像「阿法狗」一樣去交易

2020-12-14 騰訊網

用最簡單的語言,最通俗易懂的表達方式,讓你成為股市投資界的前5%。

鄭重聲明:以下每一個字,每一個標點符號,都是作者原創,版權歸本公眾號所有,如需轉載,請註明出處,微信公眾號:天天說股(ttshuogu)。原創作者:胡明澤。

前言

像「阿法狗」一樣去交易

「阿法狗」,英文名:AlphaGo。相信很多人都不陌生。

2016年,谷歌開發出圍棋機器人「阿法狗」,之後橫掃人類,保持不敗,被阿法狗完虐的,還包括世界圍棋冠軍韓國的李世石,中國的柯潔。

阿法狗之所以能戰勝人類,原理並不複雜,就是利用計算機算出每一步獲勝的概率,每一步都選擇勝率最大的那步棋,最終取得勝利。

這就是它的「系統」。

美國暢銷書作家、連續創業者、天使投資人,蒂姆▪費裡斯,在《巨人的工具》中有一句話:不要去追求實現一個什麼具體的「目標」,而要發展一個「系統」。

無論是任何行業,任何領域的牛人的方法論中,都有一個共性,那就是:建立並擁有自己的系統。

在變幻莫測的股票市場,也是一樣,你需要建立自己的交易系統,這個系統至少包括四大要素:選股,買點,賣點,和倉位管理。

在接下來的時間裡,我計劃用10篇文章對四大要素中的各個細小分支,展開進行詳細闡述,然後在本公眾號(天天說股:ttshuogu)裡分享給大家。以期幫助大家更好的理解和建立自己的交易系統。

今天,我們先對這4大要素作一下歸納論述,因為篇幅有限,不便詳細展開,點到為止。

01

選股

我將選股放在第一部分來闡述,其重要性不言而喻。大家可以想像這樣一個畫面:自己是一個上過戰場,見過雪,面對過真正敵人的軍人,自己的一個錯誤決定和選擇就可能導致戰友犧牲。這樣,在你選股並決定買入前,就不會輕易盲目感性的做出情緒化交易。進而要求自己去完善知識儲備,提高對市場的閱讀力和理解力。

對於絕大多數投資者來說,80%的盈利來源於20%正確交易的貢獻。同樣,80%的虧損的也是來源於20%的失敗投資。

很多股民選股時容易掉進一個誤區,即:忽略了市場環境和市場資金偏好方向。經常有一些粉絲朋友,拿著某個股問:這個公司業績好,又有很多題材,為什麼沒有表現機會呢。

我曾經分享過一個「皇帝-妃子」理論,資金是皇帝,3000個股票就是3000個妃子,只有三圍突出,三觀又符合皇帝們心情或偏好的妃子,才能得到臨幸!

舉幾個例子:近段時間,市場持續縮量,交投低迷,那麼流通值高於60億的個股就很難有表現機會。

有些公司,雖然題材很多,但沒有主營業務,也會因為疊加市場題材的業務在行業內缺乏競爭力,而被資金所拋棄。

即使主營業務在行業內突出,且符合當前市場資金偏好,但由於籌碼結構不好,同樣也難有好的表現。

03

買點和賣點

買點,和賣點,最主要的取決於三個方面,技術面(表現是否符合預期),個股地位(龍頭,中軍,跟風),和情緒面(市場氛圍)。

模式不同,參與方式及持股思路都不會相同,拿中線股去做短線,盯著分時去交易,輕鬆能把你洗出去。反之亦然,短線股,去用中線思維去玩,要麼錯過上車機會,要麼錯過最佳止盈點。

關於賣點,即止盈止損,利用兩個小故事進行說明:

故事一:

情景:紅色按鈕100%拿走100萬;綠色按鈕50%的機會拿走一個億,你會選擇哪個按鈕?

點評:出現確定性收益狀態時,多數人都是風險厭惡者。比如「落袋為安」,「見好就收」「二鳥在林,不如一鳥在手」,都是源於這種心理。看似聰明,實際上是貧窮限制了你的「理智」。而這一點恰恰是窮人和富人的思維區別。窮人思維是選擇紅色按鈕拿100萬走人,富人思維會選擇綠色按鈕,或者尋找一個承受力更強的買家,2000萬(甚至更高)把這個機會賣給他 。

故事二:

情況①,有100%的機會,損失100萬元;情況②,有10%的機會損失500萬元,89%的機會損失100萬元,1%的機會沒有任何損失。你會選擇哪一種?

結論:處於損失狀態時,多數人又都是風險愛好者。

02

倉位管理

關於倉位管理,這裡主要說兩點。

1、倉位大小,與你計劃買入的個股的獲利概率和風險概率有關,大機會上大倉位,小機會上小倉位。用概率思維去進行倉位管理。

巴菲特成功的秘訣在於對決策樹算法的運用,芒格也說過,巴菲特就是在重複做數學計算,並根據概率進行押注。巴菲特投資秘訣也在於能否想阿爾法狗一樣,在下每一步棋時,都計算自己的贏棋概率。即:對它而言,每一個決策點都是獨立的,阿爾法狗都會冷靜的尋找「當下」的最大獲勝概率。

2、合理利用黑天鵝事件進行套利。比如2016年英國脫歐公投,和美國總統選舉時,所有人都不認為英國脫歐公投不會通過,川普勝選,你可以利用1-2成倉位提前布局黃金股,去博弈「黑天鵝」事件,但黑天鵝兌現後立即套利離場,或落空後迅速認錯止損。

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