2020年凱資本「國際高爾夫」邀請賽圓滿落下帷幕。在晚宴環節,凱資本對2020年的投資做了回顧。據悉,凱資本旗下對衝基金2020年已經取得了251%的驕人業績回報。在面對央視財經記者專訪時,凱資本主席姜凱表示,我們把您的資產5年翻10倍,為您創造可以傳承的財富。「5年10倍」是凱資本的目標!
凱資本近年來在投資項目上的高額盈利回報,是姜凱喊出5年10倍的底氣。凱資本的主要業務目前涉及到三大塊:對衝基金、證券投資、股權投資。
對衝基金:在過去的13年裡,姜凱先生所創立的對衝基金在13年裡創造了年平均回報率達到41%的傲人業績。2020年凱資本對衝基金已經取得251%的回報領跑中國市場,成為名副其實的全球資本超級明星。
2020年凱資本業績(截至2020年11月30日)
2020年公開基金收益top10一覽
股權投資:2018年2月14日-12月16日由《理財周刊》主辦的第十六屆上海理財博覽會在上海展覽中心隆重舉行。凱資本憑著年度400%的業績傲人業績,榮獲由《理財周刊》頒發的「2018年度全球家族辦公室卓越獎」。
在過去幾年當中,凱資本持續在一級市場深耕,投資了多家有競爭力的行業領先企業,全球多家明星獨角獸企業都在凱資本的捕獲名單上。包括Lyft,喜馬拉雅FM,Grab,SpaceX,Coupang,Airbnb,Stripe等全球TMT頭部企業。
LYFT是美國第二大打車服務平臺,網約車「第一股」。提供打車中的拼車服務模式,用戶打開手機APP,即可打車;車主註冊成為該公司的司機後,即可打開手機APP端乘載用戶,平臺從司機賺取的費用中抽取佣金。同時LYFT還為汽車製造商開發自動駕駛系統。LYFT於2019年3月29日登入納斯達克,IPO每股價格72美元,企業市值超過200億美元。Lyft的股票從2020年10月底以來,給投資者帶來了豐厚的回報,一系列的好消息鼓舞了投資者,公司的股價已經上漲了74%。
喜馬拉雅FM是中國最大的音頻分享平臺,是絕對的網際網路頭部企業,用戶規模突破6億,在移動音頻佔有率已達73%。喜馬拉雅於2020年度完成融資額4.25億美元,投後估值超過43億美元。目前,參與融資機構有高盛、騰訊,小米,百度資本、SIG、美國泛大西洋、春華資本、新天域、華泰證券等。
喜馬拉雅FM單日內容消費10.8億
GRAB是東南亞第一大生活服務平臺,也是全球七大移動出行平臺之一,是當之無愧的東南亞超級APP,網際網路超級獨角獸企業。目前 GRAB已經成長為東南亞14國市場上集合 「支付寶+滴滴+美團」的超級應用。該公司的業務範圍已經擴展至交通、食品和包裹遞送、行動支付和金融服務等多個領域。自成立以來,已獲得微軟、豐田、滴滴、軟銀、HSBC、Uber、淡馬錫、中國平安、現代等全球多家知名公司的支持。GRAB於2020年2月25日完成最新一輪戰略融資8.5億美元,企業市值超過160億美元,參與本輪融資機構MUFG和TIS。軟銀集團董事長,國際知名投資人孫正義對GRAB連續6輪的追加投資,這更說明了孫正義和姜凱的投資邏輯如出一轍,同樣看好這家公司。GRAB也是軟銀集團在東南亞最大手筆的投資。同年9月,阿里巴巴集團正在展開商談,將向東南亞網約車巨頭Grab投資30億美元,併入股數字錢包和金融服務。姜凱也是重倉押寶GRAB這個超級明星APP。
Coupang 是韓國第一大線上零售商,被稱為韓國版本亞馬遜,也是世界上增長最快的電子商務公司,一直在致力於投資倉儲、閃購,縮短配送時間。2019年10月21日,胡潤研究院發布《2019胡潤全球獨角獸榜》,Coupang 排名第25位。2019年銷售額漲幅在50%到60%之間,並從2018年的4.42萬億韓元(約合36.1億美元)增長到7萬億韓元(約合57.1億美元)。目前公司估值超過100億美元躋身亞洲前十。姜凱也投資了Coupang ,2018年11月,日本的孫正義「願景基金」向其投資了20億美元戰略投資。從時間軸上看,姜凱比孫正義更早發掘這個韓國電商獨角獸。
SpaceX 是一家由埃隆·馬斯克在2002年6月建立的太空探索科技公司。它開發了可部分重複使用的獵鷹1號和獵鷹9號運載火箭。SpaceX 同時開發Dragon系列的太空飛行器以通過獵鷹9號發射到軌道。SpaceX主要設計、測試和製造內部的部件,如Merlin、Kestrel和Draco火箭發動機。SpaceX用獵鷹9號火箭,成功發射58顆星鏈衛星,以及三顆對地觀測衛星。SpaceX不僅創下第100次發射的紀錄,同時也創造了該枚獵鷹9火箭第6次回收紀錄,這是目前,全球航天火箭重複使用回收次數的最高紀錄。目前公司估值超過460億美元。凱資本的姜凱也是其早期重要投資人之一。
Airbnb愛彼迎民宿預訂平臺,是一家聯繫旅遊人士和家有空房出租的房主的服務型網站,它可以為用戶提供多樣的住宿信息。擁有全球700萬個當地人家——獨立公寓、經濟住宿、家庭度假屋、住樹屋、城堡、房車等特色房源,房東在Airbnb上共享房屋和空間的收入已超過800億美元。公司已向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO註冊草案。目前公司估值超過180億美元。凱資本姜凱也是其投資人之一。
Stripe是著名支付獨角獸公司,為公司提供網上支付的解決方案,為網際網路建立經濟基礎設施,美國估值第二高的創業公司。用戶包括NBC、Zoom、Coupa、Just Eat等知名行業巨頭。Stripe除在傳統的行動支付技術之外,還已經在網際網路金融領域開始了多元化擴張。2020年4月完成迄今為止最大的一筆融資,融資6億美元參投方包括Andreessen Horowitz、General Catalyst、GV和紅杉資本等現有投資者。目前公司估值超過360億美元。目前正開始新一輪的融資,估值在700億-1000億美元。凱資本也參與了對Stripe的投資。
從以上數據來看,凱資本在對衝基金業務,股權投資業務上取得的巨大成功,不僅給投資人交上一份滿意的答卷,也是凱資本創立人姜凱投資水平的堅實印證。
姜凱先生作為美國華爾街最年輕的對衝基金經理。22歲時,姜凱先生憑藉其天賦和良好的高等教育成為美國金融投資界的贏家。姜凱憑藉出眾的投資能力在華爾街聲名鵲起,並最終打入美國精英圈。美國前總統歐巴馬也稱其為「中國的巴菲特」,柯林頓稱其為「東方最耀眼的一顆星」,並在白宮受到2位親自接見。此外,姜凱被美國國務卿奧爾布萊特稱為「中國最好的出口品」,美國最長任參議員魯格說他是「我們最需要的中國年輕人」。
美國前總統柯林頓、姜凱、美國前總統歐巴馬白宮合影
姜凱和美國前國務卿基辛格
姜凱夫婦、德國前總理施洛德夫婦