興全輕資產混合(LOF)淨值下跌2.26% 請保持關注

2020-12-17 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金12月14日訊 興全輕資產混合(LOF)基金12月11日下跌1.36%，現價3.317元，成交296.73萬元。當前本基金場外淨值為3.2390元，環比上個交易日下跌2.26%，場內價格溢價率為1.02%。

本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌2.79%，近3個月本基金淨值上漲2.27%，近6月本基金淨值上漲21.27%，近1年本基金淨值上漲37.43%，成立以來本基金累計淨值為5.8030元。

本基金成立以來分紅2次，累計分紅金額27.67億元。目前該基金開放申購。

基金經理為董理，自2017年11月23日管理該基金，任職期內收益58.72%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有信維通信（持倉比例9.17%）、欣旺達（持倉比例8.59%）、保利地產（持倉比例7.91%）、萬科A（持倉比例5.77%）、中國平安（持倉比例5.42%）、美年健康（持倉比例4.82%）、南洋股份（持倉比例4.39%）、分眾傳媒（持倉比例3.61%）、華魯恆升（持倉比例3.19%）、杭可科技（持倉比例3.17%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

三季度初大盤股帶動市場出現一波上漲後進入了震蕩盤整階段。市場的主要矛盾體現在結構性的高估值與企業盈利增速不匹配，強勢行業與弱勢行業估值體系間分化的加劇。本基金從風險收益比的角度出發，規避了估值過高的個股，著重布局在受益於經濟復甦以及消費結構變化的相關行業和個股。在整體持倉結構上依然以周期和科技板塊為主，消費中主要配置於性價比較高的家具、家電、餐飲旅遊等方面。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額淨值為3.113元；本報告期基金份額淨值增長率為8.28%，業績比較基準收益率為7.96%。

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  • 爆款興全合宜上市即暴跌,中興通訊估值下調造成淨值下跌
    然而因中興通訊遭美國商務部禁令事件的影響，各大基金公司紛紛下調中興通訊估值，興全基金也公告稱，旗下基金自2018年4月18日起，對所持有的中興通訊、中興通訊進行估值調整，估值價格分別為人民幣25.36元（相當於2個跌停）和港幣20.74元。從上市公告書來看，興全合宜一共持有2509.66萬股中興通訊，佔基金資產淨值比例為1.63%。