用友通10.1相關取消操作流程

2020-12-23 中華會計網校

  一、 結帳流程順序

  1、採購模塊結帳

  2、銷售模塊結帳

  3、庫存模塊結帳

  4、核算模塊結帳(月末處理和月末結帳)

  5、固定資產(工資)模塊結帳(固定資產和工資模塊可在總帳結帳前任何時間做的可以)

  6、總帳模塊結帳

  二、 反結帳流程順序

  1、總帳模塊反結帳

  2、固定資產(工資)模塊結帳

  3、核算模塊結帳

  4、庫存模塊結帳

  5、銷售模塊結帳

  6、採購模塊結帳

  三、總帳系統反結帳修改憑證流程順序

  1、總帳模塊反結帳(把封存的帳套解封)

  操作方法:以帳套管理員身份登陸,在總帳模塊下的『月末結帳』下,選中要取消結帳的月份行,按Ctrl+Shift+F6,輸入帳套管理員密碼,確認就可以取消結帳。

  2、取消記帳(把錄入的憑證還原為可修改的狀態)

  操作方法:打開總帳菜單下的期末——》對帳,打開對帳界面,然後按Ctrl+H,系統會彈出信息提示「恢復記帳前狀態功能已被激活」。然後,在總帳菜單下的憑證下會增加一菜單「恢復記帳前狀態」,打開該菜單,選擇某年某月初狀態,點」確定」就可以。取消後,就可以修改記帳憑證,當然,提醒一下,期間損益結轉的憑證如果損益類的憑證發生變化,需要把原來結轉的憑證作廢掉,再重新生成結轉憑證。然後統一重新記帳。

  四、用友通進銷存相關取消操作

  1、取消由進銷存模塊生成的憑證的相關操作。

  操作方法:打開核算模塊,選擇菜單中」核算」——》「憑證」,選擇:「購銷單據憑證列表」、「客戶往來憑證列表」和「供應商往來憑證列表」,選擇過濾條件,然後選中相關憑證,按「刪除」就可以了。刪除完後,可到總張的憑證錄入界面看到相關刪除的憑證已經為作廢的狀態,如果需完全刪除,按「整理憑證」就可以了。

  2、取消單據記帳的操作

  操作方法:打開核算模塊,選擇菜單中」核算」——》「核算」,選擇「取消單據記帳」。

  注意:當計價方式為移動平均、先進先出和後進先出,不能選擇單據類型恢復記帳。

  3、取消客戶往來的核銷操作

  操作方法:打開銷售管理模塊,選擇菜單中「銷售」 ——》「客戶往來」,選擇「取消操作」!

  4、取消供應商往來的核銷操作

  操作方法:打開採購管理模塊,選擇菜單中「採購」 ——》「供應商往來」,選擇「取消操作」!

  5、取消採購結算操作

  操作方法:打開採購管理模塊,選擇菜單中「採購」 ——》「採購結算」,選擇「結算單明細列表」,雙擊結算單據,然後選擇「刪除」就可以了。

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