情邊際影響消減，新能源汽車企業的經營將會持續恢復，「預計到7、8月份，新能源汽車行業的產銷、利潤等數據逐步得到兌現。其中，龍頭企業業績有望維持高增長態勢，而持續的業績高增長則可以化解高估值。」

關注鋰電池環節

平安基金指出，短期來看，特斯拉相關標的的股價催化因素包括電動卡車即將量產、需求反彈、5月銷量超預期等諸多因素。但是，對特斯拉這類具有顛覆性技術的創新公司而言，基本面指標對於投資的指導意義相對來說並不大，決定性因素是在於其未來長期的發展趨勢。

那麼，在新能源汽車產業鏈上，哪個環節的發展潛力較為突出？

曹春林將整個電動汽車產業鏈分為上遊、中遊、下遊。其中，上遊主要是材料資源，如鋰、鈷（其他均為大宗商品，電動汽車行業對其影響不大）；中遊主要包含電池材料、電芯（電池組）；下遊主要指電動汽車企業。「在中遊環節當中，中國企業在全球競爭優勢是最明顯的，如電池，電池材料中的正極、負極、隔膜、電解液等細分板塊的龍頭個股。此外，上遊的鋰、鈷等細分板塊的龍頭個股也具備一定投資機會，而下遊投資機會則會相對較欠缺。」

基於上述分析，曹春林表示，在新能源汽車板塊當中，他最看好的是鋰電池環節。「推動新能源車變革的是電池，電池是新能源汽車行業最大的增量，不僅價值量較大，技術進步空間也是非常大的，『得電池者得天下』這一說法是有道理的。另外，電動汽車的發展還將催生出另一個大市場——儲能市場，預計未來儲能市場對鋰離子電池的需求增速會超越汽車市場的增速。」

楊德龍指出，當前A股的新能源汽車板塊市值已逾1.8萬億元。隨著相關個股持續上漲，傳統估值方法會認為其估值已經處於高位，但科技類公司往往需要用另類估值方法來進行估值，「它是否昂貴，實際上取決於未來的成長性能不能得到市場驗證，未來能否釋放出預期業績。」

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