來源：智通財經網
文/萬永強(智通財經研究中心總監)
恆指在連續下跌之後，終於打響了反擊戰。昨日解盤提到了關鍵點位26076點不能破，今日恆指最低26071點，之後便開啟了上漲模式，全天穩步推升，尾市更是以最高點收盤，凸顯了反彈成色十足。截止收盤，恆指報26343.1點，漲0.86%，成交金額1291.5億。
眼下的市場，如果被動的接收外部的負面情緒，是很難有起色的。監管層顯然也是看到了這一點，那麼採取措施來扭轉被動局面也就成了當務之急。
從國內來看，證監會提出促進居民儲蓄向投資轉化，大力發展權益類公募基金。對於居民資金轉向股市，其實是一件非常困難的事情，因為不可能進行強制，資金都是逐利的，只要有利可圖，資金自然就湧向了股市。
前段時間，社科院發布2021年《經濟藍皮書》，其中最具吸引力的就是提到中長期來看中國股票市場具備在「十四五」時期衝擊5000點的可能性。從歷次的報告中，其預測的都比較準。當然這個時間跨度是2021年到2025年。相信在未來五年內上到5000點應該沒有懸念。當前弱勢市場，需要的就是這種信心，如果對未來預期好，那麼資金往股市轉移也是水到渠成的事情。
再看港股方面，恒生指數公司12月22日晚間，宣布啟動市場諮詢，針對恆指成份股進行重大改革。諮詢文件共提出五項改革建議，將成份股數目由目前52家增加到65至80家，並按行業組合挑選股份；所有成份股權重不分股權架構上限統一為8%，並取消最低上市時間要求等。此次諮詢為期一個月至2021年1月24日，結果將於明年2月公布。
簡單說就是降低大型成份股的權重，從而令恒生指數的成份股組合更為多元化。目前在恆指佔比近10%的友邦(01299)及騰訊(00700)的權重將會削減，而阿里巴巴(09988)、美團(03690)的佔比將進一步提升。這個消息對於小米集團(01810)、美團構成進一步刺激，特別是小米漲勢兇猛，市場看好其能佔據華為逐步退出的海外中端和部分高端市場份額。
另外，中國工程院院士鍾南山表示，中國第一批疫苗要公布了，第一款、第二款很快要推出，很快就在中國要接種。中國在疫苗方面是起了大早，趕了晚集，但好飯不怕晚，中國在防控方面依然做的最出色。
在昨日市場一片下跌的恐慌當中，筆者在解盤中旗幟鮮明的指出了清潔能源這個板塊是屬於錯殺的，今天市場果然糾錯。當然，消息面也是相當給力，國家能源局提出「2021年我國風電、太陽能發電合計新增1.2億千瓦」的目標。風電、光伏發電新增裝機總量較「十三五」有大幅增長，這樣算下來市場空間是相當大的。
同時，美股方面的光伏和風能類個股集體暴漲，直接點燃了港股的市場情緒，昨日提到的幾個標的福萊特玻璃(06865)、洛陽玻璃(01108)、信義光能(00968)佔據漲幅榜前列，風能的龍頭金風科技(02208)自然也不能落下。而矽料類龍頭保利協鑫能源(03800)和光伏電站龍頭協鑫新能源(00451)也是相當的搶眼。看清了市場主流，方能賺到認知的錢。
另外，對於大消費這塊筆者也是積極看好，昨日談到到了餐飲類的如頤海國際(01579)、海底撈(06862)可持續關注，今天的表現也是可圈可點。其它如安踏體育(02020)、李寧(02331)也如預期不斷向上。消費的邏輯在當前依然是最硬的，投資者可以反覆找低點運作。
大宗消費的汽車板塊分化明顯，在皮卡領域佔據藍海市場的龍頭長城汽車(02333)呈現一騎絕塵狀況，公司本月15日推出「檸檬混動DHT」，這是高度集成的多模式混合動力解決方案，公司還計劃在2021年9月推出Level 3自動駕駛，產品將配備雷射雷達，而Level 4自動駕駛產品將於2022年亮相。不斷創新推出領先品種才能在市場立於不敗之地。這個品種也是解盤裡面反覆提到的品種。
另外一個就是主板的五菱汽車(00305)，業績實在是亮眼，乘聯會數據顯示，9月MINIEV銷量達14,495輛，超越特斯拉坐上月銷量王座；10月MINIEV銷量進一步升至20,631輛；11月銷量進一步升至33,094輛，成為今年內地新能源市場中唯一單月銷量破三萬車型。當前市值才63億，依然屬於低估的狀態。
12月21日起，新餘國興鋰業有限公司，江西金輝鋰業有限公司，江西南氏鋰電新材料有限公司碳酸鋰價格皆呈現上調。市場有傳聞稱，贛鋒鋰業鋰產品全線提價10%。贛鋒鋰業(01772)漲得有點剎不住車，漲幅過大，這個位置基本靠信仰來支撐了。
除了上述品種，今天有新的情況需要重視，在公共衛生發酵之下，線上經濟這塊業務被市場挖掘，最典型的就是京東健康(06618)，12月8日上市以來實現翻倍，這個品種獨特的邏輯就是背靠京東物流，實現了在線醫療服務到零售藥房，打造完整、全面的「網際網路+醫療健康」產業生態。再加上12月22日調入深港通下的港股通股票名單，短期已經實現了加速，接下來只能等調整的機會。
這個品種的標杆意義在於對線上雲計算這塊產生了較大刺激，龍頭微盟(02013)的微商城和智慧零售兩大解決方案正式接入QQ小程序，並開放首批商家內測，助力品牌在手機QQ這一最大的年輕人社交平臺進行店鋪經營。其它品種中軟國際(00354)、金山軟體(03888)、金蝶國際(00268)、偉仕佳傑(00856)都是值得關注的品種。
還有就是軍工類，12月22日，中國與俄羅斯兩國空軍位亞太地區組織實施第二次聯合空中戰略巡航。對標國際發達國家的軍費佔比，中國國防開支是明顯偏低的，未來這塊還有較大的提升空間，而且政策面也在大力扶持，軍工是有預期差的品種，重點關注中航科工(02357)。
個股方面，今天新上市的海爾智家(06690)也表現不俗，根據歐睿數據，2011年至2019年，該公司大家電零售量在全球家電企業中連續九年位列第一，2009年至2019年，海爾品牌製冷設備、洗衣設備的零售量在全球大家電品牌中連續十一年蟬聯第一。該公司也是全球智慧家庭解決方案的引領者，是業內首個推出智慧家庭解決方案的家電企業。這個品種預計會得到市場的追捧。
從熱點情況來看，總體還是演繹強者恆強的模式，預計在年底之前都是走這個套路，因此指數方面大的作為或許難看到。