用友財務軟體的建帳流程

2021-01-07 中華會計網校

  初始化流程:安裝軟體----初始化數據----啟用帳套

  (一)在計算機上安裝財務軟體

  先安裝SQL2000資料庫,再安裝財務軟體

  (二)軟體數據初始化

  初始化:實際上就是手工帳的建帳。手工帳的建帳一般是一個單位有一本總帳,若干本三欄式明細帳、多欄式明細帳。總帳上設置好會計科目,貼上口曲紙、明細帳按明細科目設置帳頁,並貼上口曲紙。以上這所有的總帳、明細帳在財務軟體中反映在一個帳套中。一個帳套包括了所有的總帳和明細帳。一個單位只需設置一個帳套。

  (1)建立一個帳套(如帳套名為:AAA有限公司):包括設置企業性質(工業、商業);每個月的結帳時間;企業名稱、納稅人識別號等企業基本資料;會計科目長度;小數位數;外幣;帳套的啟用時間(如果從本年度1月份開始使用,則選1月1日。一般選擇當年度的確良1。1日,因為從1月份開始可以聯查1年的帳)等。可以根據財務軟體的提示進行填寫(有的需填寫、有的只需選擇)。

  建立的這個帳套包括了你所在的單位的總帳和所有明細帳。

  建立帳套一般在「系統管理」中,以系統管理員admin登陸,沒有密碼。

  (2)設置會計科目:

  會計科目的編碼規則:

  A、1表示資產類、2表示負債類、3表示權益類、4表示成本費用類、5表示損益類。 這是軟體的規定,不需設置。

  B、一級科目有四位數:例1001表示「庫存現金」 1002表示「銀行存款」。一級科目必須是四位數,由軟體規定,軟體沒有的科目可以自己設置,但是類別必須符合A中的規定。

  C、增加會計科目;

  二級科目的長度在建立帳套時規定,規定為2位則為2位(也可規定為3位)。

  例:100201表示「銀行存款—農行101戶「

  100202表示「銀行存款—信用社159戶「

  凡是手工帳有明細科目的會計科目都必須在財務軟體中增加與手工帳一樣的明細科目,以確保微機帳與手工帳數據完全一致。

  可以設置二級、三級明細科目。一般設到三級科目就夠用了。

  D、需核算數量的科目(如:原材料—玉米):在設置會計科目時選中輔助核算中的「數量」,並錄入計量單位(如:公斤)。

  設置會計科目類似於在手工帳中在明細帳頁上貼上口曲紙,以區分不同的明細科目。

  (3)錄入期初餘額:

  如果從本年1月1日開始錄入:則將1。1日的手工帳的各明細科目的餘額錄入微機。

  錄入期初餘額後軟體會試算平衡,平衡後啟用帳套,不平衡無法啟用帳套。

  錄入期初餘額類似於手工帳建帳中的過帳,將上年度的科目餘額過到新年度的帳上。

  註:初始化工作非常重要,帳套一經啟用,初始化的數據將不允許再修改。初始化時必須將本單位的帳全盤考慮,以利於以後的使用。

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