天地源:2019年年度報告

2020-12-01 證券之星

                        2019 年年度報告

公司代碼:600665                          公司簡稱:天地源

債券代碼:151281                          債券簡稱:19 天地 F1

債券代碼:155655                          債券簡稱:19 天地一

                   天地源股份有限公司

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                                     重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,

   不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 公司全體董事出席董事會會議。

三、希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、公司負責人袁旺家、主管會計工作負責人王濤及會計機構負責人(會計主管人員)王乃斌聲

   明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

    公司2019年度實現歸屬股東的淨利潤為424,058,993.27元(同可供股東分配的淨利潤),加

上上年度股利分配後的累計未分配利潤1,874,880,343.72元,實際可分配利潤2,298,939,336.99

元。擬以公司現總股本864,122,521股為基數,向全體股東派發2019年全年現金紅利每10股1.48

元(含稅),共計派發127,890,133.11元,餘額2,171,049,203.88元留作以後年度分配;2019年

不送紅股、不進行資本公積金轉增股本。上述利潤分配預案已經2020年4月23日召開的第九屆董事

會第二十二次會議審議通過,尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

    本報告涉及未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述,不構成公司對投資者的實質承諾,請投資者

注意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

    否

八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?

    否

九、重大風險提示

    報告期內,公司不存在重大風險事項。公司已在本報告中詳細描述可能面對的風險,敬請查

閱本報告第四節第三條第四款「可能面對的風險」中相關陳述。

十、其他

□適用 √不適用

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                                                         目錄

第一節     釋義....................................................................................................................4

第二節     公司簡介和主要財務指標 ...............................................................................4

第三節     公司業務概要 ...................................................................................................7

第四節     經營情況討論與分析 .......................................................................................7

第五節     重要事項 .........................................................................................................23

第六節     普通股股份變動及股東情況 .........................................................................35

第七節     優先股相關情況 .............................................................................................41

第八節     董事、監事、高級管理人員和員工情況 .....................................................41

第九節     公司治理 .........................................................................................................47

第十節     公司債券相關情況 .........................................................................................53

第十一節   財務報告 .........................................................................................................56

第十二節   備查文件目錄 ...............................................................................................172

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                                          第一節             釋義

一、 釋義

在本報告書中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:

                                                常用詞語釋義

證監會                                    指            中國證券監督管理委員會

上交所                                    指            上海證券交易所

交易商協會                                指            中國銀行間市場交易商協會

公司法                                    指            中華人民共和國公司法

證券法                                    指            中華人民共和國證券法

上市規則                                  指            上海證券交易所股票上市規則

天地源/公司/本公司/上市公司               指            天地源股份有限公司

公司章程                                  指            天地源股份有限公司章程

元/萬元/億元                              指            人民幣元/人民幣萬元/人民幣億元

高新地產/控股股東                         指            西安高新技術產業開發區房地產開發有限公司

高科集團/實際控制人                       指            西安高科集團有限公司

報告期                                    指            2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

                           第二節         公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱                                  天地源股份有限公司

公司的中文簡稱                                  天地源

公司的外文名稱                                  TANDE CO.,LTD

公司的外文名稱縮寫                              TANDE

公司的法定代表人                                袁旺家

二、 聯繫人和聯繫方式

                                  董事會秘書                                      證券事務代表

姓名             劉宇                                            莫穎

                 西安市高新技術產業開發區科技路 33 號高新國 西安市高新技術產業開發區科技路 33 號高新國

聯繫地址

                 際商務中心數碼大廈 27 層                   際商務中心數碼大廈 27 層

電話             029-88326035                                    029-88326035

傳真             029-88325961                                    029-88325961

電子信箱         liuyu@tande.cn                                  moying@tande.cn

三、 基本情況簡介

公司註冊地址                         西安市高新區丈八街辦科技路 33 號高新國際商務中心數碼大廈 12701 室

公司註冊地址的郵政編碼               710075

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公司辦公地址                         西安市高新技術產業開發區科技路 33 號高新國際商務中心數碼大廈 27 層

公司辦公地址的郵政編碼               710075

公司網址                             http://www.tande.cn

電子信箱                             tande@tande.cn

四、 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體名稱                             上海證券報、證券時報

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址                 www.sse.com.cn

                                                       西安市高新技術產業開發區科技路 33 號高新國際商務中心

公司年度報告備置地點

                                                       數碼大廈 27 層董事會辦公室

五、 公司股票簡況

                                                 公司股票簡況

       股票種類           股票上市交易所           股票簡稱                  股票代碼         變更前股票簡稱

A股                    上海證券交易所         天地源                 600665                 G 天地源

六、 其他相關資料

                                         名稱                       希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)

公司聘請的會計師事務所(境內)           辦公地址                   西安市滻灞生態區滻灞大道一號外事大廈六層

                                         籤字會計師姓名             朱洪雄、郭毅輝

七、 近三年主要會計數據和財務指標

(一)     主要會計數據

                                                                                    單位:元 幣種:人民幣

                                                                        本期比上年同期

      主要會計數據             2019年                    2018年                                    2017年

                                                                            增減(%)

營業收入                   5,591,345,602.68       5,267,051,915.04                   6.16      3,954,709,077.62

歸屬於上市公司股東

                             424,058,993.27            420,414,804.14                0.87        254,081,065.02

的淨利潤

歸屬於上市公司股東

的扣除非經常性損益           415,269,671.76            421,241,870.97              -1.42         259,511,779.21

的淨利潤

經營活動產生的現金

                             571,104,601.52            870,078,641.93              -34.36       -140,475,474.62

流量淨額

                                                                        本期末比上年同

                              2019年末                  2018年末                                 2017年末

                                                                          期末增減(%)

歸屬於上市公司股東

                           3,689,864,140.91       3,389,094,108.24                   8.87      3,045,555,196.27

的淨資產

總資產                    28,951,651,918.77      21,729,021,009.08                 33.24      21,572,615,351.17

(二) 主要財務指標

                     主要財務指標                         2019年    2018年     本期比上年同期增減(%)    2017年

基本每股收益(元/股)                                     0.4907    0.4865                      0.87       0.2940

稀釋每股收益(元/股)                                     0.4907    0.4865                      0.87       0.2940

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   扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)               0.4806   0.4875                      -1.42      0.3003

   加權平均淨資產收益率(%)                                 11.99    13.07         減少1.08個百分點          8.60

   扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)             11.75    13.09         減少1.34個百分點          8.78

   報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

   □適用 √不適用

   八、 境內外會計準則下會計數據差異

   (一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東

        的淨資產差異情況

   □適用 √不適用

   (二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的

        淨資產差異情況

   □適用 √不適用

   (三) 境內外會計準則差異的說明:

   □適用 √不適用

   九、 2019 年分季度主要財務數據

                                                                                    單位:元 幣種:人民幣

                                      第一季度               第二季度             第三季度            第四季度

                                    (1-3 月份)           (4-6 月份)         (7-9 月份)       (10-12 月份)

營業收入                           1,187,118,906.95         571,820,238.50      711,594,668.98    3,120,811,788.25

歸屬於上市公司股東的淨利潤           155,246,652.36          15,101,264.67       75,251,222.63      178,459,853.61

歸屬於上市公司股東的扣除非

                                     155,261,777.75          15,105,711.93       72,272,350.80      172,629,831.28

經常性損益後的淨利潤

經營活動產生的現金流量淨額        -1,310,163,303.46         267,253,310.45       65,465,101.43    1,548,549,493.10

   季度數據與已披露定期報告數據差異說明

   □適用 √不適用

   十、 非經常性損益項目和金額

   √適用 □不適用

                                                                                      單位:元 幣種:人民幣

                                                                     附註(如

               非經常性損益項目                     2019 年金額                   2018 年金額            2017 年金額

                                                                       適用)

非流動資產處置損益                                      480,651.32                   -26,081.40             -80,019.92

計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業

務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準         10,188,629.63                     841,929.62             719,070.64

定額或定量持續享受的政府補助除外

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                  1,261,104.51                -1,826,933.94          -7,727,610.66

少數股東權益影響額                                      -95,010.62                    -8,873.32             -30,956.18

所得稅影響額                                       -3,046,053.33                     192,892.21           1,688,801.93

                     合計                             8,789,321.51                  -827,066.83          -5,430,714.19

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十一、 採用公允價值計量的項目

□適用 √不適用

十二、 其他

□適用 √不適用

                               第三節       公司業務概要

一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

    報告期內,公司主要從事房地產開發與經營業務,具有國家建設部頒發的房地產開發一級資

質。目前,公司按照「立足於區域深耕」的主業發展戰略定位,初步形成了以西安為中心的西部

市場,以蘇州為中心的長三角市場,以深圳為中心的珠三角市場,以天津為中心的京津冀市場,

以寶雞、鹹陽、榆林為著力點的陝西市場,以重慶為中心的西南市場和以鄭州為中心的中原市場

的全國性戰略布局,形成了從房地產開發、銷售、物業經營、物業服務到不動產代理的環形產業

鏈。

    公司的商業模式為:產融互動模式,以地產為橋梁,圍繞美好生活,橫向拓寬業務範圍,縱

向延伸產業鏈,通過以融助產、以產帶融、產融互動,構築地產生態圈,形成系統化競爭優勢。

    報告期內,在宏觀經濟下行壓力增大的情況下,國家堅持「房住不炒」的總基調,並明確不

將房地產作為短期刺激經濟的手段。受國家調控政策影響,房地產市場環境總體偏緊,區域市場

分化加劇,行業集中度持續提升。隨著因城施策的逐步深化,房地產行業的發展將更加符合「滿

足人民對美好生活的嚮往」的要求。

二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

√適用 □不適用

       報告期內,公司應收帳款、持有至到期投資、債權投資、應交稅費、其他應付款、應付債券、

遞延所得稅負債、少數股東權益同比變動較大,具體變動原因詳見第四節第二條第三款「資產、

負債情況分析」所述。

       其中:境外資產 0(單位:元 幣種:人民幣),佔總資產的比例為 0%。

三、 報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

       公司的核心競爭優勢主要體現在發展戰略、融資能力、人才隊伍、產品品質等方面。

    (一)清晰穩健的戰略引領

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    清晰穩健的發展戰略為公司業績持續增長提供有力保障。新戰略期內,公司將秉承「規模效

益優先」的發展理念,堅持「做大做強」的企業發展方向,以「美好生活運營商」為定位,圍繞

「地產+」謀劃中長期產業布局和戰略方向,確保公司實現高質量發展。

    (二)多元突出的融資能力

    憑藉多年來的穩健經營、良好的信用水平,公司與各大金融機構建立了長期、穩固的戰略合

作關係,在融資規模和融資利率方面優勢相對突出。同時,公司在傳統融資模式的基礎上,積極

拓寬中期票據、公司債、PPN 等多元化的創新融資渠道,優化公司融資結構,鞏固了公司的融資

優勢。

    (三)高效務實的人才梯隊

    公司擁有一支銳意進取、高效專業的人才隊伍和「老中青」結合的人才梯隊。面對多變的市

場形勢,公司員工能夠精誠合作,優化運營策略,適應市場周期波動,確保企業穩健發展。同時,

通過各項激勵機制把員工和公司發展融為一體,激發全員幹事創業熱情,確保公司運營的高效性

和執行力。

    (四)持續提升的工匠意識

    公司始終以打造「精品工程」為己任,從提升產品和服務品質出發,深入貫徹「磐石計劃」,

從業主視角、第三方視角和內部視角三個維度,以精益求精的標準強化過程質量控制,不斷提升

產品品質。同時,公司堅持以客戶為中心,以匠心打造優質產品和服務,踐行 「美好生活運營商」

的使命。

                        第四節        經營情況討論與分析

一、經營情況討論與分析

    2019 年,公司上下不斷提高發展意識和責任意識,圍繞「固本強基行穩致遠」的年度主題,

做實細節管理,加強執行力建設,開展「打基礎、補短板、利長遠」的各項工作,進一步夯實了

公司健康發展的基礎。

    2019 年,公司經營呈現以下特點:

    (一)決策體系更加完善。堅持黨建引領,成立了公司基層黨委、紀委,制定、修訂了《黨

委議事規則》、《「三重一大」事項決策管理辦法》等制度。公司「三重一大」事項由黨委會議

前置審議,切實發揮黨組織的領導核心和政治核心作用,保證了經營決策的科學穩健,促進了黨

建與生產經營相融合。

    (二)發展基礎更加充實。全年共新增土地儲備 446 畝,計容建面約 79 萬平米,預計總貨值

約 154 億元,為公司可持續發展奠定了堅實的資源基礎。同時,根據不同城市、不同產品業態,

分類施策,精準營銷,加快推進存貨去化,積極盤活存量資源,進一步優化了資產結構。

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    (三)資金安全更加穩固。加強全面預算、風險預警和重點財務指標管控,優化資金結構,

降低融資成本。公司成功發行 20 億元私募公司債、10 億元公募公司債;取得 20 億元 PPN 批文,

並啟動發行 5 億元;全年融資到帳 86 億元,為公司穩健發展夯實了資金保障。

    (四)經營管理更加科學。推行項目總負責制的運營管理體系,強化了經營管理主體責任;

落實新項目跟投機制,提升了開發運營效率;貫徹落實「磐石計劃」,增強了精細化管理;開展

項目經理培訓、各項專業培訓,激發人力資源活力,提升了管理效能。

二、報告期內主要經營情況

    公司全年實現銷售收入 55.91 億元,同比增加 6.16%;實現歸屬於母公司淨利潤 4.24 億元,

同比增加 0.87%;全年實現新籤合同 78.00 億元,同比增長 49.77%;實現回款 75.35 億元,同比

增長 29.16%。新開工面積 95.09 萬平米,竣工面積 46.16 萬平米。

    截止 2019 年 12 月 31 日,公司總資產為 289.52 億元,淨資產(歸屬母公司所有者權益)為

36.90 億元,每股收益 0.4907 元,加權平均淨資產收益率為 11.99%。

(一)       主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

                                                                      單位:元 幣種:人民幣

              科目                  本期數               上年同期數        變動比例(%)

營業收入                         5,591,345,602.68       5,267,051,915.04               6.16

營業成本                         4,221,091,714.91       4,116,386,478.38               2.54

銷售費用                           180,996,429.56         136,497,439.47              32.60

管理費用                           172,012,315.24         167,927,519.65               2.43

財務費用                            37,491,401.48         46,786,593.93              -19.87

經營活動產生的現金流量淨額         571,104,601.52         870,078,641.93             -34.36

投資活動產生的現金流量淨額        -900,311,762.99       -177,920,386.07              不適用

籌資活動產生的現金流量淨額       2,626,195,809.71      -1,415,034,694.74             不適用

變動原因說明:

    營業收入:主要為本期公司竣工交房項目結轉面積較上年同期增加所形成。

    營業成本:主要為本期公司竣工交房項目結轉面積較上年同期增加所形成。

    銷售費用:主要為公司新籤合同額增加,銷售代理費、銷售提成及廣告宣傳費增加所影響。

    管理費用:主要為公司銷售業績增長帶來的薪酬相應增加所影響。

    財務費用:主要為本期貸款利息費用化減少所形成。

    經營活動產生的現金流量淨額:主要為本期土地儲備資金支出較上年同期增加所影響。

    投資活動產生的現金流量淨額:主要為本期對外投資較上年同期增加所影響。

    籌資活動產生的現金流量淨額:主要為本期新增借款及新發行債券較上年同期增加所形成。

                                         9 / 172

                                                       2019 年年度報告

       2. 收入和成本分析

       √適用 □不適用

       公司 2019 年收入和成本變動情況及說明如下:

       (1). 主營業務分行業、分產品、分地區情況

                                                                                            單位:元 幣種:人民幣

                                                      主營業務分行業情況

                                                                             營業收入    營業成本

 分行業              營業收入             營業成本          毛利率(%)      比上年增    比上年增     毛利率比上年增減(%)

                                                                             減(%)     減(%)

房地產業          5,375,322,665.86     3,991,869,929.86            25.74         6.09         2.13      增加 2.88 個百分點

                                                      主營業務分地區情況

                                                                             營業收入    營業成本

 分地區              營業收入             營業成本          毛利率(%)      比上年增    比上年增     毛利率比上年增減(%)

                                                                             減(%)     減(%)

西安              3,506,894,862.67     2,671,717,522.94            23.82        54.34        27.93      增加 15.72 個百分點

寶雞                106,517,402.73        95,644,885.65            10.21       -17.96       -17.68       減少 0.31 個百分點

蘇州              1,579,654,523.45     1,094,573,782.10            30.71       -31.31       -22.43       減少 7.94 個百分點

惠州                155,240,530.22       105,940,107.63            31.76       -26.59       -39.08      增加 13.94 個百分點

天津                27,015,346.79         23,993,631.54            11.19       -82.38       -79.87      減少 11.06 個百分點

       主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

              公司收入成本分地區來看,西安地區營業收入和營業成本相比上年同期有所增長,主要為本

       期竣工交房項目結轉面積較上年同期增加所形成;寶雞地區、蘇州地區、惠州地區、天津地區營

       業收入和營業成本同比上年減少,主要為本期竣工交房項目及結轉面積較上年減少所形成。

       (2). 產銷量情況分析表

       □適用 √不適用

       (3). 成本分析表

                                                                                                            單位:元

                                                          分行業情況

                                                                                                     本期金額

                                                        本期佔總                         上年同期

                      成本構成                                                                       較上年同   情況

        分行業                        本期金額          成本比例        上年同期金額     佔總成本

                        項目                                                                         期變動比   說明

                                                          (%)                            比例(%)

                                                                                                       例(%)

                     商品房銷

       房地產業                  3,991,869,929.86          94.57      3,908,749,341.28      94.96        2.13

                     售成本

                     物業服務

       物業管理                      201,851,785.88         4.78        185,192,786.24       4.50        9.00

                     成本

       其他          其他成本        27,369,999.17          0.65        22,444,350.86        0.54       21.95

       (4). 主要銷售客戶及主要供應商情況

       √適用 □不適用

                                                           10 / 172

                                                2019 年年度報告

     前五名客戶銷售額 23,708.78 萬元,佔年度銷售總額 4.24%;其中前五名客戶銷售額中關聯

方銷售額 0 萬元,佔年度銷售總額 0%。

     前五名供應商採購額 482,544.59 萬元,佔年度採購總額 53.41%;其中前五名供應商採購額

中關聯方採購額 0 萬元,佔年度採購總額 0%。

3. 費用

√適用 □不適用

                                                                                  單位:元     幣種:人民幣

     科目            本期金額             上期金額         變動比例                      變動原因

                                                                          主要為公司新籤合同額增加,銷售代理費、

銷售費用           180,996,429.56       136,497,439.47          32.60

                                                                          銷售提成及廣告宣傳費增加所影響

                                                                          主要為公司銷售業績增長帶來的薪酬相應增

管理費用           172,012,315.24       167,927,519.65            2.43

                                                                          加所影響

財務費用            37,491,401.48       46,786,593.93           -19.87    主要為本期貸款利息費用化減少所影響

4. 研發投入

(1). 研發投入情況表

□適用 √不適用

(2). 情況說明

□適用 √不適用

5. 現金流

√適用 □不適用

                                                                                  單位:元     幣種:人民幣

       科目             本期金額               上期金額          變動比例                變動原因

經營活動產生的                                                               主要為本期土地儲備資金支出較上年

                       571,104,601.52       870,078,641.93         -34.36

現金流量淨額                                                                 同期增加所影響。

投資活動產生的                                                               主要為本期對外投資較上年同期增加

                     -900,311,762.99       -177,920,386.07         不適用

現金流量淨額                                                                 所影響。

籌資活動產生的                                                               主要為本期新增借款及新發行債券較

                     2,626,195,809.71    -1,415,034,694.74         不適用

現金流量淨額                                                                 上年同期增加所形成。

(二)          非主營業務導致利潤重大變化的說明

□適用 √不適用

(三)          資產、負債情況分析

√適用 □不適用

1.     資產及負債狀況

                                                                                                    單位:元

                                                                         上期期   本期期末

                                    本期期末

                                                                         末數佔   金額較上

                                    數佔總資

項目名稱           本期期末數                        上期期末數          總資產   期期末變          情況說明

                                    產的比例

                                                                         的比例   動比例

                                      (%)

                                                                         (%)      (%)

                                                     11 / 172

                                           2019 年年度報告

                                                                                        主要為應收款項增加所

應收帳款          170,427,988.03    0.59       10,920,976.02        0.05     1,460.56

                                                                                        形成

                                                                                        主要為本年將預付土地

預付帳款      1,016,033,764.90      3.51   1,477,559,583.18         6.80       -31.24   款結轉至無形資產所影

                                                                                        響

                                                                                        由於執行新金融工具準

持有至到

                                                5,119,012.89        0.02      -100.00   則,將持有至到期投資在

期投資

                                                                                        債權投資進行核算

                                                                                        由於執行新金融工具準

債權投資          13,788,299.99     0.05                                       不適用   則,將持有至到期投資在

                                                                                        債權投資進行核算

                                                                                        主要為本期購置軟體使

無形資產           6,449,872.87     0.02        3,586,768.81        0.02        79.82

                                                                                        用權所影響

                                                                                        主要為本期應付工程款

應付帳款      2,179,041,761.66      7.53   1,604,288,799.43         7.38        35.83

                                                                                        增加所影響

                                                                                        主要為本期預收房款增

預收帳款      6,684,276,510.53     23.09   4,966,199,917.08        22.86        34.60

                                                                                        加所形成

                                                                                        主要為本期末計提的各

應交稅費          277,782,198.04    0.96      144,447,717.22        0.66        92.31   項稅費比上年同期增加

                                                                                        所形成

其他應付                                                                                主要為本期單位往來款

              2,154,930,897.70      7.44   1,030,155,186.97         4.74       109.19

款                                                                                      增加所影響

                                                                                        主要為本期新發行債券

應付債券      3,979,057,001.52     13.74   1,492,191,555.19         6.87       166.66

                                                                                        影響

遞延所得                                                                                主要為本期無應納稅暫

                                               11,643,396.23        0.05      -100.00

稅負債                                                                                  時性差異

少數股東                                                                                主要為本期增資擴股所

                  328,361,458.00    1.13       31,069,339.40        0.14       956.87

權益                                                                                    形成

2.     截至報告期末主要資產受限情況

√適用 □不適用

                                                                              單位:元 幣種:人民幣

                  項目                       期末帳面價值                             受限原因

 貨幣資金                                                 72,264,276.51    保證金支取受到限制

 存貨                                               8,641,420,535.82       抵押貸款

 固定資產                                                 20,937,951.20    抵押貸款

 合計                                               8,734,622,763.53

3.     其他說明

□適用 √不適用

(四)        行業經營性信息分析

√適用 □不適用

        公司主營業務屬於房地產行業,2019 年公司房地產行業經營性信息分析如下:

房地產行業經營性信息分析

1.     報告期內房地產儲備情況

√適用 □不適用

                                               12 / 172

                                                              2019 年年度報告

                                            持有待開發    一級土地     規劃計容建       是/否涉      合作開發項      合作開發

                     持有待開發土地

        序號                                土地的面積    整理面積     築面積(平方      及合作開     目涉及的面      項目的權

                         的區域

                                              (平方米)    (平方米)         米)          發項目       積(平方米)      益佔比(%)

            1       西安市高新區                53,415                       106,840    是             26,707.50                50

            2       珠海市高新區             16,619.92                    66,479.68     否

            3       榆林市榆陽區                40,000                        90,000    是             24,000.00                60

            4       西安市灃東新城           87,612.03                    245,318.6     是             48,690.39         55.575

            5       西安市高新區              99,768.7                       279,440    否

       2.       報告期內房地產開發投資情況

       √適用 □不適用

                                                                                               單位:萬元 幣種:人民幣

                                     在建

                                     項目

                                     /新

                                                         項目規劃計

序                            經營   開工   項目用地面                總建築面積     在建建築面積   已竣工面積                   報告期實際

     地區         項目                                   容建築面積                                                總投資額

號                            業態   項目   積(平方米)                  (平方米)       (平方米)       (平方米)                     投資額

                                                           (平方米)

                                     /竣

                                     工項

                                     目

                                     在建

1    西安       丹軒坊        住宅           57,866.96   174,240.26    249,559.70      170,367.07    79,192.63     161,574.00        17,630.34

                                     項目

                                     在建

2    西安       丹軒梓園      住宅           75,947.05   212,467.03    311,417.18       42,389.14   294,214.91     294,177.35        10,247.93

                                     項目

                曲江香都

                                     在建

3    西安       (A、B、C、   住宅          315,726.32   878,125.55   1,263,491.37     496,322.02   894,994.92     957,802.76        68,181.93

                                     項目

                D、E#地)

                萬熙天地      住宅

                                     在建

4    西安       (3#、7#、    商業          180,915.47   868,621.50   1,173,192.36   1,024,488.51   148,703.85   1,185,737.00    100,940.24

                                     項目

                2#、4#地)    辦公

                              商業

                                     在建

5    西安       悅熙廣場      辦公           23,519.40   119,600.00    159,612.00       90,225.00    69,387.00     142,464.00        8,724.18

                                     項目

                              公寓

                                     在建

6    蘇州       拾錦香都      住宅           69,664.50   174,060.79    230,176.28      131,028.98   180,031.42     212,773.00        16,765.90

                                     項目

                                     竣工

7    蘇州       金蘭尚院      住宅           26,974.56    32,360.11      51,335.47      51,335.47    51,335.47      64,975.43        4,230.98

                                     項目

                                     在建

8    泰州       雲錦香都      住宅           56,724.00   119,120.00    167,729.82      167,729.82                  154,420.84        26,317.30

                                     項目

                                     新開

9    鎮江       十裡香都      住宅   工項    67,000.00   134,000.00    173,207.64      173,207.64                  184,298.00        7,658.57

                                     目

                歐築 1898

                (一期、             在建

10   天津                     住宅          160,471.00   294,545.61    355,368.94      154,761.42   200,794.52     268,754.00        22,705.42

                二期、疊             項目

                璟院)

                                     在建

11   天津       熙樾臺        住宅           20,928.90    37,400.00      62,150.00      62,150.00                  109,792.30        14,734.08

                                     項目

                                     新開

12   天津       熙湖畔        住宅   工項    59,500.00    89,300.00    117,458.15      117,458.15                  125,738.00        65,091.71

                                     目

                                     新開

13   天津       熙悅灣        住宅   工項    30,410.00    46,200.00      63,614.40      63,614.40                   71,722.00        10,176.05

                                     目

                                     在建

14   寶雞       九悅香都      住宅           71,074.60   236,331.08    293,574.50      173,615.89   147,619.81     105,050.00        13,550.41

                                     項目

15   重慶       水墨江山      住宅   在建   114,900.00   229,700.00    327,593.99      191,732.56                  242,943.38        19,596.95

                                                                  13 / 172

                                                                  2019 年年度報告

                                       項目

                                       新開

16   鹹陽          珺樾坊     住宅     工項   111,633.00     390,000.00     485,443.00       163,481.00                 291,745.00     21,191.25

                                       目

          3.        報告期內房地產銷售情況

          √適用 □不適用

                                                                                                    可供出售面積        已預售面積

            序號                地區                       項目                   經營業態

                                                                                                      (平方米)            (平方米)

               1        西安市曲江新區            曲江香都                 住宅及商鋪                     133,630.40      110,027.46

               2        西安市高新區              悅熙廣場                 寫字樓及商鋪                    52,610.47      12,254.26

               3        西安市高新區              萬熙天地                 住宅及商鋪                     170,412.69      139,146.17

               4        蘇州市吳中區              太湖頤景                 住宅                             3,385.16       2,614.13

               5        蘇州市吳中區              拾錦香都                 住宅及商鋪                     100,482.67      48,654.66

               6        蘇州市吳中區              金蘭尚院                 住宅                            19,527.73      15,670.97

               7        泰州市醫藥高新區          雲錦香都                 住宅                            49,109.36      10,853.05

               8        惠州市惠城區              御灣雅墅                 住宅及商鋪                      34,033.99      10,405.28

                                                  歐築 1898(一期、二

               9        天津市津南區                                       住宅及商鋪                      75,923.83      43,043.07

                                                  期、疊璟院)

               10       天津市河西區              熙樾臺                   住宅                            27,790.40      13,142.09

               11       天津市濱海新區            熙悅灣                   住宅                             4,048.20       1,212.99

               12       天津市武清區              熙湖畔                   住宅及商鋪                      16,162.88       6,974.10

               13       寶雞市金臺區              九悅香都                 住宅及商鋪                      55,515.50      46,643.63

               14       鹹陽市秦都區              珺樾坊                   住宅及商鋪                     208,076.98      108,638.81

               15       重慶市北碚區              水墨江山                 住宅及商鋪                      28,638.96      15,922.40

                    報告期內,公司共計實現銷售合同金額 78.00 億元,銷售面積 585,203.07 平方米。

          4.        報告期內房地產出租情況

          √適用 □不適用

                                                                                                          單位:元 幣種:人民幣

                                                                            出租房地產                       是否採用公     租金收入/

     序                                                                                      出租房地產的

                       地區                   項目             經營業態     的建築面積                       允價值計量     房地產公允

     號                                                                                        租金收入

                                                                            (平方米)                           模式           價值(%)

      1        西安市高新區            高新國際商務中心       寫字樓          6,153.94       4,440,391.46          否

      2        西安市高新區            高新國際商務中心       車庫                    26       301,523.72          否

      3        西安市高新區            傑座廣場               寫字樓          1,331.90         152,217.12          否

      4        西安市雁塔區            世家星城               商鋪            2,476.13       1,140,434.75          否

      5        西安市曲江新區          曲江香都               商鋪            1,504.69          19,047.72          否

      6        西安市曲江新區          曲江香都               車庫                       7       7,610.78          否

      7        西安市高新區            丹軒梓園               商鋪            3,772.92         363,497.16          否

      8        上海市徐匯區            亞都國際名園           住宅                269.58       164,000.00          否

      9        蘇州市工業園區          水墨三十度             商鋪                 31.20        26,177.63          否

                                                                       14 / 172

                                               2019 年年度報告

10    蘇州市工業園區     七裡香都           車庫                    218     598,945.76         否

11    深圳市福田區       盛唐大廈           車庫                    285   2,121,195.42         否

       註:經營業態為車庫的,出租房地產的建築面積中的單位為個。

 5.     報告期內公司財務融資情況

 √適用 □不適用

                                                                                 單位:萬元 幣種:人民幣

            期末融資總額                   整體平均融資成本(%)                           利息資本化金額

                       1,328,959.00                                  7.47                                 84,501.82

 6.     其他說明

 □適用 √不適用

 (五)       投資狀況分析

 1、 對外股權投資總體分析

 √適用 □不適用

                                                                                                      佔被投資單

                                                                                          投資金額

             被投資單位                                  經營範圍                                     位權益比

                                                                                          (萬元)

                                                                                                        (%)

                                      城市基礎設施、市政設施的建設;房地產開發

 西安絲路國際金融創新中心有限公

                                      與經營;園區配套開發與運營;承接項目管理、           6,000.00          10.98

 司

                                      項目策劃和景觀設計

 蘇州聯鑫置業有限公司                 房地產開發、經營                                       658.73          19.99

                                      房地產開發、經營;物業管理;自有房屋租賃;

 太倉卓潤房地產開發有限公司                                                               16,800.00          28.00

                                      停車場管理服務

                                      房地產開發、經營;自有房屋租賃;商務信息

 鎮江揚啟房地產開發有限公司                                                                6,600.00          33.00

                                      諮詢;企業管理諮詢

       注 1:本期新增投資 6,925.53 萬元。被投資單位為蘇州聯鑫置業有限公司、鎮江揚啟房地產

 開發有限公司,系本公司子公司的合營企業,公司按照相關項目合作協議,參與上述合營企業的

 經營管理。

       注 2:被投資單位西安絲路國際金融創新中心有限公司,系本公司子公司的聯營企業;公司

 派有董事,對其經營決策和財務決策具有參與決策的權利。

       2019 年 5 月, 西安高科國際社區發展有限公司更名為西安絲路國際金融創新中心有限公司

 (以下簡稱「絲路金融公司」),並將經營方向由西安良家灘國際社區的一級土地開發調整為西

 安高新區的城市基礎設施投資和園區配套建設。公司於 2019 年 6 月 20 日召開第九屆董事會第十

 次會議,審議通過了《關於西安天地源房地產開發有限公司放棄對參股公司增資的議案》。增資

 後絲路金融公司註冊資金為 54,658.02 萬元人民幣。公司下屬西安天地源房地產開發有限公司放

                                                   15 / 172

                                                       2019 年年度報告

        棄對絲路金融公司的增資認購權後,西安天地源持有絲路金融公司的股權比例將由 21.02%降至

        10.98%。

        (1) 重大的股權投資

        □適用 √不適用

        (2) 重大的非股權投資

        □適用 √不適用

        (3) 以公允價值計量的金融資產

        □適用 √不適用

        (六)       重大資產和股權出售

        □適用 √不適用

        (七)       主要控股參股公司分析

        √適用 □不適用

                                                                                       單位:萬元      幣種:人民幣

序號                 公司名稱              業務性質             主要產品         註冊資本     總資產       淨資產       淨利潤

 1     西安天地源房地產開發有限公司       房地產開發    楓林意樹和蘭亭坊項目      30,000.00   523,078.39    80,313.05    2,516.07

 2     西安天地源曲江房地產開發有限公司   房地產開發    曲江香都項目              80,000.00   508,415.25   126,752.04   35,123.14

 3     陝西東方加德建設開發有限公司       房地產開發    西安萬熙天地項目          50,000.00   753,779.99    61,265.10   10,137.07

 4     蘇州天地源房地產開發有限公司       房地產開發    蘇州橄欖灣和水墨三十度    55,000.00   383,980.72    62,272.37   -2,580.87

 5     蘇州平江天地源置業有限公司         房地產開發    蘇州平江怡景項目          45,000.00    47,063.00    46,652.00        4.74

 6     蘇州天地源香都置業有限公司         房地產開發    蘇州七裡香都項目         100,000.00   218,362.12   163,160.61    2,305.99

 7     惠州天地源房地產開發有限公司       房地產開發    惠州御灣雅墅項目          20,000.00    53,700.95   -11,298.54   -3,956.14

 8     天津天地源置業投資有限公司         房地產開發    歐築 1898 項目            20,000.00   209,901.38    -6,408.74   -7,469.19

 9     寶雞市融興置業有限公司             房地產開發    寶雞九悅香都項目          10,000.00    64,831.20     7,316.93      -31.41

10     蘇州天地源香湖置業有限公司         房地產開發    蘇州太湖頤景項目          20,000.00   108,644.98    50,894.50    1,686.43

11     陝西藍天御坊置業有限公司           房地產開發    西安悅熙廣場項目          30,000.00   190,100.52    46,355.47    2,016.31

12     蘇州天地源木瀆置業有限公司         房地產開發    蘇州拾錦香都項目          30,000.00   244,821.47    50,694.69    9,762.47

13     深圳天地源中房豪傑置業有限公司     房地產開發    深圳龍華豪傑工業園項目     5,000.00     4,610.92    -3,215.59   -1,807.12

14     蘇州天地源金山置業有限公司         房地產開發    蘇州金蘭尚院項目          20,000.00    45,936.08    30,397.27   11,784.88

15     天津天地源唐城房地產開發有限公司   房地產開發    天津熙樾臺項目            20,000.00   237,284.81    15,208.65   -1,367.06

16     泰州天地源德湖置業有限公司         房地產開發    泰州雲錦香都項目          35,000.00   155,428.84    34,149.02     -767.64

17     廣東天地源城際房地產開發有限公司   房地產開發    佛山項目                  10,000.00       12.61        -63.39      -19.53

18     天津天投房地產開發有限公司         房地產開發    天津熙悅灣項目            20,000.00    60,612.33    19,708.96     -255.52

                                                           16 / 172

                                                         2019 年年度報告

                                            園區開發與

19   西安國際社區時尚小鎮建設開發有限公司                 西安高新區時尚小鎮項目   50,000.00    10,696.21    9,843.69     -64.53

                                            建設

20   重慶天投房地產開發有限公司             房地產開發    重慶水墨江山項目         10,000.00   155,487.45    8,960.52    -828.03

21   鎮江天地源置業有限公司                 房地產開發    鎮江十裡香都項目         10,000.00    86,994.38    9,677.75    -243.92

22   鹹陽天投房地產開發有限公司             房地產開發    鹹陽珺樾坊項目           10,000.00   116,020.60    6,864.68   -1,566.24

23   天津天輝房地產開發有限公司             房地產開發    天津熙湖畔項目           10,000.00    72,172.09    9,745.50    -253.53

24   鄭州天地源置業有限公司                 房地產開發    鄭州熙樾坊項目            5,000.00    23,839.34    4,757.04    -229.75

     西安天地國際時尚小鎮房地產開發有限公

25                                          房地產開發    西安春江天境項目         10,000.00    63,176.63   11,198.29     -50.71

     司

26   珠海天地源置業有限公司                 房地產開發    珠海上唐府項目            7,000.00   113,531.73    6,739.99    -260.01

27   西安越航置業有限公司                   房地產開發    西安蘭樾坊項目             500.00    103,326.96   37,405.03     -73.35

28   西安天地源軟體新城房地產開發有限公司   房地產開發    西安軟體新城項目         60,000.00   201,298.12   59,909.55     -90.45

29   榆林城投天地源置業有限公司             房地產開發    榆林丹軒坊項目           15,000.00    18,082.86   15,375.82    -694.14

           (1)報告期內取得和處置子公司的情況

           ① 報告期內,合併範圍新增西安天地源灃東房地產開發有限公司。經公司第八屆董事會第四

      十五次會議審議通過,公司下屬全資子公司西安天地源房地產開發有限公司與陝西省煤田地質集

      團有限公司、公司員工跟投設立的有限合夥企業合作,三方按約定比例出資成立西安天地源灃東

      房地產開發有限公司進行項目拓展及開發,註冊資本金為 20,000 萬元,其中西安天地源出資

      11,700 萬元,佔股權比例為 58.5%。

           ② 報告期內,合併範圍新增西安天地國際時尚小鎮房地產開發有限公司。經公司第九屆董事

      會第六次會議審議通過,為做好西安市高新區 GX3-44-7/8 地塊的開發建設,公司下屬西安天地源

      房地產開發有限公司投資成立全資子公司西安天地國際時尚小鎮房地產開發有限公司。

           2019 年 6 月 20 日,經公司第九屆董事會第十次會議審議通過,公司通過國有資產交易平臺引

      入外部股東對公司下屬陝西藍天御坊置業有限公司全資子公司西安天地國際時尚小鎮房地產開發

      有限公司(以下簡稱「項目公司」)進行增資,將項目公司註冊資本由原 5,000 萬元增至 1 億元。

           2019 年 12 月 6 日,根據西部產權交易所掛牌結果,西安龍湖地產發展有限公司和寧波秦韻

      企業管理合夥企業(有限合夥)分別以 5,624.10 萬元和 624.90 萬元取得項目公司 45%股權和 5%

      股權。各股東方通過項目公司共同參與標的項目開發建設。

           ③ 報告期內,合併範圍新增陝西天地源天投物業服務有限公司。經公司第九屆董事會第一次

      會議審議通過,公司下屬陝西天投房地產開發有限公司投資設立陝西天地源天投物業服務有限公

      司,註冊資本 500 萬元。

           ④ 報告期內,合併範圍新增珠海天地源置業有限公司。經公司第九屆董事會第十次會議審議

      通過,為確保珠海市高新區 19044 號地塊的順利開發,公司下屬深圳天地源房地產開發有限公司,

      投資成立全資子公司珠海天地源置業有限公司,註冊資金 7,000 萬元,法定代表人王超。

                                                             17 / 172

                                             2019 年年度報告

        ⑤ 報告期內,合併範圍新增西安越航置業有限公司。2019 年 4 月 9 日、2019 年 7 月 17 日、

    2019 年 10 月 25 日,公司下屬西安天地源房地產開發有限公司控股子公司西安天地源灃東房地產

    開發有限公司通過西部產權交易所,分別以 59,226.08 萬元、11,238.3 萬元、9,365.21 萬元,獲

    得了西安航天城實業發展有限公司下屬全資子公司西安越航置業有限公司 40%股權及債權、30%股

    權、25%股權。三次交易完成後,西安天地源灃東房地產開發有限公司累計持有西安越航置業有限

    公司 95%的股權及 100%債權。

        ⑥ 報告期內,合併範圍新增榆林城投天地源置業有限公司。2019 年 8 月 8 日,經公司第九

    屆董事會第十二次會議審議通過,西安天地源以 9,170.6805 萬元獲取項目公司 60%股權。

        ⑦ 報告期內,合併範圍新增西安天地源軟體新城房地產開發有限公司。經公司第九屆董事會

    第十八次會議審議通過,為做好西安市高新區「GX3-22-27」地塊的開發建設,公司下屬西安天地

    源房地產開發有限公司投資成立全資子公司西安天地源軟體新城房地產開發有限公司,註冊資金

    為6億元。

        (2)對公司淨利潤影響達到 10%以上的子公司情況:

                                                                            單位:萬元       幣種:人民幣

              公司名稱                  經營範圍         註冊資本       營業收入      營業利潤          淨利潤

西安天地源曲江房地產開發有限公司     房地產開發          80,000.00      194,404.22       47,382.97      35,123.14

陝西東方加德建設開發有限公司         房地產開發          50,000.00      133,191.62       13,529.59      10,137.07

蘇州天地源木瀆置業有限公司           房地產開發          30,000.00       88,599.08       14,137.53       9,762.47

蘇州天地源金山置業有限公司           房地產開發          20,000.00       57,151.73       15,733.73      11,784.88

        (3)經營業績與上一年度報告期內相比變動在 30%以上,且對公司合併經營業績造成重大影

    響的子公司情況:

                                                                          單位:萬元         幣種:人民幣

             公司名稱               淨利潤         上期淨利潤    變動比例                變動原因分析

 西安天地源曲江房地產開發有限公司   35,123.14         6,256.16      461.42%   當期結轉收入面積增加所影響

 蘇州天地源房地產開發有限公司       -2,580.87           343.33   -851.72%     當期遞延所得稅資產轉回所影響

 惠州天地源房地產開發有限公司       -3,956.14       -5,888.84        不適用   當期遞延所得稅資產轉回所影響

 天津天地源置業投資有限公司         -7,469.19          -654.43       不適用   當期遞延所得稅資產轉回所影響

 蘇州天地源香都置業有限公司          2,305.99          -908.28       不適用   當期結轉收入面積增加所影響

 陝西東方加德建設開發有限公司       10,137.07       -2,112.30        不適用   當期結轉收入面積增加所影響

                                                  18 / 172

                                         2019 年年度報告

蘇州天地源香湖置業有限公司         1,686.43     32,206.00    -94.76%   當期結轉收入面積減少所影響

陝西藍天御坊置業有限公司           2,016.31       4,839.47   -58.34%   當期結轉收入面積減少所影響

蘇州天地源金山置業有限公司        11,784.88        -702.00    不適用   當期結轉收入面積增加所影響

       (4)公司持有與公司主業關聯度較小的子公司的目的和未來經營計劃

       公司目前持有以水利發電為主業的陝西深寶水電開發有限責任公司 51%股權,以傳媒、報業

  為主業的西安創典智庫商務諮詢管理有限責任公司 70%股權。目的在於以國家清潔能源和文化產

  業發展政策和導向為依託,推動公司文化地產戰略實施。公司管理層會高度重視以上產業投資,

  並做好經營管理和風險控制。

  (八) 公司控制的結構化主體情況

  □適用 √不適用

  三、公司關於公司未來發展的討論與分析

  (一)     行業格局和趨勢

  √適用 □不適用

       1、2019 年房地產市場概述

       2019 年,在中美貿易摩擦、全球經濟復甦放緩的不利影響下,我國基本實現了經濟增速企穩。

  房地產行業全年實現商品房銷售面積 17.16 億平方米、銷售額 15.97 萬億,量穩價增。市場政策

  調控更注重「因城施策」,「維穩」是調控的總基調,市場總體表現出如下特徵:

       (1)房地產市場調控總體偏緊偏嚴

       2019 年全年來看,在堅持「房住不炒」的調控邏輯下,中央一再強調「不將房地產作為短期

  經濟刺激手段」,實施「因城施策」,落實「穩地價、穩房價、穩預期」,各地保持了調控的連

  續性和穩定性,政策總體偏嚴偏緊。同時,隨著銀保監會整治地產領域融資亂象,融資環境持續

  收緊、融資成本上升,以及棚改貨幣化安置的逐步退出,各級市場量價均趨於穩定,區域之間分

  化加劇。

       (2)土地市場趨於理性

       隨著地方政府保持穩步推地節奏,住宅用地供需規模同比小幅增長,成交樓面均價保持較高

  水平,平均溢價率與 2018 年基本持平。由於金融監管從嚴,尤其土地前端融資受限,土地市場

  整體表現較為理性。但是,各級別城市表現不同,一二線城市由於土地供應有限,市場競爭激烈,

  土地價格和溢價率居高不下;三四線城市,除都市圈附近熱點城市以外,市場熱度有所降低。

       (3)房地產企業業績增長趨緩,強化現金流管理

       受市場政策調控趨嚴的影響,品牌房企銷售業績雖然保持增長,但是增速較 2018 年下降,

                                              19 / 172

                                    2019 年年度報告

新增千億房企的數量也同比減少。同時,疊加房地產金融監管從嚴,開發貸、信託等行業融資通

道收縮,企業資金承壓,拿地越發謹慎,嚴控土儲銷售額比,隨行就市加快推盤,通過多元化布

局確保自身現金安全和經營穩健。

    2、2020 年房地產市場展望

    年初,遭遇新冠肺炎疫情的黑天鵝事件,疫情擴散和防控疊加宏觀經濟增速下行周期,全球

金融市場波動加劇。房地產行業也受到嚴重影響,土地儲備、開工、銷售都被迫延遲,短期內行

業市場經營風險加大。但是商品房市場中長期需求有支撐,房地產仍是我國經濟的穩壓器。

    金融方面:中央貨幣政策、財政政策更加積極,央行下調 MLF 利率,財政部也出臺了減稅降

費舉措,以確保經濟部門正常運行。受益於相對偏松的金融環境,房地產市場的信貸政策也出現

了寬鬆的信號,預計 2020 年房企融資環境將有所改善。

    政策方面:中央在強調「房住不炒」、「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」的前提下,

各地因城施策更加靈活,許多省市在供給側和需求側密集出臺房地產行業扶持政策,以提振市場

信心,保障房地產市場的平穩運行。總體看,2020 年政策環境優於 2019 年。

    行業方面:在中央及地方大力促進經濟恢復、相對寬鬆的金融環境以及利率水平下,購房需

求將得到有效釋放。考慮疫情對房地產短期影響,房企以價換量的概率大,商品房銷售價格增幅

將趨緩,但由於開工推遲等因素導致供應延遲,預計全國商品房銷售規模較 2019 年可能出現一定

回落。

    3、公司主要業務所在城市的行業發展狀況及市場地位分析

    2019 年,在中央「因城施策」的政策調控方式下,不同能級城市走出了相對獨立的市場行情。

隨著公司項目儲備的落地和開發,公司在持續深耕西安大本營的基礎上,形成了長三角區域以蘇

州為核心的多城市多項目運營,在京津冀區域實現以天津為核心的區域深耕,實現了珠海、榆林

等新城市的布局,鞏固了粵港澳大灣區的發展基礎,拓寬了陝西區域的發展空間。

    在公司開發項目所在區域分別來看:

    (1)二線城市:西安、蘇州、天津、重慶

    西安作為關中城市群核心、國家中心城市,區位優勢明顯,GDP 增速明顯提高,吸引大量人

口落戶,長期來看城市房地產行業基本面較好;因商品房成交價格持續上漲,調控政策升級;土

地供需量均同比下降,成交樓面價格持續上升;商品住宅成交有所下滑,成交價格同比上漲幅度

收窄,但庫存仍處於低位。

    蘇州是長三角重點城市,經濟高速增長,人均 GDP 仍遠高於全國平均水平,產業基礎好,人

口基數大,外來人口佔比高,購房需求旺盛;2019 年調控升級,短期成交受到打壓,但全年商品

房銷售面積大幅回升,呈現量價齊漲的趨勢。

    天津作為京津冀經濟圈的核心城市之一,經濟體量大。對接首都部分功能,調控政策局部略

有放鬆;土地供需量大幅增長,達近五年新高,成交樓面價格止跌回穩;商品房成交量小幅回升,

成交價格微漲,供應維持高位,庫存壓力增大。

                                        20 / 172

                                    2019 年年度報告

    重慶是成渝經濟圈的核心城市,基本面好、人口基數大、房價收入比適中。隨著合作共建西

部陸海新通道利好釋放,城市價值進一步提升;政策層面保持穩定,土地成交面積小幅增長,商

品房銷售面積同比下滑,成交價格穩中有升。

    (2)三四線城市:泰州、鎮江、惠州、珠海、鹹陽、寶雞、榆林

    泰州、鎮江隸屬長三角城市群的三四線城市,受益於長三角一體化的政策利好。泰州土地成

交量減價升,去化速度減慢,商品房庫存上升,成交價格小幅上漲。鎮江土地成交量價齊升,溢

價率下降,商品房去化速度加快,庫存下降,成交價格略有回落。

    珠海、惠州受益於粵港澳大灣區規劃利好。珠海土地供需量均有所回升,商住用地基本上低

溢價或底價成交,成交樓面價格同比上升,商品住宅供銷基本平衡,成交價格同比上升,庫存量

增速減緩。惠州土地市場放量分化,隨著地價上升,房企拿地趨於理性,土地溢價率下降;商品

房供需平衡,成交規模平穩,庫存攀升,去化周期拉長。

    鹹陽受益於西鹹一體化、以及西安調控升級,外溢需求增加,量價均上漲,土地價格也大幅

上升。寶雞、榆林是典型的內需型城市,隨著棚戶區改造貨幣化補償的縮減,市場趨於平穩。

    2019 年,公司在西安、蘇州、天津、鹹陽等市場的開發項目,按計劃實現去化和交房,市場

口碑較好,品牌影響力得到有效提升。隨著公司布局的逐漸展開和區域內的持續深耕,公司的行

業地位和影響力將持續提升。

(二)    公司發展戰略

√適用 □不適用

    1、戰略定位:以規模速度為導向,以質量效益為根本,以高效運營、開放合作為手段,通過

體制機制及業務的創新,構建地產生態圈,成為美好生活運營商。

    2、商業模式:產融互動模式,以地產為橋梁,圍繞美好生活,橫向拓寬業務範圍,縱向延伸

產業鏈,通過以融助產、以產帶融、產融互動,構築地產生態圈,形成系統化競爭優勢。

    3、總體戰略規劃:做美好生活運營商,把握高效運營和開放合作兩大核心策略,構建動力機

制、控制機制、資源分配機制,實施地產開發、地產運營、物業服務、金融服務四種業務組合,

深化文化地產、資本運作、精細化、產品力、人力資源五項繼承措施。

(三)    經營計劃

√適用 □不適用

    2020 年,公司計劃實現銷售收入 60.02 億元。全年公司計劃開發的項目有,西安區域:曲江

香都、萬熙天地、悅熙廣場、丹軒坊、丹軒梓園、蘭樾坊、春江天境(國際社區生態城 B 地塊)、

軟體新城項目;蘇州區域:蘇州拾錦香都、泰州雲錦香都、鎮江十裡香都項目;天津區域:疊璟

院、熙樾臺、熙悅灣、熙湖畔、鄭州熙樾坊項目;陝西區域:寶雞九悅香都、鹹陽珺樾坊、重慶

水墨江山、榆林丹軒坊項目。

    2020 年公司計劃開工、竣工面積如下:

                                          21 / 172

                                          2019 年年度報告

 序                 2019 年實際    2020 年計劃    增減比例

           科目                                                            設定依據

 號                 (萬平方米)   (萬平方米)     (%)

                                                             依據待建項目實際開工條件設定計劃開工

 1       開工面積          95.09        141.77       49.09

                                                             面積

                                                             依據在建項目實際建設進度及裡程碑節點

 2       竣工面積          46.16         59.20       28.25

                                                             計劃設定計劃竣工面積

      上述經營計劃不代表公司對 2020 年度的盈利和預測,能否實現取決於政策環境變化、市場狀

況變化等多種因素,存在一定的不確定性,敬請投資者特別注意。

      2020 年公司的發展思路及工作舉措如下:

      1、2020 年公司發展主題:穩中求進健康發展

      2、2020 年工作的主要思路

      (1)直面發展困難,科學制定發展目標。深刻認識外部環境變化給公司發展帶來的不利影響,

結合市場預期和資源儲備,科學制定工作計劃和任務指標,確保企業健康發展和規模適度增長。

      (2)強化資源保障,夯實健康發展基礎。通過招拍掛、收併購等方式儲備優質項目,做好招

拍掛項目的前期定位和數據測算,探索積累運營地產+業務的經驗。加快資源去化和銷售回款,減

少資金佔用;創新融資方式,提高融資能力。

      (3)突出管理創新,增強健康發展動力。根據戰略需要、企業規模增長、區域布局擴大、開

發項目增多、管理半徑增大等實際情況,創新管理方法,優化管控模式,增強公司適應環境變化

和健康發展的能力。

      (4)注重人才培養,打造幹事創業團隊。強化幹部隊伍團結,注重有效溝通,增強戰鬥力。

按照德才兼備的要求,加強項目總、年輕幹部、專業人才和骨幹員工培養。

      (5)堅持黨建引領,促進黨建經營融合。充分發揮黨組織的政治核心和領導核心作用。履行

好管黨治黨責任和「一崗雙責」,使黨建和經營更好融合。落實好黨組織前置審議「三重一大」

事項的要求;加強廉政建設。

      (6)堅定發展信心,共同推進健康發展。高效推進項目建設,細化成本管控,提高周轉速度

和盈利能力,提高項目運營的效率和效益。加強作風建設,堅定信心,危中尋機,在挑戰中贏得

未來,為公司健康發展奠定基礎。

      3、2020 年工作要點

      把握管理創新和高效運營兩個關鍵;做好黨建引領、資源保障、風險防範三項保障;實施政

策和市場趨勢研究、提高運營效能、提升產品競爭力、破解發展難題、探索「地產+」業務、提高

服務品質、做實文化地產、規範公司治理、強化執行力建設等九大舉措,確保 2020 年各項經營任

務指標的全面完成。

(四)      可能面對的風險

√適用 □不適用

      1、經營風險

                                              22 / 172

                                    2019 年年度報告

    受新冠肺炎疫情的影響,各行業經濟受損嚴重,一季度的土地獲取、項目開發、銷售等均延

遲,未來市場競爭將加劇,可能會導致項目利潤率降低、銷售資金回籠變慢、交房違約等經營風

險。

    應對舉措:加快復工復產,在具備條件後加大項目開發進度;積極拓寬銷售渠道,靈活調整

銷售策略,提高資金回籠率;在拿地端要堅持審慎原則;抓住政策的窗口期,充分利用各地出臺

的扶持政策,全方位在企業落實,從而保障業績的穩定。

    2、資金風險

    房地產屬於資金密集型行業,充足的現金流對公司經營至關重要。受宏觀經濟影響,房地產

銷售受阻,資金回籠延遲,公司可能存在資金短缺風險。

    應對舉措:面對嚴峻的外部環境,公司要做好「開源節流」的準備,在堅持項目較快周轉和

「能回盡回」的銷售策略下,還要進一步拓寬融資渠道,加強資金管理,合理運用融資方式,有

效降低財務槓桿風險,確保公司現金流安全。

(五)    其他

□適用 √不適用

四、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因,未按準則披露的情況和原因說明

□適用 √不適用

                               第五節         重要事項

一、普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

√適用 □不適用

    利潤分配政策:

    2014 年,根據中國證監會《上市公司監管指引第 3 號--上市公司現金分紅》的相關要求,公

司第七屆董事會第十七次會議、2013 年年度股東大會審議通過了《關於修改司章程>的議案》。修訂後的《公司章程》對利潤分配政策的分配基本原則、時間間隔、現金分紅

的比例及利潤分配的決策程序和機制等事項進行了更加具體的規定和說明。明確了「公司優先採

用現金分紅的利潤分配方式」、「最近三年以現金形式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年

均可分配利潤的 30%」,公司將考慮公司的可持續發展和股東的利益,結合公司的實際經營情況,

給予股東合理投資回報。

    執行情況:

    根據公司第九屆董事會第五次會議、2018 年年度股東大會審議通過的《關於公司 2018 年度

利潤分配預案的議案》,2018 年度,公司以總股本 864,122,521 股為基數,向全體股東派發現金

                                          23 / 172

                                                       2019 年年度報告

   紅利每 10 股 1.46 元(含稅),共計派發 126,161,893.59 元。2018 年不送紅股、不進行資本公

   積轉增股本。該利潤分配方案已於 2019 年 6 月 21 日實施完畢。

           2019 年度,公司擬以現總股本 864,122,521 股為基數,向全體股東派發 2019 年全年現金紅

   利每 10 股 1.48 元(含稅),共計派發 127,890,133.11 元。 2019 年不送紅股、不進行資本公積

   轉增股本。上述利潤分配預案已經 2020 年 4 月 23 日召開的第九屆董事會第二十二次會議審議通

   過,尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議。

   (二) 公司近三年(含報告期)的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

                                                                                     單位:元 幣種:人民幣

                                                                                                   佔合併報表中歸

                  每 10 股送   每 10 股派   每 10 股                        分紅年度合併報表中

        分紅                                              現金分紅的數額                           屬於上市公司普

                    紅股數     息數(元)     轉增數                          歸屬於上市公司普通

        年度                                                (含稅)                               通股股東的淨利

                    (股)     (含稅)     (股)                            股股東的淨利潤

                                                                                                     潤的比率(%)

       2019 年             0        1.48          0        127,890,133.11       424,058,993.27              30.16

       2018 年             0        1.46          0        126,161,893.59       420,414,804.14              30.01

       2017 年             0        0.89          0         76,875,892.17       254,081,065.02              30.26

   (三) 以現金方式回購股份計入現金分紅的情況

   □適用 √不適用

   (四) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正,但未提出普通股現金利潤分配方案預

        案的,公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

   □適用 √不適用

   二、承諾事項履行情況

   (一)        公司資產或項目存在盈利預測,且報告期仍處在盈利預測期間,公司就資產或項目是否達

               到原盈利預測及其原因作出說明

   □已達到 □未達到 √不適用

   (二)        公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告

               期內的承諾事項

   √適用 □不適用

                                                                                    承   是             如未能

                                                                                    諾   否             及時履      如未能

           承                                                                                    是否

                   承                                                               時   有             行應說      及時履

承諾       諾                                      承諾                                          及時

                   諾                                                               間   履             明未完      行應說

背景       類                                      內容                                          嚴格

                   方                                                               及   行             成履行      明下一

           型                                                                                    履行

                                                                                    期   期             的具體      步計劃

                                                                                    限   限             原因

與股      解      公     1、本公司堅決貫徹執行中國證監會下發的《上市公司監管       承    是   是

                                                           24 / 172

                                             2019 年年度報告

改相      決   司   指引第 4 號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購    諾

關的      同   實   人以及上市公司承諾及履行》(中國證監會公告[2013]55       時

承諾      業   際   號)及上海監管局《關於進一步做好轄區上市公司和相關方     間

          競   控   承諾及履行工作的通知》(滬證監公司字[2014]5 號)的文     為

          爭   制   件要求,全力支持天地源公司的發展,明確解決同業競爭問     20

               人   題的履約時限,確保天地源公司獨立運營,依法維護投資者     14

               西   的合法權益。                                             年

               安   2、在天地源公司持續經營房地產業務期間,為避免同業競      6

               高   爭,本公司承諾將在約定期限內消除與天地源公司同業競爭     月

               科   的情況。                                                 25

               集   3、為解決天地源公司與本公司之間現有的涉及同業競爭問      日

               團   題,在符合法律法規規定和中國證監會有關規則的前提下,     ,

               有   本公司定於在 2020 年 12 月 31 日前採取如下解決措施,包   承

               限   括但不限於:                                             諾

               公   (1)進一步通過整合業務資源,將與天地源公司經營業務      期

               司   構成競爭的本公司控股或具有實際控制權的企業的資產或       限

                    本公司所擁有的股權,採取資產注入、現金收購等適當的方     為

               公   式解決同業競爭問題;                                     20

               司   (2)由於資產重組將涉及業務整合、人員安置、機構調整      20

               控   以及國有資產審批程序等較多環節,本公司將慎重研究評       年

               股   估,在法律法規允許的範圍內,根據中國證監會、國資委、     12

               股   國土資源部等相關規定製訂具體解決方案;                   月

               東   (3)鑑於房地產行業發展及國家宏觀調控政策的不確定性,    31

               西   本公司將本著有利於天地源公司發展、有利於全體股東利益     日

               安   的原則,在上述期限內選擇合適時機予以實施。               前

               高   4、在本公司解決同業競爭問題的過渡期間,本公司承諾逐

               新   步消除與天地源公司現有業務發生直接競爭關係:

               技   (1)本公司本著支持天地源公司「立足西安、面向全國」 的

               術   發展戰略原則,對於天地源公司房地產業務所進入的陝西省

               產   以外地區,本公司及下屬企業均不進入,確保不與天地源公

               業   司發生同業競爭;

               開   (2)在陝西省內地區,本公司在充分維護天地源公司及其

               發   中小股東合法權益的基礎上,保持與天地源公司產品定位差

               區   異化的市場策略,對天地源公司有投資意向的土地資源或項

               房   目,本公司及下屬企業不參與競爭;

               地   (3)本公司將堅持確保避免、消除與天地源公司產生潛在

               產   同業競爭的經營原則,大力支持天地源公司積極推進跨地域

               開   發展的核心戰略,促進天地源公司構建形成以蘇州為中心的

               發   長三角市場、以深圳為中心的珠三角市場和以天津為中心的

               有   環渤海市場的區域發展布局。

               限   5、在上述解決同業競爭措施實施完成後,本公司保證下屬、

               公   控股或其他具有實際控制權的企業與天地源公司之間不再

               司   發生同業競爭問題。

   (三)    業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響

   □適用 √不適用

   三、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

   □適用 √不適用

   四、公司對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明

   □適用 √不適用

                                                 25 / 172

                                       2019 年年度報告

五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

(一)公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

√適用 □不適用

     (1)2017 年,財政部頒布了修訂的《企業會計準則第 22 號—金融工具確認和計量》、《企

業會計準則第 23 號—金融資產轉移》、《企業會計準則第 24 號—套期保值》以及《企業會計準

則第 37 號—金融工具列報》(以上 4 項準則以下統稱「新金融工具準則」),並要求境內上市的

企業自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相關會計準則。本公司自 2019 年 1 月 1 日起開始執行。

    (2)2019 年 6 月 10 日,財政部頒布了修訂的《企業會計準則第 7 號—非貨幣性資產交換》,

2019 年 6 月 17 日,頒布了修訂的《企業會計準則第 12 號—債務重組》。該項會計政策變更採用

未來適用法處理。目前公司不涉及非貨幣性資產交換、債務重組兩類業務,執行上述修訂後的會

計準則不影響公司本期及比較期間財務報告數據。

    (3)2019 年 4 月 30 日,財政部發布《關於修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通

知》(財會[2019]6 號),對一般企業財務報表格式進行了修訂; 2019 年 9 月 27 日,財政部發

布《關於修訂印發合併財務報表格式(2019 版)的通知》(財會[2019]16 號)。本公司根據財會

[2019]6 號及財會[2019]16 號規定的財務報表格式編制 2019 年財務報表,並採用追溯調整法調整

了可比期間相關財務報表列報。其中,將應收帳款及應收票據項目拆分為「應收帳款」及「應收

票據」項目,「應付帳款及應付票據」拆分為「應付帳款」及「應付票據」項目,「資產減值損

失」改為「資產減值損失(「損失以-填列」)」。本公司及其子公司自 2019 年 1 月 1 日起執行

上述會計準則及解釋,對會計政策相關內容進行調整。

(二)公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

(三)與前任會計師事務所進行的溝通情況

□適用 √不適用

(四)其他說明

□適用 √不適用

六、聘任、解聘會計師事務所情況

                                                                      單位:元 幣種:人民幣

                                                現聘任

境內會計師事務所名稱                            希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)

境內會計師事務所報酬                            780,000.00

境內會計師事務所審計年限                        17 年

                               名稱                               報酬

                                           26 / 172

                                      2019 年年度報告

內部控制審計會計師事務所      希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) 300,000.00

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

√適用 □不適用

    經公司第九屆董事會第五次會議及 2018 年年度股東大會審議,同意續聘希格瑪會計師事務所

(特殊普通合夥)為公司 2019 年會計報表和內部控制的審計機構,聘期一年,報酬 108 萬元,工

作內容包括年度會計報表審計、內部控制審計及提出管理建議。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

七、面臨暫停上市風險的情況

(一)導致暫停上市的原因

□適用 √不適用

(二)公司擬採取的應對措施

□適用 √不適用

八、面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

九、破產重整相關事項

□適用 √不適用

十、重大訴訟、仲裁事項

□本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 √本年度公司無重大訴訟、仲裁事項

    2018 年 11 月,傑座廣場 2004 室業主,因其房屋漏水,將公司西安分公司訴至西安市雁塔區

人民法院、西安市中級人民法院。按照判決結果,公司西安分公司及時履行判決義務,向業主支

付了損失賠償金,同時對房屋滲漏處進行了施工維修,但滲漏問題沒有根本解決。因公司西安分

公司於 2013 年 12 月註銷,依法由公司履行義務。公司已重新制定維修方案,並於 2019 年 12 月

完成施工,待雨季防水檢測驗收後,向法院申請撤銷執行。

十一、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處

    罰及整改情況

√適用 □不適用

     公司於 2018 年 8 月接到陝西省監察委員會留置通知書,因公司董事總裁李炳茂、副總裁馬

小峰涉嫌違紀違法,決定對上述二人採取留置措施。公司發布了編號為臨 2018-050 的《重大事項

公告》。

                                          27 / 172

                                                        2019 年年度報告

             2019 年 1 月,公司第八屆董事會任期屆滿,公司股東大會選舉成立了第九屆董事會,重新聘

        任了高級管理人員團隊,李炳茂、馬小峰不再擔任相關職務。

        十二、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

        √適用 □不適用

              報告期內,公司及控股股東、實際控制人誠信狀況良好,不存在未履行法院生效判決、所負

        數額較大的債務到期未清償等情況。

        十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

        (一) 相關激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

        □適用 √不適用

        (二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

        股權激勵情況

        □適用 √不適用

        其他說明

        □適用 √不適用

        員工持股計劃情況

        □適用 √不適用

        其他激勵措施

        □適用 √不適用

        十四、重大關聯交易

        (一) 與日常經營相關的關聯交易

        1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

        □適用 √不適用

        2、 已在臨時公告披露,但有後續實施的進展或變化的事項

        □適用 √不適用

        3、 臨時公告未披露的事項

        √適用 □不適用

                                                                                                單位:元 幣種:人民幣

                                                                                                                          交易價

                                                                                                 佔同類交                 格與市

                                          關聯交易 關聯交易    關聯交易 關聯交                   易金額的 關聯交易   市場 場參考

       關聯交易方            關聯關係                                            關聯交易金額

                                            類型     內容      定價原則 易價格                     比例   結算方式   價格 價格差

                                                                                                   (%)                    異較大

                                                                                                                          的原因

西安高科集團有限公司       間接控股股東   提供勞務 物業管理   市場價格           1,530,369.30      0.77 資金結算

西安新紀元國際俱樂部有限

                           集團兄弟公司   提供勞務 物業管理   市場價格             643,800.64      0.32 資金結算

公司

                                                              28 / 172

                                                         2019 年年度報告

西安高科物流發展有限公司   集團兄弟公司   購買商品 採購材料   市場價格           26,635,271.50     77.21 資金結算

西安高科幕牆門窗有限公司   集團兄弟公司   購買商品 工程施工   市場價格              691,995.16      0.59 資金結算

西安高新楓葉物業服務管理

                           集團兄弟公司   接受勞務 物業管理   市場價格               59,412.51      0.90 資金結算

有限責任公司

西安高科園林景觀工程有限

                           集團兄弟公司   接受勞務 工程施工   市場價格            1,730,076.64      1.47 資金結算

責任公司

西安高新區熱力有限公司     集團兄弟公司   接受勞務 工程施工   市場價格           23,567,618.57     19.97 資金結算

西安新紀元國際俱樂部有限

                           集團兄弟公司   接受勞務 品牌推廣   市場價格              828,891.74     13.81 資金結算

公司

西安高科集團有限公司       間接控股股東   提供勞務 租賃費     市場價格            1,903,440.00     23.95 資金結算

西安高新楓葉物業管理有限

                           集團兄弟公司   提供勞務 租賃費     市場價格              152,217.12      1.92 資金結算

公司

西安新紀元國際俱樂部有限

                           集團兄弟公司   提供勞務 租賃費     市場價格              571,428.52      7.19 資金結算

公司

西安高新區竣策勘測有限公                             土地測量

                           集團兄弟公司   接受勞務            市場價格               16,732.08      0.00 資金結算

司                                                   費

西安國際社區時尚小鎮運營   存在關聯關係

                                        接受勞務 招商代理     市場價格            8,289,622.46      0.13 資金結算

管理有限公司               的公司

                            合計                                   /       /      66,620,876.24     /          /        /       /

大額銷貨退回的詳細情況

                                                                         根據 2019 年 3 月 19 日第九屆董事會第五次會議審議通過的《天

                                                                         地源股份有限公司關於公司 2019 年度日常關聯交易的議案》,

關聯交易的說明                                                           預計 2019 年全年發生日常關聯交易總額 13,683.28 萬元,公司

                                                                         2019 年實際發生關聯交易總額 6,662.09 萬元,實際發生關聯交

                                                                         易總金額未超出年初預計總金額。

        (二)資產或股權收購、出售發生的關聯交易

        1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

        □適用 √不適用

        2、 已在臨時公告披露,但有後續實施的進展或變化的事項

        □適用 √不適用

        3、 臨時公告未披露的事項

        □適用 √不適用

        4、 涉及業績約定的,應當披露報告期內的業績實現情況

        □適用 √不適用

        (三) 共同對外投資的重大關聯交易

        1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

        □適用 √不適用

        2、 已在臨時公告披露,但有後續實施的進展或變化的事項

        □適用 √不適用

        3、 臨時公告未披露的事項

        □適用 √不適用

                                                              29 / 172

                                                 2019 年年度報告

    (四) 關聯債權債務往來

    1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

    □適用 √不適用

    2、 已在臨時公告披露,但有後續實施的進展或變化的事項

    □適用 √不適用

    3、 臨時公告未披露的事項

    □適用 √不適用

    (五) 其他

    □適用 √不適用

    十五、重大合同及其履行情況

    (一)     託管、承包、租賃事項

    1、 託管情況

    □適用 √不適用

    2、 承包情況

    □適用 √不適用

    3、 租賃情況

    □適用 √不適用

    (二)     擔保情況

    √適用 □不適用

                                                                               單位: 萬元 幣種: 人民幣

                                    公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)

                                                                              擔保

                                                                                             是否 是否

       擔保方與                        擔保發生日                             是否 擔保 擔保

                被擔保                               擔保         擔保   擔保                存在 為關 關聯

擔保方 上市公司            擔保金額    期(協議籤署                            已經 是否 逾期

                  方                                 起始日     到期日   類型                反擔 聯方 關係

       的關係                              日)                                履行 逾期 金額

                                                                                               保 擔保

                                                                              完畢

                太倉卓

天地源          潤房地                                               連帶

                                                                                                        合營

股份有 公司本部 產開發    29,384.25     2018.08.30 2018.9.7 2021.9.1 責任 否      否         否   否

                                                                                                        公司

限公司          有限公                                               擔保

                司

報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)                                                    12,636.75

報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保)                                                 29,384.25

                                       公司及其子公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計                                                                    378,490.00

報告期末對子公司擔保餘額合計(B)                                                                 665,379.00

                                    公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

                                                     30 / 172

                                              2019 年年度報告

擔保總額(A+B)                                                                                   694,763.25

擔保總額佔公司淨資產的比例(%)                                                                         187.95

其中:

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)                                                    29,384.25

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金

                                                                                                  665,379.00

額(D)

擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)

上述三項擔保金額合計(C+D+E)                                                                     694,763.25

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明

                                                             根據第九屆董事會第五次會議及2018年年度股東大會審

                                                             議通過的《天地源股份有限公司關於對下屬公司擔保的

                                                             議案》,預計在2019年度股東大會召開之前,對下屬全

                                                             資子公司、控股子公司、參股公司新增擔保不超過132

擔保情況說明

                                                             億元的額度,公司2019年1-12月實際新增擔保39.11億

                                                             元,其中對子公司新增擔保37.85億元,對參股公司新增

                                                             擔保1.26億元,實際發生擔保總金額未超出年初預計總

                                                             金額。

    (三)       委託他人進行現金資產管理的情況

    1.     委託理財情況

    (1) 委託理財總體情況

    □適用 √不適用

    其他情況

    □適用 √不適用

    (2) 單項委託理財情況

    □適用 √不適用

    其他情況

    □適用 √不適用

    (3) 委託理財減值準備

    □適用 √不適用

    2.     委託貸款情況

    (1) 委託貸款總體情況

    □適用 √不適用

    其他情況

    □適用 √不適用

    (2) 單項委託貸款情況

    □適用 √不適用

    其他情況

    □適用 √不適用

                                                  31 / 172

                                       2019 年年度報告

(3) 委託貸款減值準備

□適用 √不適用

3.     其他情況

□適用 √不適用

(四)      其他重大合同

□適用 √不適用

十六、其他重大事項的說明

√適用 □不適用

     (1)非公開發行 A 股股票事宜

     2016 年 5 月 6 日,公司第八屆董事會第七次會議審議通過了關於公司 2016 年非公開發行 A

股股票事宜的相關議案,公司擬向不超過 10 名特定對象非公開發行股票數量不超過 499,001,996

股,募集資金不超過 25 億元,其中控股股東西安高新技術產業開發區房地產開發有限公司按本次

非公開發行股票發行數量的 10%認購,募集資金用於項目建設和償還金融機構借款。2016 年 7 月

5 日,公司收到陝西省政府國有資產監督管理委員會同意公司定向增發股票的批覆意見。2016 年

7 月 25 日,公司召開 2016 年第二次臨時股東大會表決通過了上述相關議案,隨後向中國證監會

提交了申請文件。2016 年 8 月 11 日,公司收到了中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請

受理通知書》,對公司非公開發行 A 股股票申請予以受理。2016 年 9 月 8 日及 9 月 29 日,中國

證監會分別就公司非公開發行 A 股股票事宜提出了反饋意見,公司根據反饋意見精神對非公開發

行 A 股股票方案進行了調整。調整方案於 2016 年 9 月 20 日經第八屆董事會第十次會議審議通過,

具體為:將本次非公開發行股票數量調整為不超過 354,969,574 股,募集資金總額調整為不超過

175,000 萬元,募集資金用途調整為用於項目建設。

     2017 年 7 月 13 日,公司召開 2017 年第一次臨時股東大會,會議表決通過了《關於延長公司

非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》,將本次非公開發行股票的股東大會決議有效期延

長至 2018 年 7 月 24 日。

     2018 年 7 月 23 日,公司召開 2018 年第二次臨時股東大會,會議表決通過了《關於延長公司

非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》,將本次非公開發行股票的股東大會決議有效期延

長至 2019 年 7 月 24 日。

     2019 年 7 月 10 日,公司召開 2019 年第三次臨時股東大會,會議表決通過了《關於延長公司

非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》,將本次非公開發行股票的股東大會決議有效期延

長至 2020 年 7 月 24 日。

     目前,公司本次非公開發行股票事宜尚處於證監會審核中。

     (2)非公開定向債務融資工具事宜

                                           32 / 172

                                       2019 年年度報告

     2018 年 7 月 4 日,公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過了《關於發行非公開定向債務

融資工具的議案》,公司擬向交易商協會申請註冊發行非公開定向債務融資工具,本次擬註冊的

規模不超過 20 億元人民幣(含);期限不超過 3 年(含)。2018 年 7 月 23 日,公司召開的 2018

年第二次臨時股東大會通過了上述議案。

     2019 年 6 月 26 日,公司收到交易商協會出具的《接受註冊通知書》(中市協注〔2019〕PPN208

號),接受公司定向債務融資工具註冊,定向債務融資工具註冊金額為 20 億元,註冊額度自通知

書落款日起 2 年內有效(通知書落款日為 2019 年 6 月 21 日)。

     2019 年 7 月 26 日,該非公開定向債務融資工具第一期完成發行,共募集資金人民幣 5 億元,

期限 3 年,票面利率為 7.98%,起息日為 2019 年 7 月 26 日,債券代碼: 031900585, 債券簡稱:

19 天地源 PPN001。

十七、積極履行社會責任的工作情況

(一)       上市公司扶貧工作情況

√適用 □不適用

1.     精準扶貧規劃

√適用 □不適用

     2019,根據西安市委、市政府「百企聯百村,共建美麗新農村」扶貧行動工作安排,西安高

新區「百企幫百村」集中攻堅行動工作要求,公司對西安市臨潼區小金街道小金村,九峰鎮聯新

村、薛家堡村和起良村開展幫扶工作。

     (1)基本方略:一是高度重視,加強領導;二是深入調研,階段推進;三是綜合施策,精準

幫扶。

     (2)總體目標:一是堅持以幫助對口幫扶村發展集體經濟為首要目標。二是堅持求真務實、

精準幫扶。三是堅持扶貧和扶智、扶志相結合。四是堅持主動作為、共同協作。

     (3)主要任務:一是產業扶貧方面,助力農產品銷售。二是就業扶貧方面,加強勞務輸出。

三是智力扶貧方面,提供技能培訓。四是捐贈扶貧方面,做好定向幫助。

     (4)保障措施:一是提高認識,加強組織。二是強化責任,增進感情。三是明確任務,狠抓

落實。

2.     年度精準扶貧概要

√適用 □不適用

     2019 年,公司扶貧工作完成情況如下:

     一是產業扶貧方面。為進一步幫助村辦企業加快發展,解決企業產品銷售遇到的困難,公司

協調下屬企業採購村辦企業笤帚、掃把、拖把和食品等產品 6.5 萬元。

     二是教育扶貧方面。開展助學捐贈幫扶活動,深入小金村 4 戶困難大學生家中,分別送上 1000

元助學金,鼓勵他們自強自立、勤奮學習。

                                           33 / 172

                                           2019 年年度報告

      三是捐贈扶貧方面。在前期村民飲水安全改造投入的基礎上,追加 9.5 萬元安全飲水工程費

用。

3.     精準扶貧成效

√適用□不適用

                                                                               單位:萬元 幣種:人民幣

                       指    標                                               數量及開展情況

一、總體情況

其中:1.資金                                                                                       9.9

      2.物資折款                                                                                   6.5

二、分項投入

    1.產業發展脫貧

                                                          √   農林產業扶貧

                                                          □   旅遊扶貧

                                                          □   電商扶貧

其中:1.1 產業扶貧項目類型

                                                          □   資產收益扶貧

                                                          □   科技扶貧

                                                          □   其他

       1.2 產業扶貧項目個數(個)                                                                    1

       1.3 產業扶貧項目投入金額                                                                    6.5

     9.其他項目

其中:9.1 項目個數(個)                                                                             2

      9.2 投入金額                                                                                 9.9

      9.4 其他項目說明                                教育捐贈 0.4 萬元,安全飲水 9.5 萬元。

三、所獲獎項(內容、級別)

受邀參加臨潼區 2019 年「扶貧日」活動,榮獲「愛心企業」稱號。

4.     後續精準扶貧計劃

√適用 □不適用

      (1)產業幫扶方面。公司將積極協調下屬公司,採購幫扶村農產品,助力幫扶村產品銷售和

經濟提升。

      (2)就業幫扶方面。公司將安排所屬物業公司長期提供就業信息,暢通就業渠道,優先選擇

幫扶村符合條件的大學生、剩餘勞動力從事相應的物業工作。

      (3)捐贈幫扶工作方面。公司將針對聯新村道路照明設施嚴重老化、破損等問題,開展現場

調研,制定幫扶計劃,幫助村民解決夜間通行安全照明問題。

      (4)其他方面。將按照西安市和高新區的部署安排,在已取得的幫扶工作成效基礎上,繼續

做好產業、捐贈、就業、智力和配合「脫貧退出」驗收等工作。

(二)     社會責任工作情況

√適用 □不適用

    2019 年,在「以文化 築美好」年度品牌主題引領下,公司以升級後的「關愛計劃 4.0」活

動體系為載體,積極履行社會責任。通過「天地英才計劃」、「天地源悅跑第四季」、「尋找天

地源美好家庭」等近百場「愛文化、愛生活、愛健康、愛公益」主題社群活動,為業主和客戶帶

來了不一樣的溫暖與精彩;通過推出「暖心計劃」,優化營銷、交付、物業服務等與業主生活息

                                               34 / 172

                                      2019 年年度報告

息相關的環節,創造性地提出「3+8 步法」,讓業主從始至終都能感受天地源式的真誠服務和美

好生活。

(三)     環境信息情況

1.     屬於環境保護部門公布的重點排汙單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

□適用 √不適用

2.     重點排汙單位之外的公司的環保情況說明

√適用 □不適用

       經公司核查,公司及下屬子公司不屬於西安市等城市重點排汙單位。

       公司及下屬子公司在日常生產經營中認真執行《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民

共和國水汙染防治法》、《中華人民共和國大氣汙染防治法》、《中華人民共和國環境噪聲汙染

防治法》、《中華人民共和國固體廢物汙染防治法》等環保方面的法律法規,報告期內未出現因

違法違規而受到處罰的情況。

3.     重點排汙單位之外的公司未披露環境信息的原因說明

□適用 √不適用

4.     報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

□適用 √不適用

(四)     其他說明

□適用 √不適用

十八、可轉換公司債券情況

□適用 √不適用

                        第六節    普通股股份變動及股東情況

一、      普通股股本變動情況

(一)    普通股股份變動情況表

1、 普通股股份變動情況表

       報告期內,公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。

2、 普通股股份變動情況說明

□適用 √不適用

                                          35 / 172

                                            2019 年年度報告

3、 普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響(如有)

□適用 √不適用

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用 √不適用

(二)    限售股份變動情況

□適用 √不適用

二、       證券發行與上市情況

(一)截至報告期內證券發行情況

√適用 □不適用

                                                                             單位:股 幣種:人民幣

                                          發行價

   股票及其衍生                                                                        獲準上市交

                           發行日期     格(或利    發行數量      上市日期                            交易終止日期

     證券的種類                                                                          易數量

                                          率)

                                    可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類

天地源股份有限公司

2016 年非公開發行公    2016 年 8 月 30 日   6.28%   10,000,000   2016 年 10 月 11 日   10,000,000   2019 年 8 月 30 日

司債券(第一期)

天地源股份有限公司

公開發行 2019 年公司

                       2019 年 8 月 27 日    7.5%   10,000,000   2019 年 9 月 9 日     10,000,000   2022 年 8 月 27 日

債券(面向合格投資

者)(第一期)

天地源股份有限公司

非公開發行 2019 年公   2019 年 3 月 22 日   7.98%   20,000,000   2019 年 4 月 11 日    20,000,000   2022 年 3 月 22 日

司債券(第一期)

截至報告期內證券發行情況的說明(存續期內利率不同的債券,請分別說明):

√適用 □不適用

    1、公司於 2016 年 5 月 6 日召開的 2016 年第一次臨時股東大會審議通過了《關於非公開發行

公司債券方案的議案》,並於 2016 年 8 月收到上交所出具的編號為「上證函[2016]1494 號」的《關

於對天地源股份有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》,載明公司由開源證券股份

有限公司承銷。面向合格投資者非公開發行總額不超過 10 億元的公司債券符合上交所的掛牌轉讓

條件,上交所對公司債券掛牌轉讓無異議。無異議函自出具之日起 12 個月內有效。

       2016 年 8 月 30 日,本期債券完成發行,共募集資金人民幣 10 億元,期限 3 年,票面利率為

6.28%,起息日為 2016 年 8 月 30 日,債券代碼為「135791」,債券簡稱為「16 天地一」。截止

2019 年 8 月 30 日,公司已完成了對「16 天地一」債券的 2017 年、2018 年利息支付及 2019 年本

息兌付工作,並於同日摘牌。

       2、公司於 2016 年 5 月 6 日召開的 2016 年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公開發

行公司債券方案的議案》,並於 2019 年 7 月 17 日收到證監會出具的編號為「證監許可〔2019〕

1277 號」的《關於核准天地源股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》,核准公司

向合格投資者公開發行面值總額不超過 10 億元的公司債券,並載明本次公司債券採用分期發行

                                                36 / 172

                                           2019 年年度報告

方式,首期發行自證監會核准發行之日起 12 個月內完成;其餘各期債券發行自證監會核准發行之

日起 24 個月內完成,批覆自核准發行之日起 24 個月內有效。

    本期公司債券已於 2019 年 8 月 27 日完成發行,共募集資金人民幣 10 億元,期限 3 年,

票面利率為 7.5%,起息日為 2019 年 8 月 27 日,債券代碼為「155655」,債券簡稱為「19 天地

一」。

    3、公司於 2018 年 3 月 27 日召開的 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關於非公開發

行公司債券方案的議案》,並於 2018 年 9 月收到上交所出具的編號為「上證函〔2018〕962 號」

的《關於對天地源股份有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》,載明公司由中國銀

河證券股份有限公司承銷,面向合格投資者非公開發行總額不超過 20 億元的公司債券符合上交所

的掛牌轉讓條件,上交所對公司債券掛牌轉讓無異議。無異議函自出具之日起 12 個月內有效。

    本期公司債券已於 2019 年 3 月 22 日完成發行(債券代碼:151281,債券簡稱:19 天地 F1),

共募集資金人民幣 20 億元,期限 3 年,票面利率為 7.98%,起息日為 2019 年 3 月 22 日。

(二)公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

□適用 √不適用

(三)現存的內部職工股情況

□適用 √不適用

三、     股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶)                                                                          40,960

年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)                                                            39,403

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

                                                                                                   單位:股

                                          前十名股東持股情況

                                                                            質押或凍結情況

                                                                 持有有

                                                                          股

    股東名稱         報告期內增                                  限售條                             股東

                                     期末持股數量   比例(%)               份

    (全稱)             減                                      件股份             數量            性質

                                                                          狀

                                                                 數量

                                                                          態

西安高新技術產業

                                                                          質

開發區房地產開發      2,447,203       497,000,938     57.52           0        145,000,000       國有法人

                                                                          押

有限公司

                                                                          未

李大中               14,502,811        24,642,675         2.85        0                      0   境內自然人

                                                                          知

信裕金久(蕪湖)投                                                        未

                                 0     13,305,300         1.54        0                      0   其他

資中心(有限合夥)                                                        知

                                                                          未

王有利                1,589,700         7,090,000         0.82        0                      0   境內自然人

                                                                          知

                                                                          未

王德華                  466,200         6,330,000         0.73        0                      0   境內自然人

                                                                          知

                                               37 / 172

                                             2019 年年度報告

                                                                                 未

鄭文健                           0        5,076,491         0.59             0                  0   境內自然人

                                                                                 知

領航投資澳洲有限

公司-領航新興市                                                                 未

                                 0        3,429,500         0.40             0                  0   其他

場股指基金(交易                                                                 知

所)

                                                                                 未

顧勇梁                           0        3,315,271         0.38             0                  0   境內自然人

                                                                                 知

                                                                                 未

沈俊曉                   3,054,190        3,054,190         0.35             0                  0   境內自然人

                                                                                 知

西藏富通達投資有                                                                 未

                         2,250,000        2,250,000         0.26             0                  0   其他

限公司                                                                           知

                                      前十名無限售條件股東持股情況

                                                        持有無限售                      股份種類及數量

                      股東名稱                          條件流通股

                                                                                      種類            數量

                                                          的數量

西安高新技術產業開發區房地產開發有限公司                    497,000,938          人民幣普通股       497,000,938

李大中                                                       24,642,675          人民幣普通股        24,642,675

信裕金久(蕪湖)投資中心(有限合夥)                         13,305,300          人民幣普通股        13,305,300

王有利                                                           7,090,000       人民幣普通股        7,090,000

王德華                                                           6,330,000       人民幣普通股        6,330,000

鄭文健                                                           5,076,491       人民幣普通股        5,076,491

領航投資澳洲有限公司-領航新興市場股指基金(交易所)             3,429,500       人民幣普通股        3,429,500

顧勇梁                                                           3,315,271       人民幣普通股        3,315,271

沈俊曉                                                           3,054,190       人民幣普通股        3,054,190

西藏富通達投資有限公司                                           2,250,000       人民幣普通股        2,250,000

                                                            1、本公司持股 5%以上的股東--西安高新技術產業開

                                                            發區房地產開發有限公司是公司第一大股東,與其

                                                            餘九名股東之間不存在關聯關係,不屬於《上市公

上述股東關聯關係或一致行動的說明                            司收購管理辦法》規定的一致行動人。

                                                            2、本公司未知前十名無限售條件流通股股東之間是

                                                            否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》

                                                            規定的一致行動人的情況。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明                      無

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

□適用 √不適用

(三)     戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東

□適用 √不適用

四、       控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1      法人

√適用 □不適用

名稱                        西安高新技術產業開發區房地產開發有限公司

單位負責人或法定代表人      王智剛

成立日期                    1999 年 3 月 19 日

                                                 38 / 172

                                              2019 年年度報告

                           房地產開發、經營;房地產信息諮詢;土地開發及整理;商業地產投資及運營管理;

                           公園及配套設施的開發、建設、運營;旅遊項目及設施、景區的開發、建設、管理;

                           建築裝飾工程、環境工程、綠化工程的設計施工;商場管理;酒店管理;醫療服務;

主要經營業務

                           營養健康諮詢服務;物業經營與管理;家政服務;出租房管理經營;高科技術項目

                           研發與投資;建材設備生產、銷售;建築智能化工程;教育投資;城市基礎設施投

                           資建設;代建項目管理諮詢;老舊小區及城中村改造工程投資建設。

報告期內控股和參股的其他

                           無

境內外上市公司的股權情況

其他情況說明               無

2      自然人

□適用 √不適用

3      公司不存在控股股東情況的特別說明

□適用 √不適用

4      報告期內控股股東變更情況索引及日期

□適用 √不適用

5      公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

√適用 □不適用

(二) 實際控制人情況

1      法人

√適用 □不適用

名稱                            西安高科集團有限公司

單位負責人或法定代表人          賈長順

成立日期                        1992 年 2 月 20 日

                                基礎設施、園區和房地產建設投資和運營;公共服務投資和運營;高技術產業、

主要經營業務

                                戰略新興產業、先進位造業和現代服務業投資和運營;股權投資和資本管理。

報告期內控股和參股的其他境

                                持有葛洲壩股票 1,493,073 股,佔其股本總額的 0.03%。

內外上市公司的股權情況

其他情況說明                    無

2      自然人

□適用 √不適用

3      公司不存在實際控制人情況的特別說明

□適用 √不適用

                                                     39 / 172

                                      2019 年年度報告

4   報告期內實際控制人變更情況索引及日期

□適用 √不適用

5   公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

√適用 □不適用

6   實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□適用 √不適用

(三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹

√適用 □不適用

    2019 年 2 月 15 日,公司接到控股股東高新地產通知,截止 2019 年 2 月 15 日,高新地產通

過上交所交易系統以集中競價方式增持公司股票 8,641,378 股,佔公司目前總股本的 1%,增持金

額 31,619,664.29 元。高新地產共持有公司的股份數量為 497,000,938 股,佔公司總股本的 57.52%。

公司於 2019 年 2 月 16 日發布了《關於控股股東增持股份實施結果的公告》公告編號:臨 2019-010)。

    2019 年 12 月 31 日,公司接到控股股東高新地產通知,高新地產已於 2019 年 12 月 28 日完

成工商變更登記,取得新頒發的《營業執照》。公司於 2020 年 1 月 2 日發布了《關於控股股東工

商信息變更的公告》(公告編號:臨 2020-001)。

    2020 年 2 月 19 日,公司接到實際控制人高科集團通知,高科集團已於 2020 年 2 月 18 日完

成工商變更登記,取得新頒發的《營業執照》。公司於 2020 年 2 月 20 日發布了《關於實際控制

人工商信息變更的公告》(公告編號:臨 2020-006)。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股東

□適用 √不適用

六、 股份限制減持情況說明

□適用 √不適用

                                          40 / 172

                                              2019 年年度報告

                                   第七節           優先股相關情況

     □適用 √不適用

                      第八節      董事、監事、高級管理人員和員工情況

     一、持股變動情況及報酬情況

     (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

     √適用 □不適用

                                                                                              單位:股

                                                                                         增              是否

                                                                                  年度        報告期內

                                                                                         減              在公

                                                                  年初    年末    內股        從公司獲

                             性   年   任期起始日    任期終止日                          變              司關

 姓名            職務(注)                                         持股    持股    份增        得的稅前

                             別   齡       期            期                              動              聯方

                                                                    數      數    減變        報酬總額

                                                                                         原              獲取

                                                                                  動量        (萬元)

                                                                                         因              報酬

袁旺家    董事長             男   55   2019-04-25    2022-01-14                          無      17.73   否

祝社寧    董事               男   55   2019-01-15    2022-01-14                          無              是

李軍利    董事               男   56   2019-01-15    2022-01-14                          無              是

賈新昌    董事               男   52   2019-03-07    2022-01-14                          無              是

王智剛    董事               男   49   2019-01-15    2022-01-14                          無              是

王   濤   總裁               男   53   2020-04-15    2022-01-14                          無              是

劉永明    董事、常務副總裁   男   52   2019-01-15    2022-01-14                          無     100.09   否

解   嘉   董事               女   55   2019-01-15    2022-01-14                          無     137.26   否

白永秀    獨立董事           男   65   2019-01-15    2022-01-14                          無      27.70   否

宋   敏   獨立董事           男   58   2019-01-15    2022-01-14                          無      27.70   否

汪方軍    獨立董事           男   45   2019-01-15    2022-01-14                          無      27.70   否

楊為喬    獨立董事           男   50   2019-01-15    2022-01-14                          無      27.70   否

王自更    監事會主席         男   54   2019-03-07    2022-03-06                          無              是

王振江    監事               男   45   2019-03-07    2022-03-06                          無              是

李   成   獨立監事           男   64   2019-03-07    2022-03-06                          無      16.87   否

王   銳   職工監事           男   52   2019-03-07    2022-03-06                          無      95.20   否

原學功    職工監事           男   45   2019-03-07    2022-03-06                          無      73.73   否

祁英軍    職工監事           男   50   2019-03-07    2022-03-06                          無      61.20   否

劉   宇   董事會秘書         男   46   2019-01-15    2022-01-14                          無      98.97   否

楊   斌   副總裁             男   53   2019-01-15    2022-01-14                          無      99.73   否

王乃斌    財務總監           男   45   2019-01-15    2022-01-14                          無     130.40   否

張曉東    副總裁             男   47   2020-03-19    2022-01-14   4,320   4,320          無      95.14   否

俞向前    董事長             男   53   2019-01-15    2019-04-25                          無     185.42   否

宮蒲玲    董事               女   60   2015-12-30    2019-01-15                          無              否

胡   炘   董事               男   49   2019-01-15    2019-03-07                          無              是

                                                    41 / 172

                                                2019 年年度報告

楊    軼    副總裁            女   54   2019-01-15    2020-04-15                          無       112.47   否

牛躍進      監事會主席        男   62   2015-12-30    2019-03-07                          無                否

楊桂芳      監事              女   53   2015-12-30    2019-03-07                          無                是

李炳茂      董事、總裁        男   52   2015-12-30    2019-01-15                          無                否

馬小峰      副總裁            男   51   2015-12-30    2019-01-15                          無                否

 合計                /        /    /        /              /       4,320   4,320           /     1,335.01        /

     姓名                                               主要工作經歷

             男,1965 年生,中共黨員,研究生學歷,高級工程師。曾在機械部第七設計研究院、西安高新技術開發區管

             委會工作。曾任西安高新技術開發區管委會基建管理中心工程部經理,西安軟體園建設部經理、副主任,西

袁旺家       安高科(集團)公司配套建設項目部副部長,西安高科(集團)高科房產有限責任公司副總經理、總經理、

             董事長,西安高新區基礎設施配套建設開發有限責任公司總經理。現任西安高科集團有限公司董事、副總經

             理,天地源股份有限公司第九屆董事會董事長。

             男,1965 年生,西安市政協委員,中共黨員,研究生學歷,高級經濟師。曾任西北醫療設備廠廠長兼黨委書

             記,西安高科(集團)公司投資部副部長,西安高科塑業有限公司常務副總經理、總經理,西安高科(集團)

祝社寧       公司總經理助理、副總經理,西安高科(集團)公司製造業管理公司總經理,西安高科建材科技有限公司董

             事長,西安高科幕墻門窗有限公司董事長,西安高科實業股份有限公司董事長。現任西安高科集團有限公司

             董事、常務副總經理,西安高科建材科技有限公司董事長,天地源股份有限公司第九屆董事會董事。

             男,1964 年生,中共黨員,研究生學歷,高級工程師。曾在西電建設公司、西安高壓開關廠、西安高新技術

             產業開發區房地產開發公司、天地源股份有限公司、西安高科物流發展有限公司工作。曾任西安高新技術產

李軍利       業開發區房地產開發公司工程部經理、總經理助理、副總經理,天地源股份有限公司副總裁、西安高科集團

             有限公司配套建設項目部部長,西安高科物流發展有限公司董事長兼總經理。現任西安高科集團有限公司董

             事、副總經理,西安高新區熱力有限公司總經理,天地源股份有限公司第九屆董事會董事。

             男,1968 年生,中共黨員,研究生學歷,工程師。曾在西安樹脂廠、西安化工(集團)有限公司、西安高新

             技術產業開發區管委會工作。曾任西安樹脂廠技術科長、經營廠長、董事,西安高新區創業園發展中心副主

賈新昌

             任,西安高新技術產業開發區管委會經貿局副局長(主持工作)。現任西安高科集團有限公司戰略發展部部

             長,西安高科投資有限責任公司董事長,天地源股份有限公司第九屆董事會董事。

             男,1971 年生,中共黨員,本科學歷,高級工程師。曾任西安高科(集團)新西部實業發展公司基建部部長

王智剛       助理、紫薇苑副經理,西安紫薇地產開發有限公司副總經理、總經理。現任西安高新技術產業開發區房地產

             開發有限公司董事長,西安高新城房地產開發有限公司董事長,天地源股份有限公司第九屆董事會董事。

             男,1967 年生,中共黨員,研究生學歷,高級會計師。曾在蘭州軍區通訊團參軍,在華山半導體材料廠工作。

王    濤     曾任西安高科(集團)公司內控部副部長,西安高科集團有限公司內控法務部部長,西安西沃客車有限公司總

             經理,天地源股份有限公司監事會監事。現任西安西沃客車有限公司董事,天地源股份有限公司總裁。

             男,1968 年生,中共黨員,工商管理碩士,在讀博士,高級工程師。曾在機電部綜合勘察研究院、西安市商

             業銀行、西安高科(集團)公司工作。曾任西安高科(集團)公司董事長聯席會議辦公室副主任,西安高科

劉永明       (集團)公司配套建設項目部副部長,西安市經濟技術開發公司副總經理,深圳西京實業發展有限公司總經

             理,天地源股份有限公司副總裁。現任天地源股份有限公司常務副總裁,深圳天地源房地產開發有限公司董

             事長兼總經理,天地源股份有限公司第九屆董事會董事。

             女,1965 年生,民建會員,工商管理碩士,高級工程師。曾在陝西省印刷廠、陝西金葉科教集團股份有限公

解    嘉     司工作。曾任陝西金葉房地產開發有限責任公司工程部經理、副總經理兼陝西金葉新型建材公司董事長,天

             地源股份有限公司副總裁。現任天地源股份有限公司第九屆董事會董事。

             男,1955 年生,中共黨員,經濟學碩士。曾任陝西師範大學政治經濟學院副院長、教授,西北大學經濟管理

             學院院長、教授、博士生導師。現任西北大學經濟管理學教授、博士生導師,中國工業經濟學會常務副理事

             長、中國區域科學協會副理事長、陝西省委省政府決策諮詢委員會委員、北京永秀智庫有限責任公司理事長,

白永秀

             供銷大集集團股份有限公司獨立董事,中航電測儀器股份有限公司獨立董事,永安財產保險股份有限公司獨

             立董事,彩虹顯示器件股份有限公司獨立董事,陝西鼓風機(集團)有限公司外部董事,天地源股份有限公

             司第九屆董事會獨立董事。

             男,1962 年生,經濟學博士。曾任美國克裡夫蘭大學助理教授,香港大學教授,北京大學經濟學院教授、博

             士生導師。現任武漢大學經濟與管理學院院長,泰康人壽資產管理公司獨立董事,國泰君安國際控股有限公

宋    敏

             司(香港)獨立董事,五洲國際集團投資有限公司(香港)獨立董事,聯邦製藥國際控股有限公司(香港)

             獨立董事,國泰安信息技術有限公司獨立董事,天地源股份有限公司第九屆董事會獨立董事。

             男,1975 年生,中共黨員,管理學博士。曾任西安交通大學管理學院講師。現任西安交通大學管理學院副教

汪方軍       授、博士生導師,中航電測儀器股份有限公司獨立董事,西安曲江文化旅遊股份有限公司獨立董事,天地源

             股份有限公司第九屆董事會獨立董事。

                                                     42 / 172

                                             2019 年年度報告

           男,1970 年生,中共黨員,法學碩士(經濟法)。曾任甘肅政法學院經濟法系助教、講師,西北政法學院法

           學二系講師、副教授。現任西北政法大學經濟法學院副教授、碩士研究生導師,中航飛機股份有限公司獨立

楊為喬

           董事,金堆城鉬業股份有限公司獨立董事,陝西興化化學股份有限公司獨立董事,長安銀行股份有限公司獨

           立董事,天地源股份有限公司第九屆董事會獨立董事。

           男,1966 年生,中共黨員,工商管理碩士,講師。曾在阜新礦業學院、陝西寶雞氮肥廠、西安高新技術產業

           開發區管委會工作。曾任西安高新區創業園發展中心招商部經理、副主任、主任,西安軟體園發展中心主任、

           數字園區發展中心主任、西安智慧谷發展有限公司董事長,西安高新技術產業開發區人事勞動社會保障局局

王自更

           長、督查考評辦公室主任,中共西安高新區黨工委組織人事部部長、督查考評辦公室主任、人力開發研究院

           辦公室主任、統戰部部長。現任西安高科集團有限公司董事、黨委副書記,天地源股份有限公司第九屆監事

           會主席。

           男,1975 年生,中共黨員,本科學歷,註冊會計師。曾在西北航空港工程總隊、西安交大開元集團工作。曾

           任西安高新技術產業開發區房地產開發公司財務部經理助理、副經理、經理。現任西安高新技術產業開發區

王振江

           房地產開發有限公司財務總監,西安高新城房地產開發有限公司董事,天地源股份有限公司第九屆監事會監

           事。

           男,1956 年生,中共黨員,經濟學博士,博士生導師,博士後合作導師。現任西安交通大學經濟與金融學院

           二級教授。全國金融專業學位研究生教育指導委員會委員,國家教育部金融類專業教學指導委員會委員,陝

李   成    西省三秦學者,西安市人民政府參事,西安市決策諮詢委員會委員,中國國際金融學會常務理事,陝西省金

           融學會副秘書長,西安市金融學會副會長,陝西省保險學會常務理事,新華社特聘經濟專家等。西安博通資

           訊股份有限公司獨立董事,西安飲食股份有限公司獨立董事,天地源股份有限公司第九屆監事會監事。

           男,1968 年出生,中共黨員,研究生學歷,會計師。曾在西安無線電一廠、西安物資貿易中心、西安高新技

           術產業開發區房地產開發公司工作。曾任西安高新技術產業開發區房地產開發公司財務部副經理、銷售分公

           司總經理助理、深圳東部陽光項目部副總經理,天地源股份有限公司董事會辦公室副主任、證券事務代表,

王   銳

           寧波天亞房地產公司總經理,上海天地源企業有限公司副總經理、常務副總經理,天地源股份有限公司審計

           內控部部長,西安天地源房地產開發有限公司常務副總經理。現任西安天地源房地產開發有限公司總經理,

           天地源股份有限公司第九屆監事會監事。

           男,1975 年出生,中共黨員,研究生學歷,會計師,中國註冊會計師,國際註冊內審師。曾在西安高科(集

           團)公司內控部工作。曾任天地源股份有限公司審計內控部部長,上海天地源企業有限公司常務副總經理,

原學功

           天地源股份有限公司董事會辦公室主任、證券事務代表。現任陝西天投房地產開發有限公司總經理,天地源

           股份有限公司第九屆監事會監事。

           男,1970 年出生,中共黨員,本科學歷,會計師。曾在西安冶煉鑄造廠、西安第一印刷廠、西安高科(集團)

           公司工作。曾任西安水晶島酒店管理公司財務總監、深圳天地源房地產開發有限公司財務總監,天地源股份

祁英軍

           有限公司發展規劃部副部長、部長。現任天地源股份有限公司戰略投資部部長,西安檀德典森企業管理有限

           公司法定代表人,天地源股份有限公司第九屆監事會監事。

           男,1974 年生,中共黨員,大學畢業,高級工程師。曾在西北光電儀器廠、西安高科(集團)公司工作。曾

劉   宇    任西安高科實業股份公司董事會秘書兼辦公室主任、西安高科(集團)公司總經理辦公室副主任。現任天地

           源股份有限公司董事會秘書。

           男,1967 年生,九三學社,工商管理碩士。曾在西安崑崙機械廠、西安高新技術產業開發區管委會、陝西亞

           美房地產開發有限責任公司、西安高新技術產業開發區房地產開發公司工作。曾任陝西亞美房地產開發有限

楊   斌    責任公司副總經理,西安高新技術產業開發區房地產開發公司副總經理兼銷售分公司、置業分公司總經理,

           天地源股份有限公司董事會秘書、副總裁、董事。現任天地源股份有限公司副總裁、天津天地源置業投資有

           限公司董事長、西安創典智庫商務諮詢管理有限責任公司董事長。

           男,1975 年生,中共黨員,高級工商管理碩士,高級會計師。曾在西安油漆廠、西安高新技術產業開發區長

           安科技產業園管理辦公室、西安高科(集團)新西部實業發展有限公司、西安高科(集團)公司工作。曾任

王乃斌

           天地源股份有限公司西安分公司總經理助理兼財務部經理、天地源股份有限公司計劃財務部部長。現任天地

           源股份有限公司財務總監,陝西天投房地產開發有限公司董事長,西安天地源房地產開發有限公司董事長。

           男,1973 年出生,中共黨員,研究生學歷。曾在陝西耀縣石柱中學、西安高科(集團)公司、西安高新技術

           產業開發區房地產開發公司工作。曾任西安高新技術產業開發區房地產開發公司人力資源部經理,西安天地

張曉東     源房地產開發有限公司企管部經理,西安高新楓葉物業公司總經理,西安高新技術產業開發區房地產開發公

           司辦公室主任兼企管部經理,天地源股份有限公司監事會監事,天地源股份有限公司總裁特別助理。現任天

           地源股份有限公司副總裁。

     其它情況說明

     □適用 √不適用

                                                  43 / 172

                                             2019 年年度報告

(二) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用 √不適用

二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

(一) 在股東單位任職情況

√適用 □不適用

                                                                 在股東單位                      任期終

任職人員姓名                      股東單位名稱                                 任期起始日期

                                                                 擔任的職務                      止日期

王智剛          西安高新技術產業開發區房地產開發有限公司        董事長         2014 年 2 月

楊桂芳          西安高新技術產業開發區房地產開發有限公司        副總經理       2014 年 2 月

王振江          西安高新技術產業開發區房地產開發有限公司        財務總監       2018 年 10 月

在股東單 位任

職情況的說明

(二) 在其他單位任職情況

√適用 □不適用

                                                                                          任期    任期

任職人

                   其他單位名稱                         在其他單位擔任的職務              起始    終止

員姓名

                                                                                          日期    日期

袁旺家    西安高科集團有限公司               西安高科集團有限公司副總經理

          西安高科集團有限公司               西安高科集團有限公司常務副總經理

祝社寧

          西安高科建材科技有限公司           西安高科建材科技有限公司董事長

          西安高科集團有限公司               西安高科集團有限公司副總經理

李軍利

          西安高新區熱力有限公司             西安高新區熱力有限公司總經理

          西安高科集團有限公司               西安高科集團有限公司戰略發展部部長

賈新昌

          西安高科投資有限責任公司           西安高科投資有限責任公司董事長

王智剛    西安高新城房地產開發有限公司       西安高新城房地產開發有限公司董事長

          西北大學                           西北大學經濟管理學院教授、博士生導師

          北京永秀智庫有限責任公司           北京永秀智庫有限責任公司理事長

          供銷大集集團股份有限公司           供銷大集集團股份有限公司獨立董事

白永秀    中航電測儀器股份有限公司           中航電測儀器股份有限公司獨立董事

          永安財產保險股份有限公司           永安財產保險股份有限公司獨立董事

          彩虹顯示器件股份有限公司           彩虹顯示器件股份有限公司獨立董事

          陝西鼓風機(集團)有限公司         陝西鼓風機(集團)有限公司外部董事

          武漢大學                           武漢大學經濟與管理學院院長

          泰康人壽資產管理公司               泰康人壽資產管理公司獨立董事

          國泰君安國際控股有限公司(香港)   國泰君安國際控股有限公司(香港)獨立董事

宋   敏

          五洲國際集團投資有限公司(香港)   五洲國際集團投資有限公司(香港)獨立董事

          聯邦製藥國際控股有限公司(香港)   聯邦製藥國際控股有限公司(香港)獨立董事

          國泰安信息技術有限公司             國泰安信息技術有限公司獨立董事

          西安交通大學                       西安交通大學管理學院副教授、博士生導師

汪方軍    中航電測儀器股份有限公司           中航電測儀器股份有限公司獨立董事

          西安曲江文化旅遊股份有限公司       西安曲江文化旅遊股份有限公司獨立董事

                                             西北政法大學經濟法學院副教授、碩士研究生

          西北政法大學

                                             導師

          中航飛機股份有限公司

                                             中航飛機股份有限公司獨立董事

楊為喬    金堆城鉬業股份有限公司

                                             金堆城鉬業股份有限公司獨立董事

          陝西興化化學股份有限公司

                                             陝西興化化學股份有限公司獨立董事

          長安銀行股份有限公司

                                             長安銀行股份有限公司獨立董事

王自更    西安高科集團有限公司               西安高科集團有限公司黨委副書記

王   濤   西安西沃客車有限公司               西安西沃客車有限公司董事

                                                 44 / 172

                                               2019 年年度報告

          西安交通大學                         西安交通大學經濟與金融學院二級教授

李   成   西安博通資訊股份有限公司             西安博通資訊股份有限公司獨立董事

          西安飲食股份有限公司                 西安飲食股份有限公司獨立董事

祁英軍    西安檀德典森企業管理有限公司         西安檀德典森企業管理有限公司法定代表人

在其他

單位任

          無

職情況

的說明

三、董事、監事、高級管理人員報酬情況

√適用 □不適用

                         董事長、高管人員報酬經董事會薪酬與考核委員會考核評價,由董事會審議通過後,

董事、監事、高級管理人

                         根據其在公司的任職崗位確定;不在公司擔任其他職務的董事、獨立董事和監事的薪

員報酬的決策程序

                         酬由股東大會審議通過後執行。

董事、監事、高級管理人   董事、監事、高管人員報酬發放根據《天地源股份有限公司年薪制管理辦法》、《天

員報酬確定依據           地源股份有限公司年薪制補充管理辦法》及相關股東大會決議執行。

董事、監事和高級管理人   公司董事、獨立董事、監事、高級管理人員在報告期內從公司領取的報酬總額按照稅

員報酬的實際支付情況     前計算。

報告期末全體董事、監事

和高級管理人員實際獲得                                                                     1,335.01 萬元。

的報酬合計

四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√適用 □不適用

          姓名                    擔任的職務                     變動情形               變動原因

俞向前                   董事長                         離任                    組織工作變動

宮蒲玲                   董事                           離任                    任期屆滿

胡   炘                  董事                           離任                    組織工作變動

楊   斌                  董事                           離任                    任期屆滿

牛躍進                   監事會主席                     離任                    任期屆滿

王   濤                  總裁                           聘任

王   濤                  監事                           離任                    工作調整

解   嘉                  副總裁                         離任                    年齡原因

楊   軼                  副總裁                         離任                    年齡原因

楊桂芳                   監事                           離任                    任期屆滿

張曉東                   副總裁                         聘任

張曉東                   監事                           離任                    任期屆滿

李炳茂                   董事、總裁                     離任                    任期屆滿

馬小峰                   副總裁                         離任                    任期屆滿

五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明

□適用 √不適用

                                                   45 / 172

                                         2019 年年度報告

六、公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量                                                                73

主要子公司在職員工的數量                                                         1,976

在職員工的數量合計                                                               2,049

母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數                                         0

                                               專業構成

                    專業構成類別                             專業構成人數

生產人員                                                                             0

銷售人員                                                                           174

技術人員                                                                           195

財務人員                                                                           146

行政人員                                                                           201

物業人員                                                                         1,277

其他                                                                                56

合計                                                                             2,049

                                               教育程度

                    教育程度類別                              數量(人)

碩士及其以上學歷                                                                    75

大學本科                                                                           593

大學專科                                                                           543

大專以下                                                                           838

                        合計                                                     2,049

(二) 薪酬政策

√適用 □不適用

    公司制定了以公平、競爭、激勵、經濟、合法為原則的薪酬政策,依據公司業績、員工業績、

服務年限、工作態度等方面的表現動態調整工資。其中:基本工資以員工工作常駐城市平均工資

標準為參考依據,崗位工資根據崗位價值評估結果及市場薪酬水平決定,績效工資與月度、季度、

年度考核掛鈎,充分發揮績效考核的激勵導向作用。此外,公司嚴格執行國家、省、市相關政策,

員工享受「五險一金」、帶薪休假、帶薪培訓等多種福利待遇。

(三) 培訓計劃

√適用 □不適用

    公司採取通用培訓和專項培訓相結合的方式,重點對新員工、骨幹員工及項目總經理制定專

項培訓。通用培訓按照部門職責、崗位特點等要求,組織員工參加行業協會、培訓機構組織的綜

合或業務培訓,優化工作方式、提高業務水平;專項培訓則通過對新員工、骨幹員工、項目總經

理等安排專業單項深度培訓,發掘員工自身潛力,為公司人才梯隊建設提供支持保障。

(四) 勞務外包情況

□適用 √不適用

七、其他

□適用 √不適用

                                               46 / 172

                                         2019 年年度報告

                                第九節           公司治理

一、     公司治理相關情況說明

√適用 □不適用

    報告期內,公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》以及證監會、上

交所相關規定要求,依法治理,合規運營,形成了公司決策機構、監督機構和經營層之間權責明

確、運行規範、相互協調的治理機制,保障了股東大會、董事會的決策權和監事會的監督權得到

有效實施,確保了公司管理層高效開展經營管理工作,使公司保持了健康快速發展的態勢。

    (一)進一步完善了規範運作的制度基礎。根據證監會有關要求,對《公司章程》和《會計

政策》相關內容進行了修訂。同時,公司持續加強內控制度體系建設,強化制度流程的執行,提

升了經營管理運作的規範性。

    (二)進一步強化了公司治理的組織保障。2019 年年初,公司選舉產生了第九屆董事會和監

事會,聘任了公司高級管理人員,形成了新一屆公司治理和經營團隊。公司對組織結構進行了調

整,優化了內部工作流程,強化了綜合管控,提升了組織管理水平。

    (三)進一步提升了公司資本市場形象。全年共發布定期報告 4 期,臨時公告 94 期。公司加

強與監管機構的溝通,加大自主信息披露力度,持續提升信息披露質量,切實保障全體股東的信

息知情權和決策參與權。堅持實施年度現金分紅計劃,通過多種渠道與投資者保持良性互動,有

效維護了投資者利益,提高了上市公司的透明度。

公司治理與證監會相關規定的要求是否存在重大差異;如有重大差異,應當說明原因

□適用 √不適用

二、     股東大會情況簡介

                                                                                  決議刊登的

          會議屆次            召開日期             決議刊登的指定網站的查詢索引

                                                                                  披露日期

2019 年第一次臨時股東大會     2019-01-15    http://www.sse.com.cn(臨 2019-003)     2019-01-16

2019 年第二次臨時股東大會     2019-03-07    http://www.sse.com.cn(臨 2019-019)     2019-03-08

2018 年年度股東大會           2019-04-25    http://www.sse.com.cn(臨 2019-041)     2019-04-26

2019 年第三次臨時股東大會     2019-07-10    http://www.sse.com.cn(臨 2019-067)     2019-07-11

股東大會情況說明

√適用 □不適用

    2019 年,共召開股東大會 4 次:

    1、公司 2019 年第一次臨時股東大會於 2019 年 1 月 15 日在西安高新技術產業開發區科技路 33

號高新國際商務中心數碼大廈 27 層會議室召開,本次會議採取現場與網絡投票相結合的方式召

開。出席會議的股東和代理人人數共 12 人,所持有表決權的股份總數 516,228,755 股,佔公司有

                                             47 / 172

                                          2019 年年度報告

表決權股份總數的 59.7402 %。會議審議並通過了 5 項議案,其中相關事項進行了中小投資者單

獨計票和關聯股東迴避表決。

       2、公司 2019 年第二次臨時股東大會於 2019 年 3 月 7 日在西安高新技術產業開發區科技路 33

號高新國際商務中心數碼大廈 27 層會議室召開,本次會議採取現場與網絡投票相結合的方式召

開。出席會議的股東和代理人人數共 6 人,所持有表決權的股份總數 514,160,058 股,佔公司有

表決權股份總數的 59.5008 %。會議審議並通過了 3 項議案,其中相關事項進行了中小投資者單

獨計票。

       3、公司 2018 年年度股東大會於 2019 年 4 月 25 日在西安高新技術產業開發區科技路 33 號

高新國際商務中心數碼大廈 27 層會議室召開,本次會議採取現場與網絡投票相結合的方式召開。

出席會議的股東和代理人人數共 20 人,所持有表決權的股份總數 514,831,758 股,佔公司有表決

權股份總數的 59.5785%。會議審議並通過了 11 項議案,其中相關事項進行了中小投資者單獨計

票。

       4、公司 2019 年第三次臨時股東大會於 2019 年 7 月 10 日在西安高新技術產業開發區科技路 33

號高新國際商務中心數碼大廈 27 層會議室召開,本次會議採取現場與網絡投票相結合的方式召

開。出席會議的股東和代理人人數共 15 人,所持有表決權的股份總數 519,175,058 股,佔公司有

表決權股份總數的 60.0811%。會議審議並通過了 5 項議案,其中相關事項進行了中小投資者單獨

計票和關聯股東迴避表決。

三、        董事履行職責情況

(一) 董事參加董事會和股東大會的情況

                                                                                      參加股東大

                                             參加董事會情況

                                                                                        會情況

     董事    是否獨

                      本年應參            以通訊方                       是否連續兩

     姓名    立董事              親自出                  委託出   缺席                出席股東大

                      加董事會            式參加次                       次未親自參

                                 席次數                  席次數   次數                會的次數

                        次數                  數                           加會議

袁旺家       否             13       13           3                      否                    1

祝社寧       否             20       18           3           2          否                    4

李軍利       否             19       17           3           2          否                    1

賈新昌       否             16       14           3           2          否                    1

王智剛       否             20       20           3                      否                    4

劉永明       否             19       19           3                      否                    3

解    嘉     否             19       19           3                      否                    3

白永秀       是             20       20           3                      否                    4

宋    敏     是             20       18           3           2          否                    4

汪方軍       是             20       20           3                      否                    4

楊為喬       是             20       20           3                      否                    4

俞向前       否              7        7                                  否                    3

宮蒲玲       否              1        1                                  否

                                              48 / 172

                                       2019 年年度報告

胡   炘     否                 4   3                     1       否                    1

楊   斌     否                 1   1                             否                    1

李炳茂      否                 1                                 否

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

□適用 √不適用

年內召開董事會會議次數                                                                20

其中:現場會議次數                                                                    17

通訊方式召開會議次數                                                                   3

現場結合通訊方式召開會議次數                                                           0

(二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

□適用 √不適用

(三) 其他

□適用 √不適用

四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議,存

    在異議事項的,應當披露具體情況

√適用 □不適用

     報告期內,公司董事會下設 4 個專門委員會均嚴格按照相關工作條例開展工作,認真履職,

在公司的經營管理中充分發揮了其專業性作用。全年共召開專門委員會會議 11 次,共審議各項議

題 17 項。各委員會分工明確,權責分明,有效運作,通過對各項議題的討論和研究,為董事會科

學決策提供了有力保障。其中發表書面意見情況如下:

     (一)董事會審計委員會:

     1.就公司 2019 年 3 月 19 日召開的第九屆董事會第五次會議審議的相關事項發表如下意見:

     (1)關於對《公司 2018 年度部分日常關聯交易額超出年初預計額》的意見

     1)上述日常關聯交易是公司正常生產經營中發生的交易行為,關聯交易價格遵循了市場的公

允價格。

     2)上述日常關聯交易對公司獨立性沒有影響,公司主營業務不會因此類交易而形成對關聯方

的依賴。

     3)以上日常關聯交易的發生是遵循公開、公平、公正的交易原則,不存在損害公司權益、中

小股東以及公眾投資者權益的情形。

     (2)關於對《公司 2018 年度增加日常關聯交易的議案》的意見

     1)上述關聯交易是公司正常生產經營中發生的持續交易行為,關聯交易價格遵循了市場的公

允價格,交易的發生有助於提高資產使用效率,為股東創造更大價值。

                                           49 / 172

                                   2019 年年度報告

   2)上述日常關聯交易對公司獨立性沒有影響,公司主營業務不會因此類交易而形成對關聯方

的依賴。

   3)以上日常關聯交易的發生是遵循公開、公平、公正的交易原則,不存在損害公司權益、中

小股東以及公眾投資者權益的情形。

   (3)關於對《公司 2019 年度日常關聯交易的議案》的意見

   1)上述關聯交易有利於公司遵循在同等價位上採購到性價比更優的原材料,從而降低採購成

本和提高資產的使用效率的原則。

   2)上述關聯交易的發生是遵循公開、公平、公正的交易原則,關聯交易價格接近市場公允交

易價格。

   3)上述關聯交易對公司獨立性沒有影響,公司主營業務不因此類交易而形成對關聯方的依賴。

   4)上述關聯交易不存在損害公司權益、中小股東以及公眾投資者權益的情形。

   2、就公司 2019 年 6 月 20 日召開的第九屆董事會第十次會議審議的相關議案發表如下意見:

   (1)《關於延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》的意見:

   本議案涉及的關聯交易事項符合上述法律法規及中國證券監督管理委員會的相關規定,程序

合法,切實可行,有利於公司的長遠發展,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及其他

股東利益的情形。因此,董事會審計委員會同意本議案中所涉及的關聯交易事項。

   (2)《關於向中國光大銀行股份有限公司西安分行申請委託貸款的議案》的意見:

   1)本次關聯交易的發生是遵循公開、公平、公正的交易原則,有利於增強公司持續經營能力,

保證公司經營業務發展的資金需求;

   2)本次委託貸款的借款利率經交易雙方充分協商確定,定價原則合理、公允,沒有損害公司

及其他股東的利益。

   (3)《關於對西安天地國際時尚小鎮房地產開發有限公司增資的議案》的意見:

   該議案涉及的關聯交易事項符合相關法律法規及《公司章程》的規定,有利於提升項目公司

運營實力和加快項目開發建設,不存在損害公司及股東利益的情形。

   (4)《關於西安天地源房地產開發有限公司放棄對參股公司增資的議案》的意見:

   1)本次關聯交易不影響公司經營的獨立性,公司不參與此次絲路金融公司的增資行為不會對

公司經營和未來發展產生影響;

   2)公司放棄本次增資不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

   3、就公司 2019 年 12 月 12 日召開的第九屆董事會第十八次會議審議的《關於西安市高新區

國際社區項目合作開發的議案》進行了審核,形成如下書面意見:

   (1)本次引入員工跟投機制的項目合作開發模式,涉及的關聯交易事項符合相關法律、法規、

規範性文件和《公司章程》的規定,遵循了公開、公平、公正的原則,不存在損害公司權益、中

小股東以及公眾投資者利益的情形;

                                       50 / 172

                                      2019 年年度報告

    (2)本次項目合作開發引入員工跟投機制,有利於拓寬公司經營模式,激發公司項目經營團

隊的積極性,提升項目運營效率,符合公司發展戰略要求。

    (二)董事會薪酬與考核委員會:

       董事會薪酬與考核委員會於 2019 年 3 月 19 日聽取了在公司領取薪酬的董事和高級管理人

員的述職匯報,對公司經營管理團隊在 2018 年度的履職情況進行了考評。薪酬與考核委員會認為:

    公司經營管理團隊圓滿完成了公司 2018 年度各項經營指標和工作任務。各位董事和高管忠實

履行了各項職責,較好地完成了各項任務,維護了公司權益。

    根據《公司年薪制管理辦法》和《公司年薪制補充管理辦法》的規定,經考評得出如下結果:

    1、同意各位董事和高管的述職報告;

    2、同意並確認對各位董事和高管的工作績效考核結果;

    3、根據考核結果,同意兌現各位董事和高管 2018 年度績效年薪和風險收入;

    4、同意將上述考核意見提交董事會審議。

    (三)董事會提名委員會:

    1、公司於 2019 年 1 月 15 日召開了董事會提名委員會會議,對提名劉永明為公司常務副總裁,

楊斌、解嘉、楊軼為公司副總裁,王乃斌為公司財務總監,劉宇為公司董事會秘書的事宜進行了

審核,認為上述人員的任職資格、選任程序符合《公司法》、《上市規則》和《公司章程》的相

關規定。同意將上述相關議案提交董事會審議。

    2、公司於 2019 年 2 月 18 日召開了董事會提名委員會會議,對提名賈新昌先生為公司第九屆

董事會董事候選人的事宜進行了審核,認為該候選人的任職資格、選任程序和任職期限符合《公

司法》、《上市規則》和《公司章程》的相關規定。同意將上述相關議案提交董事會審議。

    3、公司於 2019 年 4 月 2 日召開了董事會提名委員會會議,對提名袁旺家先生為公司第九屆

董事會董事候選人的事宜進行了審核,認為該候選人的任職資格、選任程序和任職期限符合《公

司法》、《上市規則》和《公司章程》的相關規定。同意將上述相關議案提交董事會審議。

五、     監事會發現公司存在風險的說明

□適用 √不適用

六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保

    證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明

□適用 √不適用

存在同業競爭的,公司相應的解決措施、工作進度及後續工作計劃

√適用 □不適用

    2003 年 7 月,公司實際控制人西安高科集團有限公司和控股股東西安高新技術產業開發區房

地產開發有限公司,就避免同業競爭問題做出了承諾。

                                          51 / 172

                                     2019 年年度報告

    根據中國證監會下發的《上市公司監管指引第 4 號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、

收購人以及上市公司承諾及履行》(中國證監會公告[2013]55 號)及上海監管局《關於進一步做

好轄區上市公司和相關方承諾及履行工作的通知》(滬證監公司字[2014]5 號)的規定,高科集

團和高新地產出具的承諾,未有明確的解決同業競爭問題的履約時限,公司於 2014 年 2 月 15 日

就該事項進行了專項披露。

    根據上述規定,實際控制人高科集團和控股股東高新地產對相關承諾重新進行了規範。2014

年 6 月 25 日,公司分別收到了高科集團、高新地產出具的新《承諾函》,並於 2014 年 6 月 26

日進行了披露。

    截止 2019 年底,該承諾正在履行中。

七、    報告期內對高級管理人員的考評機制,以及激勵機制的建立、實施情況

√適用 □不適用

    2019 年 3 月 19 日,董事會薪酬與考核委員會組織召開專門會議,聽取了在公司領取薪酬的

董事和高級管理人員的述職匯報。根據《天地源股份有限公司年薪制管理辦法》、《天地源股份

有限公司年薪制補充管理辦法》及公司年度的經營成果,對公司董事長、總裁、副總裁、財務總

監、董事會秘書進行考核,並兌現年度薪酬。

八、    是否披露內部控制自我評價報告

√適用 □不適用

    具體內容詳見 2020 年 4 月 25 日上交所網站公告的《天地源股份有限公司 2019 年度內部控制

評價報告》

報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明

□適用 √不適用

九、    內部控制審計報告的相關情況說明

√適用 □不適用

    公司聘請希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)為公司 2019 年度內部控制的審計機構。希格

瑪會計師事務所(特殊普通合夥)對公司及下屬公司的內部控制設計、運行情況進行了審計,出

具了標準無保留意見的內部控制審計報告。詳見 2020 年 4 月 25 日上交所網站公告的《天地源股

份有限公司 2019 年度內部控制審計報告》。

是否披露內部控制審計報告:是

十、    其他

□適用 √不適用

                                           52 / 172

                                                      2019 年年度報告

                                        第十節         公司債券相關情況

√適用 □不適用

一、公司債券基本情況

                                                                                              單位:元 幣種:人民幣

                                                                                     利率                              交易

  債券名稱        簡稱         代碼        發行日      到期日         債券餘額                    還本付息方式

                                                                                     (%)                             場所

天地源股份有

                                                                                             本次債券採用單利按年

限公司公開發                                                                                                           上海

                                                                                             計息,不計複利。每年 付

行 2019 年公司   19 天地                  2019 年 8   2022 年 8                                                        證券

                            155655.SH                             1,000,000,000.00   7.5     息一次,到期一次還本,

債券(面向合格   一                       月 27 日    月 27 日                                                         交易

                                                                                             最後一期利息隨本金的

投資 者)(第                                                                                                          所

                                                                                             兌付一起支付。

一期)

公司債券付息兌付情況

√適用 □不適用

     「19 天地一」尚未進入付息兌付期。

公司債券其他情況的說明

√適用 □不適用

      請參見本報告「第六節 普通股股份變動及股東情況」之「二、證券發行與上市情況」之「(一)

截至報告期內證券發行情況」的相關內容。

二、公司債券受託管理聯繫人、聯繫方式及資信評級機構聯繫方式

                           名稱              中國銀河證券股份有限公司

                           辦公地址          北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座 2-6 層

  債券受託管理人

                           聯繫人            吳旭、張濤

                           聯繫電話          010-66561090

                           名稱              中誠信國際信用評級有限責任公司

   資信評級機構

                           辦公地址          北京市東城區南竹杆胡同 2 號 1 幢 60101

其他說明:

√適用 □不適用

     公司「19 天地一」債券的首次評級報告均由中誠信證券評估有限公司出具。2020 年,由於中

誠信集團對旗下中誠信國際信用評級有限責任公司和中誠信證券評估有限公司的評級業務進行整

合,統一由中誠信國際信用評級有限責任公司進行信用評級工作,中誠信證券評估有限公司已不

具備證券評級資質。

     為此,公司已與中誠信國際信用評級有限責任公司和中誠信證券評估有限公司籤署三方協議,

約定「19 天地一」的後續跟蹤評級工作由中誠信國際信用評級有限責任公司負責。

三、公司債券募集資金使用情況

√適用 □不適用

     募集資金已按照募集說明書約定使用完畢。

                                                          53 / 172

                                               2019 年年度報告

   四、公司債券評級情況

   √適用 □不適用

           公司委託信用評級機構中誠信證券評估有限公司對本公司「19 天地一」進行了信用評級。於

   2019 年 5 月 17 日出具了《天地源股份有限公司公開發行 2019 年公司債券(面向合格投資者)信

   用評級報告》,本公司主體信用等級為 AA,評級展望穩定,本期債券的信用等級為 AA。

   五、報告期內公司債券增信機制、償債計劃及其他相關情況

   √適用 □不適用

       本公司債券「19 天地一」無增信機制。公司嚴格執行公司債券募集說明書中約定的償債計劃

   和償債保障措施,相關計劃和措施均未發生變化。

   六、公司債券持有人會議召開情況

   √適用 □不適用

           報告期內未召開持有人會議。

   七、公司債券受託管理人履職情況

   √適用 □不適用

           中國銀河證券股份有限公司持續關注和調查了解了公司的經營狀況、財務狀況、資信狀況、

   募集資金使用情況、可能影響債券持有人權益的重大事項、以及影響增信措施實施的重大事項,

   持續督導公司履行信息披露義務,督促公司按時償付債券利息。

   八、截至報告期末公司近 2 年的會計數據和財務指標

   √適用 □不適用

                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

       主要指標               2019 年              2018 年           本期比上年同期增減(%)    變動原因

息稅折舊攤銷前利潤         771,259,710.02       655,247,117.81                          17.71

流動比率                                1.78                  1.83                      -2.60

速動比率                                0.39                  0.36                       7.57

資產負債率(%)                     86.12                 84.26                          2.21

EBITDA 全部債務比                       0.05                  0.06                      -5.86

利息保障倍數                            0.85                  0.79                       8.32

現金利息保障倍數                        1.99                  2.34                     -14.77

EBITDA 利息保障倍數                     0.86                  0.80                       8.11

貸款償還率(%)                    100.00                100.00

利息償付率(%)                    100.00                100.00

                                                   54 / 172

                                       2019 年年度報告

九、公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況

√適用 □不適用

    報告期內,公司其他債券和債務融資工具按時付息兌付,不存在延期支付利息和本金以及無

法支付利息和本金的情況。

十、公司報告期內的銀行授信情況

√適用 □不適用

    本公司日常通過經營業務產生資金、金融機構借款籌措營運資金。截止 2019 年 12 月 31 日,

本公司尚未使用金融和非金融機構綜合授信額度 376,167.00 萬元。

十一、公司報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況

√適用 □不適用

    報告期內,公司嚴格執行公司債券募集說明書相關約定和承諾。

十二、公司發生的重大事項及對公司經營情況和償債能力的影響

√適用 □不適用

    2019 年 1 月 15 日,公司召開 2019 年第一次臨時股東大會選舉第九屆董事會董事,並於當日

召開了第九屆董事會第一次會議,選舉出了第九屆董事會董事長;2019 年 2 月 19 日,公司召開

職工大會,選舉出第九屆監事會職工代表監事;2019 年 3 月 7 日,公司召開 2019 年第二次臨時

股東大會選舉第九屆監事會監事,並於當日召開了第九屆監事會第一次會議,選舉出了第九屆監

事會主席;2019 年 4 月 3 日,公司披露當年累計淨新增借款超過上年末淨資產的百分之二十;2019

年 4 月 25 日,公司召開 2018 年年度股東大會審議了董事變更的議案,並於當日召開了第九屆董

事會第七次會議,選舉出了第九屆董事會新任董事長;2019 年 8 月 6 日,公司披露當年累計淨新

增借款超過上年末淨資產的百分之六十;2019 年 10 月 11 日,公司披露當年累計淨新增借款超過

上年末淨資產的百分之八十;2020 年 1 月 8 日,公司披露當年累計淨新增借款超過上年末淨資產

的百分之八十;以上事項不影響公司經營情況和償債能力。

    2020 年 3 月 23 日、2020 年 4 月 1 日,公司披露關於涉及訴訟的公告。由於尚未開庭審理,

對公司本期利潤或期後利潤的影響暫時無法評估。公司將根據訴訟進展,及時履行信息披露義務。

    以上信息具體內容詳見《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

上刊登的本公司公告(公告編號:臨 2019-003、臨 2019-004、臨 2019-018、臨 2019-019、臨 2019-020、

臨 2019-037、臨 2019-041、臨 2019-042、臨 2019-073、臨 2019-085、臨 2020-003、臨 2020-015、

臨 2020-016)。

                                           55 / 172

                                    2019 年年度報告

                                第十一節 財務報告

一、     審計報告

√適用 □不適用

   公司年度財務報告已經希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)註冊會計師朱洪雄、郭毅輝審

計,並出具了標準無保留意見的審計報告。

希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)

   Xigema Cpas(Special General Partnership)

                                希會審字(2020)2166 號

                                審 計 報 告

天地源股份有限公司全體股東:

       一、審計意見

    我們審計了天地源股份有限公司(以下簡稱貴公司)財務報表,包括2019年12月31日的合併

及母公司資產負債表,2019年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公

司所有者權益變動表以及相關財務報表附註。

    我們認為,後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了貴公

司2019年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2019年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

       二、形成審計意見的基礎

    我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務

報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守

則,我們獨立於貴公司,並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信,我們獲取的審計證據是

充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

       三、關鍵審計事項

    關鍵審計事項是我們根據職業判斷,認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的

應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景,我們不對這些事項單獨發表意見。

    (一)房地產開發項目收入確認

    1.關鍵審計事項

    2019年度,貴公司的房地產業務收入537,532.27萬元,房地產開發項目的收入佔貴公司2019

年度營業收入總額的96.14%。

                                         56 / 172

                                      2019 年年度報告

       由於房地產開發項目的收入對貴公司的重要性,以及單個房地產開發項目銷售收入確認上的

細小錯誤匯總起來可能對貴公司的利潤產生重大影響,因此,我們將房地產開發項目的收入確認

識別為關鍵審計事項。

       2.審計中的應對

       我們對與房地產開發項目的收入確認評價相關的審計程序中包括以下程序:

       (1)評價與房地產開發項目的收入確認相關的關鍵內部控制的設計和運行有效性;

       (2)檢查貴公司的房產標準買賣合同條款,以評價貴公司有關房地產開發項目的收入確認

政策是否符合相關會計準則的要求;

       (3)對本期確認房產銷售收入的項目,選取樣本,檢查買賣合同及可以證明房產已達到交

付條件的支持性文件,以評價相關房產銷售收入是否已按照貴公司的收入確認政策確認;

       (4)對資產負債表日前後確認房產銷售收入的項目,選取樣本,檢查可以證明房產已達到

交付條件的支持性文件,以測試相關房產銷售收入是否在恰當的期間確認。

       (5)對於房地產開發項目中本年確認的房產銷售收入,選取樣本,將其單價與從公開信息

獲取的單價相比較。

       (二)存貨減值準備的計提

       1.關鍵審計事項

       貴公司目前主要業務為房地產開發,如財務報表附註五(五)所述,截止2019年12月31日,

存貨的帳面價值為2,130,836.71萬元,佔貴公司總資產73.60%。存貨按照成本與可變現淨值孰低

計量,對帳面成本超過可變現淨值部分計提存貨減值準備。在確定存貨可變現淨值過程中,管理

層需對每個擬開發產品和在建開發產品達到完工狀態時將要發生的開發成本作出合理估計,並估

算每個存貨項目的預期銷售價格和銷售時所發生的銷售費用以及相關銷售稅金等,該過程涉及重

大的管理層判斷和估計。

       由於存貨對貴公司資產的重要性,且估計存貨項目達到完工狀態時將要發生的開發成本和未

來預期售價存在固有風險,特別是考慮到當前的經濟環境在各個城市推出的各種應對房地產市場

的措施,我們將存貨的可變現淨值的評估識別為關鍵審計事項。

       2.審計中的應對

       我們執行與房地產開發項目存貨減值認定相關的審計程序中包括如下程序:

       (1)評價管理層編制和預測各存貨項目的開發成本相關的關鍵內部控制的設計和運行有效

性;

       (2)在抽樣的基礎上對存貨項目進行實地觀察,檢查並覆核項目實際發生的開發成本的歸

集與分配;

       (3)覆核各存貨項目的預計開發成本的依據和編制過程,以評價管理層預測的準確性和合

理性;

                                          57 / 172

                                    2019 年年度報告

    (4)評價管理層所採用的可變現淨值的估算方法,並將管理層預計售價與已經預售並籤約

的銷售價格、同區域相近樓盤的銷售價格比較,以確認管理層制定的預計售價的合理性。

     四、其他信息

    貴公司管理層(以下簡稱管理層)對其他信息負責。其他信息包括2018年年度報告中涵蓋的

信息,但不包括財務報表和我們的審計報告。

    我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息,我們也不對其他信息發表任何形式的鑑證

結論。

    結合我們對財務報表的審計,我們的責任是閱讀其他信息,在此過程中,考慮其他信息是否

與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

    基於我們已執行的工作,如果我們確定其他信息存在重大錯報,我們應當報告該事實。在這

方面,我們無任何事項需要報告。

     五、管理層和治理層對財務報表的責任

    管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表,使其實現公允反映,並設計、執行和維

護必要的內部控制,以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

    在編制財務報表時,管理層負責評估貴公司的持續經營能力,披露與持續經營相關的事項,

並運用持續經營假設,除非管理層計劃清算貴公司、終止運營或別無其他現實的選擇。

    治理層負責監督貴公司的財務報告過程。

     六、註冊會計師對財務報表審計的責任

    我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證,並

出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證,但並不能保證按照審計準則執行的審

計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致,如果合理預期錯報單獨或匯

總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策,則通常認為錯報是重大的。

    在按照審計準則執行審計工作的過程中,我們運用職業判斷,並保持職業懷疑。同時,我們

也執行以下工作:

    (一)識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險,設計和實施審計程序以應

對這些風險,並獲取充分、適當的審計證據,作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、

偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上,未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高

於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

    (二)了解與審計相關的內部控制,以設計恰當的審計程序。

    (三)評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

    (四)對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時,根據獲取的審計證據,就可能

導致對貴公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我

們得出結論認為存在重大不確定性,審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報

                                        58 / 172

                                         2019 年年度報告

表中的相關披露;如果披露不充分,我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告

日可獲得的信息。然而,未來的事項或情況可能導致貴公司不能持續經營。

       (五)評價財務報表的總體列報、結構和內容,並評價財務報表是否公允反映相關交易和事

項。

       (六)就貴公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據,以對財務報表發

表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計,並對審計意見承擔全部責任。

       我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通,包括溝通我們

在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

       我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明,並與治理層溝通可能被合

理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項,以及相關的防範措施。

       從與治理層溝通過的事項中,我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要,因而構成關

鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項,除非法律法規禁止公開披露這些事項,或在極少

數情形下,如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益

處,我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)              中國註冊會計師:朱洪雄

                                                  (項目合伙人)

             中國      西安市                   中國註冊會計師:郭毅輝

                                                二○二○年四月二十三日

二、      財務報表

                                         合併資產負債表

                                   2019 年 12 月 31 日

編制單位: 天地源股份有限公司

                                                                            單位:元 幣種:人民幣

               項目              附註             2019 年 12 月 31 日         2018 年 12 月 31 日

流動資產:

  貨幣資金                       七、1                  4,547,667,724.92           2,215,645,390.01

  結算備付金

  拆出資金

  交易性金融資產

  以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

  衍生金融資產

  應收票據

  應收帳款                       七、5                     170,427,988.03             10,920,976.02

  應收款項融資

  預付款項                       七、7                  1,016,033,764.90           1,477,559,583.18

  應收保費

                                             59 / 172

                                          2019 年年度報告

  應收分保帳款

  應收分保合同準備金

  其他應收款                     七、8                      407,121,764.18      429,796,422.85

  其中:應收利息

         應收股利

  買入返售金融資產

  存貨                           七、9                   21,308,367,059.49   16,255,081,011.84

  持有待售資產

  一年內到期的非流動資產

  其他流動資產                   七、12                     523,751,394.08      407,307,297.96

   流動資產合計                                          27,973,369,695.60   20,796,310,681.86

非流動資產:

  發放貸款和墊款

  債權投資                       七、13                     13,788,299.99

  可供出售金融資產

  其他債權投資

  持有至到期投資                                                                  5,119,012.89

  長期應收款

  長期股權投資                   七、16                     288,252,997.46      229,660,724.72

  其他權益工具投資

  其他非流動金融資產

  投資性房地產

  固定資產                       七、20                     133,482,839.24      133,999,272.53

  在建工程

  生產性生物資產

  油氣資產

  使用權資產

  無形資產                       七、25                       6,449,872.87        3,586,768.81

  開發支出

  商譽

  長期待攤費用                   七、28                       1,673,331.99        2,069,853.62

  遞延所得稅資產                 七、29                     534,634,881.62      558,274,694.65

  其他非流動資產

   非流動資產合計                                           978,282,223.17      932,710,327.22

     資產總計                                            28,951,651,918.77   21,729,021,009.08

流動負債:

  短期借款

  向中央銀行借款

  拆入資金

  交易性金融負債

  以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

  衍生金融負債

  應付票據                       七、34                         50,000.00           50,000.00

  應付帳款                       七、35                   2,179,041,761.66    1,604,288,799.43

  預收款項                       七、36                   6,684,276,510.53    4,966,199,917.08

                                              60 / 172

                                           2019 年年度報告

  賣出回購金融資產款

  吸收存款及同業存放

  代理買賣證券款

  代理承銷證券款

  應付職工薪酬                    七、37                     158,641,623.81      132,320,589.59

  應交稅費                        七、38                     277,782,198.04      144,447,717.22

  其他應付款                      七、39                   2,154,930,897.70    1,030,155,186.97

  其中:應付利息                                                                 67,953,532.01

         應付股利                                              5,106,144.47        5,106,144.47

  應付手續費及佣金

  應付分保帳款

  持有待售負債

  一年內到期的非流動負債          七、41                   4,260,613,723.09    3,502,260,399.73

  其他流動負債                    七、42                         32,603.51                   -

     流動負債合計                                         15,715,369,318.34   11,379,722,610.02

非流動負債:

  保險合同準備金

  長期借款                        七、43                   5,239,000,000.00    5,425,300,000.00

  應付債券                        七、44                   3,979,057,001.52    1,492,191,555.19

  其中:優先股

           永續債

  租賃負債

  長期應付款

  長期應付職工薪酬

  預計負債

  遞延收益

  遞延所得稅負債                  七、29                                         11,643,396.23

  其他非流動負債

     非流動負債合計                                        9,218,057,001.52    6,929,134,951.42

       負債合計                                           24,933,426,319.86   18,308,857,561.44

所有者權益(或股東權益):

  實收資本(或股本)              七、51                     864,122,521.00      864,122,521.00

  其他權益工具

  其中:優先股

           永續債

  資本公積                        七、53                     207,338,446.62      201,093,446.62

  減:庫存股

  其他綜合收益

  專項儲備                        七、56                         19,238.06

  盈餘公積                        七、57                     319,444,598.24      319,426,958.64

  一般風險準備

  未分配利潤                      七、58                   2,298,939,336.99    2,004,451,181.98

  歸屬於母公司所有者權益(或股

                                                           3,689,864,140.91    3,389,094,108.24

東權益)合計

  少數股東權益                                               328,361,458.00      31,069,339.40

     所有者權益(或股東權益)合

                                                           4,018,225,598.91    3,420,163,447.64

                                               61 / 172

                                           2019 年年度報告

      負債和所有者權益(或股東

                                                          28,951,651,918.77        21,729,021,009.08

權益)總計

         法定代表人:袁旺家 主管會計工作負責人:王濤 會計機構負責人:王乃斌

                                      母公司資產負債表

                                    2019 年 12 月 31 日

編制單位:天地源股份有限公司

                                                                              單位:元 幣種:人民幣

               項目               附註              2019 年 12 月 31 日         2018 年 12 月 31 日

流動資產:

  貨幣資金                                                   643,690,590.25            529,358,390.42

  交易性金融資產

  以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

  衍生金融資產

  應收票據

  應收帳款                       十七、1                     161,090,427.54              4,235,248.90

  應收款項融資

  預付款項                                                   16,610,607.35              16,131,954.26

  其他應收款                     十七、2                   6,341,313,657.24          4,406,795,876.11

  其中:應收利息

          應收股利

  存貨                                                       972,887,705.40            889,205,991.33

  持有待售資產

  一年內到期的非流動資產

  其他流動資產                                               16,763,196.68              17,949,902.39

   流動資產合計                                            8,152,356,184.46          5,863,677,363.41

非流動資產:

  債權投資                                                     3,022,750.00

  可供出售金融資產

  其他債權投資

  持有至到期投資

  長期應收款

  長期股權投資                   十七、3                   2,241,301,605.38          2,241,301,605.38

  其他權益工具投資

  其他非流動金融資產

  投資性房地產

  固定資產                                                   26,176,473.54              26,544,085.48

  在建工程

  生產性生物資產

  油氣資產

  使用權資產

  無形資產                                                       110,515.58                159,916.58

  開發支出

                                               62 / 172

                                 2019 年年度報告

  商譽

  長期待攤費用

  遞延所得稅資產                                   133,010,776.79     107,409,899.82

  其他非流動資產

   非流動資產合計                                2,403,622,121.29   2,375,415,507.26

     資產總計                                   10,555,978,305.75   8,239,092,870.67

流動負債:

  短期借款

  交易性金融負債

  以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

  衍生金融負債

  應付票據

  應付帳款                                         262,246,489.13     286,098,043.39

  預收款項                                         221,404,902.11     224,409,587.66

  應付職工薪酬                                     63,324,398.10      58,819,672.39

  應交稅費                                           7,938,180.88     13,466,366.86

  其他應付款                                     1,887,806,147.51   2,174,597,238.95

  其中:應付利息                                                      52,646,005.19

         應付股利                                    5,106,144.47       5,106,144.47

  持有待售負債

  一年內到期的非流動負債                         1,477,396,428.78   1,018,830,399.73

  其他流動負債

   流動負債合計                                  3,920,116,546.51   3,776,221,308.98

非流動負債:

  長期借款                                         689,500,000.00     800,000,000.00

  應付債券                                       3,979,057,001.52   1,492,191,555.19

  其中:優先股

           永續債

  租賃負債

  長期應付款

  長期應付職工薪酬

  預計負債

  遞延收益

  遞延所得稅負債

  其他非流動負債

   非流動負債合計                                4,668,557,001.52   2,292,191,555.19

     負債合計                                    8,588,673,548.03   6,068,412,864.17

所有者權益(或股東權益):

  實收資本(或股本)                               864,122,521.00     864,122,521.00

  其他權益工具

  其中:優先股

           永續債

  資本公積                                         201,650,381.69     201,650,381.69

  減:庫存股

  其他綜合收益

                                     63 / 172

                                             2019 年年度報告

  專項儲備

  盈餘公積                                                      319,444,598.24           319,426,958.64

  未分配利潤                                                    582,087,256.79           785,480,145.17

     所有者權益(或股東權益)合

                                                              1,967,304,757.72         2,170,680,006.50

      負債和所有者權益(或股東

                                                             10,555,978,305.75         8,239,092,870.67

權益)總計

       法定代表人:袁旺家 主管會計工作負責人:王濤 會計機構負責人:王乃斌

                                              合併利潤表

                                           2019 年 1—12 月

                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                        項目                          附註            2019 年度           2018 年度

一、營業總收入                                        七、59        5,591,345,602.68   5,267,051,915.04

其中:營業收入                                                      5,591,345,602.68   5,267,051,915.04

       利息收入

       已賺保費

       手續費及佣金收入

二、營業總成本                                                      4,826,373,245.02   4,593,515,425.87

其中:營業成本                                        七、59        4,221,091,714.91   4,116,386,478.38

       利息支出

       手續費及佣金支出

       退保金

       賠付支出淨額

       提取保險責任準備金淨額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加                                     七、60          214,781,383.83     125,917,394.44

       銷售費用                                       七、61          180,996,429.56     136,497,439.47

       管理費用                                       七、62          172,012,315.24     167,927,519.65

       研發費用

       財務費用                                       七、64           37,491,401.48      46,786,593.93

       其中:利息費用                                                  47,307,039.85      58,065,429.32

             利息收入                                                  20,451,366.47      22,104,425.79

  加:其他收益                                        七、65            1,345,249.77         727,172.20

       投資收益(損失以「-」號填列)                 七、66          -10,598,131.18        -985,160.86

       其中:對聯營企業和合營企業的投資收益                           -10,662,984.11      -1,128,099.85

             以攤餘成本計量的金融資產終止確認收

       匯兌收益(損失以「-」號填列)

       淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)

       公允價值變動收益(損失以「-」號填列)

       信用減值損失(損失以「-」號填列)              七、69          -19,011,167.98

       資產減值損失(損失以「-」號填列)              七、70          -33,418,162.56     -84,214,937.40

       資產處置收益(損失以「-」號填列)             七、71              480,651.32

                                                  64 / 172

                                           2019 年年度報告

三、營業利潤(虧損以「-」號填列)                           703,770,797.03   589,063,563.11

  加:營業外收入                                    七、72   16,521,614.17        684,752.25

  減:營業外支出                                    七、73     6,560,509.66     2,487,767.59

四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)                       713,731,901.54   587,260,547.77

  減:所得稅費用                                    七、74   302,030,104.17   186,515,175.54

五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)                           411,701,797.37   400,745,372.23

(一)按經營持續性分類

     1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)                411,701,797.37   400,745,372.23

     2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)

(二)按所有權歸屬分類

    1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號

                                                             424,058,993.27   420,414,804.14

填列)

    2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)                    -12,357,195.90   -19,669,431.91

六、其他綜合收益的稅後淨額

   (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨

     1.不能重分類進損益的其他綜合收益

  (1)重新計量設定受益計劃變動額

  (2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益

  (3)其他權益工具投資公允價值變動

  (4)企業自身信用風險公允價值變動

     2.將重分類進損益的其他綜合收益

  (1)權益法下可轉損益的其他綜合收益

  (2)其他債權投資公允價值變動

  (3)可供出售金融資產公允價值變動損益

  (4)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

  (5)持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損

  (6)其他債權投資信用減值準備

  (7)現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效

部分)

  (8)外幣財務報表折算差額

  (9)其他

  (二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額

七、綜合收益總額                                             411,701,797.37   400,745,372.23

  (一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額                     424,058,993.27   420,414,804.14

  (二)歸屬於少數股東的綜合收益總額                         -12,357,195.90   -19,669,431.91

八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)                                          0.4907           0.4865

  (二)稀釋每股收益(元/股)                                          0.4907           0.4865

     本期發生同一控制下企業合併的,被合併方在合併前實現的淨利潤為:0 元, 上期被合併方

實現的淨利潤為: 0 元。

      法定代表人:袁旺家 主管會計工作負責人:王濤 會計機構負責人:王乃斌

                                                65 / 172

                                              2019 年年度報告

                                              母公司利潤表

                                            2019 年 1—12 月

                                                                              單位:元 幣種:人民幣

                          項目                           附註     2019 年度           2018 年度

一、營業收入                                           十七、4    196,432,081.40      51,220,888.92

  減:營業成本                                         十七、4    191,052,166.40     100,236,485.45

        稅金及附加                                                16,793,454.32     -167,296,015.92

        銷售費用                                                    9,200,662.27      10,572,966.91

        管理費用                                                  82,223,816.28       71,495,217.68

        研發費用

        財務費用                                                    3,516,015.09       5,929,026.97

        其中:利息費用                                                717,600.00       1,780,142.74

               利息收入                                             7,024,432.75       6,397,451.01

  加:其他收益                                                        156,840.67         165,952.21

        投資收益(損失以「-」號填列)                 十七、5        22,750.00

        其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

              以攤餘成本計量的金融資產終止確認收

        淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)

        公允價值變動收益(損失以「-」號填列)

        信用減值損失(損失以「-」號填列)                         -5,145,085.86

        資產減值損失(損失以「-」號填列)                             -11,854.47     -13,841,883.99

        資產處置收益(損失以「-」號填列)

二、營業利潤(虧損以「-」號填列)                               -111,331,382.62      16,607,276.05

  加:營業外收入                                                    8,600,000.00          71,634.00

  減:營業外支出                                                      318,044.18       1,876,395.16

三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)                           -103,049,426.80      14,802,514.89

      減:所得稅費用                                              -25,659,675.65       4,452,188.44

四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)                                -77,389,751.15      10,350,326.45

     (一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)                 -77,389,751.15      10,350,326.45

     (二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)

五、其他綜合收益的稅後淨額

  (一)不能重分類進損益的其他綜合收益

      1.重新計量設定受益計劃變動額

      2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

      3.其他權益工具投資公允價值變動

      4.企業自身信用風險公允價值變動

  (二)將重分類進損益的其他綜合收益

      1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

      2.其他債權投資公允價值變動

      3.可供出售金融資產公允價值變動損益

      4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

      5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損

    6.其他債權投資信用減值準備

    7.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效

部分)

    8.外幣財務報表折算差額

                                                   66 / 172

                                         2019 年年度報告

    9.其他

六、綜合收益總額                                              -77,389,751.15        10,350,326.45

七、每股收益:

    (一)基本每股收益(元/股)                                           -0.0896             0.0120

    (二)稀釋每股收益(元/股)                                           -0.0896             0.0120

      法定代表人:袁旺家 主管會計工作負責人:王濤 會計機構負責人:王乃斌

                                       合併現金流量表

                                       2019 年 1—12 月

                                                                         單位:元 幣種:人民幣

                       項目                       附註       2019年度               2018年度

一、經營活動產生的現金流量:

  銷售商品、提供勞務收到的現金                             7,489,543,495.07       5,811,540,044.59

  客戶存款和同業存放款項淨增加額

  向中央銀行借款淨增加額

  向其他金融機構拆入資金淨增加額

  收到原保險合同保費取得的現金

  收到再保業務現金淨額

  保戶儲金及投資款淨增加額

  收取利息、手續費及佣金的現金

  拆入資金淨增加額

  回購業務資金淨增加額

  代理買賣證券收到的現金淨額

  收到的稅費返還

  收到其他與經營活動有關的現金                   七、76    1,084,052,064.71       2,362,474,236.77

    經營活動現金流入小計                                   8,573,595,559.78       8,174,014,281.36

  購買商品、接受勞務支付的現金                             6,272,892,099.72       4,649,365,307.30

  客戶貸款及墊款淨增加額

  存放中央銀行和同業款項淨增加額

  支付原保險合同賠付款項的現金

  拆出資金淨增加額

  支付利息、手續費及佣金的現金

  支付保單紅利的現金

  支付給職工及為職工支付的現金                               328,108,233.29         251,988,011.28

  支付的各項稅費                                             653,757,209.28         779,874,565.42

  支付其他與經營活動有關的現金                   七、76      747,733,415.97       1,622,707,755.43

    經營活動現金流出小計                                   8,002,490,958.26       7,303,935,639.43

      經營活動產生的現金流量淨額                             571,104,601.52         870,078,641.93

二、投資活動產生的現金流量:

  收回投資收到的現金                                           3,900,000.00           3,300,000.00

  取得投資收益收到的現金                                         121,565.83             74,509.67

  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的

                                                                   3,806.46               4,966.11

現金淨額

  處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

  收到其他與投資活動有關的現金

                                               67 / 172

                                           2019 年年度報告

   投資活動現金流入小計                                          4,025,372.29        3,379,475.78

  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的

                                                                 9,544,515.54        9,567,861.85

現金

  投資支付的現金                                                96,554,233.16      171,732,000.00

  質押貸款淨增加額

  取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額         七、77        798,238,386.58

  支付其他與投資活動有關的現金

   投資活動現金流出小計                                        904,337,135.28      181,299,861.85

     投資活動產生的現金流量淨額                               -900,311,762.99    -177,920,386.07

三、籌資活動產生的現金流量:

  吸收投資收到的現金                                           291,190,000.00      19,800,000.00

  其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金                       291,190,000.00      19,800,000.00

  取得借款收到的現金                                         8,754,900,000.00    4,288,600,000.00

  收到其他與籌資活動有關的現金                   七、76        411,158,565.00        4,400,000.00

   籌資活動現金流入小計                                      9,457,248,565.00    4,312,800,000.00

  償還債務支付的現金                                         5,894,040,000.00    4,839,037,200.00

  分配股利、利潤或償付利息支付的現金                           910,378,090.29      877,023,900.35

  其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

  支付其他與籌資活動有關的現金                   七、76         26,634,665.00      11,773,594.39

   籌資活動現金流出小計                                      6,831,052,755.29    5,727,834,694.74

     籌資活動產生的現金流量淨額                              2,626,195,809.71   -1,415,034,694.74

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額                                 2,296,988,648.24    -722,876,438.88

  加:期初現金及現金等價物餘額                               2,178,414,800.17    2,901,291,239.05

六、期末現金及現金等價物餘額                     七、76      4,475,403,448.41   2,178,414,800.17

    法定代表人:袁旺家 主管會計工作負責人:王濤 會計機構負責人:王乃斌

                                       母公司現金流量表

                                       2019 年 1—12 月

                                                                           單位:元 幣種:人民幣

                       項目                       附註         2019年度            2018年度

一、經營活動產生的現金流量:

  銷售商品、提供勞務收到的現金                                  40,226,212.09      66,475,526.80

  收到的稅費返還

  收到其他與經營活動有關的現金                                  21,240,699.96      742,834,141.85

   經營活動現金流入小計                                         61,466,912.05      809,309,668.65

  購買商品、接受勞務支付的現金                                 183,022,867.23      205,750,245.44

  支付給職工及為職工支付的現金                                  77,627,615.33      63,089,794.29

  支付的各項稅費                                                21,036,610.05      152,702,494.91

  支付其他與經營活動有關的現金                                  44,266,960.65      484,299,092.74

   經營活動現金流出小計                                        325,954,053.26      905,841,627.38

  經營活動產生的現金流量淨額                                  -264,487,141.21      -96,531,958.73

二、投資活動產生的現金流量:

  收回投資收到的現金

  取得投資收益收到的現金

                                               68 / 172

                                           2019 年年度報告

  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的

                                                                        450.00           1,200.00

現金淨額

  處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

  收到其他與投資活動有關的現金

   投資活動現金流入小計                                                 450.00           1,200.00

  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的

                                                                  1,290,978.52         699,119.57

現金

  投資支付的現金                                                  3,000,000.00     50,000,000.00

  取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

  支付其他與投資活動有關的現金

   投資活動現金流出小計                                           4,290,978.52     50,699,119.57

     投資活動產生的現金流量淨額                                 -4,290,528.52      -50,697,919.57

三、籌資活動產生的現金流量:

  吸收投資收到的現金

  取得借款收到的現金                                          4,070,000,000.00   1,320,000,000.00

  收到其他與籌資活動有關的現金                                7,723,004,240.92   8,246,408,342.13

   籌資活動現金流入小計                                      11,793,004,240.92   9,566,408,342.13

  償還債務支付的現金                                          1,420,200,000.00   2,120,000,000.00

  分配股利、利潤或償付利息支付的現金                            353,891,161.16     382,620,949.28

  支付其他與籌資活動有關的現金                                9,634,590,125.00   6,536,389,041.59

   籌資活動現金流出小計                                      11,408,681,286.16   9,039,009,990.87

     籌資活動產生的現金流量淨額                                 384,322,954.76     527,398,351.26

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額                                    115,545,285.03     380,168,472.96

  加:期初現金及現金等價物餘額                                  522,768,475.98     142,600,003.02

六、期末現金及現金等價物餘額                                    638,313,761.01     522,768,475.98

      法定代表人:袁旺家 主管會計工作負責人:王濤 會計機構負責人:王乃斌

                                               69 / 172

                                                                                         2019 年年度報告

                                                                                 合併所有者權益變動表

                                                                                   2019 年 1—12 月

                                                                                                                                                                     單位:元 幣種:人民幣

                                                                                                                   2019 年度

                                                                         歸屬於母公司所有者權益

                                 其他權益工具                           其                                    一

    項目                                                                他                                    般

                                                                 減:                                                                                           少數股東權益     所有者權益合計

                實收資本(或股    優   永                                綜                                    風                        其

                                                  資本公積       庫存        專項儲備        盈餘公積                  未分配利潤                 小計

                     本)                   其                           合                                    險                        他

                                 先   續                         股

                                           他                           收                                    準

                                 股   債

                                                                        益                                    備

一、上年期末

                864,122,521.00                  201,093,446.62                            319,426,958.64             2,004,451,181.98        3,389,094,108.24    31,069,339.40   3,420,163,447.64

餘額

加:會計政策

                                                                                                  17,639.60             -3,408,944.67           -3,391,305.07      -182,478.08      -3,573,783.15

變更

    前期差錯

更正

    同一控制

下企業合併

    其他

二、本年期初

                864,122,521.00                  201,093,446.62                            319,444,598.24             2,001,042,237.31        3,385,702,803.17    30,886,861.32   3,416,589,664.49

餘額

三、本期增減

變動金額(減

                                                  6,245,000.00               19,238.06                                 297,897,099.68         304,161,337.74    297,474,596.68    601,635,934.42

少以「-」號

填列)

(一)綜合收

                                                                                                                       424,058,993.27         424,058,993.27    -12,357,195.90    411,701,797.37

益總額

(二)所有者

投入和減少資                                      6,245,000.00                                                                                  6,245,000.00    309,813,308.95    316,058,308.95

1.所有者投入

                                                                                                                                                                296,190,000.00    296,190,000.00

的普通股

2.其他權益工

具持有者投入

資本

3.股份支付計

入所有者權益

的金額

                                                                                             70 / 172

                                                               2019 年年度報告

4.其他                            6,245,000.00                                                        6,245,000.00     13,623,308.95      19,868,308.95

(三)利潤分

                                                                                 -126,161,893.59    -126,161,893.59                     -126,161,893.59

1.提取盈餘公

2.提取一般風

險準備

3.對所有者

(或股東)的                                                                     -126,161,893.59    -126,161,893.59                     -126,161,893.59

分配

4.其他

(四)所有者

權益內部結轉

1.資本公積轉

增資本(或股

本)

2.盈餘公積轉

增資本(或股

本)

3.盈餘公積彌

補虧損

4.設定受益計

劃變動額結轉

留存收益

5.其他綜合收

益結轉留存收

6.其他

(五)專項儲

                                                   19,238.06                                               19,238.06        18,483.63          37,721.69

1.本期提取                                       112,546.31                                             112,546.31       108,132.73         220,679.04

2.本期使用                                        93,308.25                                               93,308.25        89,649.10        182,957.35

(六)其他

四、本期期末

                864,122,521.00   207,338,446.62    19,238.06    319,444,598.24   2,298,939,336.99   3,689,864,140.91   328,361,458.00   4,018,225,598.91

餘額

                                                                   71 / 172

                                                                                     2019 年年度報告

                                                                                                          2018 年度

                                                                      歸屬於母公司所有者權益

                                     其他權益                         其                         一

                                                                 減

      項目                             工具                           他   專                    般

                                                                 :                                                                               少數股東權益     所有者權益合計

                    實收資本 (或股                                    綜   項                    風                       其

                                     優 永        資本公積       庫               盈餘公積               未分配利潤                小計

                         本)               其                         合   儲                    險                       他

                                     先 續                       存

                                           他                         收   備                    準

                                     股 債                       股

                                                                      益                         備

一、上年期末餘額    864,122,521.00              201,093,446.62                  318,391,925.99         1,661,947,302.66        3,045,555,196.27    30,938,771.31   3,076,493,967.58

加:會計政策變更

    前期差錯更正

    同一控制下企

業合併

其他

二、本年期初餘額    864,122,521.00              201,093,446.62                  318,391,925.99         1,661,947,302.66        3,045,555,196.27    30,938,771.31   3,076,493,967.58

三、本期增減變動

金額(減少以                                                                      1,035,032.65          342,503,879.32          343,538,911.97       130,568.09     343,669,480.06

「-」號填列)

(一)綜合收益總

                                                                                                        420,414,804.14          420,414,804.14    -19,669,431.91    400,745,372.23

(二)所有者投入

                                                                                                                                                   19,800,000.00      19,800,000.00

和減少資本

1.所有者投入的普

                                                                                                                                                   19,800,000.00      19,800,000.00

通股

2.其他權益工具持

有者投入資本

3.股份支付計入所

有者權益的金額

4.其他

(三)利潤分配                                                                    1,035,032.65          -77,910,924.82          -76,875,892.17                      -76,875,892.17

1.提取盈餘公積                                                                   1,035,032.65            -1,035,032.65

2.提取一般風險準

3.對所有者(或股

                                                                                                        -76,875,892.17          -76,875,892.17                      -76,875,892.17

東)的分配

                                                                                         72 / 172

                                                                                               2019 年年度報告

4.其他

(四)所有者權益

內部結轉

1.資本公積轉增資

本(或股本)

2.盈餘公積轉增資

本(或股本)

3.盈餘公積彌補虧

4.設定受益計劃變

動額結轉留存收益

5.其他綜合收益結

轉留存收益

6.其他

(五)專項儲備

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末餘額         864,122,521.00               201,093,446.62                     319,426,958.64            2,004,451,181.98           3,389,094,108.24    31,069,339.40   3,420,163,447.64

                                                法定代表人:袁旺家 主管會計工作負責人:王濤 會計機構負責人:王乃斌

                                                                                      母公司所有者權益變動表

                                                                                          2019 年 1—12 月

                                                                                                                                                                       單位:元 幣種:人民幣

                                                                                                                   2019 年度

                    項目                                               其他權益工具                                             其他

                                          實收資本 (或股                                                                               專項

                                                                                                    資本公積       減:庫存股   綜合              盈餘公積       未分配利潤       所有者權益合計

                                                本)         優先股        永續債        其他                                           儲備

                                                                                                                                收益

    一、上年期末餘額                       864,122,521.00                                         201,650,381.69                               319,426,958.64    785,480,145.17   2,170,680,006.50

    加:會計政策變更                                                                                                                                17,639.60       158,756.36         176,395.96

          前期差錯更正

                                                                                                   73 / 172

                                                   2019 年年度報告

   其他

二、本年期初餘額                  864,122,521.00      201,650,381.69   319,444,598.24   785,638,901.53    2,170,856,402.46

三、本期增減變動金額(減少以

                                                                                        -203,551,644.74   -203,551,644.74

「-」號填列)

(一)綜合收益總額                                                                      -77,389,751.15     -77,389,751.15

(二)所有者投入和減少資本

1.所有者投入的普通股

2.其他權益工具持有者投入資本

3.股份支付計入所有者權益的金額

4.其他

(三)利潤分配                                                                          -126,161,893.59   -126,161,893.59

1.提取盈餘公積

2.對所有者(或股東)的分配                                                             -126,161,893.59   -126,161,893.59

3.其他

(四)所有者權益內部結轉

1.資本公積轉增資本(或股本)

2.盈餘公積轉增資本(或股本)

3.盈餘公積彌補虧損

4.設定受益計劃變動額結轉留存收

5.其他綜合收益結轉留存收益

6.其他

(五)專項儲備

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末餘額                  864,122,521.00      201,650,381.69   319,444,598.24   582,087,256.79    1,967,304,757.72

                                                       74 / 172

                                                                                  2019 年年度報告

                                                                                                       2018 年度

              項目                實收資本 (或股            其他權益工具                                減:庫存   其他綜   專項

                                                                                         資本公積                                    盈餘公積        未分配利潤      所有者權益合計

                                        本)        優先股      永續債      其他                           股       合收益   儲備

一、上年期末餘額                  864,122,521.00                                      201,650,381.69                               318,391,925.99   853,040,743.54   2,237,205,572.22

加:會計政策變更                                                                                                                                                                      -

   前期差錯更正                                                                                                                                                                       -

   其他                                                                                                                                                                               -

二、本年期初餘額                  864,122,521.00                                      201,650,381.69                               318,391,925.99   853,040,743.54   2,237,205,572.22

三、本期增減變動金額(減少以

                                                                                                                                     1,035,032.65   -67,560,598.37    -66,525,565.72

「-」號填列)

(一)綜合收益總額                                                                                                                                   10,350,326.45      10,350,326.45

(二)所有者投入和減少資本

1.所有者投入的普通股

2.其他權益工具持有者投入資本

3.股份支付計入所有者權益的金額

4.其他

(三)利潤分配                                                                                                                       1,035,032.65   -77,910,924.82    -76,875,892.17

1.提取盈餘公積                                                                                                                      1,035,032.65    -1,035,032.65

2.對所有者(或股東)的分配                                                                                                                         -76,875,892.17    -76,875,892.17

3.其他

(四)所有者權益內部結轉

1.資本公積轉增資本(或股本)

2.盈餘公積轉增資本(或股本)

3.盈餘公積彌補虧損

4.設定受益計劃變動額結轉留存收

5.其他綜合收益結轉留存收益

6.其他

(五)專項儲備

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末餘額                  864,122,521.00                                      201,650,381.69                               319,426,958.64   785,480,145.17   2,170,680,006.50

                                         法定代表人:袁旺家 主管會計工作負責人:王濤 會計機構負責人:王乃斌

                                                                                      75 / 172

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三、      公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用

       公司原稱「上海滬昌特殊鋼股份有限公司」,繫於 1991 年 9 月 4 日經[滬府辦(1991)105]

號文批准,採用公開募集方式設立的股份有限公司,公司股票於 1993 年 7 月 9 日在上交所上市交

易,公司原屬冶金工業行業,經營範圍包括:鋼材及其延伸製品,其主要產品(或勞務)包括:∮8-40

毫米各種棒材,品種有合結鋼、軸承鋼、彈簧鋼等。

    公司董事會於 2003 年 2 月 15 日批准向寶鋼集團上海五鋼有限公司出售公司除貨幣資金和短

期票據外的全部資產和負債,購買西安高新技術產業開發區房地產開發有限公司部分房地產類資

產。

    經公司 2003 年度臨時股東大會審議批准,公司名稱變更為天地源股份有限公司。法定註冊

地址現為中國西安市高新區丈八街辦科技路 33 號高新國際商務中心數碼大廈 12701 室。總部地址:

西安市高新技術開發區科技路 33 號高新國際商務中心 27 層。

    經營範圍為房地產開發和經營、自有房屋租賃,物業管理,實業投資、資產管理,國內貿易

(除專項規定),與經營相關的諮詢業務。公司子公司經營範圍包括房地產開發、物業管理、水

力發電等。

    本公司屬房地產行業,主要產品或服務為房地產的開發與銷售、物業管理等。

    公司控股股東名稱:西安高新技術產業開發區房地產開發有限公司,實際控制人名稱:西安

高科集團有限公司,本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

2. 合併財務報表範圍

√適用 □不適用

       截止 2019 年 12 月 31 日,本公司將西安天地源房地產開發有限公司、西安天地源曲江房地

產開發有限公司、西安明正房地產開發有限公司、西安天地源物業服務管理有限責任公司、西安

天地源不動產代理有限公司、陝西深寶水電開發有限責任公司、陝西東方加德建設開發有限公司、

陝西藍天御坊置業有限公司、上海天地源企業有限公司、蘇州天地源房地產開發有限公司、蘇州

平江天地源置業有限公司、蘇州天地源香都置業有限公司、蘇州天地源香湖置業有限公司、天津

天地源置業投資有限公司、深圳天地源房地產開發有限公司、惠州天地源房地產開發有限公司、

深圳西京實業發展有限公司、深圳天地源物業服務有限公司、西安創典智庫商務諮詢管理有限責

任公司、西安報業廣告信息有限責任公司、寶雞市融興置業有限公司、陝西天投房地產開發有限

公司、榆林天投置業有限公司、蘇州天地源木瀆置業有限公司、深圳天地源中房豪傑置業有限公

司、蘇州天地源金山置業有限公司、天津天地源唐城房地產開發有限公司、泰州天地源德湖置業

有限公司、廣東天地源城際房地產開發有限公司、天津天投房地產開發有限公司、西安國際社區

時尚小鎮建設開發有限公司、重慶天投房地產開發有限公司、鎮江天地源置業有限公司、鹹陽天

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投房地產開發有限公司、天津天輝房地產開發有限公司、鄭州天地源置業有限公司、西安天地源

灃東地產開發有限公司、西安天地國際時尚小鎮房地產開發有限公司、珠海天地源置業有限公司、

陝西天地源天投物業服務有限公司、榆林城投天地源置業有限公司、西安越航置業有限公司、西

安天地源軟體新城房地產開發有限公司等子公司納入合併範圍。

     本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見本附註「九、在其他主體中的權益」。本公司本年

度合併範圍較上年度增減情況詳見本附註「八、合併範圍的變更」。

四、      財務報表的編制基礎

1.     編制基礎

       本公司財務報表以持續經營為編制基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部頒布的《企

業會計準則》及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號-財務

報告的一般規定》(2014 年修訂)的相關規定,並基於本附註「重要會計政策及會計估計」所述

會計政策和會計估計編制。

2.     持續經營

√適用 □不適用

       本公司不存在可能導致對公司自報告期末起 12 個月內的持續經營能力產生重大疑慮的事項

或情況。

五、      重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示:

√適用 □不適用

       本公司根據企業會計準則制定了公司的壞帳準備、固定資產折舊等重要的會計政策和會計估

計。

1.     遵循企業會計準則的聲明

       本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了公司的財務狀況、

經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2.     會計期間

       本公司會計年度自公曆 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.     營業周期

√適用 □不適用

       房地產行業的營業周期是指企業從購買用於加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間,

具體周期根據開發項目情況確定,並以其作為資產和負債的流動性劃分標準。

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4.     記帳本位幣

       本公司的記帳本位幣為人民幣。

5.     同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用 □不適用

       (1)同一控制下企業合併

     對同一控制下的企業合併,合併方取得的被合併方的資產、負債,除因會計政策不一致而進

行的調整以外,按合併日被合併方的原帳面價值計量。合併對價的帳面價值(或發行股份面值總

額),與合併中取得的淨資產帳面價值的差額調整資本公積,資本公積不足衝減的,調整留存收

益。被合併方在合併前實現的淨利潤,納入合併利潤表,在合併利潤表中單列項目反映,為進行

企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。

     (2)非同一控制下企業合併

     非同一控制下的企業合併,合併成本為公司在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資

產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值以及企業合併中發生的各項直接費用之

和。

     公司對購買方合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額,確認

為商譽,按成本扣除累計減值準備後的金額計量;對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認

淨資產公允價值份額的差額,經覆核後計入當期損益。

6.     合併財務報表的編制方法

√適用 □不適用

       (1)合併範圍:能夠控制的所有子公司(子公司是指被母公司控制的主體)均納入報表合

並範圍。

     控制,是指公司擁有對被投資方的權力,通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報,並

且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。

     (2)合併報表編制方法:以母公司和納入合併範圍內子公司的個別財務報表為基礎,抵銷母

子公司間及子公司相互之間發生的內部交易對合併財務報表的影響後,由母公司合併編制。按照

《企業會計準則第 33 號——合併財務報表》的要求,合併報表應抵銷的項目有:

       1)合併資產負債表

     ① 母公司對子公司的長期股權投資與母公司在子公司所有者權益中所享有的份額相互抵銷,

同時抵銷相應的長期股權投資減值準備;

     ② 母公司與子公司、子公司相互之間的債權債務項目相互抵銷,同時抵銷相應的減值準備;

     ③ 母公司與子公司、子公司相互之間銷售商品、提供勞務或其他方式形成的存貨、固定資產、

工程物資、在建工程、無形資產等所包含的未實現內部銷售損益予以抵銷;

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   ④ 母公司與子公司、子公司相互之間發生的其他內部交易對合併資產負債表的影響予以抵銷。

   ⑤ 因抵銷未實現內部銷售損益導致合併資產負債表中資產、負債的帳面價值與其在所屬納稅

主體的計稅基礎之間產生暫時性差異的,在合併資產負債表中應當確認遞延所得稅資產或遞延所

得稅負債,同時調整合併利潤表中的所得稅費用,但與直接計入所有者權益的交易或事項及企業

合併相關的遞延所得稅除外。

     2)合併利潤表

   ① 母公司與子公司、子公司相互之間銷售商品產生的營業收入和營業成本予以抵銷;

   ② 母公司與子公司、子公司相互之間銷售商品形成固定資產或無形資產所包含未實現內部銷

售損益抵銷的同時,對固定資產折舊額或無形資產攤銷額與未實現內部銷售損益相關的部分進行

抵銷;

   ③ 母公司與子公司、子公司相互之間持有對方債券所產生的投資收益、利息收入及其他綜合

收益等,與其相對應的發行方利息費用相互抵銷;

   ④ 母公司與子公司、子公司相互之間持有對方長期股權投資的投資收益予以抵銷;

   ⑤ 母公司與子公司、子公司相互之間發生的其他內部交易對合併利潤表的影響予以抵銷;

   ⑥ 母公司向子公司出售資產所發生的未實現內部交易損益,全額抵銷「歸屬於母公司所有者

的淨利潤」。

   子公司向母公司出售資產所發生的未實現內部交易損益,按照母公司對該子公司的分配比例

在「歸屬於母公司所有者的淨利潤」和「少數股東損益」之間分配抵銷。子公司之間出售資產所

發生的未實現內部交易損益,按照母公司對出售方子公司的分配比例在「歸屬於母公司所有者的

淨利潤」和「少數股東損益」之間分配抵銷。

   3)合併現金流量表

   ① 母公司與子公司、子公司相互之間當期以現金投資或收購股權增加的投資所產生的現金流

量予以抵銷;

   ② 母公司與子公司、子公司相互之間當期取得投資收益收到的現金,與分配股利、利潤或償

付利息支付的現金相互抵銷;

   ③ 母公司與子公司、子公司相互之間以現金結算債權與債務所產生的現金流量相互抵銷;

   ④ 母公司與子公司、子公司相互之間當期銷售商品所產生的現金流量予以抵銷;

   ⑤ 母公司與子公司、子公司相互之間處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨

額,與購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金相互抵銷;

   ⑥母公司與子公司、子公司相互之間當期發生的其他內部交易所產生的現金流量予以抵銷。

   4)合併所有者權益變動表

   ① 母公司對子公司的長期股權投資與母公司在子公司所有者權益中享有的份額相互抵銷;

   ② 母公司對子公司、子公司相互之間持有對方長期股權投資的投資收益予以抵銷;

   ③ 母公司與子公司、子公司相互之間發生的其他內部交易對所有者權益變動的影響予以抵銷。

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     (3)納入合併範圍的母子公司採用統一會計政策及會計期間。

7.   合營安排分類及共同經營會計處理方法

□適用 √不適用

8.   現金及現金等價物的確定標準

     現金等價物是指企業持有的期限短(一般指從購買日起三個月內到期)、流動性強、易於轉

換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9.   外幣業務和外幣報表折算

√適用 □不適用

     (1)外幣交易的初始確認:採用交易發生時的即期匯率將外幣金額折算成記帳本位幣金額。

     (2)期末,對公司各種外幣帳戶餘額,按即期匯率折算記帳本位幣金額。對因匯率波動產生

的匯兌差額,作為財務費用計入當期損益,同時調增或調減外幣帳戶的記帳本位幣金額。

     (3)外幣會計報表折算時:資產負債表中的資產和負債項目,採用資產負債表日的即期匯率

折算,所有者權益項目除「未分配利潤」項目外,其他項目採用發生時的即期匯率折算,利潤表

中的收入和費用項目,採用交易發生日的即期匯率折算。

     (4)外幣會計報表的折算差額在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示。

     (5)企業籌建期間發生的匯兌淨損益,計入開辦費,在開始經營當月一次性計入當期損益。

     (6)生產經營期間發生的匯兌淨損益,計入財務費用。

     (7)清算期間發生的匯兌淨損益,計入清算損益。

     (8)與購建固定資產或者無形資產有關的匯兌淨損益,在資產尚未使用或者雖已交付使用但

未達預定可使用狀態以前,計入購建資產的價值。

10. 金融工具

√適用 □不適用

     金融工具,是指形成一方的金融資產並形成其他方的金融負債或權益工具的合同。在公司成

為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

     (1)金融資產

     1)初始計量

     除不具有重大融資成分的應收帳款外,金融資產在初始確認時以公允價值計量。對於以公允

價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,相關的交易費用直接計入當期損益;對於其他類別

的金融資產,相關交易費用計入初始確認金額。當公司按照《企業會計準則第 14 號——收入》確

認的未包含重大融資成分應收帳款或不考慮不超過一年的合同中的重大融資成分的,初始確認的

應收帳款則按照收入準則定義的交易價格進行初始計量。

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    2)後續計量

    本公司根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵,將金融資產劃分為:

①以攤餘成本計量的金融資產;②以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產;③以

公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

    ① 分類為以攤餘成本計量的金融資產

    金融資產的合同條款規定在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎

的利息的支付,且公司管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標,則公司將該金

融資產分類為以攤餘成本計量的金融資產。

    公司分類為以攤餘成本計量的金融資產包括貨幣資金、應收票據及應收帳款、其他應收款、

長期應收款、債權投資等。此類金融資產採用實際利率法,按攤餘成本進行後續計量,發生減值

時或終止確認產生的利得或損失,計入當期損益。

    公司對分類為以攤餘成本計量的金融資產按照實際利率法確認利息收入。除下列情況外,公

司根據金融資產帳面餘額乘以實際利率計算確定利息收入:

    a:對於購入或源生的已發生信用減值的金融資產,公司自初始確認起,按照該金融資產的攤

餘成本和經信用調整的實際利率計算確定其利息收入。b:對於購入或源生的未發生信用減值、但

在後續期間成為已發生信用減值的金融資產,公司在後續期間,按照該金融資產的攤餘成本和實

際利率計算確定其利息收入。若該金融工具在後續期間因其信用風險有所改善而不再存在信用減

值,公司轉按實際利率乘以該金融資產帳面餘額來計算確定利息收入。

    ② 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

    a:分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

    金融資產的合同條款規定在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎

的利息的支付,且公司管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售該金融

資產為目標,則公司將該金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

    公司分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產在其他債權投資項目下列

報。

    分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產相關的減值損失或利得、採用

實際利率法計算的利息收入計入當期損益,除此以外該金融資產的公允價值變動均計入其他綜合

收益。該金融資產計入各期損益的金額與視同其一直按攤餘成本計量而計入各期損益的金額相等。

該金融資產終止確認時,之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出,計入

當期損益。

    b:指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

    初始確認時,公司可以單項金融資產為基礎不可撤銷地將非交易性權益工具指定為以公允價

值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。公司指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜

合收益的金融資產在資產負債表中其他權益工具投資項目下列報。

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    此類金融資產的公允價值變動在其他綜合收益中進行確認,該金融資產終止確認時,之前計

入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出,計入留存收益。

    公司持有該權益工具投資期間,在公司收取股利的權利已經確立,與股利相關的經濟利益很

可能流入公司,且股利的金額能夠可靠計量時,確認股利收入並計入當期損益。

    ③ 分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

    不符合分類為以攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產條件、

亦不指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產均分類為以公允價值計量且其

變動計入當期損益的金融資產。

    公司分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產根據其流動性在資產負債表中

交易性金融資產、其他非流動金融資產項目下列報。

    公司以公允價值對該等金融資產進行後續計量,將公允價值變動形成的利得或損失以及與該

等金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。

    3)金融資產及其他項目減值

    公司對分類為以攤餘成本計量的金融資產、分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收

益的金融資產、租賃應收款、合同資產以及財務擔保合同以預期信用損失為基礎確認損失準備。

    公司對由收入準則規範的交易形成的應收款項與合同資產以及租賃應收款按照相當於整個存

續期內預期信用損失的金額計量損失準備。

    對於其他金融工具,除購買或源生的已發生信用減值的金融資產外,公司在每個資產負債表

日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後的變動情況。若該金融工具的信用風險自初始確認

後並未顯著增加,則該金融工具處於第一階段,公司按照相當於該金融工具未來 12 個月內預期信

用損失的金額計量其損失準備。金融工具自初始確認後信用風險已顯著增加但尚未發生信用減值

的,處於第二階段,公司按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準

備。金融工具自初始確認後已經發生信用減值的,處於第三階段,公司按照相當於該金融工具整

個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。信用損失準備的增加或轉回金額,作為減值損

失或利得計入當期損益。除分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外,信

用損失準備抵減金融資產的帳面餘額。對於分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

金融資產,公司在其他綜合收益中確認其信用損失準備,不減少該金融資產在資產負債表中列示

的帳面價值。

    公司在前一會計期間已經按照相當於金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量了損失

準備,但在當期資產負債表日,該金融工具已不再屬於自初始確認後信用風險顯著增加的情形的,

公司在當期資產負債表日按照相當於未來 12 個月內預期信用損失的金額計量該金融工具的損失

準備,由此形成的損失準備的轉回金額作為減值利得計入當期損益。

    ① 信用風險顯著增加

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    公司利用可獲得的合理且有依據的前瞻性信息,通過比較金融工具在資產負債表日發生違約

的風險與在初始確認日發生違約的風險,以確定金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增

加。對於財務擔保合同,公司在應用金融工具減值規定時,將公司成為做出不可撤銷承諾的一方

之日作為初始確認日。

    公司在評估信用風險是否顯著增加時會考慮如下因素:債務人經營成果實際或預期是否發生

顯著變化;債務人所處的監管、經濟或技術環境是否發生顯著不利變化;作為債務抵押的擔保物

價值或第三方提供的擔保或信用增級質量是否發生顯著變化,這些變化預期將降低債務人按合同

規定期限還款的經濟動機或者影響違約概率;債務人預期表現和還款行為是否發生顯著變化;公

司對金融工具信用管理方法是否發生變化等。

    於資產負債表日,若公司判斷金融工具只具有較低的信用風險,則公司假定該金融工具的信

用風險自初始確認後並未顯著增加。如果金融工具的違約風險較低,借款人在短期內履行其合同

現金流量義務的能力很強,並且即使較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化但未必一定降

低借款人履行其合同現金義務,則該金融工具被視為具有較低的信用風險。

    ② 已發生信用減值的金融資產

    當公司預期對金融資產未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時,該金融資產成

為已發生信用減值的金融資產。金融資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察信息:1)發行方

或債務人發生重大財務困難;2)債務人違反合同,如償付利息或本金違約或逾期等;3)債權人

出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮,給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步;

4)債務人很可能破產或進行其他財務重組;5)其他表明金融資產發生信用減值的客觀證據。

    ③ 預期信用損失的確定

    公司計量金融工具預期信用損失的方法反映的因素包括:通過評價一系列可能的結果而確定

的無偏概率加權平均金額;貨幣時間價值;在資產負債表日無須付出不必要的額外成本或努力即

可獲得的有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息。

    公司對租賃應收款及財務擔保合同在單項資產或合同的基礎上確定其信用損失。對應收帳款

與合同資產,公司除對單項金額重大且已發生信用減值的款項單獨確定其信用損失外,其餘在組

合基礎上採用減值矩陣確定信用損失。

    對其他以攤餘成本計量的金融資產及分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金

融資產,除對單項金額重大的款項單獨確定其信用損失外,其餘在組合的基礎上採用減值矩陣確

定其信用損失。

    ④   減記金融資產

    當公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回的,直接減記該金融資產的

帳面餘額。這種減記構成相關金融資產的終止確認。

    4)金融資產的轉移

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    滿足下列條件之一的金融資產,予以終止確認:1)收取該金融資產現金流量的合同權利終止;

2)該金融資產已轉移,且將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方;3)該金融

資產已轉移,雖然公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬,但是未

保留對該金融資產的控制。

    若公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有風險和報酬,且保留了對該金融資

產控制的,則按照其繼續涉入被轉移金融資產的程度繼續確認該被轉移金融資產,並相應確認相

關負債。公司按照下列方式對相關負債進行計量:1)被轉移金融資產以攤餘成本計量的,相關負

債的帳面價值等於繼續涉入被轉移金融資產的帳面價值減去公司保留的權利(如果公司因金融資

產轉移保留了相關權利)的攤餘成本並加上公司承擔的義務(如果公司因金融資產轉移承擔了相關

義務)的攤餘成本,相關負債不指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。2)被

轉移金融資產以公允價值計量的,相關負債的帳面價值等於繼續涉入被轉移金融資產的帳面價值

減去公司保留的權利(如果公司因金融資產轉移保留了相關權利)的公允價值並加上公司承擔的義

務(如果公司因金融資產轉移承擔了相關義務)的公允價值,該權利和義務的公允價值為按獨立基

礎計量時的公允價值。

    金融資產整體轉移滿足終止確認條件的,將所轉移金融資產的帳面價值及因轉移收到的對價

與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。針對指定為以公允價值

計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具,之前計入其他綜合收益的累計利得或損失

從其他綜合收益中轉出,計入留存收益。

    金融資產部分轉移滿足終止確認條件的,將轉移前金融資產整體的帳面價值在終止確認部分

和繼續確認部分之間按照轉移日各自的相對公允價值進行分攤,並將因轉移收到的對價與應分攤

至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額與分攤的前述帳面金額之和的差額

計入當期損益。若公司轉移的金融資產是指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非

交易性權益工具投資,之前計入其他綜合收益的累計利得或損失應終止確認的部分從其他綜合收

益中轉出,計入留存收益。

    金融資產整體轉移未滿足終止確認條件的,公司繼續確認所轉移的金融資產整體,因資產轉

移而收到的對價在收到時確認為負債。

    (2)金融負債

    1)分類和計量

    公司根據所發行金融工具的合同條款及其所反映的經濟實質而非僅以法律形式,結合金融負

債和權益工具的定義,在初始確認時將該金融工具或其組成部分分類為金融負債或權益工具。

    金融負債在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融

負債。

    ① 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

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    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債,包括交易性金融負債(含屬於金融負債的

衍生工具)和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

    交易性金融負債採用公允價值進行後續計量,公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金

融負債相關的股利或利息費用計入當期損益。

    ② 其他金融負債

    除繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債、財務擔保合同外的其他金融負債分類為以攤

餘成本計量的金融負債,按攤餘成本進行後續計量,終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期

損益。

    財務擔保合同是指當特定債務人到期不能按照最初或修改後的債務工具條款償付債務時,要

求發行方向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。不屬於指定為以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融負債的財務擔保合同,在初始確認後按照損失準備金額以及初始確認金額扣

除擔保期內的累計攤銷額後的餘額孰高進行計量。

    2)金融負債的終止確認

    金融負債的現時義務全部或部分已經解除的,終止確認該金融負債或其一部分。公司(借入方)

與借出方之間籤訂協議,以承擔新金融負債方式替換原金融負債,且新金融負債與原金融負債的

合同條款實質上不同的,公司終止確認原金融負債,並同時確認新金融負債。

    金融負債全部或部分終止確認的,將終止確認部分的帳面價值與支付的對價(包括轉出的非現

金資產或承擔的新金融負債)之間的差額,計入當期損益。

    (3)權益工具

    權益工具是指能證明擁有公司在扣除所有負債後的資產中的剩餘權益的合同。公司發行(含再

融資)、回購、出售或註銷權益工具作為權益的變動處理。公司不確認權益工具的公允價值變動。

與權益性交易相關的交易費用從權益中扣減。

    公司對權益工具持有方的分配作為利潤分配處理,發放的股票股利不影響股東權益總額。

11. 應收票據

應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

12. 應收帳款

應收帳款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√適用 □不適用

     對應收帳款與合同資產,公司除對單項金額重大且已發生信用減值的款項單獨確定其信用損

失外,其餘在組合基礎上採用減值矩陣確定信用損失,確定的減值矩陣如下:

                                  帳齡                                 違約損失率

 根據款項性質判斷不存在違約風險                                                     0.00%

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 1 年以內                                                                      5.00%

 1-2 年                                                                       10.00%

 2-3 年                                                                       30.00%

 3-4 年                                                                       50.00%

 4-5 年                                                                       50.00%

 5 年以上                                                                    100.00%

13. 應收款項融資

□適用 √不適用

14. 其他應收款

其他應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√適用 □不適用

     對其他以攤餘成本計量的金融資產及分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

金融資產,除對單項金額重大的款項單獨確定其信用損失外,其餘在組合的基礎上採用減值矩陣

確定其信用損失,確定的減值矩陣如下:

                     組合分類                            帳齡            違約損失率

                                          1 年以內(含 1 年)                   5.00%

                                          1-2 年(含 2 年)                     5.00%

有合同有期限未逾期                        2-3 年(含 3 年)                     5.00%

無合同有期限未逾期                        3-4 年(含 4 年)                     5.00%

                                          4-5 年(含 5 年)                     5.00%

                                          5 年以上                              5.00%

                                          1 年以內(含 1 年)                  20.00%

                                          1-2 年(含 2 年)                    30.00%

有合同有期限已逾期                        2-3 年(含 3 年)                    45.00%

無合同有期限已逾期                        3-4 年(含 4 年)                    60.00%

                                          4-5 年(含 5 年)                    80.00%

                                          5 年以上                            100.00%

                                          1 年以內(含 1 年)                  10.00%

                                          1-2 年(含 2 年)                    15.00%

有合同無期限                              2-3 年(含 3 年)                    30.00%

無合同無期限                              3-4 年(含 4 年)                    50.00%

                                          4-5 年(含 5 年)                    80.00%

                                          5 年以上                            100.00%

根據款項性質判斷不存在違約風險                                                  0.00%

15. 存貨

√適用 □不適用

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    公司存貨包括庫存材料、設備、低值易耗品、土地開發成本、房屋開發成本、開發產品、代

建工程開發、配套設施開發、周轉房等;存貨按實際成本計價。

    (1)取得和發出的計價方法:庫存材料、設備採用實際成本法計價,庫存材料發出採用加權

平均法,庫存設備發出採用個別計價法;低值易耗品攤銷按一次攤銷法計入當期損益;房屋開發、

開發產品、代建工程開發以及配套設施開發等項目按實際成本計價。

    (2)庫存材料、設備的核算方法:實際採購成本包括購買價款、相關稅費、運輸費、裝卸費、

保險費以及其他可歸屬於存貨採購成本的費用。

    (3)開發用土地的核算方法:純土地開發項目,其費用支出單獨構成土地開發成本;連同房

產整體開發的項目,其費用可分清負擔對象,按照房屋建築面積比例分攤計入商品房成本。

    (4)公共配套設施費的核算方法:公共配套設施費的核算以各配套設施項目單體作為核算對

象進行成本歸集。不能有償轉讓的公共配套設施,成本歸集後按受益對象的建築面積比例作為分

配標準計入商品房成本;能有償轉讓的公共配套設施,不再將其分配計入商品房成本。

    (5)存貨的盤存制度:採用永續盤存制。公司每半年對存貨進行盤點,並於年度終了前進行

一次全面的盤點清查。對於盤盈、盤虧以及報廢的存貨應當及時查明原因,分別情況及時處理。

盤盈的存貨,計入營業外收入。盤虧、毀損和報廢的存貨,扣除過失人或者保險公司賠款和殘料

價值,經公司批准後計入管理費用。存貨毀損屬於非正常損失的部分,扣除過失人或者保險公司

賠款和殘料價值,經公司批准後計入營業外支出。

    (6)存貨跌價準備:期末存貨應按照成本與可變現淨值孰低計量。存貨的成本高於其可變現

淨值的,按其差額計提存貨跌價準備;存貨成本低於其可變現淨值的,按其成本計量,不計提存

貨跌價準備,原已計提存貨跌價準備的,在已計提存貨跌價準備金額的範圍內轉回。

    存貨可變現淨值確定方式如下:

    1)產成品、商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨,在正常生產經營過程中,以

該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額,確定其可變現淨值。

    2)需要經過加工的材料存貨,在正常生產經營過程中,以所生產的產成品的估計售價減去至

完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額,確定其可變現淨值。

16. 持有待售資產

√適用 □不適用

    公司若主要通過出售(包括具有商業實質的非貨幣性資產交換)而非持續使用一項非流動資

產或處置組收回其帳面價值的,則將其劃分為持有待售類別。具體標準為同時滿足以下條件:

    (1)某項非流動資產或處置組根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例,在當前狀況下

即可立即出售;

    (2)公司已經就出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾;預計出售將在一年內完成。有關

規定要求公司相關權力機構或者監管部門批准後方可出售的,應當已經獲得批准。

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17. 債權投資

(1).債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

18. 其他債權投資

(1).其他債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

19. 長期應收款

(1).長期應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

20. 長期股權投資

√適用 □不適用

    (1)長期股權投資的確認

   長期股權投資為公司對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資、以及對合營企業的權

益性投資。

   (2)長期股權投資的初始計量

   1)同一控制下企業合併形成的長期股權投資

   ① 合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合併對價的,在合併日按照被合

並方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成

本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務帳面價值之間

的差額,應當調整資本公積;資本公積不足衝減的,調整留存收益。

   ② 合併方以發行權益性證券作為合併對價的,應當在合併日按照被合併方所有者權益在最終

控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。按照發行股份的面

值總額作為股本,長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額,應當調整資本

公積;資本公積不足衝減的,調整留存收益。

   ③ 合併方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用,

應當於發生時計入當期損益。

   2)非同一控制下企業合併形成的長期股權投資

   ① 一次交換交易實現的企業合併,按購買日付出的資產、發生或承擔的負債以及發行權益性

證券的公允價值確認初始投資成本。

   ② 多次交換交易分步實現的企業合併,按每一單項交易的成本之和確認初始投資成本。

   ③ 購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用,

應當於發生時計入當期損益。

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    ④ 合併合同或協議中對可能影響合併成本的未來事項作出約定的,購買日如估計未來事項很

可能發生且對合併成本影響金額能夠可靠計量,將其計入初始投資成本。

    3)其他方式取得的長期股權投資

    ① 以支付現金方式取得,按實際支付的購買價款(包括與取得長期股權投資直接相關的費用、

稅金及其他必要支出)確認初始投資成本。

    ② 以發行權益性證券取得的長期股權投資,按發行權益性證券的公允價值確認初始 投資成

本。與發行權益性證券直接相關的費用(如登記費,承銷費,法律、會計、評估及其他專業服務

費用,印刷成本和印花稅等),可直接歸屬於權益性交易的,從權益中扣減。

    4)取得長期股權投資的實際支付價款或對價中,如包含已宣告但尚未發放的現金股利 或利

潤,作為應收項目處理,不計入長期股權投資初始成本。

    (3)長期股權投資的後續計量

    1)成本法核算

    ① 對具有控制權,納入合併報表範圍子公司的長期股權投資採用成本法核算。

    ② 被投資單位宣告分派的現金股利或利潤確認為投資收益。

    2)權益法核算:對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資(如合營企業投資與

聯營企業投資)採用權益法核算。

    ① 長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額

的,不調整長期股權投資的初始投資成本;長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投

資單位可辨認淨資產公允價值份額的,其差額應當計入當期損益,同時調整長期股權投資的成本。

    ② 公司取得長期股權投資後,按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收

益的份額,分別確認投資收益和其他綜合收益,同時調整長期股權投資的帳面價值;公司按照被

投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分,相應減少長期股權投資的帳面價值;公

司對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動,調整長期股

權投資的帳面價值並計入所有者權益。公司在確認應享有被投資單位淨損益的份額時,以取得投

資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎,對被投資單位帳面淨利潤進行調整後確認

投資損益。

    ③ 確認應分擔被投資單位發生的虧損時,首先衝減長期股權投資帳面價值,其帳面價值如不

足衝減,則繼續以其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益帳面價值為限確認投資損失,

衝減其帳面價值。經上述處理後,如按合同或協議約定仍應承擔額外義務,則按預計承擔的義務

確認預計負債,計入當期投資損失。

    ④ 公司計算確認應享有或應分擔被投資單位的淨損益時,與聯營企業、合營企業之間發生的

未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於投資方的部分,予以抵銷,在此基礎上確認投

資收益。

    (4)長期股權投資的減值確認

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    期末,長期股權投資如存在減值跡象,則對其可收回金額(據其公允價值減去處置費用後的

淨額與資產預計未來現金流量現值孰高者確定)進行估計,如可收回金額低於其帳面價值,將資

產帳面價值減至可收回金額,減記的金額確認為資產減值損失,計入當期損益,並在以後會計期

間不予轉回。

21. 投資性房地產

投資性房地產計量模式

□適用 √不適用

22. 固定資產

(1).確認條件

√適用 □不適用

     公司為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的,使用壽命超過一個會計年度,單位

(套)價值在 2000 元以上的有形資產。

(2).折舊方法

√適用 □不適用

      類別             折舊方法        折舊年限(年)     殘值率         年折舊率

房屋及建築物       年限平均法                    25-30             5%        3.17-3.80

機器設備           年限平均法                    14-28             5%        3.39-6.79

電子設備           年限平均法                         5            5%               19

運輸設備           年限平均法                         5            5%               19

其他               年限平均法                         5            5%               19

(3).融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

□適用 √不適用

23. 在建工程

√適用 □不適用

    (1)在建工程的計量:按工程發生的實際支出進行計量。

    (2)在建工程結轉固定資產的時點:所購建的固定資產在達到預定可使用狀態之日起結轉固

定資產,次月開始計提折舊。

    (3)對達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的工程,自達到預定可使用狀態之日起,按

照工程預算、造價或工程成本等資料,估價轉入固定資產,並計提折舊。竣工決算辦理完畢後,

按照決算金額調整原估價和已計提折舊。

    (4)在建工程減值準備

    期末,對在建工程進行全面檢查,若在建工程長期停建並預計未來 3 年內不會重新開工,所

建項目在性能上、技術上已經落後且所帶來的經濟利益具有很大的不確定性,則對其可收回金額

(據其公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量現值孰高者確定)進行估計,如

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可收回金額低於其帳面價值,將資產帳面價值減至可收回金額,減記的金額確認為資產減值損失,

計入當期損益,並在以後會計期間不予轉回。

24. 借款費用

√適用 □不適用

       (1)公司為購建或生產符合資本化條件的固定資產、投資性房產和存貨等資產而借入專門

借款當期發生的利息費用,予以資本化;購建或生產符合資本化條件的資產在達到預定可使用或

可銷售狀態時,停止資本化。借款費用開始資本化需同時滿足以下條件:

    1)資產支出已經發生;

    2)借款費用已經發生;

    3)為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始。

    (2)資本化利息的計算

    1)為購建或生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的:按專門借款當期實際發生的利息

費用,減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入確定資本化金額;

    2)為購建或生產符合資本化條件的資產而佔用一般借款的,根據累計資產支出超過專門借款

部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率,計算確定資本化利息金額。

    (3)專門借款發生的輔助費用,在所購建或生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可

銷售狀態前發生,予以資本化;一般借款發生的輔助費用,在發生時確認為費用計入當期損益。

    (4)符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生非正常中斷且中斷時間連續超過 3 個月

的,暫停借款費用的資本化,同時將中斷期間已資本化的借款費用調整確認為費用,計入當期損

益。

25. 生物資產

□適用 √不適用

26. 油氣資產

□適用 √不適用

27. 使用權資產

□適用 √不適用

28. 無形資產

(1).計價方法、使用壽命、減值測試

√適用 □不適用

       (1)無形資產的確認標準:公司擁有或控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。包括

專利權、非專利技術、商標權、著作權、土地使用權及特許權等。

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   (2)無形資產的計量

   1)外購無形資產的成本,包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途

所發生的其他支出;

   2)自行開發無形資產的成本,包括從滿足無形資產確認條件開始到達到預定用途前所發生的

支出總額(包括符合資本化條件的開發階段研發支出)。

   3)公司購入或以支付土地出讓金方式取得土地使用權的核算

   ① 尚未開發或建造自用項目前作為無形資產核算;

   ② 開發商品房時,將土地使用權的帳面價值全部轉入開發成本;

   ③ 利用土地建造自用項目時,將土地使用權的帳面價值全部轉入在建工程成本;

   ④ 改變土地使用權用途,將其用於出租或增資目的時,按帳面價值轉為投資性房地產。

   (3)無形資產的攤銷

   1)公司取得使用壽命有限的無形資產,自其可供使用時起,至不再作為無形資產確認時止進

行攤銷;對無法預見其為公司帶來經濟利益期限、使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。

   2)攤銷金額需扣除預計殘值,已計提減值準備的,再扣除已計提減值準備累計金額,使用壽

命有限的無形資產殘值一般為零。

   (4)無形資產使用壽命的確認

   1)合同性權利或其他法定權利的期限。

   2)合同性權利或其他法定權利在到期時內續約等延續、且有證據表明公司續約不需支付大額

成本,續約期計入使用壽命。

   3)合同或法律如未規定使用壽命,可綜合各方面因素判斷該無形資產為公司帶來經濟利益的

期限。

   4)如無法按前述三條合理確定無形資產為公司帶來經濟利益的期限,將其確認為使用壽命不

確定的無形資產。

   (5)無形資產的減值準備

   1)期末,對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核,其使用壽命及攤銷方

法與以前估計不同的,改變攤銷期限及方法;同時每個會計期間對使用壽命不確定的無形資產的

使用壽命進行覆核,如有證據表明其使用壽命有限,則估計其使用壽命並按使用壽命有限的無形

資產確定攤銷方法。

   2)期末如存在減值跡象,對其可收回金額(據其公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計

未來現金流量現值孰高者確定)進行估計,如可收回金額低於其帳面價值,將資產帳面價值減至

可收回金額,減記的金額確認為資產減值損失,計入當期損益,並在以後會計期間不予轉回。

(2).內部研究開發支出會計政策

□適用 √不適用

                                         92 / 172

                                    2019 年年度報告

29. 長期資產減值

√適用 □不適用

    長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產、商譽

等長期資產的資產減值,按以下方法確定:

    公司在資產負債表日按照單項資產是否存在可能發生減值的跡象。存在減值跡象的,進行減

值測試,估計資產的可收回金額。資產的可收回金額低於其帳面價值的,將資產的帳面價值減記

至可收回金額,減記的金額確認為資產減值損失,計入當期損益,同時計提相應的資產減值準備。

資產減值損失確認後,減值資產的折舊或者攤銷費用應當在未來期間作相應調整,以使該資產在

剩餘使用壽命內,系統地分攤調整後的資產帳面價值(扣除預計淨殘值)。資產減值損失一經確

認,在以後會計期間不得轉回。各長期資產的減值具體測試方法及會計處理方法詳見各長期資產

的相關會計政策。

30. 長期待攤費用

√適用 □不適用

    公司已發生但應由本期和以後各期負擔,且分攤期限在 1 年以上的各項費用;不能使以後會

計期間受益的長期待攤費用項目,在確定時將該項目的攤餘價值全部計入當期損益。

31. 職工薪酬

(1).短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用

    短期薪酬是指公司在職工提供相關服務的年度報告期間結束後十二個月內需要全部予以支

付的職工薪酬。在職工為公司提供服務的會計期間,將實際發生的短期薪酬確認為負債,計入相

關資產成本或當期損益。

(2).離職後福利的會計處理方法

√適用 □不適用

    離職後福利是指公司為獲得職工提供的服務而在職工退休或與公司解除勞動關係後,提供的

各種形式的報酬和福利。公司在職工提供服務的會計期間,將根據設定提存計劃計算的應繳存金

額確認為負債,計入相關資產成本或當期損益。

(3).辭退福利的會計處理方法

√適用 □不適用

    辭退福利是指公司在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係,或者為鼓勵職工自願接

受裁減而給予職工的補償。

                                         93 / 172

                                      2019 年年度報告

    公司向職工提供辭退福利,應當在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債,計入

當期損益:

    (1)公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時。

    (2)公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4).其他長期職工福利的會計處理方法

√適用 □不適用

    其他長期職工福利是指除短期薪酬、離職後福利、辭退福利之外所有的職工薪酬,包括長期

帶薪缺勤、長期殘疾福利、長期利潤分享計劃等。

    公司向職工提供的其他長期職工福利,符合設定提存計劃條件的,將根據設定提存計劃計算

的應繳存金額確認為負債,計入相關資產成本或當期損益。

32. 租賃負債

□適用 √不適用

33. 預計負債

√適用 □不適用

    (1)與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時,確認為預計負債:

    1)與或有事項相關的義務是公司承擔的現時義務;

    2)履行該義務很可能導致經濟利益流出公司;

    3)該義務的金額能夠可靠地計量。

    (2)預計負債的計量:按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量,確定最

佳估計數時,綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。

34. 股份支付

□適用 √不適用

35. 優先股、永續債等其他金融工具

□適用 √不適用

36. 收入

√適用 □不適用

    收入確認原則:公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方;既沒有保留通常與

所有權相聯繫的繼續管理權,也沒有對已售出的商品實施有效控制;收入的金額能夠可靠地計量;

相關的經濟利益很可能流入公司;相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

    (1)代建房屋及代建其他工程,在工程竣工驗收辦妥交接手續,價款結算帳單經委託單位確

認後,確認為營業收入的實現;

                                          94 / 172

                                    2019 年年度報告

    (2)出租房屋按合同、協議約定的承租方付租日期應付的租金已經取得或確信可以取得,確

認為營業收入的實現;

    (3)房地產開發企業開發的土地在移交後,將結算帳單提交買方並得到認可時,確認為營業

收入的實現;

    (4)房產銷售,同時符合以下條件時確認收入:

    1)工程已經完工,本公司已將完工開發產品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方;

    2)具有經購買方認可的銷售合同及其結算單;

    3)履行了合同規定的義務,銷售發票已開具且價款已經收取或確信可以取得;

    4)成本能夠可靠的計量。

37. 政府補助

√適用 □不適用

    政府補助是指本公司從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產,不包括政府作為所有者投

入的資本。政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

    本公司在政府補助同時滿足以下條件時,予以確認:①企業能夠滿足政府補助所附的條件;

②企業能夠收到政府補助。

    政府補助為貨幣性資產的,按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的,按照

公允價值計量;公允價值不能夠可靠取得的,按照名義金額計量。按照名義金額計量的政府補助,

直接計入當期損益。

    與企業日常活動相關的政府補助,按照經濟業務實質,計入其他收益或衝減相關成本費用。

與企業日常活動無關的政府補助,計入營業外收支。

    對於同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助,區分不同部分分別進行會計處

理;難以區分的,整體歸類為與收益相關的政府補助。

    與資產相關的政府補助,衝減相關資產的帳面價值或確認為遞延收益,並在相關資產的使用

壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益。

    與收益相關的政府補助,用於補償以後期間的相關費用和損失的,確認為遞延收益,並在確

認相關費用的期間計入當期損益或衝減相關成本;用於補償已經發生的相關費用和損失的,直接

計入當期損益或衝減相關成本。

38. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用 □不適用

    (1)遞延所得稅資產/遞延所得稅負債的確認與計量

    1)遞延所得稅資產:公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限,對

由可抵扣暫時性差異產生的所得稅資產予以確認。

                                        95 / 172

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    2)遞延所得稅負債:公司根據所得稅準則確認的應納稅暫時性差異產生的負債。

    (2)遞延所得稅資產的減值準備:期末對其帳面價值進行覆核,若未來期間很可能無法獲得

足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產,應確認遞延所得稅資產損失。

39. 租賃

(1).經營租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

     經營租賃的租金在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益。

(2).融資租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

     融資租賃是指實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。在租賃期開始日,

公司將租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值中較低者作為租入資產的入帳價值,

將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值,其差額作為未確認融資費用。

(3).新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

40. 其他重要的會計政策和會計估計

√適用 □不適用

     (1)維修基金的核算方法:

    按國家及房地產項目所在地房地產管理部門的有關規定執行。

    (2)質量保證金的核算方法:

    按土建、安裝等工程合同中規定的質量保證金的留成比例、支付期限,從應支付的土建安裝

工程款中預留扣下。在保修期內由於質量而發生的維修費用,在此扣除列支,保修期結束後清算。

41. 重要會計政策和會計估計的變更

(1).重要會計政策變更

√適用 □不適用

                                                                                 備註(受重要影響的報表

               會計政策變更的內容和原因                           審批程序

                                                                                    項目名稱和金額)

2017 年,財政部頒布了修訂的《企業會計準則第 22 號—金融                          詳見五、41.(3)首次執

                                                              經公司第九屆董事

工具確認和計量》、《企業會計準則第 23 號—金融資產轉移》、                       行新金融工具準則、新收

                                                              會第七次會議及第

《企業會計準則第 24 號—套期保值》以及《企業會計準則第                           入準則、新租賃準則調整

                                                              九屆監事會第三次

37 號—金融工具列報》(以上 4 項準則以下統稱「新金融工                           首次執行當年年初財務報

                                                              會議審議通過

具準則」),並要求境內上市的企業自 2019 年 1 月 1 日起施                         表相關項目情況

                                                96 / 172

                                               2019 年年度報告

行新金融工具相關會計準則。本公司自規定之日起開始執行。

2019 年 6 月 10 日,財政部頒布了修訂的《企業會計準則第 7 號

—非貨幣性資產交換》; 2019 年 6 月 17 日,頒布了修訂的《企

                                                                                    採用未來適用法處理

業會計準則第 12 號—債務重組》。該項會計政策變更採用未

來適用法處理。

2019 年 4 月 30 日財政部發布《關於修訂印發 2019 年度一般企

業財務報表格式的通知》(財會 [2019]6 號)要求,2019 年 9

月 27 日,發布《關於修訂印發合併財務報表格式(2019 版)的                            詳見其他說明(2)

通知》(財會[2019]16 號),本公司根據上述規定對財務報表

格式進行修訂。

其他說明:

     (1)目前公司不涉及非貨幣性資產交換、債務重組兩類業務,執行上述修訂後的會計準則不

影響公司本期及比較期間財務報告數據。

     (2)2019 年 4 月 30 日,財政部發布《關於修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通

知》(財會[2019]6 號),對一般企業財務報表格式進行了修訂; 2019 年 9 月 27 日,財政部發

布《關於修訂印發合併財務報表格式(2019 版)的通知》(財會[2019]16 號),對合併財務報表

進行了修訂。本公司根據財會[2019]6 號及財會[2019]16 號規定的財務報表格式編制 2019 年財務

報表,並採用追溯調整法調整了可比期間相關財務報表列報。其中,將應收帳款及應收票據項目

拆分為「應收帳款」及 「應收票據」項目,「應付帳款及應付票據」拆分為「應付帳款」及「應

付票據」項目,「資產減值損失」改為「資產減值損失(損失以「-填列」)」,調整詳細情況如

下:

   合併財務報表原列報項目及金額(元)                         合併財務報表新列報項目及金額(元)

                                                 應收票據

應收票據及應收帳款            10,920,976.02

                                                 應收帳款                                     10,920,976.02

                                                 應付票據                                            50,000.00

應付票據及應付帳款         1,604,338,799.43

                                                 應付帳款                                  1,604,288,799.43

資產減值損失                  84,214,937.40        資產減值損失(損失以「-」填列)           -84,214,937.40

  母公司財務報表原列報項目及金額(元)                        母公司財務報表新列報項目及金額(元)

                                                 應收票據

應收票據及應收帳款              4,235,248.90

                                                 應收帳款                                      4,235,248.90

                                                 應付票據

應付票據及應付帳款           286,098,043.39

                                                 應付帳款                                    286,098,043.39

資產減值損失                  13,841,883.99        資產減值損失(損失以「-」填列)           -13,841,883.99

     2019 年 1 月 1 日,公司金融資產和金融負債按照新金融工具準則和按原金融工具準則的規定

進行分類和計量結果對比說明:

                                                   97 / 172

                                                  2019 年年度報告

                   原金融工具準則                                           新金融工具準則

合併報表列報項目      計量類別         帳面價值        合併報表列報項目         計量類別           帳面價值

                                                       應收帳款             攤餘成本              10,920,976.02

應收帳款            攤餘成本         10,920,976.02                          以公允價值計量

                                                       應收款項融資         且其變動計入其

                                                                            他綜合收益

其他應收款          攤餘成本         429,796,422.85    其他應收款           攤餘成本             425,030,313.63

持有至到期投資      攤餘成本           5,119,012.89    債權投資             攤餘成本               5,119,012.89

                   原金融工具準則                                           新金融工具準則

母公司報表列報項                                       母公司報表列報項

                      計量類別         帳面價值                                 計量類別           帳面價值

      目                                                       目

                                                       應收帳款             攤餘成本               4,235,248.90

應收帳款            攤餘成本           4,235,248.90                         以公允價值計量

                                                       應收款項融資         且其變動計入其

                                                                            他綜合收益

                                    4,406,795,876.1                                              4,407,031,070.

其他應收款          攤餘成本                           其他應收款           攤餘成本

                                                  1                                                          75

   (2).重要會計估計變更

   □適用 √不適用

   (3).2019 年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項

       目情況

   √適用 □不適用

                                              合併資產負債表

                                                                                          單位:元 幣種:人民幣

                   項目                    2018 年 12 月 31 日        2019 年 1 月 1 日           調整數

   流動資產:

     貨幣資金                                2,215,645,390.01          2,215,645,390.01

     結算備付金

     拆出資金

     交易性金融資產

     以公允價值計量且其變動計入當期

   損益的金融資產

     衍生金融資產

     應收票據

     應收帳款                                      10,920,976.02          10,920,976.02

     應收款項融資

     預付款項                                1,477,559,583.18          1,477,559,583.18

     應收保費

     應收分保帳款

     應收分保合同準備金

     其他應收款                                   429,796,422.85         425,030,313.63           -4,766,109.22

     其中:應收利息

           應收股利

     買入返售金融資產

     存貨                                   16,255,081,011.84         16,255,081,011.84

     持有待售資產

     一年內到期的非流動資產

     其他流動資產                              407,307,297.96            407,307,297.96

       流動資產合計                         20,796,310,681.86         20,791,544,572.64           -4,766,109.22

                                                      98 / 172

                                      2019 年年度報告

非流動資產:

  發放貸款和墊款

  債權投資                                                   5,119,012.89    5,119,012.89

  可供出售金融資產

  其他債權投資

  持有至到期投資                        5,119,012.89                        -5,119,012.89

  長期應收款

  長期股權投資                        229,660,724.72       229,660,724.72

  其他權益工具投資

  其他非流動金融資產

  投資性房地產

  固定資產                            133,999,272.53       133,999,272.53

  在建工程

  生產性生物資產

  油氣資產

  使用權資產

  無形資產                              3,586,768.81         3,586,768.81

  開發支出

  商譽

  長期待攤費用                          2,069,853.62         2,069,853.62

  遞延所得稅資產                      558,274,694.65       559,467,020.72    1,192,326.07

  其他非流動資產

    非流動資產合計                    932,710,327.22       933,902,653.29    1,192,326.07

      資產總計                     21,729,021,009.08    21,725,447,225.93   -3,573,783.15

流動負債:

  短期借款

  向中央銀行借款

  拆入資金

  交易性金融負債

  以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

  衍生金融負債

  應付票據                                 50,000.00            50,000.00

  應付帳款                          1,604,288,799.43     1,604,288,799.43

  預收款項                          4,966,199,917.08     4,966,199,917.08

  賣出回購金融資產款

  吸收存款及同業存放

  代理買賣證券款

  代理承銷證券款

  應付職工薪酬                        132,320,589.59       132,320,589.59

  應交稅費                            144,447,717.22       144,447,717.22

  其他應付款                        1,030,155,186.97       962,201,654.96   -67,953,532.01

  其中:應付利息                       67,953,532.01                        -67,953,532.01

        應付股利                        5,106,144.47         5,106,144.47

  應付手續費及佣金

  應付分保帳款

  持有待售負債

  一年內到期的非流動負債            3,502,260,399.73     3,570,213,931.74   67,953,532.01

  其他流動負債

    流動負債合計                   11,379,722,610.02    11,379,722,610.02

非流動負債:

  保險合同準備金

  長期借款                          5,425,300,000.00     5,425,300,000.00

  應付債券                          1,492,191,555.19     1,492,191,555.19

  其中:優先股

          永續債

                                          99 / 172

                                         2019 年年度報告

  租賃負債

  長期應付款

  長期應付職工薪酬

  預計負債

  遞延收益

  遞延所得稅負債                          11,643,396.23         11,643,396.23

  其他非流動負債

    非流動負債合計                     6,929,134,951.42      6,929,134,951.42

      負債合計                        18,308,857,561.44     18,308,857,561.44

所有者權益(或股東權益):

  實收資本(或股本)                     864,122,521.00        864,122,521.00

  其他權益工具

  其中:優先股

          永續債

  資本公積                               201,093,446.62        201,093,446.62

  減:庫存股

  其他綜合收益

  專項儲備

  盈餘公積                               319,426,958.64        319,444,598.24           17,639.60

  一般風險準備

  未分配利潤                           2,004,451,181.98      2,001,042,237.31        -3,408,944.67

  歸屬於母公司所有者權益(或股東權

                                       3,389,094,108.24      3,385,702,803.17        -3,391,305.07

益)合計

  少數股東權益                            31,069,339.40         30,886,861.32          -182,478.08

    所有者權益(或股東權益)合計       3,420,163,447.64      3,416,589,664.49        -3,573,783.15

      負債和所有者權益(或股東權

                                      21,729,021,009.08     21,725,447,225.93        -3,573,783.15

益)總計

各項目調整情況的說明:

√適用 □不適用

     2017 年 3 月 31 日及 2017 年 5 月 2 日,財政部分別修訂了《企業會計準則第 22 號—金融工

具確認和計量》、《企業會計準則第 23 號—金融資產轉移》、《企業會計準則第 24 號—套期會

計》及《企業會計準則第 37 號—金融工具列報》,並要求境內上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施

行。準則規定,在準則實施日,企業應當按照規定對金融工具進行分類和計量,涉及前期比較財

務報表數據與本準則要求不一致的,無需調整。金融工具原帳面價值和在本準則實施日的新帳面

價值之間的差額,需要調整 2019 年初留存收益、其他綜合收益及財務報表其他項目金額。

    本公司於 2019 年 1 月 1 日之後執行新金融工具準則,將「持有至到期投資」改在「債權投資」

列示,同時將金融資產減值計提方法從「已發生損失法」調整為「預期信用損失法」,進行減值

計提。將「應付利息」改在「一年內到期的非流動負債」列示。

                                      母公司資產負債表

                                                                             單位:元 幣種:人民幣

              項目                   2018 年 12 月 31 日      2019 年 1 月 1 日       調整數

流動資產:

  貨幣資金                                 529,358,390.42        529,358,390.42

  交易性金融資產

  以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

  衍生金融資產

                                             100 / 172

                                 2019 年年度報告

  應收票據

  應收帳款                           4,235,248.90       4,235,248.90

  應收款項融資

  預付款項                          16,131,954.26      16,131,954.26

  其他應收款                     4,406,795,876.11   4,407,031,070.75      235,194.64

  其中:應收利息

        應收股利

  存貨                             889,205,991.33     889,205,991.33

  持有待售資產

  一年內到期的非流動資產

  其他流動資產                      17,949,902.39      17,949,902.39

    流動資產合計                 5,863,677,363.41   5,863,912,558.05      235,194.64

非流動資產:

  債權投資

  可供出售金融資產

  其他債權投資

  持有至到期投資

  長期應收款

  長期股權投資                   2,241,301,605.38   2,241,301,605.38

  其他權益工具投資

  其他非流動金融資產

  投資性房地產

  固定資產                         26,544,085.48      26,544,085.48

  在建工程

  生產性生物資產

  油氣資產

  使用權資產

  無形資產                             159,916.58         159,916.58

  開發支出

  商譽

  長期待攤費用

  遞延所得稅資產                   107,409,899.82     107,351,101.14      -58,798.68

  其他非流動資產

    非流動資產合計               2,375,415,507.26   2,375,356,708.58      -58,798.68

      資產總計                   8,239,092,870.67   8,239,269,266.63      176,395.96

流動負債:

  短期借款

  交易性金融負債

  以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

  衍生金融負債

  應付票據

  應付帳款                         286,098,043.39     286,098,043.39

  預收款項                         224,409,587.66     224,409,587.66

  應付職工薪酬                      58,819,672.39      58,819,672.39

  應交稅費                          13,466,366.86      13,466,366.86

  其他應付款                     2,174,597,238.95   2,121,951,233.76   -52,646,005.19

  其中:應付利息                    52,646,005.19                      -52,646,005.19

        應付股利                     5,106,144.47       5,106,144.47

  持有待售負債

  一年內到期的非流動負債         1,018,830,399.73   1,071,476,404.92   52,646,005.19

  其他流動負債

    流動負債合計                 3,776,221,308.98   3,776,221,308.98

非流動負債:

  長期借款                         800,000,000.00     800,000,000.00

  應付債券                       1,492,191,555.19   1,492,191,555.19

                                    101 / 172

                                      2019 年年度報告

  其中:優先股

          永續債

  租賃負債

  長期應付款

  長期應付職工薪酬

  預計負債

  遞延收益

  遞延所得稅負債

  其他非流動負債

    非流動負債合計                   2,292,191,555.19    2,292,191,555.19

      負債合計                       6,068,412,864.17    6,068,412,864.17

所有者權益(或股東權益):

  實收資本(或股本)                   864,122,521.00      864,122,521.00

  其他權益工具

  其中:優先股

          永續債

  資本公積                             201,650,381.69      201,650,381.69

  減:庫存股

  其他綜合收益

  專項儲備

  盈餘公積                             319,426,958.64      319,444,598.24         17,639.60

  未分配利潤                           785,480,145.17      785,638,901.53        158,756.36

    所有者權益(或股東權益)合計     2,170,680,006.50    2,170,856,402.46        176,395.96

      負債和所有者權益(或股東權

                                     8,239,092,870.67    8,239,269,266.63        176,395.96

益)總計

各項目調整情況的說明:

√適用 □不適用

    2017 年 3 月 31 日及 2017 年 5 月 2 日,財政部分別修訂了《企業會計準則第 22 號—金融工

具確認和計量》、《企業會計準則第 23 號—金融資產轉移》、《企業會計準則第 24 號—套期會

計》及《企業會計準則第 37 號—金融工具列報》,並要求境內上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施

行。準則規定,在準則實施日,企業應當按照規定對金融工具進行分類和計量,涉及前期比較財

務報表數據與本準則要求不一致的,無需調整。金融工具原帳面價值和在本準則實施日的新帳面

價值之間的差額,需要調整 2019 年初留存收益、其他綜合收益及財務報表其他項目金額。

    本公司於 2019 年 1 月 1 日之後執行新金融工具準則,將「持有至到期投資」改在「債權投

資」列示,同時將金融資產減值計提方法從「已發生損失法」調整為「預期信用損失法」,進行

減值計提。將「應付利息」改在「一年內到期的非流動負債」列示。

(4).2019 年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

□適用 √不適用

42. 其他

□適用 √不適用

                                         102 / 172

                                              2019 年年度報告

六、        稅項

1.   主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

         稅種                             計稅依據                                 稅率

增值稅                 應納稅增值額(應納稅額按應納稅銷售額乘以適用

                                                                     3%、5%、6%、9%、10%、16%、13%

                       稅率扣除當期允許抵扣的進項稅後的餘額計算)

營業稅                 計稅收入                                      5%

城市維護建設稅         應納流轉稅                                    按公司所在地政策繳納

企業所得稅             應納稅所得額                                  25%、20%

土地增值稅             轉讓房地產所取得的增值額                      按超額累進稅率 30%-60%

教育費附加             應納流轉稅                                    按公司所在地政策繳納

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的,披露情況說明

√適用 □不適用

                  納稅主體名稱                                        所得稅稅率(%)

西安天地源不動產代理有限公司                                                                          20

西安報業廣告信息有限責任公司                                                                          20

2.   稅收優惠

√適用 □不適用

     公司所屬子公司西安天地源不動產代理有限公司、西安報業廣告信息有限責任公司享受小型

微利企業所得稅優惠政策,其所得減按 50%計入應納稅所得額,按 20%的稅率繳納企業所得稅。

3.   其他

□適用 √不適用

七、        合併財務報表項目注釋

1、 貨幣資金

√適用 □不適用

                                                                           單位:元 幣種:人民幣

                項目                           期末餘額                        期初餘額

庫存現金                                              104,851.36                              150,361.32

銀行存款                                        4,475,298,597.05                        2,178,264,438.85

其他貨幣資金                                       72,264,276.51                          37,230,589.84

                合計                            4,547,667,724.92                     2,215,645,390.01

其中:存放在境外的款項總額

其他說明

    期末貨幣資金中受限貨幣資金為 72,264,276.51 元系按揭保證金存款、農民工工資保函保證

金、項目質量保證金,除此之外貨幣資金不存在抵押、凍結或存放在境外、或有潛在回收風險的

款項。

                                                 103 / 172

                                   2019 年年度報告

2、 交易性金融資產

□適用 √不適用

3、 衍生金融資產

□適用 √不適用

4、 應收票據

(1). 應收票據分類列示

□適用 √不適用

(2). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

□適用 √不適用

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

□適用 √不適用

(5). 按壞帳計提方法分類披露

□適用 √不適用

按單項計提壞帳準備:

□適用 √不適用

按組合計提壞帳準備:

□適用 √不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞帳準備,請參照其他應收款披露:

□適用 √不適用

(6). 壞帳準備的情況

□適用 √不適用

(7). 本期實際核銷的應收票據情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

5、 應收帳款

(1).按帳齡披露

√適用 □不適用

                                                               單位:元 幣種:人民幣

                     帳齡                                期末帳面餘額

                                      104 / 172

                                                           2019 年年度報告

    1 年以內

    其中:1 年以內分項

    1 年以內小計                                                                                               177,860,121.05

    1至2年                                                                                                           34,159.00

    2至3年                                                                                                           93,116.09

    3至4年                                                                                                         2,728,607.34

    4至5年                                                                                                               1,290.00

    5 年以上                                                                                                      10,760,112.22

                               合計                                                                            191,477,405.70

    (2).按壞帳計提方法分類披露

    √適用 □不適用

                                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                                      期末餘額                                                      期初餘額

                 帳面餘額                壞帳準備                               帳面餘額               壞帳準備

  類別                                              計提       帳面                                               計提       帳面

                            比例                               價值                        比例                              價值

               金額                     金額        比例                       金額                   金額        比例

                            (%)                                                            (%)

                                                    (%)                                                           (%)

按單項計

提壞帳準

其中:

按組合計

提 壞 帳 準 191,477,405.70 100.00 21,049,417.67 10.99 170,427,988.03 31,708,264.00 100.00 20,787,287.98 65.56 10,920,976.02

其中:

按照帳齡

組合計提 191,477,405.70 100.00 21,049,417.67 10.99 170,427,988.03 31,708,264.00 100.00 20,787,287.98 65.56 10,920,976.02

壞帳準備

   合計     191,477,405.70   /    21,049,417.67   /   170,427,988.03 31,708,264.00   /    20,787,287.98   /   10,920,976.02

    按單項計提壞帳準備:

    □適用 √不適用

    按組合計提壞帳準備:

    √適用 □不適用

    組合計提項目:按照帳齡組合計提壞帳準備

                                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                                                                             期末餘額

               名稱

                                           應收帳款                          壞帳準備                     計提比例(%)

    1 年以內                                   177,860,121.05                    8,893,006.05                               5.00

    1-2 年                                         34,159.00                          3,415.90                            10.00

    2-3 年                                         93,116.09                         27,934.83                            30.00

    3-4 年                                       2,728,607.34                   1,364,303.67                              50.00

    4-5 年                                           1,290.00                           645.00                            50.00

    5 年以上                                     10,760,112.22                  10,760,112.22                             100.00

               合計                            191,477,405.70                  21,049,417.67

    按組合計提壞帳的確認標準及說明:

                                                              105 / 172

                                            2019 年年度報告

□適用 √不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞帳準備,請參照其他應收款披露:

□適用 √不適用

(3).壞帳準備的情況

√適用 □不適用

                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                                                     本期變動金額

   類別           期初餘額                                              轉銷或      其他變           期末餘額

                                     計提           收回或轉回

                                                                        核銷          動

應收帳款壞

                20,787,287.98    9,504,098.70       9,241,969.01                                    21,049,417.67

帳準備

    合計        20,787,287.98    9,504,098.70       9,241,969.01                                    21,049,417.67

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的:

√適用 □不適用

                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                 單位名稱                           收回或轉回金額                           收回方式

西安房地產開發(集團)股份有限公司                            4,955,674.24       收回款項

陝西盛駿貿易有限公司                                          3,879,187.00       與應付其款項抵帳

                   合計                                       8,834,861.24                      /

其他說明:

     注1:上年年末應收西安房地產開發(集團)股份有限公司4,955,674.24元款項本期收回,

轉回壞帳準備4,955,674.24元。

    注2:陝西盛駿貿易有限公司於2018年5月註銷,公司本期對其名下相關債權、債務(其他應

付款項)進行了抵帳處理(應收其7,758,374.00元款項與應付其款項抵帳),在當期轉回前期計

提的壞帳準備3,879,187.00元。

(4).本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

(5).按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

√適用 □不適用

                                                                       單位:元 幣種:人民幣

                                                                           佔應收帳款

             單位名稱                  金額                  帳齡                                   壞帳準備

                                                                           總額的比例%

西安高新控股有限公司              169,203,409.52            1 年以內                88.37            8,460,170.48

榆林市古城新紀元商貿有限公司         9,789,602.30           5 年以上                 5.11            9,789,602.30

國網陝西省電力公司寶雞供電公司       2,461,541.88           1 年以內                 1.29              123,077.09

國網陝西省電力公司寶雞供電公司       1,752,323.53            3-4 年                  0.92              876,161.77

陝西山河風景規劃設計有限公司           509,080.00           1 年以內                 0.27               25,454.00

西安觀音山旅遊開發有限公司             500,000.00           5 年以上                 0.26              500,000.00

                                                106 / 172

                                                2019 年年度報告

              合計                    184,215,957.23                            96.22       19,774,465.64

 (6).因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

 □適用 √不適用

 (7).轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

 □適用 √不適用

 其他說明:

 □適用 √不適用

 6、 應收款項融資

 □適用 √不適用

 7、 預付款項

 (1).預付款項按帳齡列示

 √適用 □不適用

                                                                              單位:元 幣種:人民幣

                                   期末餘額                                     期初餘額

     帳齡

                           金額                  比例(%)               金額                 比例(%)

 1 年以內                133,117,437.72                 13.10        375,666,778.54                25.42

 1至2年                   14,077,168.36                  1.39        322,161,289.11                21.80

 2至3年                  319,793,777.38                 31.47        280,710,108.91                19.00

 3 年以上                549,045,381.44                 54.04        499,021,406.62                33.78

     合計              1,016,033,764.90                100.00      1,477,559,583.18               100.00

 帳齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明:

                                                                             單位:元      幣種:人民幣

                                                           佔預付款項總金

            債務單位                       期末餘額                           帳齡         未結算的原因

                                                           額的比例(%)

陝西東方加德置業有限公司                  315,343,738.56            31.04    2-3 年         項目合作款

陝西東方加德置業有限公司                  535,344,235.50            52.69   3 年以上        項目合作款

西安國宏能源科技有限公司                    2,001,381.10             0.20    1-2 年         預付拆遷款

西安國宏能源科技有限公司                    3,096,788.60             0.30    2-3 年         預付拆遷款

西安國宏能源科技有限公司                    6,269,514.18             0.62   3 年以上        預付拆遷款

寶雞建安集團股份有限公司                    6,741,248.98             0.66    1-2 年         預付工程款

寶雞建安集團股份有限公司                      974,237.96             0.10    2-3 年         預付工程款

寶雞建安集團股份有限公司                      652,762.62             0.06   3 年以上        預付工程款

西安電視臺藝術中心有限公司                  4,417,172.80             0.43   3 年以上          項目款

陝西建工第六建設集團有限公司                2,762,300.00             0.27    1-2 年         預付工程款

             合   計                      877,603,380.30            86.38

 (2).按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

 √適用 □不適用

                                                                       單位:元       幣種:人民幣

                                                   107 / 172

                                              2019 年年度報告

                                                                   佔預付款項

                                 與本公司關

           單位名稱                                欠款金額        總金額的比         帳齡         未結算原因

                                     系

                                                                     例(%)

陝西東方加德置業有限公司         非關聯方         315,343,738.56         31.04    2-3 年         項目合作款

陝西東方加德置業有限公司         非關聯方         535,344,235.50         52.69    3 年以上       項目合作款

惠州市正源微電子有限公司         非關聯方          28,000,000.00          2.76    1 年以內       項目合作款

寶雞建安集團股份有限公司         非關聯方          11,859,770.62          1.17    1 年以內       預付工程款

寶雞建安集團股份有限公司         非關聯方           6,741,248.98          0.66    1-2 年         預付工程款

寶雞建安集團股份有限公司         非關聯方             974,237.96          0.10    2-3 年         預付工程款

寶雞建安集團股份有限公司         非關聯方             652,762.62          0.06    3 年以上       預付工程款

寶雞市第二建築工程有限責任公司   非關聯方          19,998,837.43          1.97    1 年以內       預付工程款

陝西建工第八建設集團有限公司     非關聯方          17,918,734.04          1.76    1 年以內       農民工預儲金

             合計                                 936,833,565.71         92.21                         --

    其他說明

    √適用 □不適用

         (1)預付款項期末餘額中預付陝西東方加德置業有限公司 8.51 億元,系下屬公司陝西東方

    加德建設開發有限公司預付的項目合作款。

        (2)預付款項期末餘額中預付惠州市正源微電子有限公司 0.28 億元,系下屬公司惠州天地

    源房地產開發有限公司預付的項目合作款。

        (3)預付款項期末餘額中預付寶雞建安集團股份有限公司 0.20 億元,系下屬公司寶雞市融

    興置業有限公司預付的工程款。

        (4)預付款項期末餘額中預付寶雞市第二建築工程有限責任公司 0.20 億元,系下屬公司鹹

    陽天投房地產開發有限公司預付的工程款。

        (5)預付款項期末餘額中預付陝西建工第八建設集團有限公司 0.18 億元,系下屬公司天津

    天輝房地產開發有限公司農民工預儲金。

    8、 其他應收款

    項目列示

    √適用 □不適用

                                                                                 單位:元 幣種:人民幣

                    項目                           期末餘額                           期初餘額

    其他應收款                                          407,121,764.18                       425,030,313.63

                    合計                                407,121,764.18                       425,030,313.63

    其他說明:

    □適用 √不適用

                                                 108 / 172

                                    2019 年年度報告

應收利息

(1).應收利息分類

□適用 √不適用

(2).重要逾期利息

□適用 √不適用

(3).壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

應收股利

(1).應收股利

□適用 √不適用

(2).重要的帳齡超過 1 年的應收股利

□適用 √不適用

(3).壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

其他應收款

(1).按帳齡披露

√適用 □不適用

                                                                 單位:元 幣種:人民幣

                          帳齡                                期末帳面餘額

1 年以內

其中:1 年以內分項

1 年以內小計                                                                 110,306,595.56

1至2年                                                                       271,492,667.18

2至3年                                                                        54,390,135.86

3至4年                                                                         6,703,126.88

4至5年                                                                         5,916,124.87

5 年以上                                                                       3,005,262.75

                          合計                                               451,813,913.10

(2).按款項性質分類情況

√適用 □不適用

                                                      單位:元 幣種:人民幣

               款項性質              期末帳面餘額                     期初帳面餘額

保證金及押金                                  59,251,086.38                   41,283,471.91

                                       109 / 172

                                                  2019 年年度報告

備付金                                                       7,147,170.26                      2,895,559.25

代墊款項                                                    16,799,467.52                     17,170,290.84

單位往來款                                                 366,822,705.08                    386,605,873.55

其他                                                         1,793,483.86                      3,300,228.71

               合計                                        451,813,913.10                    451,255,424.26

(3).壞帳準備計提情況

√適用 □不適用

                                                                                 單位:元 幣種:人民幣

                                  第一階段               第二階段            第三階段

                                                    整個存續期預期信     整個存續期預期信

         壞帳準備              未來12個月預期信                                                 合計

                                                    用損失(未發生信      用損失(已發生信

                                    用損失

                                                         用減值)             用減值)

2019年1月1日餘額                   4,321,932.84         20,551,524.54        1,351,653.24     26,225,110.62

2019年1月1日餘額在本期

--轉入第二階段                      -802,367.62           802,367.62

--轉入第三階段                                         -1,422,765.47         1,422,765.47

本期計提                          11,698,586.75        10,138,940.78           525,511.16     22,363,038.69

本期轉回                          -1,064,320.66        -2,537,012.62           -12,667.12     -3,614,000.40

本期轉銷                                                                      -282,000.00       -282,000.00

2019年12月31日餘額                14,153,831.33        27,533,054.84         3,005,262.75     44,692,148.92

對本期發生損失準備變動的其他應收款帳面餘額顯著變動的情況說明:

□適用 √不適用

本期壞帳準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據:

□適用 √不適用

(4).壞帳準備的情況

√適用 □不適用

                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                                                          本期變動金額

                                                                                        其

   類別             期初餘額                                                            他     期末餘額

                                         計提            收回或轉回       轉銷或核銷

                                                                                        變

                                                                                        動

其他應收壞

                26,225,110.62        22,363,038.70       3,614,000.40     282,000.00          44,692,148.92

帳準備

    合計        26,225,110.62        22,363,038.70       3,614,000.40     282,000.00          44,692,148.92

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的:

□適用 √不適用

(5).本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(6).按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

√適用 □不適用

                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                                                     110 / 172

                                                             2019 年年度報告

                                                                                                       佔其他應收款期

                                                                                                                              壞帳準備

                  單位名稱                       款項的性質           期末餘額            帳齡         末餘額合計數的

                                                                                                                              期末餘額

                                                                                                           比例(%)

鎮江聯啟房地產開發有限公司                      項目合作款           22,683,000.00      1 年以內                     5.02

鎮江聯啟房地產開發有限公司                      項目合作款          193,003,705.64       1-2 年                     42.72

深圳市中房豪傑房地產開發有限公司                項目合作款           52,760,500.00       1-2 年                     11.68    7,914,075.00

鹹陽市城市建設投資控股集團有限公司              單位往來款           49,000,000.00      1 年以內                    10.85

天津濱海發展投資控股有限公司                    項目合作款           45,000,000.00       2-3 年                      9.96   20,250,000.00

西安市住房保障和房屋管理局                      物業維修金            7,611,550.61       1-2 年                      1.68       380,577.54

西安市住房保障和房屋管理局                      物業維修金            2,465,438.47       2-3 年                      0.55       123,271.92

西安市住房保障和房屋管理局                      物業維修金            3,613,638.56       3-4 年                      0.80       180,681.93

西安市住房保障和房屋管理局                      物業維修金            2,471,281.98       4-5 年                      0.55       123,564.10

                    合計                               /            378,609,115.26          /                       83.81   28,972,170.49

      (7).涉及政府補助的應收款項

      □適用 √不適用

      (8).因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

      □適用 √不適用

      (9).轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額

      □適用 √不適用

      其他說明:

      □適用 √不適用

      9、 存貨

      (1).存貨分類

      √適用 □不適用

                                                                                                   單位:元 幣種:人民幣

                                                 期末餘額                                                期初餘額

           項目

                               帳面餘額         跌價準備           帳面價值            帳面餘額          跌價準備           帳面價值

     原材料                       147,413.44                          147,413.44         147,468.82                           147,468.82

     開發產品               2,695,462,156.74   137,381,029.86   2,558,081,126.88    2,234,616,267.87 109,487,121.19     2,125,129,146.68

     房屋開發成本          18,750,064,733.99                    18,750,064,733.99 14,129,763,986.84                    14,129,763,986.84

     勞務成本                      73,785.18                           73,785.18           40,409.50                           40,409.50

          合計             21,445,748,089.35   137,381,029.86 21,308,367,059.49 16,364,568,133.03 109,487,121.19 16,255,081,011.84

      (2).存貨跌價準備

                                                      本期增加金額                    本期減少金額

         項目                 期初餘額                                                                                  期末餘額

                                                      計提            其他         轉回或轉銷          其他

       開發產品             109,487,121.19        33,418,162.56                    5,524,253.89                        137,381,029.86

                                                                 111 / 172

                                         2019 年年度報告

  合計          109,487,121.19   33,418,162.56              5,524,253.89               137,381,029.86

    注 1:本期公司計提存貨跌價準備 3,341.82 萬元,原因主要為:公司以下存貨項目中開發產

品或車庫市場價較低,導致可變現淨值低於帳面成本。其中: 曲江香都項目 84.53 萬元、楓林綠

洲項目 1.19 萬元、歐築 1898 項目 769.27 萬元、津九軒項目 33.42 萬元、御灣雅墅項目 2,190.45

萬元、九悅香都項目 262.95 萬元。

    注 2:本期存貨跌價準備轉回或轉銷 552.43 萬元主要系本期對外銷售存貨結轉營業成本所致。

(3).存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

□適用 √不適用

(4).存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

√適用 □不適用

    報告期末存貨中資本化利息餘額 2,288,722,774.23 元。

(5).期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

10、 持有待售資產

□適用 √不適用

11、 一年內到期的非流動資產

□適用 √不適用

期末重要的債權投資和其他債權投資:

□適用 √不適用

12、 其他流動資產

√適用 □不適用

                                                                           單位:元 幣種:人民幣

                項目                             期末餘額                       期初餘額

預交稅費及待抵扣進項稅                               523,751,394.08                 407,307,297.96

                合計                                 523,751,394.08                 407,307,297.96

13、 債權投資

(1).債權投資情況

√適用 □不適用

                                                                           單位:元 幣種:人民幣

         項目                           期末餘額                                 期初餘額

                                             112 / 172

                                             2019 年年度報告

                                              減值                                   減值

                               帳面餘額                 帳面價值       帳面餘額              帳面價值

                                              準備                                   準備

陝國投天地源天投股權收益

                              1,587,000.00             1,587,000.00     400,000.00            400,000.00

權投資集合資金信託計劃

陝國投漢錦 66 號天地源債權

                              1,639,000.00             1,639,000.00

投資集合資金信託計劃

西部信託天地源(五期)集

                              3,762,299.99             3,762,299.99   4,719,012.89          4,719,012.89

合資金信託計劃

興業信託致地 F024(珠海天

                              6,800,000.00             6,800,000.00

地源)集合資金信託計劃

          合計               13,788,299.99           13,788,299.99    5,119,012.89          5,119,012.89

      註:債權投資期末餘額為辦理信託融資認購的信託保障基金。

 (2).期末重要的債權投資

 □適用 √不適用

 (3).減值準備計提情況

 □適用 √不適用

 本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

 □適用 √不適用

 其他說明

 □適用 √不適用

 14、 其他債權投資

 (1).其他債權投資情況

 □適用 √不適用

 (2).期末重要的其他債權投資

 □適用 √不適用

 (3).減值準備計提情況

 □適用 √不適用

 本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

 □適用 √不適用

 其他說明:

 □適用 √不適用

 15、 長期應收款

 (1).長期應收款情況

 □適用 √不適用

 壞帳準備計提情況

 □適用 √不適用

                                                113 / 172

                                                          2019 年年度報告

             本期壞帳準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

             □適用 √不適用

             (2).因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

             □適用 √不適用

             (3).轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

             □適用 √不適用

             其他說明

             □適用 √不適用

             16、 長期股權投資

             √適用 □不適用

                                                                                             單位:元 幣種:人民幣

                                                                本期增減變動

                                                                                 其   宣告                                減值

                       期初                         減                    其他   他   發放                   期末         準備

   被投資單位                                                                                計提

                       餘額                         少   權益法下確認的   綜合   權   現金          其       餘額         期末

                                      追加投資                                               減值                         餘額

                                                    投     投資損益       收益   益   股利          他

                                                                                             準備

                                                    資                    調整   變   或利

                                                                                 動   潤

一、合營企業

蘇州聯鑫置業有限

                     3,037,541.69    3,255,256.85         -3,881,178.83                                    2,411,619.71

公司

太倉卓潤房地產開

                   167,781,062.70                         -5,566,935.96                                  162,214,126.74

發有限公司

鎮江揚啟房地產開

                      -619,047.66   66,000,000.00         -1,211,328.49                                   64,169,623.85

發有限公司

      小計         170,199,556.73   69,255,256.85        -10,659,443.28                                  228,795,370.30

二、聯營企業

西安絲路國際金融

                    59,461,167.99                             -3,540.83                                   59,457,627.16

創新中心有限公司

      小計          59,461,167.99                             -3,540.83                                   59,457,627.16

      合計         229,660,724.72   69,255,256.85        -10,662,984.11                                  288,252,997.46

                 註:(1)本期公司下屬蘇州天地源房地產開發有限公司對合營企業蘇州聯鑫置業有限公司增

             資 325.53 萬元,持股比例增至 19.99%。

                 (2)本期公司下屬蘇州天地源房地產開發有限公司對合營企業鎮江揚啟房地產開發有限公司

             履行出資義務,繳付出資 6,600.00 萬元。

             17、 其他權益工具投資

             (1).其他權益工具投資情況

             □適用 √不適用

                                                              114 / 172

                                                           2019 年年度報告

     (2).非交易性權益工具投資的情況

     □適用 √不適用

     其他說明:

     □適用 √不適用

     18、 其他非流動金融資產

     □適用 √不適用

     其他說明:

     □適用 √不適用

     19、 投資性房地產

     投資性房地產計量模式

     不適用

     20、 固定資產

     項目列示

     √適用 □不適用

                                                                                                    單位:元 幣種:人民幣

                          項目                                    期末餘額                                   期初餘額

         固定資產                                                          133,482,839.24                       133,999,272.53

                          合計                                             133,482,839.24                       133,999,272.53

     其他說明:

     □適用 √不適用

     固定資產

     (1).固定資產情況

     √適用 □不適用

                                                                                                    單位:元 幣種:人民幣

         項目             房屋及建築物       運輸工具       機器設備           辦公家具        電子設備          其他            合計

一、帳面原值:

   1.期初餘額             186,196,947.55   13,934,711.42   23,490,331.91      6,228,358.42   12,584,763.43    1,415,721.12   243,850,833.85

   2.本期增加金額             964,948.12    4,842,517.13     232,228.56         579,547.45    1,683,606.10       71,673.54    8,374,520.90

      (1)購置               235,965.47    4,842,517.13     232,228.56         579,547.45    1,683,606.10       71,673.54    7,645,538.25

      (2)在建工程轉入

      (3)企業合併增加

      (4)其他               728,982.65                                                                                        728,982.65

    3 本期減少金額                          5,845,697.41      49,572.00         61,126.00       866,818.00       21,600.00    6,844,813.41

      (1)處置或報廢                       5,845,697.41      49,572.00         61,126.00       866,818.00       21,600.00    6,844,813.41

   4.期末餘額             187,161,895.67   12,931,531.14   23,672,988.47      6,746,779.87   13,401,551.53    1,465,794.66   245,380,541.34

                                                               115 / 172

                                                                2019 年年度報告

二、累計折舊

   1.期初餘額              48,695,650.92      11,646,134.93     17,221,068.18   5,088,510.28   8,163,960.60     978,889.89    91,794,214.80

   2.本期增加金額              4,846,204.80      823,047.68       781,708.18      302,238.44   1,383,282.20     115,136.11    8,251,617.41

      (1)計提                4,846,204.80      823,047.68       781,708.18      302,238.44   1,383,282.20     115,136.11    8,251,617.41

   3.本期減少金額                              5,256,121.35        44,986.21       58,069.70     823,195.67      20,520.00    6,202,892.93

      (1)處置或報廢                          5,256,121.35        44,986.21       58,069.70     823,195.67      20,520.00    6,202,892.93

   4.期末餘額              53,541,855.72       7,213,061.26     17,957,790.15   5,332,679.02   8,724,047.13   1,073,506.00    93,842,939.28

三、減值準備

   1.期初餘額              14,952,462.76                         3,104,040.63                       843.13                    18,057,346.52

   3.本期減少金額                                                   2,107.19                        476.51                        2,583.70

      (1)處置或報廢                                               2,107.19                        476.51                        2,583.70

   4.期末餘額              14,952,462.76                         3,101,933.44                       366.62                    18,054,762.82

四、帳面價值

   1.期末帳面價值         118,667,577.19       5,718,469.88      2,613,264.88   1,414,100.85   4,677,137.78     392,288.66   133,482,839.24

   2.期初帳面價值         122,548,833.87       2,288,576.49      3,165,223.10   1,139,848.14   4,419,959.70     436,831.23   133,999,272.53

     (2).暫時閒置的固定資產情況

     □適用 √不適用

     (3).通過融資租賃租入的固定資產情況

     □適用 √不適用

     (4).通過經營租賃租出的固定資產

     □適用 √不適用

     (5).未辦妥產權證書的固定資產情況

     √適用 □不適用

                                                                                                單位:元        幣種:人民幣

                        項目                                  帳面價值                         未辦妥產權證書的原因

     房屋及建築物                                               1,317,144.93      土地使用權證已經辦理,準備辦理房屋產權證

                        合計                                    1,317,144.93

     其他說明:

     □適用 √不適用

     固定資產清理

     □適用 √不適用

     21、 在建工程

     項目列示

     □適用 √不適用

                                                                    116 / 172

                                       2019 年年度報告

   其他說明:

   □適用 √不適用

   在建工程

   (1).在建工程情況

   □適用 √不適用

   (2).重要在建工程項目本期變動情況

   □適用 √不適用

   (3).本期計提在建工程減值準備情況

   □適用 √不適用

   其他說明

   □適用 √不適用

   工程物資

   (1).工程物資情況

   □適用 √不適用

   22、 生產性生物資產

   (1).採用成本計量模式的生產性生物資產

   □適用 √不適用

   (2).採用公允價值計量模式的生產性生物資產

   □適用 √不適用

   其他說明

   □適用 √不適用

   23、 油氣資產

   □適用 √不適用

   24、 使用權資產

   □適用 √不適用

   25、 無形資產

   (1).無形資產情況

   √適用 □不適用

                                                                        單位:元 幣種:人民幣

               項目           土地使用權               營業網絡        軟體使用權      合計

一、帳面原值

    1.期初餘額                  2,965,439.00              706,947.53   5,003,425.94   8,675,812.47

    2.本期增加金額                                                     3,823,721.56   3,823,721.56

                                           117 / 172

                                        2019 年年度報告

     (1)購置                                                           3,823,721.56    3,823,721.56

   4.期末餘額                    2,965,439.00             706,947.53   8,827,147.50   12,499,534.03

二、累計攤銷

    1.期初餘額                    883,564.79              706,947.53   3,498,531.34    5,089,043.66

    2.本期增加金額                 60,637.20                            899,980.30       960,617.50

     (1)計提                     60,637.20                            899,980.30       960,617.50

    4.期末餘額                    944,201.99              706,947.53   4,398,511.64    6,049,661.16

三、減值準備

四、帳面價值

    1.期末帳面價值               2,021,237.01                          4,428,635.86    6,449,872.87

    2.期初帳面價值               2,081,874.21                          1,504,894.60    3,586,768.81

       本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例 0

   (2).未辦妥產權證書的土地使用權情況

   □適用 √不適用

   其他說明:

   □適用 √不適用

   26、 開發支出

   □適用 √不適用

   27、 商譽

   (1).商譽帳面原值

   □適用 √不適用

   (2).商譽減值準備

   □適用 √不適用

   (3).商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

   □適用 √不適用

   (4).說明商譽減值測試過程、關鍵參數(例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期

       增長率、利潤率、折現率、預測期等,如適用)及商譽減值損失的確認方法

   □適用 √不適用

   (5).商譽減值測試的影響

   □適用 √不適用

   其他說明

   □適用 √不適用

                                           118 / 172

                                                     2019 年年度報告

28、 長期待攤費用

√適用 □不適用

                                                                                         單位:元 幣種:人民幣

       項目              期初餘額         本期增加金額        本期攤銷金額          其他減少金額          期末餘額

裝修攤銷             2,069,853.62            525,372.09             996,156.56                            1,599,069.15

其他                                          86,640.00             12,377.16                                74,262.84

       合計          2,069,853.62            612,012.09        1,008,533.72                              1,673,331.99

29、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債

(1).未經抵銷的遞延所得稅資產

√適用 □不適用

                                                                                         單位:元 幣種:人民幣

                                              期末餘額                                        期初餘額

           項目

                              可抵扣暫時性差異          遞延所得稅資產           可抵扣暫時性差異    遞延所得稅資產

資產減值準備                        194,357,425.65        48,565,250.36             151,621,035.59        37,903,485.29

內部交易未實現利潤                  81,372,616.70         20,343,154.18              70,424,610.94        17,606,152.74

預收款項                            678,155,012.60       183,986,705.62             546,160,211.06       136,540,052.79

可抵扣虧損                          568,561,343.92       141,161,674.18           1,020,869,827.48       254,892,016.93

以前年度可抵扣費用                  69,120,804.94         17,271,569.53              67,279,989.26        16,819,997.32

其他                                493,226,110.97       123,306,527.75             378,051,958.34        94,512,989.58

           合計                2,084,793,314.78          534,634,881.62          2,234,407,632.67        558,274,694.65

       註:其他主要為土地增值稅準備金確認的遞延所得稅資產。

(2).未經抵銷的遞延所得稅負債

√適用 □不適用

                                                                                         單位:元 幣種:人民幣

                                                       期末餘額                               期初餘額

                  項目

                                             應納稅暫時       遞延所得稅                                 遞延所得稅

                                                                             應納稅暫時性差異

                                               性差異           負債                                       負債

應收款項帳面價值大於計稅基礎                                                       46,573,584.91         11,643,396.23

                  合計                                                             46,573,584.91         11,643,396.23

(3).以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

□適用 √不適用

                                                        119 / 172

                                       2019 年年度報告

(4).未確認遞延所得稅資產明細

√適用 □不適用

                                                                           單位:元 幣種:人民幣

                 項目                    期末餘額                              期初餘額

                                                                                      2,903,524.07

可抵扣虧損                                       73,304,102.20

                 合計                            73,304,102.20                        2,903,524.07

(5).未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

√適用 □不適用

                                                                       單位:元 幣種:人民幣

          年份            期末金額                       期初金額                    備註

2019 年                                                       993,957.34

2020 年                        75,751,929.94                1,846,222.73

2021 年                    138,145,965.61                   2,168,744.93

2022 年                        17,104,614.86                1,027,846.21

2023 年                        41,604,173.98                5,577,325.07

2024 年                        20,609,724.42                          -

          合計             293,216,408.81                  11,614,096.28              /

其他說明:

□適用 √不適用

30、 其他非流動資產

□適用 √不適用

31、 短期借款

(1).短期借款分類

□適用 √不適用

(2).已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下:

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

32、 交易性金融負債

□適用 √不適用

                                           120 / 172

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33、 衍生金融負債

□適用 √不適用

34、 應付票據

(1).應付票據列示

√適用 □不適用

                                                                    單位:元 幣種:人民幣

            種類                     期末餘額                          期初餘額

商業承兌匯票                                          50,000.00                       50,000.00

            合計                                      50,000.00                      50,000.00

       本期末已到期未支付的應付票據總額為 50,000.00 元。

35、 應付帳款

(1).應付帳款列示

√適用 □不適用

                                                                    單位:元 幣種:人民幣

               項目                    期末餘額                        期初餘額

工程款                                    2,127,312,619.63                   1,583,874,812.70

其他                                            51,729,142.03                     20,413,986.73

               合計                       2,179,041,761.66                  1,604,288,799.43

(2).帳齡超過 1 年的重要應付帳款

√適用 □不適用

                                                                    單位:元 幣種:人民幣

                      項目                       期末餘額            未償還或結轉的原因

汕頭市達濠建築總公司                                88,659,919.02     尚未支付的工程款

中億豐建設集團股份有限公司                          48,082,799.53     尚未支付的工程款

中天西北建設投資集團有限公司                        37,731,694.26     尚未支付的工程款

陝西華夏建工集團有限公司                            24,461,901.91     尚未支付的工程款

歌山建設集團有限公司西安分公司                      21,824,894.00     尚未支付的工程款

                      合計                         220,761,208.72            /

其他說明

□適用 √不適用

36、 預收款項

(1). 預收帳款項列示

√適用 □不適用

                                                                    單位:元 幣種:人民幣

               項目                      期末餘額                        期初餘額

誠意金                                            11,674,315.34                   19,947,088.46

                                          121 / 172

                                           2019 年年度報告

房款                                              6,618,945,980.00                       4,893,449,491.43

物業費                                               51,206,770.32                          51,024,864.03

租金                                                  1,925,099.74                           1,088,336.30

其他                                                       524,345.13                          690,136.86

               合計                               6,684,276,510.53                       4,966,199,917.08

       註:帳齡超過一年的預收款項主要為預收的房款,無單項金額重大項目。

(2). 帳齡超過 1 年的重要預收款項

□適用 √不適用

(3). 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

37、 應付職工薪酬

(1).應付職工薪酬列示

√適用 □不適用

                                                                              單位:元 幣種:人民幣

             項目               期初餘額             本期增加             本期減少           期末餘額

一、短期薪酬                  132,272,905.38      332,252,615.65        307,055,075.48     157,470,445.55

二、離職後福利-設定提存計劃        47,684.21       23,903,645.61         22,780,151.56       1,171,178.26

三、辭退福利                                               26,859.19         26,859.19

四、一年內到期的其他福利

             合計             132,320,589.59      356,183,120.45        329,862,086.23     158,641,623.81

(2).短期薪酬列示

√適用 □不適用

                                                                               單位:元 幣種:人民幣

             項目               期初餘額             本期增加             本期減少           期末餘額

一、工資、獎金、津貼和補貼     94,632,804.32      290,606,262.68        273,419,309.37     111,819,757.63

二、職工福利費                                     13,647,640.72         13,647,640.72

三、社會保險費                     24,420.58        6,886,606.12          6,909,365.32           1,661.38

其中:醫療保險費                   19,733.60        6,024,095.54          6,042,463.54           1,365.60

        工傷保險費                  3,471.28           266,561.56           269,784.46             248.38

        生育保險費                  1,215.70           595,949.02           597,117.32              47.40

四、住房公積金                     83,570.40        8,027,358.02          8,110,928.42

五、工會經費和職工教育經費     37,532,110.08       12,740,802.38          4,623,885.92      45,649,026.54

六、短期帶薪缺勤                                       343,945.73           343,945.73

七、短期利潤分享計劃

                                               122 / 172

                                      2019 年年度報告

             合計        132,272,905.38      332,252,615.65        307,055,075.48      157,470,445.55

(3).設定提存計劃列示

√適用 □不適用

                                                                          單位:元 幣種:人民幣

             項目          期初餘額             本期增加              本期減少              期末餘額

1、基本養老保險              45,150.29        13,572,085.06          13,604,531.46             12,703.89

2、失業保險費                 2,533.92            493,502.02            495,903.22                132.72

3、企業年金繳費                                9,838,058.53           8,679,716.88          1,158,341.65

             合計            47,684.21        23,903,645.61          22,780,151.56          1,171,178.26

其他說明:

□適用 √不適用

38、 應交稅費

√適用 □不適用

                                                                          單位:元 幣種:人民幣

                項目                      期末餘額                               期初餘額

增值稅                                           53,205,415.31                              9,281,607.40

企業所得稅                                      209,113,887.07                         118,209,540.13

個人所得稅                                        1,007,175.85                              2,401,771.12

城市維護建設稅                                    1,830,681.53                                496,616.88

房產稅                                                649,669.18                              624,253.72

印花稅                                            1,448,508.37                                140,590.61

土地增值稅                                        3,274,131.93                          10,967,345.61

教育費附加                                        1,314,626.31                                414,275.53

水利建設基金                                      1,116,807.05                                 58,966.28

土地使用稅                                        1,989,112.03                              1,798,226.93

水資源稅                                               60,909.03                               54,523.01

契稅                                              2,438,370.51

文化建設事業費                                        183,923.75

價格基金                                              148,980.12

                合計                            277,782,198.04                         144,447,717.22

39、 其他應付款

項目列示

√適用 □不適用

                                                                          單位:元 幣種:人民幣

                  項目                      期末餘額                              期初餘額

應付利息

應付股利                                              5,106,144.47                          5,106,144.47

                                          123 / 172

                                       2019 年年度報告

其他應付款                                     2,149,824,753.23              957,095,510.49

                 合計                          2,154,930,897.70             962,201,654.96

其他說明:

□適用 √不適用

應付利息

(1).分類列示

□適用 √不適用

應付股利

(1).分類列示

√適用 □不適用

                                                                  單位:元 幣種:人民幣

               項目                      期末餘額                     期初餘額

普通股股利                                       5,106,144.47                 5,106,144.47

               合計                              5,106,144.47                 5,106,144.47

其他說明,包括重要的超過 1 年未支付的應付股利,應披露未支付原因:

       主要為公司以前年度(2003-2005 年)尚未支付的普通股股利。

其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

                                                                  單位:元 幣種:人民幣

               項目                      期末餘額                     期初餘額

土地增值稅準備金                              505,844,865.04                 390,880,172.85

代收及暫收款                                  110,483,658.02                 139,044,610.99

單位往來款                                  1,198,642,418.07                 141,937,865.46

暫扣質保金                                    136,639,511.32                 141,503,077.89

押金及保證金                                    96,581,969.80                 54,843,396.42

其他                                          101,632,330.98                  88,886,386.88

               合計                         2,149,824,753.23                957,095,510.49

(2). 帳齡超過 1 年的重要其他應付款

√適用 □不適用

                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                      項目                   期末餘額             未償還或結轉的原因

土地增值稅準備基金                             386,762,004.57     土地增值稅準備基金

陝西建工房地產開發集團有限公司                  68,302,500.00         股東借款

                                          124 / 172

                                       2019 年年度報告

陝西尚元文化發展有限公司                        57,131,100.00       代收項目前期合作款

西安市建總工程集團有限公司                      22,391,189.56       交易保證金\質保金

陝西東泰實業有限責任公司                        16,075,458.87           代收項目款

                                                                            \

                      合計                     550,662,253.00

其他說明:

□適用 √不適用

40、 持有待售負債

□適用 √不適用

41、 1 年內到期的非流動負債

√適用 □不適用

                                                                   單位:元 幣種:人民幣

                  項目                      期末餘額                     期初餘額

1 年內到期的長期借款                         3,050,590,000.00                2,503,430,000.00

1 年內到期的應付債券                           997,237,297.02                   998,830,399.73

分期付息到期還本的長期借款利息                  15,401,220.57                   17,329,696.19

企業債券利息                                   197,385,205.50                   50,623,835.82

                 合計                        4,260,613,723.09                3,570,213,931.74

其他說明:

    2015 年 5 月 15 日,公司召開 2015 年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司中期票據發

行方案的議案》,2015 年 9 月 23 日,交易商協會出具了《接受註冊通知書》(中市協注[2015]MTN511

號),同意接受公司中期票據註冊。公司中期票據註冊金額為 10 億元, 註冊額度自通知書發出之

日起 2 年內有效。2015 年 11 月 5 日,2015 年度第一期中期票據完成發行,共募集資金總額人民

幣 10 億元,期限 5 年,票面利率為 5.98%,起息日為 2015 年 11 月 9 日。該債券將於 2020 年 11

月到期,在年度報告中調整至「一年內到期的非流動負債」。

42、 其他流動負債

其他流動負債情況

√適用 □不適用

                                                                   單位:元 幣種:人民幣

               項目                      期末餘額                        期初餘額

待轉銷項稅                                             32,603.51

               合計                                    32,603.51

短期應付債券的增減變動:

□適用 √不適用

                                          125 / 172

                                               2019 年年度報告

 其他說明:

 □適用 √不適用

 43、 長期借款

 (1). 長期借款分類

 √適用 □不適用

                                                                               單位:元 幣種:人民幣

                項目                               期末餘額                          期初餘額

 質押借款                                                                                  212,700,000.00

 抵押借款                                            2,885,100,000.00                    3,938,700,000.00

 信用借款                                              492,000,000.00                      220,000,000.00

 信託借款                                            1,411,900,000.00                    1,053,900,000.00

 保證借款                                              450,000,000.00

                合計                                 5,239,000,000.00                    5,425,300,000.00

 其他說明,包括利率區間:

 √適用 □不適用

     2019 年度長期借款的年利率區間為 4.75%至 10.50%。

 44、 應付債券

 (1).應付債券

 √適用 □不適用

                                                                               單位:元 幣種:人民幣

                             項目                                        期末餘額           期初餘額

天地源股份有限公司 2015 年度第一期中期票據                                                 994,719,142.46

天地源股份有限公司 2018 年第一期非公開定向債務融資工具(18 天地

                                                                        498,433,304.31     497,472,412.73

源 PPN001)

天地源股份有限公司 2019 年非公開發行公司債券                        1,990,119,907.52

天地源股份有限公司 2019 年第一期非公開定向債務融資工具(19 天地

                                                                        496,751,859.65

源 PPN001)

天地源股份有限公司 2019 年公開發行公司債券                              993,751,930.04

                             合計                                  3,979,057,001.52      1,492,191,555.19

 (2).應付債券的增減變動:(不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具)

 √適用 □不適用

                                                  126 / 172

                                                                                                2019 年年度報告

                                                                                                                                                                      單位:元 幣種:人民幣

                                                                                                                             按面值   溢折

               債券                               發行       債券       發行                 期初                本期                        本期                                          期末

                                     面值                                                                                    計提利   價攤          本期利息調整       其他變動

               名稱                               日期       期限       金額                 餘額                發行                        償還                                          餘額

                                                                                                                               息       銷

公司 2015 年度第一期中期票據         100.00     2015/11/9     5年   1,000,000,000.00     994,719,142.46                                               2,518,154.56   997,237,297.02

公司 2018 年第一期非公開定向債務

                                     100.00     2018/6/28     3年     500,000,000.00     497,472,412.73                                                 960,891.58                       498,433,304.31

融資工具(18 天地源 PPN001)

公司 2019 年非公開發行公司債券       100.00     2019/3/22     3年   2,000,000,000.00                      1,987,000,000.00                            3,119,907.52                     1,990,119,907.52

公司 2019 年第一期非公開定向債務融

                                     100.00     2019/7/26     3年     500,000,000.00                        496,250,000.00                              501,859.65                       496,751,859.65

資工具(19 天地源 PPN001)

公司公開發行 2019 年公司債券         100.00     2019/8/27     3年   1,000,000,000.00                        993,000,000.00                              751,930.04                       993,751,930.04

               合計                         /            /      /   5,000,000,000.00   1,492,191,555.19   3,476,250,000.00                            7,852,743.35    997,237,297.02   3,979,057,001.52

           註:1、2017 年 7 月 13 日,公司 2017 年第一次臨時股東大會審議通過了《關於發行非公開定向債務融資工具的議案》, 2018 年 1 月收到交易商協

    會出具的編號為「中市協注[2017]PPN532 號」的《接受註冊通知書》(以下簡稱「通知書」),通知書落款日期為 2017 年 12 月 28 日,載明接受公司

    定向債務融資工具的註冊,註冊金額為 5 億元,註冊額度自通知書落款之日起 2 年內有效。2018 年 6 月 28 日,本期非公開定向債務融資工具完成發行,

    共募集資金人民幣 5 億元,期限 3 年,票面利率為 7.98%,起息日為 2018 年 6 月 28 日,債券代碼:031800389,債券簡稱:18 天地源 PPN001。

           2、2018 年 3 月 27 日,公司 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關於非公開發行公司債券方案的議案》,並於 2018 年 9 月收到上交所出具的

    編號為「上證函〔2018〕962 號」的《關於對天地源股份有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》,載明公司由中國銀河證券股份有限公司

    承銷,面向合格投資者非公開發行總額不超過 20 億元的公司債券符合上交所的掛牌轉讓條件,上交所對公司債券掛牌轉讓無異議。無異議函自出具之日

    起 12 個月內有效。本期公司債券已於 2019 年 3 月 22 日完成發行,債券代碼:151281, 債券簡稱:19 天地 F1,共募集資金人民幣 20 億元,期限 3 年,

    票面利率為 7.98%,起息日為 2019 年 3 月 22 日。

           3、2018 年 7 月 23 日,公司 2018 年第二次臨時股東大會審議通過了《關於發行非公開定向債務融資工具的議案》。2019 年 6 月 26 日,公司收到了

    交易商協會出具的編號為「中市協注〔2019〕PPN208 號」的《接受註冊通知書》。通知書落款日為 2019 年 6 月 21 日,載明接受公司定向債務融資工具

    的註冊,註冊金額為 20 億元,註冊額度自通知書落款之日起 2 年內有效,由中國光大銀行股份有限公司和長安銀行股份有限公司聯席主承銷。2019 年 7

    月 26 日,公司完成了 2019 年度第一期定向債務融資工具的發行工作,債券代碼:031900585,債券簡稱:19 天地源 PPN001,共募集資金人民幣 5 億元,

    期限 3 年,票面利率為 7.98%,起息日為 2019 年 7 月 26 日。

                                                                                                     127 / 172

                                     2019 年年度報告

    4、2016 年 4 月 20 日,公司第八屆董事會第五次會議審議通過了《關於公司符合公開發行公

司債券條件的議案》,同意公司申請公開發行不超過人民幣 10 億元(含 10 億元)的公司債券。

募集資金擬用於項目投資、股權投資、調整債務結構及補充公司流動資金等。本次擬公開發行的

公司債券每張面值 100 元,發行規模不超過 10 億元(含 10 億元),可一次或分次發行,期限不

超過 5 年,可以為單一期限品種,也可以為多期限的混合品種。本次債券採用單利按年計息,不

計複利。2016 年 5 月 6 日,公司召開的 2016 年第一次臨時股東大會通過了上述議案。

    2019 年 7 月 17 日,公司收到證監會出具的《關於核准天地源股份有限公司向合格投資者公

開發行公司債券的批覆》(證監許可〔2019〕1277 號),核准公司向合格投資者公開發行面值總

額不超過 10 億元的公司債券。本次公司債券採用分期發行方式,首期發行自中國證監會核准發行

之日起 12 個月內完成;其餘各期債券發行,自中國證監會核准發行之日起 24 個月內完成。

    公司公開發行 2019 年公司債券(面向合格投資者)(第一期)為本次債券的第一期,發行規

模為人民幣 10 億元,債券期限為 3 年。公司和主承銷商於 2019 年 8 月 26 日(T-1)在網下向機

構投資者進行了票面利率詢價,根據網下向機構投資者詢價簿記結果,經公司和主承銷商充分協

商和審慎判斷,最終確定本期債券(債券簡稱「19 天地一」,債券代碼「155655」)票面利率為

7.50%。本期債券採取網下面向合格投資者詢價的方式發行,發行工作已於 2019 年 8 月 27 日結

束,實際發行規模為人民幣 10 億元,最終票面利率為 7.5%。

(3).可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明

□適用 √不適用

(4).劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明:

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

45、 租賃負債

□適用 √不適用

46、 長期應付款

項目列示

□適用 √不適用

                                         128 / 172

                                      2019 年年度報告

其他說明:

□適用 √不適用

長期應付款

(1).按款項性質列示長期應付款

□適用 √不適用

專項應付款

(1).按款項性質列示專項應付款

□適用 √不適用

47、 長期應付職工薪酬

□適用 √不適用

48、 預計負債

□適用 √不適用

49、 遞延收益

遞延收益情況

□適用 √不適用

涉及政府補助的項目:

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

50、 其他非流動負債

□適用 √不適用

51、 股本

√適用 □不適用

                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                                        本次變動增減(+、一)

                期初餘額      發行            公積金                          期末餘額

                                      送股                 其他   小計

                              新股              轉股

股份總數     864,122,521.00                                                  864,122,521.00

其他說明:

     截止 2019 年 12 月 31 日,本公司控股股東高新地產持有公司股份 497,000,938 股,佔公司總

股本的 57.52%,均為無限售流通股份,其中已質押股份為 145,000,000 股,佔高新地產持有的

公司股份總數的 29.17%,佔公司股份總數的 16.78%。

                                         129 / 172

                                        2019 年年度報告

52、 其他權益工具

(1).期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

(2).期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明,以及相關會計處理的依據:

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

53、 資本公積

√適用 □不適用

                                                                        單位:元 幣種:人民幣

         項目                期初餘額             本期增加         本期減少       期末餘額

資本溢價(股本溢價)       196,980,062.08                                        196,980,062.08

其他資本公積                 4,113,384.54         6,245,000.00                    10,358,384.54

         合計              201,093,446.62         6,245,000.00                   207,338,446.62

其他說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:

    本期公司下屬公司西安天地國際時尚小鎮房地產開發有限公司的少數股東增資,溢價金額

12,490,000.00 元,公司間接持股比例 50%,資本公積增加 6,245,000.00 元。

54、 庫存股

□適用 √不適用

55、 其他綜合收益

□適用 √不適用

56、 專項儲備

√適用 □不適用

                                                                        單位:元 幣種:人民幣

      項目             期初餘額             本期增加             本期減少         期末餘額

   安全生產費                                  112,546.31            93,308.25        19,238.06

      合計                                     112,546.31            93,308.25        19,238.06

其他說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:

    本期增加的專項儲備系下屬公司陝西深寶水電開發有限責任公司按照收入的 2%計提的安全

生產費。

                                             130 / 172

                                                2019 年年度報告

57、 盈餘公積

√適用 □不適用

                                                                                      單位:元 幣種:人民幣

           項目                      期初餘額               本期增加            本期減少           期末餘額

法定盈餘公積                         246,305,653.55                                            246,305,653.55

任意盈餘公積                          73,138,944.69                                                73,138,944.69

          合計                       319,444,598.24                                            319,444,598.24

58、 未分配利潤

√適用 □不適用

                                                                                      單位:元 幣種:人民幣

                              項目                                         本期                       上期

調整前上期末未分配利潤                                                 2,004,451,181.98        1,661,947,302.66

調整期初未分配利潤合計數(調增+,調減-)                                 -3,408,944.67

調整後期初未分配利潤                                                   2,001,042,237.31        1,661,947,302.66

加:本期歸屬於母公司所有者的淨利潤                                       424,058,993.27            420,414,804.14

減:提取法定盈餘公積                                                                                 1,035,032.65

     應付普通股股利                                                      126,161,893.59             76,875,892.17

     轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤                                                         2,298,939,336.99        2,004,451,181.98

調整期初未分配利潤明細:

     由於會計政策變更,影響期初未分配利潤-3,408,944.67 元。

59、 營業收入和營業成本

(1).營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

                                                                                      單位:元 幣種:人民幣

                                 本期發生額                                           上期發生額

   項目

                       收入                     成本                           收入                   成本

主營業務          5,591,345,602.68          4,221,091,714.91            5,267,051,915.04       4,116,386,478.38

   合計           5,591,345,602.68         4,221,091,714.91            5,267,051,915.04        4,116,386,478.38

60、 稅金及附加

√適用 □不適用

                                                                                      單位:元 幣種:人民幣

               項目                              本期發生額                                上期發生額

消費稅

營業稅                                                            119,115.68                        26,840,273.03

城市維護建設稅                                              13,936,376.42                           15,741,208.78

教育費附加                                                  10,896,001.50                           12,817,633.87

土地增值稅                                                 169,904,861.55                           61,860,531.96

                                                      131 / 172

                           2019 年年度報告

資源稅                                    165,469.93                       160,405.75

房產稅                               2,759,293.39                        2,600,052.84

土地使用稅                           8,783,791.22                          527,235.80

車船使用稅                                 10,694.85                           16,405.00

印花稅                               7,216,935.34                        5,336,127.41

環境保護稅                                988,843.95                           17,520.00

             合計                  214,781,383.83                      125,917,394.44

61、 銷售費用

√適用 □不適用

                                                              單位:元 幣種:人民幣

                 項目           本期發生額                        上期發生額

職工薪酬                                  43,775,573.66                 37,454,767.41

廣告宣傳費                                49,110,723.49                 34,977,585.04

代理費                                    38,363,493.31                 19,536,937.30

品牌建設費                                 2,794,634.18                  3,366,587.69

差旅費                                       539,049.50                    688,934.06

物業水電費                                 5,588,774.16                  5,251,628.72

房產登記費                                   265,760.00                    875,870.00

印刷包裝展覽費                             1,554,517.31                    702,941.77

辦公費                                     3,299,803.27                  2,205,337.84

諮詢費                                    25,060,646.36                 21,212,456.06

其他                                      10,643,454.32                 10,224,393.58

                 合計                 180,996,429.56                   136,497,439.47

62、 管理費用

√適用 □不適用

                                                              單位:元 幣種:人民幣

                    項目              本期發生額                    上期發生額

職工薪酬                                     138,770,639.99            114,494,987.37

折舊費                                         3,979,474.77              4,832,619.01

辦公費                                         6,381,876.14              5,845,409.75

差旅費                                         3,405,854.30              3,820,550.93

諮詢費                                        10,123,818.26             17,631,106.68

租賃費                                         4,238,691.00              3,033,829.66

稅費                                           1,839,515.99              1,470,095.88

物業水電費                                     1,535,724.52              1,436,967.43

車輛費                                         1,681,270.18              2,591,257.52

其他                                              55,450.09             12,770,695.42

                    合計                     172,012,315.24            167,927,519.65

                              132 / 172

                                    2019 年年度報告

63、 研發費用

□適用 √不適用

64、 財務費用

√適用 □不適用

                                                                       單位:元 幣種:人民幣

                      項目                     本期發生額                      上期發生額

利息支出                                               47,307,039.85               58,065,429.32

減:利息收入(以正數填列)                            -20,451,366.47              -22,104,425.79

手續費                                                    427,626.03                     324,559.78

借款輔助費用                                           10,205,742.78               10,496,315.62

其他                                                        2,359.29                       4,715.00

                      合計                            37,491,401.48                46,786,593.93

65、 其他收益

√適用 □不適用

                                                                       單位:元 幣種:人民幣

               項目                   本期發生額                            上期發生額

與收益相關的政府補助                               710,000.00                            727,172.20

加計扣除進項稅                                     406,169.97

個稅手續費返還                                     229,079.80

               合計                            1,345,249.77                              727,172.20

66、 投資收益

√適用 □不適用

                                                                       單位:元 幣種:人民幣

                             項目                        本期發生額              上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益                               -10,662,984.11          -1,128,099.85

債權投資在持有期間取得的利息收入                                64,852.93                142,938.99

                             合計                         -10,598,131.18             -985,160.86

67、 淨敞口套期收益

□適用 √不適用

68、 公允價值變動收益

□適用 √不適用

69、 信用減值損失

√適用 □不適用

                                                                       單位:元 幣種:人民幣

                   項目                    本期發生額                        上期發生額

應收帳款壞帳損失                                      -262,129.69

                                       133 / 172

                                          2019 年年度報告

其他應收款壞帳損失                                          -18,749,038.29

                    合計                                    -19,011,167.98

70、 資產減值損失

√適用 □不適用

                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                   項目                         本期發生額                            上期發生額

一、壞帳損失                                                                                  -3,147,421.66

二、存貨跌價損失                                     -33,418,162.56                           -81,067,515.74

                   合計                              -33,418,162.56                           -84,214,937.40

71、 資產處置收益

√適用 □不適用

                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

              項目                             本期發生額                             上期發生額

固定資產處置收益                                             480,651.32

               合計                                          480,651.32

72、 營業外收入

營業外收入情況

√適用 □不適用

                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                                                                                    計入當期非經常性損益的

            項目                     本期發生額                  上期發生額

                                                                                            金額

非流動資產處置利得合計                            155.34               9,711.20                     155.34

其中:固定資產處置利得                            155.34               9,711.20                        155.34

政府補助                                 8,700,000.00                 50,000.00                 8,700,000.00

其他                                     7,821,458.83                625,041.05                 7,821,458.83

            合計                        16,521,614.17                684,752.25                16,521,614.17

計入當期損益的政府補助

√適用 □不適用

                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                                                                                              與資產相關/與

                          補助項目                          本期發生金額      上期發生金額

                                                                                                收益相關

非西安市已上市企業遷入高新區獎勵                             5,000,000.00                         與收益相關

西安市財政局 2019 年鼓勵企業上市發展專項資金                 2,600,000.00                          與收益相關

西安市 2019 年金融業發展扶持資金                             1,000,000.00                          與收益相關

吳中區作風效能建設、高質量發展綜合表彰獎勵                     100,000.00                          與收益相關

經濟社會發展貢獻獎勵                                                              50,000.00        與收益相關

其他說明:

√適用 □不適用

       本年其他主要為違約金收入。

                                                134 / 172

                                           2019 年年度報告

73、 營業外支出

√適用 □不適用

                                                                               單位:元 幣種:人民幣

                                                                                 計入當期非經常性損益的

             項目                  本期發生額               上期發生額

                                                                                         金額

非流動資產處置損失合計                 47,020.27                   35,792.60                   47,020.27

其中:固定資產處置損失                 47,020.27                   35,792.60                     47,020.27

對外捐贈                              169,233.31                  180,074.17                    169,233.31

罰款                                   48,300.00                   56,756.62                     48,300.00

補償款                              4,481,800.64                2,074,746.09

其他                                1,814,155.44                  140,398.11                  6,295,956.08

             合計                   6,560,509.66                2,487,767.59                  6,560,509.66

其他說明:

       其他主要為對業主補償款支出。

74、 所得稅費用

(1).所得稅費用表

√適用 □不適用

                                                                               單位:元 幣種:人民幣

                 項目                           本期發生額                         上期發生額

當期所得稅費用                                         286,104,359.86                    252,197,289.01

遞延所得稅費用                                          15,925,744.31                    -65,682,113.47

                 合計                                  302,030,104.17                    186,515,175.54

(2).會計利潤與所得稅費用調整過程

√適用 □不適用

                                                                               單位:元 幣種:人民幣

                            項目                                                 本期發生額

利潤總額                                                                                 713,731,901.54

按法定/適用稅率計算的所得稅費用                                                          178,432,975.39

子公司適用不同稅率的影響                                                                        496,107.01

調整以前期間所得稅的影響                                                                      7,811,350.61

非應稅收入的影響                                                                              2,791,027.10

不可抵扣的成本、費用和損失的影響                                                              1,424,587.73

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響                                            -5,250,062.26

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響                             116,324,118.59

所得稅費用                                                                               302,030,104.17

其他說明:

□適用 √不適用

                                                135 / 172

                                      2019 年年度報告

75、 其他綜合收益

□適用 √不適用

76、 現金流量表項目

(1).收到的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

                                                                      單位:元 幣種:人民幣

                 項目                      本期發生額                      上期發生額

代收及收回代付款項                                   68,794,217.05              630,560,165.04

收保證金及押金                                   246,197,226.32               1,483,174,205.55

利息收入                                             21,428,940.51               24,880,612.52

其他                                             747,631,680.83                 223,859,253.66

                 合計                          1,084,052,064.71               2,362,474,236.77

收到的其他與經營活動有關的現金說明:

       其他主要為收到西安房地產開發(集團)股份有限公司退回的預付款 2.65 億元,合營及聯

營單位往來 3.75 億元。

(2).支付的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

                                                                      單位:元 幣種:人民幣

                 項目                      本期發生額                      上期發生額

代付及支付代收款項                                   79,027,080.48              649,270,893.84

付保證金及押金                                   156,540,765.43                 784,148,217.92

經營及管理費用                                   231,902,909.77                 157,628,452.19

其他                                             280,262,660.29                  31,660,191.48

                 合計                            747,733,415.97               1,622,707,755.43

支付的其他與經營活動有關的現金說明:

       其他主要為繳納的代扣稅款及合營聯營單位往來。

(3).收到的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(4).支付的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(5).收到的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

                                                                      單位:元 幣種:人民幣

                 項目                       本期發生額                     上期發生額

拆藉資金                                             411,158,565.00              4,400,000.00

                 合計                                411,158,565.00               4,400,000.00

                                         136 / 172

                                           2019 年年度報告

收到的其他與籌資活動有關的現金說明:

    籌資流入主要為股東借款。

(6).支付的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

                                                                           單位:元 幣種:人民幣

                 項目                            本期發生額                       上期發生額

籌資輔助費用                                           26,634,665.00                     7,773,594.39

償還拆藉資金                                                                             4,000,000.00

                 合計                                     26,634,665.00                 11,773,594.39

77、 現金流量表補充資料

(1).現金流量表補充資料

√適用 □不適用

                                                                           單位:元 幣種:人民幣

                        補充資料                                本期金額               上期金額

1.將淨利潤調節為經營活動現金流量:

淨利潤                                                           411,701,797.37       400,745,372.23

加:資產減值準備                                                  51,386,602.17        67,516,357.41

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊                     8,251,617.41         8,535,533.76

使用權資產攤銷

無形資產攤銷                                                         960,617.50           391,481.57

長期待攤費用攤銷                                                   1,008,533.72           994,125.39

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以

                                                                    -433,786.39            26,081.40

「-」號填列)

財務費用(收益以「-」號填列)                                    47,307,039.85        68,561,744.94

投資損失(收益以「-」號填列)                                    10,598,131.18           985,160.86

遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)                          23,639,813.03       -77,325,509.70

遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)                         -11,643,396.23        11,643,396.23

存貨的減少(增加以「-」號填列)                              -3,445,929,702.42      -921,158,966.53

經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)                       185,383,931.59       916,143,665.90

經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)                     3,288,873,402.74       393,020,198.47

經營活動產生的現金流量淨額                                       571,104,601.52       870,078,641.93

2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動:

3.現金及現金等價物淨變動情況:                                  571,104,601.52

現金的期末餘額                                                 4,475,403,448.41     2,178,414,800.17

減:現金的期初餘額                                             2,178,414,800.17     2,901,291,239.05

現金及現金等價物淨增加額                                       2,296,988,648.24      -722,876,438.88

(2).本期支付的取得子公司的現金淨額

√適用 □不適用

                                                                           單位:元 幣種:人民幣

                                              137 / 172

                                         2019 年年度報告

                                                                      金額

本期發生的企業合併於本期支付的現金或現金等價物                                             798,295,940.00

其中:西安越航置業有限公司                                                                  798,295,940.00

減:購買日子公司持有的現金及現金等價物                                                             57,553.42

其中:西安越航置業有限公司                                                                         57,553.42

加:以前期間發生的企業合併於本期支付的現金或現金等價物

取得子公司支付的現金淨額                                                                    798,238,386.58

(3).本期收到的處置子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(4).現金和現金等價物的構成

√適用 □不適用

                                                                               單位:元 幣種:人民幣

                        項目                               期末餘額                       期初餘額

一、現金                                                   4,475,403,448.41               2,178,414,800.17

其中:庫存現金                                                   104,851.36                        150,361.32

   可隨時用於支付的銀行存款                                4,475,298,597.05               2,178,264,438.85

二、現金等價物

三、期末現金及現金等價物餘額                               4,475,403,448.41               2,178,414,800.17

其中:母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現

金等價物

其他說明:

√適用 □不適用

       公司期末現金及現金等價物中不包含貨幣資金中使用受限制的按揭保證金、貸款保證金,金

額 72,264,276.51 元。

78、 所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項:

□適用 √不適用

79、 所有權或使用權受到限制的資產

√適用 □不適用

                                                                               單位:元 幣種:人民幣

                 項目                        期末帳面價值                               受限原因

貨幣資金                                                 72,264,276.51       保證金支取受到限制

存貨                                                8,641,420,535.82         抵押貸款

固定資產                                                 20,937,951.20       抵押貸款

                 合計                               8,734,622,763.53                                       /

                                             138 / 172

                                       2019 年年度報告

其他說明:

    公司以持有的子公司股權質押借款情況:

    (1)西安天地源房地產開發有限公司將持有的陝西東方加德建設開發有限公司 1.4 億元的股

權向渤海銀行提供質押擔保,該項質押擔保對應的融資借款餘額為 8.66 億元,該筆借款到期日為

2020 年 11 月。

    (2)公司將其持有的天津天地源置業投資有限公司的 100%股權向陝西省國際信託有限公司

提供質押擔保,同時,天津天地源唐城房地產開發有限公司將其持有的天津天輝房地產開發有限

公司全部股權(持股比例 58.50%、對應的註冊資本金為 5,850.00 萬元)為貸款提供質押擔保,

該項質押擔保對應的融資借款餘額為 3 億元,該筆借款到期日為 2021 年 6 月。

    (3)天津天地源置業投資有限公司將其持有的天津唐城 100%股權為貸款提供質押擔保,該

項質押擔保對應的融資借款餘額為 1.72 億元,該筆借款到期日為 2021 年 12 月。

    (4)陝西天投房地產開發有限公司將持有的重慶天投房地產開發有限公司 100%股權向陝西

省國際信託有限公司提供質押擔保,該項質押擔保對應的融資借款餘額為 4 億元,該筆借款到期

日為 2020 年 9 月。

80、 外幣貨幣性項目

(1).外幣貨幣性項目

□適用 √不適用

(2).境外經營實體說明,包括對於重要的境外經營實體,應披露其境外主要經營地、記帳本位幣

    及選擇依據,記帳本位幣發生變化的還應披露原因

□適用 √不適用

81、 套期

□適用 √不適用

82、 政府補助

(1).政府補助基本情況

√適用 □不適用

                                                                            單位:元 幣種:人民幣

                  種類                   金額                 列報項目          計入當期損益的金額

與日常活動無相關的政府補助             8,700,000.00      營業外收入                    8,700,000.00

與日常活動相關計入其他收益的政府補助   1,345,249.77      其他收益                      1,345,249.77

與日常活動相關衝減成本費用的政府補助     108,119.07      衝減「管理費用」                108,119.07

與日常活動相關衝減成本費用的政府補助      21,180.97      衝減「銷售費用」                 21,180.97

與日常活動相關衝減成本費用的政府補助      14,079.82      衝減「主營業務成本」             14,079.82

                                          139 / 172

                                             2019 年年度報告

   (2).政府補助退回情況

   □適用 √不適用

   83、 其他

   □適用 √不適用

   八、合併範圍的變更

   1、 非同一控制下企業合併

   √適用 □不適用

   (1).本期發生的非同一控制下企業合併

   √適用 □不適用

                                                                              單位:元 幣種:人民幣

                                                                                      購買日

                                             股權取    股權                           至期末   購買日至期

                股權取得                                                   購買日的

被購買方名稱                股權取得成本     得比例    取得     購買日                被購買   末被購買方

                  時點                                                     確定依據

                                             (%)     方式                           方的收     的淨利潤

                                                                                        入

                                                                           實際取得

西安越航置業    2019 年 8                             股權     2019 年 8

                            262,226,240.00    70.00                        被購買方            -558,456.95

有限公司         月 30 日                             收購     月 30 日

                                                                           控制權

榆林城投天地                                                               實際取得

                2019 年 8                             增資     2019 年 8

源置業有限公                16,706,805.00     60.00                        被購買方             913,546.39

                 月 13 日                             擴股     月 13 日

司                                                                         控制權

   其他說明:

        注 1:報告期內,合併範圍新增西安越航置業有限公司。2019 年 4 月 9 日、2019 年 7 月 17

   日、2019 年 10 月 25 日,公司下屬西安天地源房地產開發有限公司控股子公司西安天地源灃東房

   地產開發有限公司通過西部產權交易所,分別以 59,226.08 萬元、11,238.3 萬元、9,365.21 萬元,

   獲得了西安航天城實業發展有限公司下屬全資子公司西安越航置業有限公司 40%股權及 100%債權、

   30%股權、25%股權。三次交易完成後,西安天地源灃東房地產開發有限公司累計持有西安越航置

   業有限公司 95%的股權及 100%債權。

        西安天地源灃東房地產開發有限公司於第二次交易完成後取得對西安越航置業有限公司控制

   權,股權取得成本為26,222.62萬元。

        注2:報告期內,合併範圍新增榆林城投天地源置業有限公司。經公司第九屆董事會第十二次

   會議審議通過,公司下屬西安天地源房地產開發有限公司通過增資擴股方式以9,170.6805萬元獲

   取了榆林市城市投資經營集團有限公司下屬全資子公司榆林城投天地源置業有限公司60%股權,以

   共同開發榆林市YTC【2018】5號宗地。

        西安天地源房地產開發有限公司於增資完成後取得對榆林城投天地源置業有限公司控制權,

   股權股權取得成本為1,670.68萬元。

                                                 140 / 172

                                             2019 年年度報告

 (2).合併成本及商譽

 √適用 □不適用

                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                                                                                            榆林城投天地源置業

                        合併成本                               西安越航置業有限公司

                                                                                                  有限公司

--現金                                                                262,226,240.00              16,706,805.00

合併成本合計                                                          262,226,240.00             16,706,805.00

減:取得的可辨認淨資產公允價值份額                                    262,226,240.00             16,706,805.00

商譽/合併成本小於取得的可辨認淨資產公允價值份額的金額

 (3).被購買方於購買日可辨認資產、負債

 √適用 □不適用

                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                               西安越航置業有限公司                          榆林城投天地源置業有限公司

                        購買日公允價值        購買日帳面價值          購買日公允價值           購買日帳面價值

資產:                    817,113,539.30        362,461,132.94          182,862,884.72           173,870,055.32

貨幣資金                       57,553.42              57,553.42             22,209,255.32         22,209,255.32

預付帳款                      230,400.00             230,400.00

其他應收款                    174,966.20             174,966.20

存貨                      816,426,145.91        361,773,739.55          160,653,629.40           151,660,800.00

其他流動資產                  224,473.77             224,473.77

負債:                    442,504,625.01        442,504,760.35          155,018,209.72           155,018,209.72

其他應付款                442,504,625.01        442,504,760.35          155,018,209.72           155,018,209.72

淨資產                    374,608,914.29        -80,043,627.41              27,844,675.00         18,851,845.60

取得的淨資產              374,608,914.29        -80,043,627.41              27,844,675.00         18,851,845.60

 可辨認資產、負債公允價值的確定方法:

         根據陝西國信資產評估公司出具的陝國信評報字【2018】第040號報告及公司通過交易所公開

 掛牌所確定的交易價款確認購買日可辨認資產、負債公允價值。

 (4).購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

 是否存在通過多次交易分步實現企業合併且在報告期內取得控制權的交易

 √適用 □不適用

                                                               單位:元 幣種:人民幣

                                                             購買日之前原      購買日之前原      購買日之前與

                 購買日之前原持有    購買日之前原持有        持有股權按照      持有股權在購      原持有股權相

  被購買方名

                 股權在購買日的帳    股權在購買日的公        公允價值重新      買日的公允價      關的其他綜合

      稱

                     面價值              允價值              計量產生的利      值的確定方法      收益轉入投資

                                                               得或損失        及主要假設          收益的金額

 西安越航置

                   149,843,240.00        149,843,240.00                       其他說明

 業有限公司

 其他說明:

         根據陝西國信資產評估公司出具的陝國信評報字【2018】第040號報告及公司通過交易所公開

 掛牌所確定的交易價款。

                                                 141 / 172

                                     2019 年年度報告

(5).購買日或合併當期期末無法合理確定合併對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關

    說明

□適用 √不適用

(6).其他說明

□適用 √不適用

2、 同一控制下企業合併

□適用 √不適用

3、 反向購買

□適用 √不適用

4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用 √不適用

5、 其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動(如,新設子公司、清算子公司等)及其相關情況:

√適用 □不適用

    ① 報告期內,合併範圍新增西安天地源灃東房地產開發有限公司。經公司第八屆董事會第四

十五次會議審議通過,公司下屬全資子公司西安天地源房地產開發有限公司與陝西省煤田地質集

團有限公司、公司員工跟投設立的有限合夥企業合作,三方按約定比例出資成立西安天地源灃東

房地產開發有限公司進行項目拓展及開發,註冊資本金為 20,000 萬元,其中西安天地源出資

11,700 萬元,佔股權比例為 58.5%。

    ② 報告期內,合併範圍新增西安天地國際時尚小鎮房地產開發有限公司。經公司第九屆董事

會第六次會議審議通過,公司下屬陝西藍天御坊置業有限公司(以下簡稱「藍天御坊」)投資成

立全資子公司西安天地國際時尚小鎮房地產開發有限公司進行西安市高新區 GX3-44-7/8 地塊的

開發建設。

     2019 年 6 月 20 日,經公司第九屆董事會第十次會議審議通過,公司通過國有資產交易平臺

引入外部股東對西安天地國際時尚小鎮房地產開發有限公司(以下簡稱「項目公司」)進行增資,

將項目公司註冊資本由原 5,000 萬元增至 1 億元。

                                        142 / 172

                                                 2019 年年度報告

            2019 年 12 月 6 日,根據西部產權交易所掛牌結果,西安龍湖地產發展有限公司和寧波秦韻

     企業管理合夥企業(有限合夥)分別以 5,624.10 萬元和 624.90 萬元取得項目公司 45%股權和 5%

     股權。各股東方通過項目公司共同參與標的項目開發建設。

           ③ 報告期內,合併範圍新增陝西天地源天投物業服務有限公司。經公司第九屆董事會第一次

     會議審議通過,公司下屬陝西天投房地產開發有限公司投資設立了陝西天地源天投物業服務有限

     公司,註冊資本 500 萬元,經營範圍為物業管理與服務等。

           ④ 報告期內,合併範圍新增珠海天地源置業有限公司。經公司第九屆董事會第十次會議審議

     通過,公司下屬深圳天地源房地產開發有限公司投資成立了全資子公司珠海天地源置業有限公司,

     註冊資金 7,000 萬元,進行珠海市高新區 19044 號地塊的開發。

           ⑤ 報告期內,合併範圍新增西安天地源軟體新城房地產開發有限公司。經公司第九屆董事會

     第十八次會議審議通過,公司下屬西安天地源房地產開發有限公司投資成立了全資子公司西安天

     地源軟體新城房地產開發有限公司,註冊資金 6 億元,進行西安市高新區「GX3-22-27」地塊的開

     發建設。

     6、 其他

     □適用 √不適用

     九、       在其他主體中的權益

     1、 在子公司中的權益

     (1). 企業集團的構成

     √適用 □不適用

                                                                               持股比例(%)

                子公司                 主要經   註冊                                                   取得

                                                              業務性質

                名稱                     營地   地                                                     方式

                                                                              直接     間接

西安天地源房地產開發有限公司           西安     西安     房地產               100.00            設立

西安天地源物業服務管理有限責任公司     西安     西安     物業管理                      100.00   設立

西安天地源不動產代理有限公司           西安     西安     不動產中介代理                100.00   設立

上海天地源企業有限公司                 上海     上海     房地產               100.00            設立

蘇州天地源房地產開發有限公司           蘇州     蘇州     房地產                 4.55   95.45    設立

蘇州平江天地源置業有限公司             蘇州     蘇州     房地產                        100.00   設立

深圳天地源房地產開發有限公司           深圳     深圳     房地產               100.00            設立

惠州天地源房地產開發有限公司           惠州     惠州     房地產                        100.00   設立

深圳天地源物業服務有限公司             深圳     深圳     物業管理                      100.00   設立

天津天地源置業投資有限公司             天津     天津     房地產               100.00            設立

西安創典智庫商務諮詢管理有限責任公司   西安     西安     廣告代理、報紙出刊   70.00             設立

蘇州天地源香都置業有限公司             蘇州     蘇州     房地產                        100.00   設立

                                                       143 / 172

                                                 2019 年年度報告

深圳西京實業發展有限公司                 深圳   深圳     房地產               70.00    30.00    同一控制下企業合併

西安天地源曲江房地產開發有限公司         西安   西安     房地產               100.00            非同一控制下企業合併

陝西深寶水電開發有限責任公司             寶雞   寶雞     發電                          51.00    非同一控制下企業合併

西安報業廣告信息有限責任公司             西安   西安     廣告代理、市場調查            100.00   非同一控制下企業合併

西安明正房地產開發有限公司               西安   西安     房地產                        100.00   非同一控制下企業合併

寶雞市融興置業有限公司                   寶雞   寶雞     房地產                        60.00    非同一控制下企業合併

陝西東方加德建設開發有限公司             西安   西安     房地產                        100.00   非同一控制下企業合併

陝西天投房地產開發有限公司               西安   西安     房地產               100.00            設立

榆林天投置業有限公司                     榆林   榆林     房地產                        60.00    設立

蘇州天地源香湖置業有限公司               蘇州   蘇州     房地產                        100.00   設立

陝西藍天御坊置業有限公司                 西安   西安     房地產                        100.00   非同一控制下企業合併

蘇州天地源木瀆置業有限公司               蘇州   蘇州     房地產                        100.00   設立

深圳天地源中房豪傑置業有限公司           深圳   深圳     房地產                        51.00    設立

蘇州天地源金山置業有限公司               蘇州   蘇州     房地產                        95.00    設立

天津天地源唐城房地產開發有限公司         天津   天津     房地產                        100.00   設立

泰州天地源德湖置業有限公司               泰州   泰州     房地產                        100.00   設立

廣東天地源城際房地產開發有限公司         佛山   佛山     房地產                        65.00    設立

天津天投房地產開發有限公司               天津   天津     房地產                        100.00   設立

西安國際社區時尚小鎮建設開發有限公司     西安   西安     園區開發與建設                80.00    設立

重慶天投房地產開發有限公司               重慶   重慶     房地產                        100.00   設立

鎮江天地源置業有限公司                   鎮江   鎮江     房地產                        100.00   設立

西安天地源灃東房地產開發有限公司         西安   西安     房地產                        58.50    設立

西安天地國際時尚小鎮房地產開發有限公司   西安   西安     房地產                        50.00    設立

天津天輝房地產開發有限公司               天津   天津     房地產                        58.50    設立

鄭州天地源置業有限公司                   鄭州   鄭州     房地產               100.00            設立

鹹陽天投房地產開發有限公司               鹹陽   鹹陽     房地產                        51.00    設立

陝西天地源天投物業服務有限公司           西安   西安     物業管理                      100.00   設立

珠海天地源置業有限公司                   珠海   珠海     房地產                        100.00   設立

榆林城投天地源置業有限公司               榆林   榆林     房地產                        60.00    非同一控制下企業合併

西安越航置業有限公司                     西安   西安     房地產                        55.575   非同一控制下企業合併

西安天地源軟體新城房地產開發有限公司     西安   西安     房地產                        100.00   設立

                                                       144 / 172

                                             2019 年年度報告

          註:公司下屬陝西藍天御坊置業有限公司與一致行動人寧波秦韻企業管理合夥企業(有限合

     夥)合計持有西安天地國際時尚小鎮房地產開發有限公司 55%股權,在西安天地國際時尚小鎮房

     地產開發有限公司股東會及董事會擁有過半數表決權,按照其公司章程安排擁有控制權。

     (2). 重要的非全資子公司

     √適用 □不適用

                                                                                   單位:元 幣種:人民幣

                                         少數股東持   本期歸屬於少數股       本期向少數股東宣   期末少數股東權益

               子公司名稱

                                           股比例         東的損益             告分派的股利           餘額

西安創典智庫商務諮詢管理有限責任公司         30.00%             71,000.17                            -469,881.12

榆林天投置業有限公司                         40.00%           -783,002.09                          -6,414,082.28

陝西深寶水電開發有限責任公司                 49.00%             911,875.08                         -5,579,258.81

寶雞市融興置業有限公司                       40.00%           -125,634.24                          29,267,700.23

蘇州天地源金山置業有限公司                    5.00%           5,892,441.80                         15,198,634.88

深圳天地源中房豪傑置業有限公司               49.00%          -8,854,865.85                        -15,756,370.10

廣東天地源城際房地產開發有限公司             35.00%             -68,371.62                           -221,873.33

西安國際社區時尚小鎮建設開發有限公司         20.00%           -129,055.40                          19,687,381.89

西安天地源灃東房地產開發有限公司             41.50%           -408,639.87                          82,591,360.13

天津天輝房地產開發有限公司                   41.50%          -1,052,154.07                         40,443,810.96

鹹陽天投房地產開發有限公司                   49.00%          -7,674,568.05                         33,636,948.37

榆林城投天地源置業有限公司                   40.00%             365,418.56                         61,503,288.56

西安越航置業有限公司                        44.425%           -248,094.50                          18,482,344.45

西安天地國際時尚小鎮房地產開發有限公司       50.00%           -253,545.83                          55,991,454.17

                  合計                                  -12,357,195.90                            328,361,458.00

     子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明:

     □適用 √不適用

     其他說明:

     □適用 √不適用

     (3). 重要非全資子公司的主要財務信息

     √適用 □不適用

                                                 145 / 172

                                                                                                      2019 年年度報告

                                                                                                                                                                                         單位:元 幣種:人民幣

                                                              期末餘額                                                                                                     期初餘額

    子公司名稱

                                                                                             非流動

                      流動資產        非流動資產          資產合計           流動負債                    負債合計           流動資產        非流動資產         資產合計           流動負債         非流動負債         負債合計

                                                                                             負債

西安創典智庫商務

諮詢管理有限責任     10,308,894.92      1,549,888.71     11,858,783.63      13,428,234.76               13,428,234.76      13,421,178.43     1,712,947.99     15,134,126.42      16,780,818.68                        16,780,818.68

公司

榆林天投置業有限

                        156,178.37      1,329,582.98       1,485,761.35     17,520,967.05               17,520,967.05         481,453.30     7,828,606.48       8,310,059.78     22,350,735.56                        22,350,735.56

公司

陝西深寶水電開發

                       4,608,047.40    46,981,978.53     51,590,025.93      62,976,268.41               62,976,268.41        3,722,295.30   48,362,191.18     52,084,486.48      65,369,064.56                        65,369,064.56

有限責任公司

寶雞市融興置業有

                    639,261,659.23      9,050,389.56    648,312,048.79     575,142,798.23              575,142,798.23     493,503,283.72     8,737,019.23    502,240,302.95     428,380,495.75                       428,380,495.75

限公司

蘇州天地源金山置

                    458,387,409.02       973,415.21     459,360,824.23     155,388,126.70              155,388,126.70     745,108,292.10     5,493,938.63    750,602,230.73     508,657,427.51      55,700,000.00    564,357,427.51

業有限公司

深圳天地源中房豪

                     45,968,821.30       140,393.28      46,109,214.58      78,265,071.95               78,265,071.95      54,258,970.23     4,730,390.26     58,989,360.49      73,071,503.65                        73,071,503.65

傑置業有限公司

廣東天地源城際房

                        126,076.18                          126,076.18         760,000.00                  760,000.00          75,231.57      146,192.11         221,423.68           660,000.00                         660,000.00

地產開發有限公司

西安國際社區時尚

小鎮建設開發有限    106,445,070.07       517,023.91     106,962,093.98        8,525,184.51                8,525,184.51     51,329,967.41      338,987.87      51,668,955.28        2,586,768.83                         2,586,768.83

公司

西安天地源灃東房

                       2,808,760.82   356,206,564.80    359,015,325.62     160,000,000.00              160,000,000.00

地產開發有限公司

天津天輝房地產開

                    719,749,268.99      1,971,630.16    721,720,899.15     624,265,933.00              624,265,933.00     296,757,481.96         3,129.51    296,760,611.47     296,770,165.57                       296,770,165.57

發有限公司

鹹陽天投房地產開

                   1,141,823,079.47    18,382,892.12   1,160,205,971.59   1,091,559,138.20            1,091,559,138.20    825,158,850.46     6,017,316.11    831,176,166.57     662,961,685.90     163,900,000.00    826,861,685.90

發有限公司

榆林城投天地源置

                    178,529,825.32      2,298,770.27    180,828,595.59      27,070,374.20               27,070,374.20

業有限公司

西安越航置業有限

                   1,033,025,052.10      244,513.06    1,033,269,565.16    659,219,243.16              659,219,243.16

公司

西安天地國際時尚

小鎮房地產開發有    631,597,292.79       169,030.55     631,766,323.34     519,783,415.00              519,783,415.00

限公司

      合計         4,972,795,435.98   439,816,073.14   5,412,611,509.12   3,993,904,755.17            3,993,904,755.17   2,483,817,004.48   83,370,719.37   2,567,187,723.85   2,077,588,666.01    219,600,000.00   2,297,188,666.01

                                                                                                           146 / 172

                                                                                  2019 年年度報告

                                                                                                                                                    單位:元 幣種:人民幣

                                                                     本期發生額                                                                  上期發生額

                  子公司名稱

                                         營業收入          淨利潤           綜合收益總額          經營活動現金流量     營業收入         淨利潤            綜合收益總額         經營活動現金流量

西安創典智庫商務諮詢管理有限責任公司      16,098,603.81        99,150.08             99,150.08          2,113,704.23    11,420,122.25      470,675.78            470,675.78         1,846,448.59

榆林天投置業有限公司                                  -    -1,957,505.23          -1,957,505.23        -1,322,421.40                    -17,166,949.86        -17,166,949.86       -1,408,418.59

陝西深寶水電開發有限責任公司              11,125,694.71     1,860,969.56          1,860,969.56          3,889,422.90    10,134,476.49      401,044.77            401,044.77         5,213,632.38

寶雞市融興置業有限公司                   106,517,402.73    -2,757,728.81          -2,757,728.81       100,523,053.42   129,829,397.93     -413,402.16           -413,402.16       176,144,157.38

蘇州天地源金山置業有限公司               571,517,329.35   117,848,835.93     117,848,835.93           258,399,218.88                     -7,020,038.97         -7,020,038.97      104,779,700.53

深圳天地源中房豪傑置業有限公司                        -   -18,071,154.80      -18,071,154.80           -7,237,386.52                     -9,291,219.94         -9,291,219.94       -6,843,628.24

廣東天地源城際房地產開發有限公司                      -      -195,347.50           -195,347.50            -50,611.70                      -437,814.92           -437,814.92          -601,228.95

西安國際社區時尚小鎮建設開發有限公司                  -      -645,276.98           -645,276.98        -57,399,374.66                      -917,813.55           -917,813.55       -11,203,397.55

西安天地源灃東房地產開發有限公司                      -      -984,674.38           -984,674.38         -1,504,343.18                                                       -

天津天輝房地產開發有限公司                            -    -2,535,311.00          -2,535,311.00      -385,957,750.14                         -9,554.10             -9,554.10      109,630,410.51

鹹陽天投房地產開發有限公司                            -   -15,662,383.78      -15,662,383.78          564,631,259.21                    -15,685,519.33        -15,685,519.33      -40,426,594.62

榆林城投天地源置業有限公司                            -      913,546.39             913,546.39       -148,509,365.87

西安越航置業有限公司                                  -      -558,456.95           -558,456.95       -150,512,056.00

西安天地國際時尚小鎮房地產開發有限公司                -      -507,091.66           -507,091.66       -299,450,300.60

                       合計              705,259,030.60    76,847,570.87      76,847,570.87          -122,386,951.43   151,383,996.67   -50,070,592.28        -50,070,592.28      337,131,081.44

        (4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

        □適用 √不適用

        (5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

        □適用 √不適用

        其他說明:

        □適用 √不適用

                                                                                      147 / 172

                                          2019 年年度報告

2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

√適用 □不適用

(1).在子公司所有者權益份額的變化情況的說明

√適用 □不適用

    2019 年 11 月 27 日,公司下屬西安天地源灃東房地產開發有限公司採用八、1.(1)相同方

式獲得西安越航置業有限公司 25%股權。

(2).交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

√適用 □不適用

                                                                             單位:元 幣種:人民幣

                                                                   西安越航置業有限公司

購買成本/處置對價                                                                         93,652,100.00

--現金                                                                                    93,652,100.00

--非現金資產的公允價值

購買成本/處置對價合計                                                                     93,652,100.00

減:按取得/處置的股權比例計算的子公司淨資產份額                                           93,652,100.00

差額

其中:調整資本公積

        調整盈餘公積

        調整未分配利潤

其他說明

□適用 √不適用

3、 在合營企業或聯營企業中的權益

√適用 □不適用

(1). 重要的合營企業或聯營企業

√適用 □不適用

                                                                             單位:元 幣種:人民幣

                                                                            持股比例(%)      對合營企

                                                                                             業或聯營

                                 主要經

       合營企業或聯營企業名稱              註冊地           業務性質                         企業投資

                                 營地                                      直接    間接      的會計處

                                                                                               理方法

 西安絲路國際金融創新中心有限

                                 西安市   西安市    城市基礎設施建設等             10.98    權益法

 公司

 蘇州聯鑫置業有限公司            蘇州市   蘇州市    房地產開發、經營               19.99    權益法

 太倉卓潤房地產開發有限公司      江蘇省   太倉市    房地產開發、經營               28.00    權益法

 鎮江揚啟房地產開發有限公司      江蘇省   鎮江市    房地產開發、經營               33.00    權益法

持有 20%以下表決權但具有重大影響,或者持有 20%或以上表決權但不具有重大影響的依據:

                                             148 / 172

                                                       2019 年年度報告

           按照相關合作協議蘇州聯鑫置業有限公司、太倉卓潤房地產開發有限公司及鎮江揚啟房地產

  開發有限公司三家公司董事會決議須經全體董事一致同意後生效,三家公司為公司的合營企業。

           公司雖持有西安絲路國際金融創新中心有限公司 10.98%股份,但公司派有董事,對公司經營

  決策產生重大影響。

  (2).重要合營企業的主要財務信息

  √適用 □不適用

                                                                                                       單位:元 幣種:人民幣

                                          期末餘額/ 本期發生額                                     期初餘額/ 上期發生額

                                                                   鎮江揚啟房地                                            鎮江揚啟房地

                           太倉卓潤房地產     蘇州聯鑫置業有                        太倉卓潤房地產     蘇州聯鑫置業有

                                                                   產開發有限公                                            產開發有限公

                           開發有限公司           限公司                            開發有限公司           限公司

                                                                       司                                                      司

流動資產                   1,880,298,272.01   1,613,556,625.24    682,393,870.15    1,266,392,385.53   1,191,710,572.91    585,140,074.16

其中:現金和現金等價物      196,232,189.43     170,592,740.28      30,156,654.86      16,444,329.64     110,403,111.71      18,586,930.93

非流動資產                     6,663,247.63       7,101,067.93      1,733,210.25          87,323.57         592,297.42        215,999.27

資產合計                   1,886,961,519.64   1,620,657,693.17    684,127,080.40    1,266,479,709.10   1,192,302,870.33    585,356,073.43

流動負債                    342,625,352.71    1,171,929,688.15    489,673,674.79     117,261,628.04     684,070,120.26     567,882,798.59

非流動負債                  965,000,000.00     450,000,000.00                        550,000,000.00     490,000,000.00

負債合計                   1,307,625,352.71   1,621,929,688.15    489,673,674.79     667,261,628.04    1,174,070,120.26    567,882,798.59

少數股東權益

歸屬於母公司股東權益        579,336,166.93       -1,271,994.98    194,453,405.61     599,218,081.06      18,232,750.07      17,473,274.84

按持股比例計算的淨資產份

                            162,214,126.74        -254,271.80      64,169,623.85     167,781,062.70        3,037,576.16       -619,047.66

調整事項                                          2,665,891.50

--其他                                            2,665,891.50

對合營企業權益投資的帳面

                            162,214,126.74        2,411,619.71     64,169,623.85

價值

營業收入                                           494,497.50

財務費用                       -197,255.53        -732,796.94         -34,388.63

所得稅費用                    -6,536,798.36      -6,501,581.68      -1,048,919.02

淨利潤                       -19,881,914.13     -19,504,745.05      -3,676,270.91       -781,918.94       -1,767,456.82     -2,526,725.16

綜合收益總額                 -19,881,914.13     -19,504,745.05      -3,676,270.91       -781,918.94       -1,767,456.82     -2,526,725.16

  (3).重要聯營企業的主要財務信息

  √適用 □不適用

                                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                                                                 期末餘額/ 本期發生額                  期初餘額/ 上期發生額

                                                           西安絲路國際金融創新中心                西安絲路國際金融創新中心

                                                                   有限公司                                有限公司

  流動資產                                                                  700,252,511.76                        439,020,937.08

  非流動資產                                                                  2,537,177.45                                179,403.28

  資產合計                                                                  702,789,689.21                        439,200,340.36

  流動負債                                                                  158,565,221.11                        136,078,266.04

  負債合計                                                                  158,565,221.11                        136,078,266.04

  歸屬於母公司股東權益                                                      544,224,468.10                        303,122,074.32

                                                            149 / 172

                                      2019 年年度報告

按持股比例計算的淨資產份額                              59,755,846.60    59,461,167.99

調整事項                                                 -298,219.44

--其他                                                   -298,219.44

對聯營企業權益投資的帳面價值                            59,457,627.16    59,461,167.99

淨利潤                                                     22,197.39         20,663.25

綜合收益總額                                               22,197.39         20,663.25

(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

□適用 √不適用

(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

□適用 √不適用

(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

□適用 √不適用

(7). 與合營企業投資相關的未確認承諾

□適用 √不適用

(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

□適用 √不適用

4、 重要的共同經營

□適用 √不適用

5、 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明:

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

十、與金融工具相關的風險

√適用 □不適用

     本公司的金融工具包括借款、應收款項、應付款項等。各項金融工具的詳細情況已於相關附

注內披露。與這些金融工具有關的風險,以及本公司為降低這些風險所採取的風險管理政策及風

險管理目標如下所述。

    本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡,將風險對本公司經營業績

的負面影響降低到最低水平,使股東及其他權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標,本

公司風險管理的基本策略是分析本公司所面臨的各種風險,確定適當的風險承受底線,及時對各

種風險進行監督,將風險控制在限定的範圍之內。

                                         150 / 172

                                   2019 年年度報告

   (一)市場風險

       1.外匯風險

   外匯風險指因匯率變動產生損失的風險,本公司無以外幣結算的業務,因此,不存在外匯風

險。

   2.利率風險

   利率風險指金融工具公允價值或未來現金流量變動而產生波動的風險。

   (1)金融工具公允價值變動風險:目前,本公司金融工具均以歷史成本計量,不存在公允價

值變動帶來的風險。

   (2)未來現金流量變動風險:因利率變動引起金融工具現金流量變動的風險主要與浮動利率

的銀行借款有關。本公司的政策是保持這些借款的浮動利率,以消除利率變動的公允價值風險。

   3.價格風險

   本公司的主業房地產建造是以市場價格進行招標,房屋銷售價格受制於市場的反應,因此採

購和銷售受到此等價格波動的影響。

   (二)信用風險

   2019 年 12 月 31 日,可能引起本公司財務損失的最大信用風險敞口主要來自於合同另一方未

能履行義務而導致本公司金融資產產生的損失,包括:為降低信用風險,本公司對客戶的信用情

況進行審核,並執行其他監控程序以確保採取必要的措施回收過期債權。此外,本公司於每個資

產負債表日審核每一單項應收款的回收情況,以確保就無法回收的款項計提充分的壞帳準備。因

此,本公司管理層認為本公司所承擔的信用風險已經大為降低。

   本公司的流動資金存放在信用評級較高的銀行,故流動資金的信用風險較低。

   本公司採用了必要的政策確保所有銷售客戶均具有良好的信用記錄。

   應收帳款前五名金額合計:184,215,987.23 元,佔期末應收帳款餘額的 96.21%。

   本公司未對外提供財務擔保,只對本公司重點房地產子公司及合營企業提供信用擔保,因此,

本公司無財務擔保的信用風險。

   (三)流動風險

   流動性風險指公司在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風

險。管理流動性風險時,本公司政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。本公司通過對流動

性風險的集中控制,藉助全面預算定期編制資金滾動預算,對現金餘額進行實時監控,確保本公

司在所有合理預測的情況下擁有充足的資金償還到期債務。

   本公司保持充分的現金及現金等價物並對其進行監控,以滿足本公司經營需要,降低現金流

量波動的影響。

   本公司管理層通過與金融機構進行融資磋商,從而使公司保持一定的授信額度,進而降低流

動性風險。

                                      151 / 172

                                             2019 年年度報告

        本公司日常通過經營業務產生資金、金融機構借款籌措營運資金。截止 2019 年 12 月 31 日,

   本公司尚未使用金融和非金融機構綜合授信額度 376,167.00 萬元。

   十一、 公允價值的披露

   1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

   □適用 √不適用

   2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

   □適用 √不適用

   3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目,採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

   □適用 √不適用

   4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目,採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

   □適用 √不適用

   5、 持續的第三層次公允價值計量項目,期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感

       性分析

   □適用 √不適用

   6、 持續的公允價值計量項目,本期內發生各層級之間轉換的,轉換的原因及確定轉換時點的政

       策

   □適用 √不適用

   7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

   □適用 √不適用

   8、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

   □適用 √不適用

   9、 其他

   □適用 √不適用

   十二、 關聯方及關聯交易

   1、 本企業的母公司情況

   √適用 □不適用

                                                                         單位:萬元 幣種:人民幣

                                                                                 母公司對本   母公司對本

     母公司名稱                  註冊地                業務性質     註冊資本     企業的持股   企業的表決

                                                                                   比例(%)    權比例(%)

西安高新技術產業開發   西安市高新區科技二路 41 號

                                                     有限責任公司   150,000.00        57.52        57.52

區房地產開發有限公司   高新水晶城辦公樓 B 座 17 層

   本企業的母公司情況的說明:

                                                 152 / 172

                                     2019 年年度報告

    公司控股股東公司名稱由「西安高新技術產業開發區房地產開發公司」變更為「西安高新技

術產業開發區房地產開發有限公司」,企業類型由「全民所有制企業」變更為「有限責任公司(非

自然人投資或控股的法人獨資)」,註冊資本由「9 億元人民幣」變更為「15 億元人民幣」,經

營範圍由「房地產開發、經營;出租房管理經營;建材設備銷售」變更為「房地產開發、經營;

房地產信息諮詢;土地開發及整理;商業地產投資及運營管理;公園及配套設施的開發、建設、

運營;旅遊項目及設施、景區的開發、建設、管理;建築裝飾工程、環境工程、綠化工程的設計

施工;商場管理;酒店管理;醫療服務;營養健康諮詢服務;物業經營與管理;家政服務;出租

房管理經營;高科技術項目研發與投資;建材設備生產、銷售;建築智能化工程;教育投資;城

市基礎設施投資建設;代建項目管理諮詢;老舊小區及城中村改造工程投資建設」。上述變更事

項的相關工商登記手續已辦理完畢,控股股東於 2019 年 12 月 28 日取得新頒發的《營業執照》。

    本企業最終控制方是西安高科集團有限公司。

其他說明:

    公司實際控制人公司名稱由「西安高科(集團)公司」變更為「西安高科集團有限公司」,

企業類型由「全民所有制企業」變更為「有限責任公司(國有獨資)」,註冊資本由「拾伍億元

人民幣」變更為「貳拾億元人民幣」,經營範圍由「國家和政府規定的高新技術主要領域的產品

和設備;對開發區的公用配套設施進行綜合管理、並對社會和企業提供有償服務、依照國家授權

從事外貿業務(國家專項審批除外)、興辦企業和參股經營、開展技術諮詢、技術轉讓、技術服務

業務」變更為「基礎設施、園區和房地產建設投資和運營;公共服務投資和運營;高技術產業、

戰略新興產業、先進位造業和現代服務業投資和運營;股權投資和資本管理。(依法須經批准的

項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)」。上述變更事項的相關工商登記手續已辦理完畢,

實際控制人於 2020 年 2 月 18 日取得新頒發的《營業執照》。

2、 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註「九、在其他主體中的權益」

□適用 √不適用

3、 本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註「九、在其他主體中的權益」

□適用 √不適用

本期與本公司發生關聯方交易,或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業

情況如下

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

                                        153 / 172

                                       2019 年年度報告

4、 其他關聯方情況

√適用 □不適用

其他關聯方名稱                                           其他關聯方與本企業關係

西安高科幕牆門窗有限公司                                 集團兄弟公司

西安高科物流發展有限公司                                 集團兄弟公司

西安高科園林景觀工程有限責任公司                         集團兄弟公司

西安高新楓葉物業服務管理有限責任公司                     集團兄弟公司

西安新紀元國際俱樂部有限公司                             集團兄弟公司

西安高新區熱力有限公司                                   集團兄弟公司

西安高科城市服務管理有限責任公司                         集團兄弟公司

西安高新區竣策勘測有限公司                               集團兄弟公司

西安高科建材科技有限公司                                 集團兄弟公司

西安高新城房地產開發有限公司                             集團兄弟公司

西安高科投資有限責任公司                                 集團兄弟公司

西安檀德典森企業管理有限公司                             其他

西安西沃客車有限公司                                     其他

西安國際社區時尚小鎮運營管理有限公司                     其他

鎮江揚啟房地產開發有限公司                               其他

鎮江聯啟房地產開發有限公司                               其他

蘇州聯鑫置業有限公司                                     其他

太倉卓潤房地產開發有限公司                               其他

北京永秀智庫有限責任公司                                 其他

供銷大集集團股份有限公司                                 其他

中航電測儀器股份有限公司                                 其他

永安財產保險股份有限公司                                 其他

彩虹顯示器件股份有限公司                                 其他

陝西鼓風機(集團)有限公司                               其他

泰康人壽資產管理公司                                     其他

國泰君安國際控股有限公司(香港)                         其他

五洲國際集團投資有限公司(香港)                         其他

聯邦製藥國際控股有限公司(香港)                         其他

國泰安信息技術有限公司                                   其他

中航電測儀器股份有限公司                                 其他

西安曲江文化旅遊股份有限公司                             其他

中航飛機股份有限公司                                     其他

金堆城鉬業股份有限公司                                   其他

陝西興化化學股份有限公司                                 其他

長安銀行股份有限公司                                     其他

西安博通資訊股份有限公司                                 其他

                                          154 / 172

                                          2019 年年度報告

  西安飲食股份有限公司                                       其他

  5、 關聯交易情況

  (1).購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

  採購商品/接受勞務情況表

  √適用 □不適用

                                                                             單位:元 幣種:人民幣

                   關聯方                     關聯交易內容             本期發生額          上期發生額

西安高科幕牆門窗有限公司                   工程施工                         691,995.16        2,448,800.72

西安高科物流發展有限公司                   採購材料                      26,635,271.50        7,989,185.64

西安高科園林景觀工程有限責任公司           工程施工                       1,730,076.64        1,489,204.82

西安高新楓葉物業服務管理有限責任公司       物業管理                          59,412.51          100,946.69

西安新紀元國際俱樂部有限公司               品牌推廣                         828,891.74          905,660.35

西安高新區熱力有限公司                     工程施工                      23,567,618.57       17,336,301.59

西安國際社區時尚小鎮運營管理有限公司       招商代理                       8,289,622.46        3,616,037.64

西安高新區竣策勘測有限公司                 土地測量費                        16,732.08

  出售商品/提供勞務情況表

  √適用 □不適用

                                                                             單位:元 幣種:人民幣

                  關聯方                  關聯交易內容              本期發生額           上期發生額

  西安高科集團有限公司                 物業管理                        1,530,369.30        1,239,495.96

  西安新紀元國際俱樂部有限公司         物業管理                          643,800.64          767,647.00

  西安高新區熱力有限公司               提供勞務                                              742,947.86

  西安高科城市服務管理有限責任公司     諮詢服務                                               89,622.64

  蘇州聯鑫置業有限公司                 諮詢服務                        1,200,000.00          600,000.00

  太倉卓潤房地產開發有限公司           企業管理                           94,339.62

  購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

  □適用 √不適用

  (2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

  本公司受託管理/承包情況表:

  □適用 √不適用

  關聯託管/承包情況說明

  □適用 √不適用

  本公司委託管理/出包情況表

  □適用 √不適用

  關聯管理/出包情況說明

  □適用 √不適用

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    (3).關聯租賃情況

    本公司作為出租方:

    √適用 □不適用

                                                                                    單位:元 幣種:人民幣

                承租方名稱                   租賃資產種類       本期確認的租賃收入      上期確認的租賃收入

 西安高科集團有限公司                       物業                        1,903,440.00            1,903,440.00

 西安高新楓葉物業服務管理有限責任公司       物業                          152,217.12               50,739.04

 西安新紀元國際俱樂部有限公司               物業                          571,428.52              571,428.57

    本公司作為承租方:

    □適用 √不適用

    關聯租賃情況說明

    □適用 √不適用

    (4). 關聯擔保情況

    本公司作為擔保方

    √適用 □不適用

                                                                               單位:萬元 幣種:人民幣

            被擔保方               擔保金額         擔保起始日         擔保到期日       擔保是否已經履行完畢

太倉卓潤房地產開發有限公司              12,636.75    2018.9.7           2021.9.1                               否

    本公司作為被擔保方

    □適用 √不適用

    關聯擔保情況說明

    □適用 √不適用

    (5). 關聯方資金拆借

    □適用 √不適用

    (6).關聯方資產轉讓、債務重組情況

    □適用 √不適用

    (7).關鍵管理人員報酬

    √適用 □不適用

                                                                               單位:萬元 幣種:人民幣

                   項目                                本期發生額                         上期發生額

    關鍵管理人員報酬                                                   1,335.01                     1,500.99

    (8). 其他關聯交易

    □適用 √不適用

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  6、 關聯方應收應付款項

  (1). 應收項目

  √適用 □不適用

                                                                                       單位:元 幣種:人民幣

                                                           期末餘額                          期初餘額

  項目名稱                 關聯方

                                                     帳面餘額         壞帳準備        帳面餘額          壞帳準備

應收帳款       西安高科集團有限公司                    333,102.00     16,655.10         362,858.40        18,142.92

預付帳款       西安高科物流發展有限公司                                                 494,953.90

預付帳款       西安高新區熱力有限公司                2,040,549.56                     1,949,663.58

其他應收款     蘇州聯鑫置業有限公司                                                 112,723,333.44     5,037,926.67

其他應收款     太倉卓潤房地產開發有限公司                                            30,217,796.00

其他應收款     鎮江聯啟房地產開發有限公司          215,686,705.64                   193,003,705.64

  (2). 應付項目

  √適用 □不適用

                                                                                       單位:元 幣種:人民幣

      項目名稱                            關聯方                             期末帳面餘額        期初帳面餘額

  應付帳款         西安高科幕牆門窗有限公司                                         156,443.18       2,854,088.60

  應付帳款         西安高科物流發展有限公司                                       7,184,208.18       3,756,964.42

  應付帳款         西安高科園林景觀工程有限責任公司                                 236,765.84       2,090,671.05

  應付帳款         西安高新楓葉物業服務管理有限責任公司                             45,909.32          56,191.50

  應付帳款         西安新紀元國際俱樂部有限公司                                     74,174.76           5,090.00

  應付帳款         西安高科建材科技有限公司                                             378.40            378.40

  應付帳款         西安高新區熱力有限公司                                         4,972,052.29

  應付帳款         西安國際社區時尚小鎮運營管理有限公司                           1,698,113.21

  預收帳款         西安高科集團有限公司                                               6,792.48

  預收帳款         西安高新楓葉物業服務管理有限責任公司                             177,586.70        139,532.39

  預收帳款         西安新紀元國際俱樂部有限公司                                     76,853.54          77,878.20

  其他應付款       西安高科幕牆門窗有限公司                                       1,735,116.17       1,253,608.84

  其他應付款       西安高科物流發展有限公司                                                            39,500.00

  其他應付款       西安高科園林景觀工程有限責任公司                                 68,443.58         417,027.83

  其他應付款       西安高新楓葉物業服務管理有限責任公司

  其他應付款       西安新紀元國際俱樂部有限公司                                     108,059.00        108,059.00

  其他應付款       西安高新技術產業開發區房地產開發有限公司                         143,371.50        143,371.50

  其他應付款       西安高科衛光電子有限公司                                                            55,219.84

  其他應付款       蘇州聯鑫置業有限公司                                          29,981,960.93

  其他應付款       太倉卓潤房地產開發有限公司                                    25,782,204.00

  其他應付款       鎮江揚啟房地產開發有限公司                                    61,100,000.00

  一年內到期的非

                   西安高新區熱力有限公司                                    174,000,000.00

  流動負債

  長期借款         西安高新區熱力有限公司                                    492,000,000.00

                                                    157 / 172

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7、 關聯方承諾

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用

十三、 股份支付

1、 股份支付總體情況

□適用 √不適用

2、 以權益結算的股份支付情況

□適用 √不適用

3、 以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

4、 股份支付的修改、終止情況

□適用 √不適用

5、 其他

□適用 √不適用

十四、 承諾及或有事項

1、 重要承諾事項

□適用 √不適用

2、 或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

√適用 □不適用

    (1)為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

    本公司及各子公司按房地產經營慣例為商品房承購人向銀行提供按揭貸款階段性擔保,擔保

期限自保證合同生效之日起,至商品房抵押登記辦妥並交銀行執管之日止。截止 2019 年 12 月 31

日,該階段性擔保金額為 491,492.55 萬元,該保證責任在商品房承購人取得房屋所有權證並辦妥

抵押登記後解除。

    (2)對外提供擔保情況

    截至 2019 年 12 月 31 日,公司提供的擔保情況如下:

     1)對子公司的擔保:

     ① 公司 2017 年 11 月為子公司陝西東方加德建設開發有限公司在渤海銀行西安分行申請貸

 款提供信用擔保,截止報告期末該筆貸款餘額 16.96 億元,借款到期日為 2020 年 11 月。

                                         158 / 172

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     ② 公司 2018 年 3 月為子公司重慶天投房地產開發有限公司在陝金資產申請貸款提供信用

 擔保,截止報告期末該筆貸款餘額為 4 億元,借款到期日為 2021 年 5 月。

     ③ 公司 2018 年 6 月為子公司蘇州天地源木瀆置業有限公司在浙商銀行申請貸款提供信用

 擔保,截止報告期末該筆貸款餘額為 4.8 億元,借款到期日為 2021 年 5 月。

     ④ 公司 2018 年 9 月為子公司天津天地源唐城房地產開發有限公司在金城銀行申請貸款提

 供信用擔保,截止報告期末該筆貸款餘額為 1.816 億元,借款到期日為 2021 年 9 月。

     ⑤ 公司 2018 年 9 月為子公司天津天地源置業投資有限公司在浙商銀行申請貸款提供信用

 擔保,截止報告期末該筆貸款餘額為 2.45 億元,借款到期日為 2021 年 9 月。

     ⑥ 公司 2018 年 12 月為子公司天津天地源唐城房地產開發有限公司在陝國投信託申請貸款

 提供信用擔保,截止報告期末該筆貸款餘額 1.719 億元,借款到期日為 2020 年 12 月。

     ⑦ 公司 2019 年 2 月為子公司重慶天投房地產開發有限公司在中國銀行重慶北培支行申請

 貸款提供信用擔保,截止報告期末該筆貸款餘額 1.9629 億元,借款到期日為 2022 年 2 月。

     ⑧ 公司 2019 年 3 月為子公司重慶天投房地產開發有限公司在陝國投信託申請貸款提供信

 用擔保,截止報告期末該筆貸款餘額 4.00 億元,借款到期日為 2020 年 9 月。

     ⑨ 公司 2019 年 3 月為子公司西安天地源曲江房地產開發有限公司在中國銀行東新街支行

 申請貸款提供信用擔保,截止報告期末該筆貸款餘額 3.13 億元,借款到期日為 2022 年 3 月。

     ⑩ 公司 2019 年 6 月為子公司天津天地源置業投資有限公司在陝國投信託申請貸款提供信

 用擔保,截止報告期末該筆貸款餘額為 3.00 億元,借款到期日為 2021 年 6 月。

      公司 2019 年 8 月為子公司西安天地源曲江房地產開發有限公司在廣發銀行申請貸款提

 供信用擔保,截止報告期末該筆貸款餘額 9.5 億元,借款到期日為 2022 年 12 月。

      公司 2019 年 9 月為子公司西安天地源曲江房地產開發有限公司在陝西投融資擔保有限

 責任公司申請貸款提供信用擔保,截止報告期末該筆貸款餘額 3.00 億元,借款到期日為 2022

 年 9 月。

      公司 2019 年 9 月為子公司陝西東方加德建設開發有限公司在興業信託申請貸款提供信

 用擔保,截止報告期末該筆貸款餘額 6.8 億元,借款到期日為 2021 年 9 月。

      公司 2019 年 11 月為子公司泰州天地源德湖置業有限公司在江蘇銀行泰州分行申請貸款

 提供信用擔保,截止報告期末該筆貸款餘額 3.4 億元,借款到期日為 2022 年 12 月。

    2)對合營企業的擔保:

    公司 2018 年 9 月為合營企業太倉卓潤房地產開發有限公司在工商銀行申請貸款提供信用擔保,

截止報告期末該筆貸款對應的擔保餘額為 29,384.25 萬元,該筆擔保到期日為 2021 年 9 月。

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項,也應予以說明:

□適用 √不適用

                                        159 / 172

                                       2019 年年度報告

3、 其他

□適用 √不適用

十五、 資產負債表日後事項

1、 重要的非調整事項

□適用 √不適用

2、 利潤分配情況

√適用 □不適用

                                                                 單位:元 幣種:人民幣

擬分配的利潤或股利                                                         127,890,133.11

經審議批准宣告發放的利潤或股利

    公司 2019 年度實現歸屬股東的淨利潤為 424,058,993.27 元(同可供股東分配的淨利潤),

加上上年度股利分配後的累計未分配利潤 1,874,880,343.72 元,實際可分配利潤

2,298,939,336.99 元。擬以公司現總股本 864,122,521 股為基數,向全體股東派發 2019 年全年

現金紅利每 10 股 1.48 元(含稅),共計派發 127,890,133.11 元,餘額 2,171,049,203.88 元留

作以後年度分配;2019 年不送紅股、不進行資本公積金轉增股本。

    上述利潤分配預案已經 2020 年 4 月 23 日召開的第九屆董事會第二十二次會議審議通過,尚

需提交公司 2019 年年度股東大會審議。

3、 銷售退回

□適用 √不適用

4、 其他資產負債表日後事項說明

√適用 □不適用

    (1)2020 年 1 月 2 日,公司下屬鄭州天地源置業有限公司收到廣發銀行鄭州農業路支行

6,500.00 萬元人民幣貸款,截止財務報告批准報出日該筆貸款餘額為 6,500.00 萬元。

    (2)2020 年 1 月 3 日,公司下屬天津天地源唐城房地產開發有限公司收到陝國投信託

1,770.00 萬元人民幣貸款;2020 年 2 月 28 日,公司下屬天津天地源唐城房地產開發有限公司收

到陝國投信託 2,590.00 萬元人民幣貸款;2020 年 4 月 21 日,公司下屬天津天地源唐城房地產開

發有限公司收到陝國投信託 2,110.00 萬元人民幣貸款,截止財務報告批准報出日該筆貸款餘額為

23,660.00 萬元。

    (3)2020 年 1 月 17 日,公司下屬天地源股份有限公司西安置業分公司歸還廣發銀行西安分

行 1,190.00 萬元人民幣貸款,截止財務報告批准報出日該筆貸款餘額為 43,790.00 萬元。

    (4)2020 年 2 月 13 日,公司下屬西安天地源曲江房地產開發有限公司歸還廣發銀行西安分

行 2,250.00 萬元人民幣貸款,截止財務報告批准報出日該筆貸款餘額為 92,750.00 萬元。

                                          160 / 172

                                      2019 年年度報告

    (5)2020 年 2 月 20 日,公司下屬重慶天投房地產開發有限公司歸還中行重慶北碚支行

3,333.00 萬元人民幣貸款,截止財務報告批准報出日該筆貸款餘額為 16,296 萬元。

    (6)2020 年 3 月 9 日,公司下屬鎮江天地源置業有限公司收到工商銀行鎮江分行 5,000.00

萬元人民幣貸款,截止財務報告批准報出日該筆貸款餘額為 5,000.00 萬元。

    (7)2020 年 3 月 11 日,公司下屬天津天地源唐城房地產開發有限公司歸還天津金城銀行

1,160 萬元人民幣貸款,截止財務報告批准報出日該筆貸款餘額為 17,000.00 萬元。

    (8)2020 年 3 月 16 日,公司下屬重慶天投房地產開發有限公司歸還陝金資產 20,000.00 萬

元人民幣貸款,截止財務報告批准報出日該筆貸款已還清。

    (9)2020 年 3 月 19 日,公司下屬西安置業分公司收到陝西省西安市中級人民法院《民事一

審案件應訴通知書》((2020)陝 01 民初 142 號)等訴訟文件。公司下屬西安置業分公司為被告,

涉案金額 28,565.54 萬元。原告陝西尚元文化發展有限公司請求確認被告單方解除合同無效;判

令被告繼續履行《合作框架協議》及《天地源丹軒坊 5#樓項目合作協議》;本案訴訟費由被告

承擔。本案尚未開庭審理,暫時無法評估對公司本期利潤或期後利潤等的影響。以上訴訟公司已

於 2020 年 3 月 23 日進行了公告(公告編號:臨 2020-015)。

    (10)2020 年 3 月 19 日,公司第九屆董事會第二十次會議審議通過了《關於向光大銀行西

安分行申請委託貸款的議案》。公司下屬全資子公司西安天地源曲江房地產開發有限公司向光大

銀行西安分行申請 1.5 億元委託貸款,貸款用於曲江香都 E 區項目建設,使用期限不超過 24 個月,

融資成本為年化利率 9%。本次貸款資金來源方西安高科投資有限責任公司。

    2020 年 3 月 25 日,公司下屬西安天地源曲江房地產開發有限公司收到光大銀行西安分行

15,000.00 萬元人民幣貸款,截止財務報告批准報出日該筆貸款餘額為 15,000.00 萬元。

    (11)2020 年 3 月 19 日,公司第九屆董事會第二十次會議審議通過了《關於向金融機構申

請融資的議案》,根據經營發展需要,公司下屬全資子公司陝西東方加德建設開發有限公司與金

融機構合作,發行總規模不超過 15 億元的信託計劃,信託資金用於加德建設開發的萬熙天地 DK-4

項目建設。信託計劃期限不超過 24 個月。融資成本不超過 9.5%/年。公司為本次貸款提供連帶責

任保證擔保;公司下屬西安天地源軟體新城房地產開發有限公司將其所持有的位於西安市高新區

的軟體新城 GX3-22-27 號地塊國有建設用地使用權為本次融資提供抵押擔保;西安天地源房地產

開發有限公司將其持有的西安天地源軟體新城房地產開發有限公司股權為本次融資提供質押擔保。

    2020 年 4 月 3 日,公司下屬陝西東方加德建設開發有限公司收到陝西省國際信託股份有限公

司 52,480.00 萬元貸款。2020 年 4 月 15 日,公司下屬陝西東方加德建設開發有限公司收到陝西

省國際信託股份有限公司 24,680.00 萬元貸款,截止財務報告批准報出日該筆貸款餘額為

77,160.00 萬元。

    (12)2020 年 3 月 27 日,公司下屬陝西東方加德建設開發有限公司歸還光大銀行西安分行

7,800.00 萬元人民幣貸款,2020 年 4 月 20 日,公司下屬陝西東方加德建設開發有限公司歸還光

                                         161 / 172

                                     2019 年年度報告

大銀行西安分行 5,000.00 萬元人民幣貸款,截止財務報告批准報出日該筆貸款餘額為 33,800.00

萬元。

    (13)2020 年 3 月 30 日,公司下屬西安置業分公司收到陝西省西安市中級人民法院《民事

一審案件應訴通知書》((2020)陝 01 民初 165 號)等訴訟文件。公司下屬西安置業分公司為被

告,涉案金額 8,188.9602 萬元。原告榆林市古城新紀元商貿有限公司請求人民法院判決確認被告

於 2019 年 12 月 15 日向原告送達的《解除通知》無效;本案訴訟費由被告承擔。本案尚未開庭審

理,暫時無法評估對公司本期利潤或期後利潤等的影響。以上訴訟公司已於 2020 年 4 月 1 日進行

了公告(公告編號:臨 2020-016)。

    (14)2020 年 4 月 15 日,公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於轉讓西安國

際社區時尚小鎮建設開發有限公司股權的議案》,公司下屬西安天地源房地產開發有限公司擬以

非公開協議轉讓方式向西安高科國際社區建設開發有限公司轉讓西安國際社區時尚小鎮建設開發

有限公司 80%股權,轉讓金額 8,071.72 萬元。

    (15)2020 年 4 月 23 日,經公司第九屆董事會第二十二次會議審議,通過了《關於公司 2020

年度日常關聯交易的議案》,公司預計將與關聯單位分別籤署場地租賃、設備和材料、施工安裝

工程、物業管理等業務購銷協議,預計關聯交易總金額 14,709.87 萬元。

    (16)2020 年 4 月 23 日,經公司第九屆董事會第二十二次會議審議,通過了《關於向金融

機構申請融資額度授權的議案》,為保證公司資金需求,提高融資決策效率,公司及下屬全資子

公司、控股子公司計劃自本議案生效之日起至 2020 年年度股東大會召開之前,向金融機構申請融

資額度總計不超過 175 億元。在該融資額度範圍內,提請公司股東大會授權董事會根據實際情況

審議具體的融資事宜。

    (17)2020 年 4 月 23 日,經公司第九屆董事會第二十二次會議審議,通過了《關於對下屬

公司擔保的議案》,為保證公司資金需求,促進業務穩定健康發展,公司計劃於 2020 年度股東大

會召開之前,在新增不超過 150 億元的額度範圍內,為公司下屬公司提供擔保,其中:全資子公

司全年預計發生擔保總額為 95 億元,並表非全資子公司全年預計發生擔保總額為 44.5 億元,參

股非並表公司全年預計發生擔保總額為 10.5 億元。在上述預計擔保額度內,由公司董事會根據實

際情況審批並調劑具體的融資擔保事宜。

    (18)2020 年 4 月 23 日,經公司第九屆董事會第二十二次會議審議,通過了《關於土地儲

備的議案》,為保證公司可持續穩健發展,公司計劃在 2020 年度股東大會召開之前,通過以競拍

方式儲備土地計容建面約 150 萬平米,預計金額約 65 億元。根據《公司投資、融資管理規則》相

關規定,在上述競拍土地總金額內,由公司經營班子組織實施具體競拍事宜。

                                        162 / 172

                                    2019 年年度報告

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

□適用 √不適用

(2).未來適用法

□適用 √不適用

2、 債務重組

□適用 √不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

□適用 √不適用

(2).其他資產置換

□適用 √不適用

4、 年金計劃

√適用 □不適用

    公司依據國家政策制定了《天地源股份有限公司企業年金方案》,並於 2019 年 3 月 28 日經

公司職工大會表決通過。年金繳費實行員工個人自願參加、企業繳費和個人繳費相結合的原則,

企業年金基金委託第三方法人機構進行管理。

5、 終止經營

□適用 √不適用

6、 分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策

√適用 □不適用

    ① 房地產行業,包括從事房地產開發建設、商業物業經營管理業務的公司,具體見本附註

「九、1、在子公司的權益」中業務性質為房地產的公司。

    ② 物業服務,包括從事物業管理業務的公司,具體見本附註「九、1、在子公司的權益」中

業務性質為物業服務的公司。

    ③ 其他,包括從事除以上業務的其他業務的公司,具體見本附註「九、1、在子公司的權益」

中業務性質為不動產中介代理、廣告代理、市場調查、發電的公司。

(2).報告分部的財務信息

√適用 □不適用

                                                                單位:元 幣種:人民幣

                                        163 / 172

                                                 2019 年年度報告

       項目                房地產行業        物業服務               其他             分部間抵銷              合計

營業收入              5,400,289,662.29     210,452,277.31        32,345,749.30       51,742,086.22      5,591,345,602.68

其中:對外營業收入    5,375,322,665.86     191,092,993.27        24,929,943.55                          5,591,345,602.68

分部間交易收入             24,966,996.43   19,359,284.04          7,415,805.75       51,742,086.22

營業成本              3,994,818,787.19     204,451,786.01        27,585,066.75         5,763,925.04     4,221,091,714.91

其中:對外營業成本    3,991,869,929.86     201,851,785.88        27,369,999.17                          4,221,091,714.91

分部間營業成本              2,948,857.33    2,600,000.13            215,067.58         5,763,925.04

資產總額             63,223,355,490.81     170,198,369.11        66,711,646.61   34,508,613,587.76     28,951,651,918.77

負債總額             50,666,382,341.65     160,793,722.16        79,095,782.59   25,972,845,526.54     24,933,426,319.86

      (3). 公司無報告分部的,或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的,應說明原因

      □適用 √不適用

      (4). 其他說明

      □適用 √不適用

      7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

      □適用 √不適用

      8、 其他

      □適用 √不適用

      十七、 母公司財務報表主要項目注釋

      1、 應收帳款

      (1).按帳齡披露

      √適用 □不適用

                                                                                     單位:元 幣種:人民幣

                              帳齡                                               期末帳面餘額

      1 年以內

      其中:1 年以內分項

      1 年以內小計                                                                                169,536,511.52

      1至2年                                                                                              156.00

      2至3年                                                                                           42,186.00

      3至4年                                                                                            2,142.00

      4至5年

      5 年以上                                                                                     10,033,217.58

                              合計                                                                179,614,213.10

      (2). 按壞帳計提方法分類披露

      √適用 □不適用

                                                                                    單位:元 幣種:人民幣

                                                     164 / 172

                                                            2019 年年度報告

                                       期末餘額                                                        期初餘額

                   帳面餘額                壞帳準備                                 帳面餘額               壞帳準備

   類別                                               計提          帳面                                              計提      帳面

                              比例                                                             比例

                  金額                   金額         比例          價值          金額                    金額        比例      價值

                              (%)                                                              (%)

                                                      (%)                                                             (%)

按單項計提

壞帳準備

其中:

按組合計提

壞帳準備

其中:

按帳齡組合

計提壞帳準 179,614,213.10 100.00 18,523,785.56 10.31 161,090,427.54 18,178,525.58 100.00 13,943,276.68 76.70 4,235,248.90

   合計    179,614,213.10      /     18,523,785.56     /     161,090,427.54 18,178,525.58       /     13,943,276.68    /     4,235,248.90

     按單項計提壞帳準備:

     □適用 √不適用

     按組合計提壞帳準備:

     √適用 □不適用

     組合計提項目:按帳齡組合計提壞帳準備

                                                                                                 單位:元 幣種:人民幣

                                                                               期末餘額

                名稱

                                           應收帳款                            壞帳準備                     計提比例(%)

     1 年以內                                169,536,511.52                        8,476,825.58                                5.00

     1-2 年                                               156.00                           15.60                             10.00

     2-3 年                                          42,186.00                          12,655.80                            30.00

     3-4 年                                           2,142.00                           1,071.00                            50.00

     4-5 年                                                                                                                  50.00

     5 年以上                                   10,033,217.58                     10,033,217.58                              100.00

                合計                         179,614,213.10                       18,523,785.56

     按組合計提壞帳的確認標準及說明:

     □適用 √不適用

     如按預期信用損失一般模型計提壞帳準備,請參照其他應收款披露:

     □適用 √不適用

     (3).壞帳準備的情況

     √適用 □不適用

                                                                                                    單位:元 幣種:人民幣

                                                                           本期變動金額

           類別                期初餘額                                                      轉銷或      其他         期末餘額

                                                       計提                 收回或轉回

                                                                                             核銷        變動

     應收帳款壞帳準備       13,943,276.68            8,485,698.98           3,905,190.10                          18,523,785.56

           合計             13,943,276.68          8,485,698.98             3,905,190.10                         18,523,785.56

     其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的:

     √適用 □不適用

                                                               165 / 172

                                                  2019 年年度報告

                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                單位名稱                        收回或轉回金額                        收回方式

          陝西盛駿貿易有限公司                          3,879,187.00              與應付其款項抵帳

                   合計                                 3,879,187.00                     /

     其他說明

          陝西盛駿貿易有限公司於 2018 年 5 月註銷,公司本期對其名下相關債權、債務(其他應付

     款項)進行了抵帳處理(應收其 7,758,374.00 元款項與應付其款項抵帳),在當期轉回前期計提

     的壞帳準備 3,879,187.00 元。

     (4).本期實際核銷的應收帳款情況

     □適用 √不適用

     其中重要的應收帳款核銷情況

     □適用 √不適用

     (5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

     √適用 □不適用

                                                                                  單位:元      幣種:人民幣

                                                                       期末

          單位名稱

                                                                                  佔應收帳款

                                 與本公司關係           金額            帳齡                         壞帳準備

                                                                                  總額的比例%

西安高新控股有限公司             非關聯方          169,203,409.52      1 年以內         94.20        8,460,170.48

榆林市古城新紀元商貿有限公司     非關聯方            9,789,602.30      5 年以上          5.45        9,789,602.30

西安高科集團有限公司             實際控制人            333,102.00      1 年以內          0.19          16,655.10

客戶 1                           非關聯方               41,700.00       2-3 年           0.02          12,510.00

客戶 2                           非關聯方               27,325.00      5 年以上          0.02          27,325.00

            合計                                   179,395,138.82                       99.88      18,306,262.88

     (6). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

     □適用 √不適用

     (7). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

     □適用 √不適用

     其他說明:

     □適用 √不適用

                                                     166 / 172

                                    2019 年年度報告

2、 其他應收款

項目列示

√適用 □不適用

                                                                   單位:元 幣種:人民幣

               項目                      期末餘額                        期初餘額

應收利息

應收股利

其他應收款                                  6,341,313,657.24                  4,407,031,070.75

               合計                         6,341,313,657.24                  4,407,031,070.75

其他說明:

□適用 √不適用

應收利息

(1).應收利息分類

□適用 √不適用

(2).重要逾期利息

□適用 √不適用

(3).壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

應收股利

(1).應收股利

□適用 √不適用

(2).重要的帳齡超過 1 年的應收股利

□適用 √不適用

(3).壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

其他應收款

(1). 按帳齡披露

√適用 □不適用

                                                                   單位:元 幣種:人民幣

                      帳齡                                     期末帳面餘額

1 年以內

其中:1 年以內分項

                                       167 / 172

                                                  2019 年年度報告

1 年以內小計                                                                                     4,908,029,228.56

1至2年                                                                                             768,260,306.53

2至3年                                                                                             236,312,983.32

3至4年                                                                                             303,473,402.27

4至5年                                                                                             123,793,853.44

5 年以上                                                                                             4,436,801.08

                          合計                                                                   6,344,306,575.20

(2). 按款項性質分類情況

√適用 □不適用

                                                                                       單位:元 幣種:人民幣

               款項性質                            期末帳面餘額                           期初帳面餘額

子公司往來                                               6,336,447,339.15                        4,401,064,208.21

保證金及押金                                                 3,551,027.23                            5,176,013.94

備付金                                                            41,452.89                            264,702.33

代墊款項                                                     3,377,389.71                            2,697,387.25

其他                                                             889,366.22                            257,100.00

                合計                                     6,344,306,575.20                        4,409,459,411.73

(3). 壞帳準備計提情況

√適用 □不適用

                                                                                  單位:元 幣種:人民幣

                                  第一階段              第二階段              第三階段

                                                    整個存續期預期信      整個存續期預期信            合計

           壞帳準備              未來12個月預

                                                    用損失(未發生信       用損失(已發生信

                                 期信用損失

                                                        用減值)               用減值)

2019年1月1日餘額                     230,819.73         1,794,532.68            402,988.59           2,428,341.00

2019年1月1日餘額在本期               -14,361.29           -13,488.70             27,849.99

--轉入第二階段                       -14,361.29             14,361.29

--轉入第三階段                                            -27,849.99             27,849.99

本期計提                             102,093.38           905,148.20              6,962.50           1,014,204.08

本期轉回                          -103,553.15            -346,073.98                                  -449,627.13

2019年12月31日餘額                   214,998.67         2,340,118.21            437,801.08           2,992,917.96

對本期發生損失準備變動的其他應收款帳面餘額顯著變動的情況說明:

□適用 √不適用

本期壞帳準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據:

□適用 √不適用

(4). 壞帳準備的情況

√適用 □不適用

                                                                                       單位:元 幣種:人民幣

                                                             本期變動金額

       類別               期初餘額                                            轉銷或      其他      期末餘額

                                              計提           收回或轉回

                                                                              核銷        變動

                                                     168 / 172

                                                2019 年年度報告

其他應收款壞帳準備        2,428,341.00     1,014,204.08          449,627.13                        2,992,917.96

        合計              2,428,341.00     1,014,204.08          449,627.13                        2,992,917.96

  其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的:

  □適用 √不適用

  (5). 本期實際核銷的其他應收款情況

  □適用 √不適用

  (6). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

  √適用 □不適用

                                                                                       單位:元 幣種:人民幣

                                                                                                   佔其他應收     壞帳

                                                                                                   款期末餘額     準備

               單位名稱                     款項的性質                期末餘額            帳齡

                                                                                                   合計數的比     期末

                                                                                                     例(%)        餘額

西安天地源房地產開發有限公司             內部單位往來               1,394,245,256.80    1 年以內         21.98

天津天地源置業投資有限公司               內部單位往來                 387,191,991.73    1 年以內          6.10

天津天地源置業投資有限公司               內部單位往來                 636,659,792.06     1-2 年          10.04

珠海天地源置業有限公司                   內部單位往來                 915,097,315.07    1 年以內         14.43

深圳天地源房地產開發有限公司             內部單位往來                 732,227,945.13    1 年以內         11.54

深圳天地源房地產開發有限公司             內部單位往來                  31,415,500.08     1-2 年           0.50

深圳天地源房地產開發有限公司             內部單位往來                  68,690,490.04     2-3 年           1.08

天津天地源唐城房地產開發有限公司         內部單位往來                 493,473,775.27    1 年以內          7.78

天津天地源唐城房地產開發有限公司         內部單位往來                  19,468,000.04     1-2 年           0.31

天津天地源唐城房地產開發有限公司         內部單位往來                  19,468,000.04     2-3 年           0.31

天津天地源唐城房地產開發有限公司         內部單位往來                 258,209,786.27     3-4 年           4.07

                 合計                            /                  4,956,147,852.53       /             78.14

  (7). 涉及政府補助的應收款項

  □適用 √不適用

  (8). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

  □適用 √不適用

  (9). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

  □適用 √不適用

  其他說明:

  □適用 √不適用

  3、 長期股權投資

  √適用 □不適用

                                                                                       單位:元 幣種:人民幣

                                                     169 / 172

                                                       2019 年年度報告

                                     期末餘額                                               期初餘額

     項目                               減值                                                  減值

                          帳面餘額                     帳面價值              帳面餘額                      帳面價值

                                        準備                                                  準備

對子公司投資         2,241,301,605.38             2,241,301,605.38       2,241,301,605.38               2,241,301,605.38

對聯營、合營企業

投資

     合計            2,241,301,605.38             2,241,301,605.38       2,241,301,605.38               2,241,301,605.38

    (1). 對子公司投資

    √適用 □不適用

                                                                                           單位:元 幣種:人民幣

                                                                                                                本期   減值

                                                                      本期     本期                             計提   準備

               被投資單位                         期初餘額                                   期末餘額

                                                                      增加     減少                             減值   期末

                                                                                                                準備   餘額

 西安天地源房地產開發有限公司                     300,000,000.00                            300,000,000.00

 上海天地源企業有限公司                           300,500,000.00                            300,500,000.00

 蘇州天地源房地產開發有限公司                      25,000,000.00                             25,000,000.00

 天津天地源置業投資有限公司                       200,000,000.00                            200,000,000.00

 深圳天地源房地產開發有限公司                     200,000,000.00                            200,000,000.00

 深圳西京實業發展有限公司                          83,568,874.61                             83,568,874.61

 西安創典智庫商務諮詢管理有限責任公

                                                        700,000.00                                700,000.00

 司

 陝西天投房地產開發有限公司                       200,000,000.00                            200,000,000.00

 西安天地源曲江房地產開發有限公司                 881,532,730.77                            881,532,730.77

 鄭州天地源置業有限公司                            50,000,000.00                             50,000,000.00

                   合計                        2,241,301,605.38                           2,241,301,605.38

    (2). 對聯營、合營企業投資

    □適用 √不適用

    4、 營業收入和營業成本

    (1). 營業收入和營業成本情況

    √適用 □不適用

                                                                                           單位:元 幣種:人民幣

                                                        本期發生額                                 上期發生額

                   項目

                                                收入                  成本                 收入                 成本

  主營業務                               196,432,081.40           191,052,166.40        51,220,888.92      100,236,485.45

                   合計                  196,432,081.40           191,052,166.40      51,220,888.92        100,236,485.45

                                                          170 / 172

                                            2019 年年度報告

 5、 投資收益

 √適用 □不適用

                                                                           單位:元 幣種:人民幣

                              項目                                    本期發生額              上期發生額

債權投資在持有期間取得的利息收入                                           22,750.00

                              合計                                        22,750.00

 6、 其他

 □適用 √不適用

 十八、 補充資料

 1、 當期非經常性損益明細表

 √適用 □不適用

                                                                           單位:元 幣種:人民幣

                                                                                   金額            說明

                                     項目

 非流動資產處置損益                                                                480,651.32

 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量

                                                                             10,188,629.63

 享受的政府補助除外)

 除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                         1,261,104.51

 所得稅影響額                                                                -3,046,053.33

 少數股東權益影響額                                                                -95,010.62

                                     合計                                     8,789,321.51

      對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定

 的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損

 益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因。

 □適用 √不適用

 2、 淨資產收益率及每股收益

 √適用 □不適用

                                                                                   每股收益

                                                    加權平均淨資

                      報告期利潤

                                                    產收益率(%)

                                                                       基本每股收益        稀釋每股收益

  歸屬於公司普通股股東的淨利潤                                11.99            0.4907              0.4907

  扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤              11.75            0.4806              0.4806

 3、 境內外會計準則下會計數據差異

 □適用 √不適用

                                               171 / 172

                                      2019 年年度報告

4、 其他

□適用 √不適用

                              第十二節 備查文件目錄

備查文件目錄 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的會計報表。

備查文件目錄 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。

                  報告期內《上海證券報》、《證券時報》上公開披露過的所有公司文件的正本及

備查文件目錄

                  公告原件。

                                                              董事長:袁旺家

                                     董事會批准報送日期:2020 年 4 月 25 日

修訂信息

□適用 √不適用

                                         172 / 172

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