3月下旬以來，A股市場強勢反彈，本周創業板指已經逼近歷史高點，機構接下來開始著重於對細分領域投資機會的挖掘。從記者了解的情況看，應用領域廣闊且市場空間巨大的碳纖維板塊被一些機構看好。部分上市公司定期報告顯示，機構已經開始對碳纖維相關上市公司進行布局。
潛在發展空間巨大
碳纖維具有出色的力學性能和化學穩定性，密度不到鋼的1/4、強度是鋼的5至7倍，廣泛應用於軍工、航空航天、體育用品、汽車工業等領域。賽奧碳纖維數據顯示，從2009年到2018年，全球碳纖維需求量從3.55萬噸增長到9.26萬噸。
碳纖維板塊從上市公司業績表現可以看出，碳纖維正迎來應用端的爆發階段。光威復材2020年一季報顯示，今年一季度，碳纖維業務實現收入2.91億元，同比增長32.29%。業績增長是因為主要客戶需求增長及民品纖維貢獻增加。
中航高科定期報告顯示，2019年航空新材料實現營收20.07億元，同比增加26.97%。在賣方機構看來，碳纖維復材作為高強度低重量的新型複合材料，在航天航空領域應用廣泛，隨著多種新機型逐步量產，未來三五年內航天航空市場中的碳纖維複合材料市場將處於高速成長期，下遊需求大幅上升。
東莞證券研報顯示，我國民用大飛機量產將帶來大量碳纖維需求。其中C919機身中碳纖維複合材料用量約為12%，正在研發的C929機身中碳纖維複合材料有望超過50%。後續的C919量產，將帶來國內碳纖維新的需求。
天風證券明星分析師楊誠笑表示，當前我國碳纖維產品國產化率較低，存在較大的提升空間。隨著國產替代加速，目前國內廠商已研發生產出可對標美日龍頭企業的高性能碳纖維產品，中國碳纖維行業將步入發展快車道。
機構加碼布局
從上市公司定期報告可以看出，機構已經開始對碳纖維相關上市公司進行布局。光威復材季報顯示，截至今年一季度末，共有30隻公募基金持有該股，持倉市值超過18億元。此外，3隻社保基金組合帳戶進入前十大流通股東名單，其中社保基金五零三組合持有840萬股，社保基金一一一組合持有399萬股，社保基金四零六組合持有385萬股。考慮到光威復材最新股價逼近60元，如果持有至今，上述基金合計持有市值或接近10億元。
此外，高毅資產馮柳管理的產品在今年一季度也現身楚江新材前十大流通股東名單，截至一季度末，高毅鄰山1號遠望基金共計持有楚江新材2000萬股，佔總股本的1.5%。
從機構產品布局情況看，近期富國新材料新能源基金正在發行，該基金擬任基金經理徐斌非常看好碳纖維發展機會，由其管理的富國改革動力基金，重倉持有光威復材，今年一季度還大幅加倉。
從機構調研情況看，中簡科技、光威復材、楚江新材等公司均吸引了眾多機構前去調研。5月29日，數十家機構調研了中簡科技，其中包括國泰基金、朱雀基金、平安基金、太平養老等機構。楚江新材6月份以來，已經接待了3批機構的調研。