11月6日，在第三屆中國國際進口博覽會上，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥(ASML)全球副總裁、中國區總裁沈波表示，該公司對向中國出口集成電路光刻機持開放態度，對全球客戶均一視同仁，在法律法規框架下，都將全力支持。
ASML在第三屆中國國際進口博覽會上展示了先進的DUV光刻機。據了解，該產品可生產7nm及以上製程晶片。沈波還表示，ASML在中國也建立了自己的培訓中心，培養光刻行業人才,在深圳和北京成了兩家技術開發中心，做計算光刻、量測等開發。
在此消息帶動下，半導體板塊全面拉升，半導體板塊早盤市值整體升值超百億，其中細分產業鏈光刻膠早盤表現大幅領先。創業板股同益股份10萬手封死漲停，成為創業板唯二的漲停股之一；開盤一小時其漲幅不到10%。
今年4月公司在互動平臺稱，作為中高端化工及電子材料一體化解決方案提供商，公司先後從韓國引進丙烯酸樹脂、KISCO光引發劑、DKC光敏劑以及色漿等產品，主要應用於LCD-TFT正性光刻膠、晶片及半導體行業i/g/h線光刻膠等中高端市場。
上海新陽、格林達股價漲幅均超過6%，其中上海新陽投資設立控股子公司上海芯刻微材料技術有限責任公司進行193nm(ArF)幹法光刻膠研發及產業化項目。格林達在招股說明書中披露公司產品主要用於LCD顯示面板製造中基板上顆粒和有機物的清洗、光刻膠的顯影和剝離、電極的蝕刻等。
另外，廣信材料漲幅6%，安泰科技漲幅超3%。
龍頭4天3板 半導體板塊頻頻異動原因幾何？
值得一提的是，新潔能4天3板，最近兩日接連漲停。
據公開資料，新潔能是國內功率半導體晶片及器件設計龍頭。主營為功率半導體晶片和器件的研發、設計及銷售。公司深耕半導體功率器件行業，是國內最早專門從事MOSFET、IGBT研發設計的企業之一，具備獨立的晶片設計能力和自主工藝流程設計平臺。
實際上，自七月以來半導體板塊便大幅調整，近期頻頻異動的背後不僅僅是受消息刺激，更多還是源於行業景氣度高企和板塊整體盈利能力的提升。
行業景氣度高企 板塊業績亮眼
受益國產替代加速，半導體板塊季度盈利趨勢提升。統計發現，2020年三季度半導體板塊營收539億，同比增長40%，環比增長16%；淨利潤69億，同比148%，環比增長28%，營收及利潤均創歷史新高。
在全部62家半導體公司中，49家營收實現同比正增長(二季度為39家)，佔比79%(二季度為65%)，42家淨利潤實現同比正增長(二季度為27家)，佔比68%(二季度為43%)，行業盈利景氣度相比二季度繼續提升。
中銀證券指出，從三季報看，A股半導體設備、材料、設計與封測板塊主要公司業績高增長，此外，「十四五」規劃中強調要強化集成電路等國家戰略科技力量，政策導向明確的同時，海外不確定因素也逐漸被市場消化，半導體板塊配置價值提升。
大基金投資項目接連落地
此外，國家大基金二期對半導體領域的項目也在一一落地。
天眼查顯示，11月1日，國家大基金二期新增對外投資，被投資企業為合肥沛頓存儲科技有限公司，出資9.5億元人民幣，持股比例31.05%。
10月23日，思特威（上海）電子科技有限公司宣布完成近15億元的新一輪融資，大基金二期是領投方之一。資料顯示，思特威主要產品是高性能CMOS安防監控圖像傳感器晶片。
除沛頓存儲和思特威外，大基金二期7月16日向中芯國際附屬子公司中芯南方注資15億美元，持股23.08%（大基金一期持股比例為14.56%）。
6月4日，大基金二期投資紫光集團旗下子公司紫光展銳，持股比例為15.28%（大基金一期持股比例為4.09%）。
機構人士表示，考慮到市場變化及晶片投資熱帶來的高估值，大基金二期的投資進度正常，是否會加速布局暫不好判斷。二期仍會重點投資龍頭企業，尤其是上遊環節和「卡脖子」領域。
國信證券歐陽仕華表示，20三季度半導體板塊機構持倉相比二季度有所下降。展望四季度，投資者悲觀預期逐步緩和，半導體科技行業有望在業績引領下迎來上漲。
在國產替代及產業升級的時代背景下，國內半導體製造、設計、材料、設備及封測等各個環節有望加速成長。投資策略優選龍頭：設計端卓勝微(射頻)、兆易創新(存儲)、聖邦股份；封測龍頭長電科技；功率半導體龍頭斯達半導、華潤微；材料龍頭鼎龍股份、安集科技等。
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來源：數據寶、財聯社