興全合潤A淨值上漲1.04% 請保持關注

2020-12-27 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金07月24日訊 今日興全合潤A下跌1.32%，成交76.03萬元。截至目前場內價格為1.341元， 當前本基金場外淨值為1.3582元，溢價率為-1.27%，約定收益率為，利率規則為，隱含收益率為，當前母基金淨值為1.6434，本基金跟蹤指數為滬深300(深)，實際下折需母基金跌，上折需母基金漲。（註：「」表示本基金暫無該欄位數據或暫無該事項。）

金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲15.92%，近3個月本基金淨值上漲34.58%，近6月本基金淨值上漲35.82%，近1年本基金淨值上漲35.82%，成立以來本基金累計淨值為3.5510元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.04%。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。

本基金的常規下期折算日期為2022年04月21日，敬請投資者留意。

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