國泰國證有色金屬行業指數分級淨值上漲4.49% 請保持關注

2020-12-13 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金11月17日訊 國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金（簡稱：國泰國證有色金屬行業指數分級，代碼160221）公布最新淨值，上漲4.49%。本基金單位淨值為0.9992元，累計淨值為0.7434元。

國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金成立於2015-03-30，業績比較基準為「國證有色指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益-24.24%，今年以來收益23.80%，近一月收益14.16%，近一年收益47.72%，近三年收益-2.94%。近一年，本基金排名同類（329/761），成立以來，本基金排名同類（918/939）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為26.81%，近兩年定投該基金的收益為31.81%，近三年定投該基金的收益為25.43%，近五年定投該基金的收益為16.07%。（點此查看定投排行）

基金經理為謝東旭，自2019年11月01日管理該基金，任職期內收益43.81%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為紫金礦業（持倉比例13.12% ）、山東黃金（持倉比例6.61% ）、贛鋒鋰業（持倉比例6.10% ）、洛陽鉬業（持倉比例4.14% ）、華友鈷業（持倉比例3.44% ）、北方稀土（持倉比例3.21% ）、中國鋁業（持倉比例2.90% ）、赤峰黃金（持倉比例2.77% ）、天齊鋰業（持倉比例2.74% ）、格林美（持倉比例2.74% ），合計佔資金總資產的比例為47.77%，整體持股集中度（中）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為紫金礦業（持倉比例10.09% ）、山東黃金（持倉比例7.29% ）、贛鋒鋰業（持倉比例6.48% ）、洛陽鉬業（持倉比例4.39% ）、華友鈷業（持倉比例4.14% ）、天齊鋰業（持倉比例3.40% ）、格林美（持倉比例3.11% ）、北方稀土（持倉比例3.06% ）、中國鋁業（持倉比例2.96% ）、中金黃金（持倉比例2.67% ），合計佔資金總資產的比例為47.59%，整體持股集中度（中）。

報告期內基金投資策略和運作分析

三季度在創業板註冊制改革以及科創板推出一周年、科創板50指數正式推出等資本市場改革持續推進的背景下，市場風險偏好大幅提升，二季度末至7月中旬A股市場持續上揚，並創出年內新高。之後受新冠肺炎疫情持續蔓延，美國大選以及美國對華為的極限打壓進而引起對5G建設低於預期的擔憂等影響，包括5G、消費電子等在內的半導體、通信板塊持續回調，A股市場在3200至3400區間震蕩。受地緣政治影響，軍隊實戰化訓練加強，疊加補漲因素，軍工行業表現突出。在海南離島免稅政策刺激下，免稅主題持續走強。全季度來看，上證指數上漲7.82%，大盤藍籌股的表徵指數如上證50上漲9.87%，滬深300指數上漲10.17%，成長性中小盤股表徵指數如中證500上漲5.59%，板塊上科技股佔比較多的中小板指上漲8.19%，創業板指上漲5.6%。

在行業表現上，申萬一級行業中表現較好的休閒服務、軍工、電氣設備，漲幅分別為32.97%、30.11%和26.01%，表現落後的為通信、商業貿易、計算機，分別下跌了8.10%、3.42%和3.23%。

作為完全跟蹤標的指數的被動型基金，本基金避免了不必要的主動操作，減少了交易衝擊成本，並通過精細化管理確保基金組合與指數權重基本一致。

報告期內基金的業績表現

本基金在2020年第三季度的淨值增長率為9.81%，同期業績比較基準收益率為7.71%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

四季度隨著美國大選逐步明朗，大選期間的短期衝擊將逐步消除，前期受到美國極限打壓調整較多的半導體、通信等板塊情緒有望修復；國內方面，十四五規劃推進將對相關板塊帶來主題性的投資機會。隨著秋冬季到來，新冠疫情二次衝擊帶來的政策對衝對整體市場流動性形成較為寬鬆的環境。受新冠疫情影響，得益於國內嚴格的防控措施，國內經濟在全球經濟體的吸引力更加凸顯，有望帶動外資加大A股資產的配置力度。

在中美科技競爭長期化的背景下，包括自主可控、國產替代有望帶來包括半導體晶片、通信、計算機等行業的營收持續改善，相關領域公司的競爭力有望大幅提升。中長期我們仍然看好受益於中國經濟結構轉型的消費龍頭，受益醫療支出加大所帶動的生物醫藥醫療，5G等新基建領域的半導體、通信、計算機以及軍工資產證券化和科研院所改制可能加速推進的軍工。

國證有色行業指數包含了滬深兩市一、二線的50家主要上市公司，能夠反映有色行業的整體表現。投資者可利用國泰國證有色行業指數基金，積極把握有色行業階段性的投資機會。投資者可關注國泰國證有色行業指數基金（160221）的投資價值。

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