國泰聚信價值優勢靈活配置混合C基金最新淨值跌幅達3.47%

2020-12-24 金融界

金融界基金01月24日訊 國泰聚信價值優勢靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：國泰聚信價值優勢靈活配置混合C，代碼000363）01月23日淨值下跌3.47%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.7240元，累計淨值為2.7180元。

國泰聚信價值優勢靈活配置混合C基金成立以來收益216.40%，今年以來收益9.18%，近一月收益13.42%，近一年收益66.41%，近三年收益43.91%。

國泰聚信價值優勢靈活配置混合C基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.33億元。目前該基金開放申購。

基金經理為程洲，自2013年12月17日管理該基金，任職期內收益216.40%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中興通訊（持倉比例6.18%）、一品紅（持倉比例6.09%）、應流股份（持倉比例5.69%）、普洛藥業（持倉比例5.31%）、仙琚製藥（持倉比例5.23%）、天宇股份（持倉比例5.22%）、永太科技（持倉比例3.97%）、華海藥業（持倉比例3.70%）、聯化科技（持倉比例3.42%）、納思達（持倉比例3.42%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2019年四季度，A股市場震蕩向上，管理層加大逆周期調整的政策力度和中美貿易有望達成階段性協議成為促發市場投資者風險偏好提升和股指向上的主要因素，最終滬深300指數在四季度大幅上漲了7.39%，而創業板指數單季度更是達到了10.48%的漲幅，以半導體和消費電子為代表的TMT板塊和新能源汽車板塊成為市場的贏家。

本基金在四季度基本維持了較高的股票倉位，而在結構方面，組合繼續重倉持有了未來兩三年景氣度有望持續提升的特色原料藥，以及三季度增持的自主可控/安全可控和進口替代的中小市值成長股標的，同時在醫藥行業中增持了基藥目錄受益的品種，並對一些漲幅較大且估值到位的品種進行了減持。從整體持倉結構看，目前本基金重點配置了經濟下滑過程中依然能保持較高景氣度的特色原料藥和基藥目錄品種，圍繞半導體和5G等新興產業的TMT、新材料和設備製造商，以及一些估值合理、盈利增長確定、且股價處於相對低位的行業龍頭。

國泰聚信A類在2019年第四季度的淨值增長率為15.68%，同期業績比較基準收益率為6.11%。

國泰聚信C類在2019年第四季度的淨值增長率為15.51%，同期業績比較基準收益率為6.11%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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