平安價值成長混合A : 關於平安價值成長混合型證券投資基金開放...

2020-12-18 中財網

平安價值成長混合A : 關於平安價值成長混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換業務和定期定額投資

時間:2020年12月17日 18:30:24&nbsp中財網

原標題:平安價值成長混合A : 關於平安價值成長混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換業務和定期定額投資的公告

平安基金管理有限公司關於平安價值成長混合型證券投資基金開放

日常申購、贖回、轉換業務和定期定額投資的公告

公告送出日期:2020年

12月

17日  

1.公告基本信息

基金名稱平安價值成長混合型證券投資基金

基金簡稱平安價值成長混合

基金主代碼

` 010126

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日

2020年

9月

24日

基金管理人名稱平安基金管理有限公司

基金託管人名稱

中國銀行

股份有限公司

基金註冊登記機構名稱平安基金管理有限公司

公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《平安價值成長混合型

證券

投資基金基金合同》、《平安價值成長混合型證券投資基金招募說明書》等

申購起始日

2020年

12月

23日

贖回起始日

2020年

12月

23日

轉換轉入起始日

2020年

12月

23日

轉換轉出起始日

2020年

12月

23日

定期定額投資起始日

2020年

12月

23日

下屬基金份額的基金簡稱平安價值成長混合

A平安價值成長混合

C

下屬基金份額的交易代碼

010126 010127

該基金份額是否開放申購、贖回、轉換、定

期定額投資是是  

2.日常申購、贖回、轉換業務的辦理時間

  投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳

證券交易所及相關期貨交易所的正常交易日的交易時間(若本基金參與港股通標的股票交

易且該工作日為非港股通交易日,則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購、

贖回等業務,具體以屆時發布的公告為準),但基金管理人根據法律法規、中國證監會的

要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

  基金合同生效後,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情

況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應依照《公開募集

證券投資基金信息披露管理辦法》

(以下簡稱「《信息披露辦法》」

)的有關規定在規定媒

介上公告。  

3.日常申購業務  

3.1申購金額限制

  (

1)原則上,投資者通過其他銷售機構申購,單個基金帳戶單筆最低申購金額起點為

人民幣

10元(含申購費),追加申購的最低金額為單筆人民幣

10元(含申購費)。基金

管理人直銷網點接受首次申購申請的最低金額為單筆人民幣

50,000元(含申購費),追加

申購的最低金額為單筆人民幣

20,000元(含申購費)。通過基金管理人網上交易系統辦理

基金申購業務的不受直銷網點單筆申購最低金額的限制,首次單筆最低申購金額為人民幣

10元(含申購費),追加申購的單筆最低申購金額為人民幣

10元(含申購費)。

  實際操作中,以各銷售機構的具體規定為準。

  (

2)投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時,不受最低申購金額的限制。

  (

3)投資者可多次申購,對單個投資者的累計持有基金份額不設上限限制,但單一投

資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的

50%(在基金運作過程中因基金份額

贖回等情形導致被動達到或超過

50%的除外)。

  (

4)當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理

人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫

停基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作

與風險控制的需要,可採取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

  (

5)基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額的數量限制。基

金管理人必須依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

  (

6)申購份額、餘額的處理方式:申購的有效份額為淨申購金額除以當日的該類基金

份額淨值,有效份額單位為份,上述計算結果均按四捨五入方法,保留到小數點後

2位,

由此產生的收益或損失由基金財產承擔。  

3.2申購費率

  本基金

A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用,但從該

類別基金資產中計提銷售服務費。本基金的申購費用由基金申購人承擔,不列入基金財產,

主要用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

  本基金

A類基金份額對申購設置級差費率。投資者在一天之內如果有多筆申購,適用

費率按單筆分別計算。

  本基金

A類基金份額的申購費率結構表:

申購金額

M(元)(含申購費)申購費率

M<100萬

1.50%

100萬≤

M<200萬

1.00%

200萬≤

M<500萬

0.60%

M≥500萬每筆

1000元  

3.3其他與申購相關的事項

  (

1)申購以金額申請,遵循「未知價」原則,即申購價格以申請當日收市後計算的基

金份額淨值為基準進行計算;

  (

2)拒絕或暫停申購的情形

  發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:  

1)因不可抗力導致基金無法正常運作。  

2)發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時,基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請。  

3)證券、期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產淨

值。  

4)接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。  

5)基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能對基金業

績產生負面影響,或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。  

6)當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金託管人協商確認後,基金管理人應

當暫停接受基金申購申請。  

7)基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例

達到或者超過

50%,或者變相規避

50%集中度的情形。  

8)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

  發生上述第

1)、2)、3)、5)、6)、8)項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫

停接受投資人申購申請時,基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。

如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的,被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停

申購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。  

4.日常贖回業務  

4.1贖回份額限制

  (

1)每個交易帳戶贖回和轉換轉出最低起點份額為

1份,帳戶最低持有份額不設下限,

投資者全額贖回時不受上述限制。

  (

2)基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制。基

金管理人必須依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

  (

3)贖回金額的處理方式:贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金

份額淨值並扣除相應的費用,贖回金額單位為元。上述計算結果均按四捨五入方法,保留

到小數點後

2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。  

4.2贖回費率

  贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時

收取。贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減,具體費率如下:

A類份額

持有期限(N為日曆日)贖回費率

N<7日

1.50%

7日≤

N<30日

0.75%

30日≤

N<365日

0.50%

N≥365日

0

C類份額

持有期限(N為日曆日)贖回費率

N<7日

1.50%

7日≤

N<30日

0.50%

N≥30日

0

  對於

A類基金份額持有人,對持續持有期少於

7日的投資人收取不低於

1.50%的贖回

費,對持續持有期長於

7日(含

7日)但少於

30日的投資人收取不低於

0.75%的贖回費,

並將上述贖回費全額計入基金財產;對持續持有期長於

30日(含

30日)但少於

3個月的

投資人收取不低於

0.5%的贖回費,並將不低於贖回費總額的

75%計入基金財產;對持續持

有期長於

3個月(含

3個月)但少於

6個月的投資人收取不低於

0.5%的贖回費,並將不低

於贖回費總額的

50%計入基金財產;對持續持有期長於

6個月(含

6個月)但少於

365日

的投資人收取不低於

0.5%的贖回費,並將不低於贖回費總額的

25%計入基金財產。對於

C類基金份額持有人,對持續持有期少於

7日的收取不低於

1.50%的贖回費,對持續持有期

長於

7日(含

7日)但少於

30日的收取不低於

0.50%的贖回費,並將上述贖回費全額計入

基金財產。

  註:

1個月為

30日,3個月為

90日,6個月為

180日。  

4.3其他與贖回相關的事項

  (

1)贖回以份額申請,遵循「未知價」原則,即贖回價格以申請當日收市後計算的基

金份額淨值為基準進行計算

  (

2)贖回遵循「先進先出」原則,即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回;

  (

3)暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

  發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項:  

1)因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。  

2)發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時,基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請或延緩支付贖回款項。  

3)證券、期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產淨

值。  

4)連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。  

5)發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,基金管理人可暫

停接受基金份額持有人的贖回申請。  

6)當前一估值日基金資產淨值

50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金託管人協商確認後,基金管理人應

當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。  

7)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

  發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時,基金管理人應

在當日報中國證監會備案,已確認的贖回申請,基金管理人應足額支付;如暫時不能足額

支付,應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人,未支付部

分可延期支付。若出現上述第

4)項所述情形,按基金合同的相關條款處理。基金份額持

有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除

時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。  

5.日常轉換業務  

5.1轉換費率

  (

1)基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構成。

  (

2)基金轉換時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補

差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。申購補

差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費差額進行補差,具體收取情況視

每次轉換時兩隻基金的申購費的差異情況而定。

  (

3)基金轉換的計算公式

  轉換費用

=轉出基金贖回費+轉換申購補差費

  轉出基金贖回費

=轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值×轉出基金贖回費率

  轉換金額

=轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值-轉出基金贖回費

  轉換申購補差費用

=轉換金額×轉入基金申購費率÷(1+轉入基金申購費率)-轉換金

額×轉出基金申購費率÷(1+轉出基金申購費率)或,固定申購補差費

  轉入份額

=(轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值—轉換費用)÷轉入基金當日基金

份額淨值

  (

4)具體轉換費率

  本基金作為轉換基金時,具體轉換費率舉例如下:  

A、本基金

A類份額轉入轉換金額對應申購費率較低或相等的基金

  例

1、某投資人

N日持有本基金

A類份額

10,000份,持有期為

400日(對應的贖回費

率為

0.00%),擬於

N日轉換為平安短債債券型證券投資基金

A類份額,假設

N日本基金

A類份額的基金份額淨值為

1.0500元,平安短債債券型證券投資基金

A類份額的基金份額

淨值為

1.1500元,則:  

a)轉出基金即本基金的贖回費用:

  轉出基金贖回費

=轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值×轉出基金贖回費率

=10,000×1.0500×0.00%=0.00元  

b)申購補差費為扣除贖回費用後按轉出基金與轉入基金間的申購補差費計算可得:

  轉換金額

=轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值-轉出基金贖回費=10,000×1.05000.00=

10,500.00元

  對應轉換金額平安短債債券型證券投資基金

A類份額的申購費率

0.30%,本基金

A類

基金份額的申購費率

1.50%,因此不收取轉換申購補差費用,即費用為

0.00元。  

c)此次轉換費用:

  轉換費用

=轉出基金贖回費+轉換申購補差費=0.00+0.00=0.00元  

d)轉換後可得到的平安短債債券型證券投資基金

A類基金份額為:

  轉入份額

=(轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值—轉換費用)÷轉入基金當日基金

份額淨值=(10,000×1.0500-0.00)÷1.1500=9130.43份  

B、轉換金額對應申購費率較低的基金轉入到本基金

A類份額時

  例

2、某投資人

N日持有平安短債債券型證券投資基金

A類份額

10,000份,持有期為

20天(對應的贖回費率為

0.10%),擬於

N日轉換為本基金的

A類份額,假設

N日平安短

債債券型證券投資基金

A類份額的基金份額淨值為

1.1500元,本基金

A類份額的基金份額

淨值為

1.0500元,則:

  (

a)轉出基金即平安短債債券型證券投資基金

A類份額的贖回費用:

  轉出基金贖回費

=轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值×轉出基金贖回費率

=10,000×1.1500×0.10%=11.50元

  (

b)申購補差費為扣除贖回費用後按轉出基金與轉入基金間的申購補差費計算可得:

  轉換金額

=轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值-轉出基金贖回費=10,000×1.150011.50=

11,488.50元

  對應轉換金額平安短債債券型證券投資基金

A類份額的申購費率

0.30%低於本基金

A類份額的申購費率

1.50%,因此轉換收取申購補差費用。

  轉換申購補差費用

=轉換金額×轉入基金申購費率÷(1+轉入基金申購費率)-轉換金

額×轉出基金申購費率÷(1+轉出基金申購費率)=11,488.50×1.50%÷(1+1.50%)11,488.50×0.30%

÷(1+0.30%)=135.42元

  (

c)此次轉換費用:

  轉換費用

=轉出基金贖回費+轉換申購補差費=11.50+135.42=146.92元

  (

d)轉換後可得到的本基金的

A類基金份額為:

  轉入份額

=(轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值—轉換費用)÷轉入基金當日基金

份額淨值=(10,000×1.1500-146.92)÷1.0500=10,812.46份

  (

5)網上交易進行基金轉換的費率認定

  對於通過本公司網上交易進行基金轉換的,在計算申購補差費時,如享受費優惠,具

體詳見本公司網上交易費率說明。通過其他銷售機構進行基金轉換的,在計算申購補差費

時,如有費率優惠,具體詳見銷售機構相關公告為準。

  本公司可對上述費率進行調整,並依據相關法規的要求進行公告。  

5.2其他與轉換相關的事項

  (

1)適用基金

  本基金可以與本管理人旗下已開通轉換業務的基金轉換。  

1.

平安行業

先鋒混合型證券投資基金(基金代碼

700001)  

2.平安深證

300指數增強型證券投資基金(基金代碼

700002)  

3.

平安策略

先鋒混合型證券投資基金(基金代碼

700003)   

4.

平安靈活

配置混合型證券投資基金(基金代碼

700004)  

5.平安添利債券型證券投資基金(A類,基金代碼

700005)  

6.平安添利債券型證券投資基金(C類,基金代碼

700006)  

7.平安日增利貨幣市場基金(A類,基金代碼

000379)  

8.平安金管家貨幣市場基金(A類,基金代碼

003465)  

9.平安金管家貨幣市場基金(C類,基金代碼

007730)  

10.

平安財富寶

貨幣市場基金(基金代碼

000759)  

11.平安交易型貨幣市場基金(A類,基金代碼

003034)  

12.平安新鑫先鋒混合型證券投資基金(A類,基金代碼

000739)  

13.平安新鑫先鋒混合型證券投資基金(C類,基金代碼

001515)  

14.

平安智慧中國

靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼

001297)  

15.平安鑫享混合型證券投資基金(A類,基金代碼

001609)  

16.平安鑫享混合型證券投資基金(C類,基金代碼

001610)  

17.平安鑫享混合型證券投資基金(E類,基金代碼

007925)  

18.平安鑫安混合型證券投資基金(A類,基金代碼

001664)  

19.平安鑫安混合型證券投資基金(C類,基金代碼

001665)  

20.平安鑫安混合型證券投資基金(E類,基金代碼

007049)  

21.平安安心靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼

002304)  

22.平安安心靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼

007048)  

23.平安安享靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼

002282)  

24.平安安享靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼

007663)  

25.

平安安盈

靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼

002537)  

26.平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼

002450)  

27.平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼

002451)  

28.平安消費精選混合型證券投資基金(A類,基金代碼

002598)  

29.平安消費精選混合型證券投資基金(C類,基金代碼

002599)  

30.平安轉型創新靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼

004390)  

31.平安轉型創新靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼

004391)  

32.平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼

003626)  

33.平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼

006433)  

34.平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(A類,基金代碼

004403)  

35.平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(C類,基金代碼

004404)  

36.平安滬深

300指數量化增強證券投資基金(A類,基金代碼

005113)  

37.平安滬深

300指數量化增強證券投資基金(C類,基金代碼

005114)  

38.

平安醫療

健康靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼

003032)  

39.平安量化精選混合型發起式證券投資基金(A類,基金代碼

005486)  

40.平安量化精選混合型發起式證券投資基金(C類,基金代碼

005487)  

41.平安滬深

300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類,基金代碼

005639)  

42.平安滬深

300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(C類,基金代碼

005640)  

43.

平安合正

定期開放純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼

005127)  

44.

平安合慧

定期開放純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼

005896)  

45.

平安合穎

定期開放純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼

005897)  

46.

平安合豐

定期開放純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼

005895)  

47.

平安合意

定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼

004632)   

48.

平安合錦

定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼

006412)  

49.

平安合泰

3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼

004960)  

50.

平安合悅

定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼

005884)  

51.

平安合瑞

定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼

005766)  

52.

平安合盛

3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼

007158)  

53.

平安合信

3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(基金代碼

004630)  

54.平安雙債添益債券型證券投資基金(A類,基金代碼

005750)  

55.平安雙債添益債券型證券投資基金(C類,基金代碼

005751)  

56.平安惠金定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼

003024)  

57.平安惠金定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼

006717)  

58.平安惠享純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼

003286)  

59.平安惠享純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼

009404)  

60.平安惠隆純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼

003486)  

61.平安惠隆純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼

009405)  

62.

平安惠利

純債債券型證券投資基金(基金代碼

003568)  

63.

平安惠融

純債債券型證券投資基金(基金代碼

003487)  

64.

平安惠興

純債債券型證券投資基金(基金代碼

006222)  

65.

平安惠安

純債債券型證券投資基金(基金代碼

006016)  

66.

平安惠軒

純債債券型證券投資基金(基金代碼

006264)  

67.

平安惠澤

純債債券型證券投資基金(基金代碼

004825)  

68.

平安惠悅

純債債券型證券投資基金(基金代碼

004826)  

69.

平安惠錦

純債債券型證券投資基金(基金代碼

005971)  

70.

平安惠誠

純債債券型證券投資基金(基金代碼

006316)  

71.

平安惠鴻

純債債券型證券投資基金(基金代碼

006889)  

72.

平安惠聚

純債債券型證券投資基金(基金代碼

006544)  

73.

平安惠泰

純債債券型證券投資基金(基金代碼

007447)  

74.

平安惠添

純債債券型證券投資基金(基金代碼

006997)  

75.

平安惠文

純債債券型證券投資基金(基金代碼

007953)  

76.

平安惠湧

純債債券型證券投資基金(基金代碼

007954)  

77.平安中短債債券型證券投資基金(A類,基金代碼

004827)  

78.平安中短債債券型證券投資基金(C類,基金代碼

004828)  

79.平安中短債債券型證券投資基金(E類,基金代碼

006851)  

80.平安短債債券型證券投資基金(A類,基金代碼

005754)  

81.平安短債債券型證券投資基金(C類,基金代碼

005755)  

82.平安短債債券型證券投資基金(E類,基金代碼

005756)  

83.平安如意中短債債券型證券投資基金(A類,基金代碼

007017)  

84.平安如意中短債債券型證券投資基金(C類,基金代碼

007018)  

85.平安如意中短債債券型證券投資基金(E類,基金代碼

007019)  

86.平安中證

500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類,基金代碼

006214)  

87.平安中證

500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(C類,基金代碼

006215)  

88.平安

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類,基金代

005868)  

89.平安

MSCI中國

A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(C類,基金代

005869)   

90.平安優勢產業靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼

006100)  

91.平安優勢產業靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼

006101)  

92.平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼

006457)  

93.平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼

006458)  

94.平安核心優勢混合型證券投資基金(A類,基金代碼

006720)  

95.平安核心優勢混合型證券投資基金(C類,基金代碼

006721)  

96.平安

3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(A類,基金代碼

006934)  

97.平安

3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(C類,基金代碼

006935)  

98.平安

0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(A類,基金代碼

006932)  

99.平安

0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(C類,基金代碼

006933)  

100.平安高等級債債券型證券投資基金(A類,基金代碼

006097)  

101.平安高等級債債券型證券投資基金(C類,基金代碼

009406)  

102.平安高端製造混合型證券投資基金(A類,基金代碼

007082)  

103.平安高端製造混合型證券投資基金(C類,基金代碼

007083)  

104.平安

可轉債

債券型證券投資基金(A類,基金代碼

007032)  

105.平安

可轉債

債券型證券投資基金(C類,基金代碼

007033)  

106.平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼

007053)  

107.平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼

007054)  

108.平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(E類,基金代碼

007055)  

109.平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼

006986)  

110.平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼

006987)  

111.平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金(E類,基金代碼

006988)  

112.

平安鼎信

債券型證券投資基金(基金代碼

002988)  

113.平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼

007645)  

114.平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼

007646)  

115.平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金(E類,基金代碼

007647)  

116.平安

5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(A類,基金代碼

007859)  

117.平安

5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(C類,基金代碼

007860)  

118.

平安惠合

純債債券型證券投資基金(基金代碼

007196)  

119.平安惠瀾純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼

007935)  

120.平安惠瀾純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼

007936)  

121.平安惠盈純債債券型證券投資基金(A類,基金代碼

002795)  

122.平安惠盈純債債券型證券投資基金(C類,基金代碼

009403)  

123.平安元盛超短債債券型證券投資基金(A類,基金代碼

008694)  

124.平安元盛超短債債券型證券投資基金(C類,基金代碼

008695)  

125.平安元盛超短債債券型證券投資基金(E類,基金代碼

008696)  

126.平安匠心優選混合型證券投資基金(A類,基金代碼

008949)  

127.平安匠心優選混合型證券投資基金(C類,基金代碼

008950)  

128.平安科技創新混合型證券投資基金(A類,基金代碼

009008)  

129.平安科技創新混合型證券投資基金(C類,基金代碼

009009)  

130.平安創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類,基金代碼

009012)  

131.平安創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(C類,基金代碼

009013)  

132.平安估值精選混合型證券投資基金(A類,基金代碼

007893)  

133.平安估值精選混合型證券投資基金(C類,基金代碼

007894)   

134.

平安合韻

定期開放純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼

005077)  

135.平安短債債券型證券投資基金(I類,基金代碼

010048)  

136.平安高等級債債券型證券投資基金(E類,基金代碼

010035)  

137.平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼

007758)  

138.平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼

007759)  

139.

平安惠智

純債債券型證券投資基金(基金代碼

008595)  

140.平安增利六個月定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼

008690)  

141.平安增利六個月定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼

008691)  

142.平安增利六個月定期開放債券型證券投資基金(E類,基金代碼

008692)  

143.平安添裕債券型證券投資基金(A類,基金代碼

008726)  

144.平安添裕債券型證券投資基金(C類,基金代碼

008727)  

145.平安中證

500指數增強型發起式證券投資基金(A類,基金代碼

009336)  

146.平安中證

500指數增強型發起式證券投資基金(C類,基金代碼

009337)  

147.

平安惠潤

純債債券型證券投資基金(基金代碼

009509)  

148.平安恆澤混合型證券投資基金(A類,基金代碼

009671)  

149.平安恆澤混合型證券投資基金(C類,基金代碼

009672)  

150.平安元豐中短債債券型證券投資基金(A類,基金代碼

008911)  

151.平安元豐中短債債券型證券投資基金(C類,基金代碼

008912)  

152.平安元豐中短債債券型證券投資基金(E類,基金代碼

008913)。  

153.平安研究睿選混合型證券投資基金(A類,基金代碼

009661)  

154.平安研究睿選混合型證券投資基金(C類,基金代碼

009662)  

155.平安中債

1-5年政策性金融債指數證券投資基金(A類,基金代碼

009721)  

156.平安中債

1-5年政策性金融債指數證券投資基金(C類,基金代碼

009722)  

157.

平安惠銘

純債債券型證券投資基金(基金代碼

009306)  

158.平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金(A類,基金代碼

009227)  

159.平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金(C類,基金代碼

009228)  

160.平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金(E類,基金代碼

009229)  

161.平安低碳經濟混合型證券投資基金(A類,基金代碼

009878)  

162.平安低碳經濟混合型證券投資基金(C類,基金代碼

009879)  

163.平安瑞興一年定期開放混合型證券投資基金(A類,基金代碼

010056)  

164.平安瑞興一年定期開放混合型證券投資基金(C類,基金代碼

010057)等

  (註:同一基金產品的各類份額之間不能相互轉換)。

  參加基金轉換的具體基金以各代銷機構的規定為準,定期開放的基金在處於開放狀態

時可參與轉換,封閉時無法轉換。

  (

2)辦理機構

  辦理本基金與平安基金旗下其它開放式基金之間轉換業務的投資者需到同時銷售擬轉

出和轉入兩隻基金的同一銷售機構辦理基金的轉換業務。具體以銷售機構規定為準。

  本公司直銷渠道開通本基金的轉換業務。其他銷售機構開通本基金轉換業務的時間以

銷售機構為準,本公司可不再特別公告,敬請廣大投資者關注各銷售機構開通上述業務的

公告或垂詢有關銷售機構。

  (

3)轉換的基本規則  

1)基金轉出視為贖回,轉入視為申購。  

2)投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處於可贖回狀態,轉入方的基金必

須處於可申購狀態。基金轉換隻能在同一銷售機構的同一交易帳號內進行。   

3)基金轉換以份額為單位進行申請。  

4)基金轉換採取「未知價」法,即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額淨值

為基準進行計算。  

5)對於轉換後持有時間的計算,統一採取不延續計算的原則,即轉入新基金的份額的

持有時間以轉換確認成功日為起始日進行計算。  

6)基金轉換採用「先進先出」原則,即按照投資人認購、申購的先後次序進行轉換。  

7)轉出的基金份額不得低於

1份,帳戶最低持有份額不設下限,基金份額持有人全部

轉出時不受上述限制。  

6.定期定額投資業務  

「定期定額投資業務」是基金申購業務的一種方式。投資者可以通過銷售機構提交申

請,約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式,由銷售機構於每期約定扣款日在投資者指

定資金帳戶內自動完成扣款及基金申購業務。投資者在辦理基金定期定額投資業務的同時,

仍然可以進行日常申購、贖回業務。

  (

1)扣款日期和扣款金額

  投資者應遵循銷售機構的規定並與銷售機構約定每期固定扣款日期,若遇非基金申購

開放日則實際扣款日順延至基金下一申購開放日。投資者可與銷售機構約定每期固定扣款

金額,投資者參與本基金「定期定額投資計劃」時,每期扣款金額最低不少於人民幣

10元

(含申購費)。實際操作中,在不低於前述金額的前提下以各銷售機構的具體規定為準。

  (

2)交易確認

  基金申購申請日為每期實際扣款日,以每期實際扣款日(

T日)的基金份額淨值為基

準計算申購份額。基金份額將在

T+1工作日確認成功後直接計入投資者的基金帳戶內,投

資者可於

T+2工作日起到各銷售網點查詢申購確認結果。

  (

3)變更和終止

  投資者辦理

「定期定額投資業務」的變更和終止,須攜帶本人有效身份證件及相關憑

證到原辦理該業務網點申請辦理,辦理程序遵循各銷售機構的規定。

  (

4)辦理機構

  本公司直銷渠道開放本基金的定期定額投資業務。其他銷售機構開通本基金定投業務

的時間以銷售機構為準,本公司可不再特別公告,敬請廣大投資者關注各銷售機構開通上

述業務的公告或垂詢有關銷售機構。

  (

5)定期定額投資費率優惠活動的說明

  投資者通過基金管理人網上直銷渠道定投申購本基金如實行優惠費率,詳見基金管理

人公告;其他銷售機構如實行定投申購優惠費率,以銷售機構為準,請投資人參見其他銷

售機構公告。  

7.基金銷售機構

  (

1)直銷機構

  名稱:平安基金管理有限公司直銷中心

  辦公地址:深圳市福田區福田街道益田路

5033號平安金融中心

34層

  電話:

0755-22627627

  傳真:

0755-23990088

  聯繫人:鄭權

  網址:

www.fund.pingan.com

  客戶服務電話:

400-800-4800

  (

2)網上交易

  平安基金管理有限公司網上交易

  網址:

www.fund.pingan.com

  聯繫人:張勇

  客戶服務電話:

400-800-4800

  (

3)其他銷售機構  

東方財富

證券股份有限公司、萬和證券股份有限公司、

中國平安

人壽保險股份有限公

司、華瑞保險銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、

和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限

公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、

弘業期貨

股份有限公司、

招商銀行

股份有限公司、北

京度小滿基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳

眾祿基金

銷售股份有限公

司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有

限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江

同花順

基金銷售有限公司、宜信普澤(北京)

基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、通華財富(上海)基金銷售有限公司、北

京匯成基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、深圳市金海九州基金銷售有限公

司、北京虹點基金銷售有限公司、國盛證券有限責任公司、安信證券股份有限公司、財通

證券股份有限公司、大同證券有限責任公司、

第一創業

證券股份有限公司、

東北證券

股份

有限公司、

東海證券

股份有限公司、

東興證券

股份有限公司、

方正證券

股份有限公司、光

大證券股份有限公司、

廣發證券

股份有限公司、

國金證券

股份有限公司、

國聯證券

股份有

限公司、國融證券股份有限公司、

國泰君安

證券股份有限公司、

國信證券

股份有限公司、

海通證券

股份有限公司、恆泰證券股份有限公司、

華安證券

股份有限公司、

華泰證券

股份

有限公司、華鑫證券有限責任公司、

交通銀行

股份有限公司、開源證券股份有限公司、平

安銀行股份有限公司、

平安證券

股份有限公司、上海證券有限責任公司、

申萬宏源

西部證

券有限公司、

申萬宏源

證券有限公司、世紀證券有限責任公司、首創證券股份有限公司、

天風證券

股份有限公司、

萬聯證券

股份有限公司、

西南證券

股份有限公司、湘財證券股份

有限公司、信達證券股份有限公司、

興業銀行

股份有限公司、玄元保險代理有限公司、粵

開證券股份有限公司、

長江證券

股份有限公司、

招商證券

股份有限公司、

浙商證券

股份有

限公司、中國國際金融股份有限公司、中國

民生銀行

股份有限公司、

中國銀行

股份有限公

司、

中國銀河

證券股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、

中國中金

財富證券有

限公司、中航證券有限公司、

中泰證券

股份有限公司、

中信建投

證券股份有限公司、中信

期貨有限公司、

中信證券

(山東)有限責任公司、

中信證券

股份有限公司、

中信證券

華南

股份有限公司、泛華普益基金銷售有限公司。

  本基金新增加或調整銷售機構,基金管理人將會刊登相關公告或在本基金管理人網站

公示。

  銷售機構在各銷售城市的銷售網點及聯繫方式等具體事項詳見各銷售機構的相關公告。  

8.基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排

  在開始辦理基金份額申購或者贖回後,基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日,

通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額淨值和基金份

額累計淨值,敬請投資者留意。  

9.其他需要提示的事項

  (

1)申購和贖回的申請方式

  投資人必須根據銷售機構規定的程序,在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖

回的申請。

  (

2)申購和贖回的款項支付

  投資人申購基金份額時,必須全額交付申購款項,投資人交付申購款項,申購成立;

基金份額登記機構確認基金份額時,申購生效。

  基金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;基金份額登記機構確認贖回時,贖回生效。

投資者贖回申請生效後,基金管理人將在

T+7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額

贖回或基金合同約定的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時,款項的支付辦法參照

基金合同有關條款處理。

  如遇證券、期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統

故障或其他非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響業務處理流程,則贖回款項劃

付時間相應順延,順延至該因素消除的最近一個工作日。

  (

3)申購和贖回申請的確認

  基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請

日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在

T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提

交的有效申請,投資人應在

T+2日後(包括該日)及時到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的

其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功,則申購款項退還給投資人。

  基金銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確

實接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請

的確認情況,投資人應及時查詢並妥善行使合法權利。否則,由此產生的投資人任何損失

由投資人自行承擔。

  基金管理人可以在法律法規允許的範圍內,對上述業務辦理規則進行調整,並按照

《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

  本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的有關事項予以說

明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀《平安價值成長混合型證券投資基金基

金合同》和《平安價值成長混合型證券投資基金招募說明書》等相關公告。投資者亦可撥

打本基金管理人的全國統一客戶服務電話

400-800-4800(免長途話費)及直銷專線電話

0755-22627627諮詢相關事宜。

  風險提示:基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,敬請投資者在投資基金前

認真閱讀《平安價值成長混合型證券投資基金基金合同》、《平安價值成長混合型證券投

資基金招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特徵,並根據自身的風險承受

能力選擇適合自己的基金產品。

  平安基金管理有限公司  

2020年

12月

17日

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  • 上銀新興價值成長混合基金最新淨值跌幅達1.60%
    來源:金融界基金作者:機器君金融界基金03月20日訊 上銀新興價值成長混合型證券投資基金(簡稱:上銀新興價值成長混合,代碼000520)03月19日淨值下跌1.60%,引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.1670元,累計淨值為1.8720元。上銀新興價值成長混合基金成立以來收益112.01%,今年以來收益-13.04%,近一月收益-10.02%,近一年收益4.85%,近三年收益8.63%。上銀新興價值成長混合基金成立以來分紅4次,累計分紅金額0.81億元。目前該基金開放申購。
  • 中郵核心成長混合 : 中郵核心成長混合型證券投資基金招募說明書...
    中郵核心成長混合 : 中郵核心成長混合型證券投資基金招募說明書(更新) 時間:2020年10月20日 08:45:30&nbsp中財網 原標題:中郵核心成長混合 : 中郵核心現任中郵新思路靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵睿利增強債券型證券投資基金基金經理、中郵信息產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵核心成長混合型證券投資基金基金經理、中郵科技創新精選混合型證券投資基金基金經理、中郵價值精選混合型證券投資基金基金經理。
  • 萬家成長優選A : 萬家成長優選靈活配置混合型證券投資基金更新...
    、萬家滬深 300指數增強型證券投資基金、萬家家享中短債債券型證券投資基金、萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金、萬家年年恆榮定期開放債券型證券投資基金、萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞富靈活配置混合型證券投資基金、萬家 1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金、萬家瑞隆混合型證券投資基金
  • 銀華積極成長混合 : 銀華積極成長混合型證券投資基金招募說明書...
    銀華積極成長混合 : 銀華積極成長混合型證券投資基金招募說明書(2020年第1號) 時間:2020年03月26日 18:55:34&nbsp中財網 原標題:銀華積極成長混合 :銀華積極成長混合型證券投資基金招募說明書(2020年第1號)
  • 李化松擔綱管理 平安穩健增長混合基金正式發行
    李化松擔綱管理 平安穩健增長混合基金正式發行 2020-12-30 13:51:52 來源:中國證券網 作者:何漪   上證報中國證券網訊(記者 何漪)由平安基金權益投資總監李化松擔綱管理的平安穩健增長混合型證券投資基金
  • 中信建投甄選混合A : 關於中信建投價值甄選混合型證券投資基金...
    中信建投甄選混合A : 關於中信建投價值甄選混合型證券投資基金增加代銷機構及開通定期定額投資業務 時間:2020年11月23日 08:56:15&nbsp中財網 原標題:中信建投>甄選混合A : 關於中信建投價值甄選混合型證券投資基金增加代銷機構及開通定期定額投資業務的公告關於中信建投價值甄選混合型證券投資基金增加代銷機構及開通定
  • 上銀新興價值 : 上銀新興價值成長混合型證券投資基金更新招募說明...
    : 上銀新興價值成長混合型證券投資基金更新招募說明書摘要(2020年第2號)本基金的基金合同於2014年5月6日正式生效,2015年7月30日由基金份額持有人大會表決通過《關於修改上銀新興價值成長股票型證券投資基金基金名稱、基金類別、投資比例、業績比較基準、風險收益特徵等有關事項的議案》,經與基金託管人協商一致,基金管理人已將《上銀新興價值成長股票型證券投資基金基金合同》、《上銀新興
  • ...公司:添富紅利增長混合:關於匯添富紅利增長混合型證券投資基金...
    [公告]匯添富基金管理股份有限公司:添富紅利增長混合:關於匯添富紅利增長混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務公告 時間:2019年06月18日 07:36:12&nbsp中財網 關於匯添富紅利增長混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務公告
  • ...平安安享靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)
    平安安享靈活配置混合A : 平安安享靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新) 時間:2020年12月22日 13:26:03&nbsp中財網 原標題:平安安享靈活配置混合A : 平安安享靈活配置混合型證券投資基金招募說明書
  • ...關於景順長城績優成長混合型證券投資基金新增招商銀行股份...
    景順績優成長混合 : 關於景順長城績優成長混合型證券投資基金新增招商銀行股份有限公司招贏通平臺為銷售平臺及參加申購費率優惠 時間:2020年12月23日 09:01:20&nbsp中財網 原標題
  • ...易方達中盤成長混合型證券投資基金更新的招募說明書
    易方達中盤成長混合 : 易方達中盤成長混合型證券投資基金更新的招募說明書 時間:2020年01月03日 15:15:49&nbsp中財網 原標題:易方達中盤成長混合 : >易方達中盤成長混合型證券投資基金更新的招募說明書
  • 平安安盈靈活配置混合 : 關於新增渤海證券股份有限公司為平安安盈...
    平安安盈靈活配置混合 : 關於新增渤海證券股份有限公司為平安安盈靈活配置混合型證券投資基金銷售機構 時間:2021年01月11日 19:45:46&nbsp中財網 原標題:平安安盈靈活配置混合 : 關於新增渤海證券股份有限公司為平安安盈靈活配置混合型證券投資基金銷售機構的公告
  • 益民紅利 : 益民紅利成長混合型證券投資基金基金產品資料概要(更新)
    益民紅利 : 益民紅利成長混合型證券投資基金基金產品資料概要(更新) 時間:2020年12月21日 11:15:46&nbsp中財網 原標題:益民紅利 : 益民紅利>成長混合型證券投資基金基金產品資料概要(更新)
  • 國泰聚利價值定期開放靈活配置混合 : 關於國泰聚利價值定期開放...
    國泰聚利價值定期開放靈活配置混合 : 關於國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的提示性公告 時間:2020年11月30日 08:35:18&nbsp中財網 原標題:國泰聚利價值定期開放靈活配置混合 : 關於國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的提示性公告
  • 東興未來價值混合 : 東興未來價值靈活配置混合型證券投資基金招募...
    東興未來價值混合 : 東興未來價值靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2020年第1號) 時間:2020年01月21日 17:21:08&nbsp中財網 原標題:東興未來價值混合: 東興未來價值靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2020年第1號)
  • 平安惠合純債 : 平安惠合純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)
    、中銀證券安弘債券基金、鑫元鑫趨勢靈活配置混合基金、泰康年年紅純債一年定期開放債券基金、廣發高端製造股票型發起式基金、永贏永益債券基金、南方安福混合基金、中銀證券聚瑞混合基金、太平改革紅利精選靈活配置混合基金、富榮富乾債券型證券投資基金、國聯安安穩靈活配置混合型證券投資基金、前海開源弘澤債券型發起式證券投資基金
  • 東方成長收益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)摘要...
    月21日起轉型為東方新能源汽車主題混合型證券投資基金)基金經理,現任東方新價值混合型證券投資基金基金經理、東方周期優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理、東方成長收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理、東方價值挖掘靈活配置混合型證券投資基金基金經理。