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招商安泰平衡混合基金年內首次分紅
公告稱,以2月3日為基準日,進行年內首次分紅。 公告顯示,截至基準日,招商安泰平衡混合基金的份額淨值為1.1014元,可供分配利潤為1780.81萬元,分紅方案為0.51元/10份基金份額。 天天基金網信息顯示,招商安泰平衡混合基金成立於2003年4月,截至2019年末的規模為1.82億元。截至目前,該基金成立以來的回報率超過了350%。
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招商安泰偏股混合基金年內首次分紅
中證網訊(記者 餘世鵬)4月20日,招商安泰偏股混合型證券投資基金(下稱「招商安泰偏股混合基金」)發布公告稱,以4月10日為基準日,進行年內首次分紅。 公告顯示,截至基準日,招商安泰偏股混合基金的份額淨值為0.4286元,可供分配利潤為7233.59萬元,分紅方案為0.36元/10份基金份額。
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2017年6月19日基金每日必讀:1隻新發基金 7隻基金公告分紅
2、募集期變更 嘉實基金管理有限公司 嘉實中小企業量化活力靈活配置混合(004536) 決定將本基金的募集時間延長至2017年7月10日。? 北信瑞豐基金管理有限公司 北信瑞豐產業升級混合(168501) 2017年6月20日起不再接受認購申請。
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每10份派發20元 華寶興業刷新基金分紅紀錄
本報訊華寶興業基金公司日前宣布,旗下多策略增長基金擬每10份基金份額派發現金紅利20元,再度刷新了股票基金單次分紅預案的最高金額紀錄。 根據銀河證券公布的截至今年8月24日的基金評級結果,華寶興業多策略增長基金過去三年淨值增長率為386.06%,在股票型基金中排名第8。
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基金早班車:今日48隻基金分紅,公募展望四季度重點布局這些板塊
摘要 【基金早班車:今日48隻基金分紅,公募展望四季度重點布局這些板塊】9月23日共有48隻基金分紅,8隻基金新發;展望即將到來的四季度,多家基金公司持謹慎樂觀態度
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國投瑞銀景氣行業混合基金年內首次分紅
中證網訊(記者 餘世鵬)11月24日,國投瑞銀景氣行業證券投資基金(下稱「國投瑞銀景氣行業混合基金」)發布公告稱,以11月12日為基準日,進行年內首次分紅。 公告顯示,截至基準日,國投瑞銀景氣行業混合基金的份額淨值為2.1098元,可供分配利潤為4.47億元,分紅方案為1.02元/10份基金份額。
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招商安泰平衡混合基金最新淨值跌幅達2.79%
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金03月17日訊 招商安泰平衡型證券投資基金(簡稱:招商安泰平衡混合,代碼217002)03月16日淨值下跌2.79%,引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.1515元,累計淨值為3.0782元。招商安泰平衡混合基金成立以來收益333.06%,今年以來收益0.43%,近一月收益-2.84%,近一年收益16.61%,近三年收益18.25%。招商安泰平衡混合基金成立以來分紅12次,累計分紅金額2.42億元。目前該基金開放申購。
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融通金算盤家族之融通藍籌成長基金分紅公告
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元)-本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)-本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)-- 2 與分紅相關的其他信息權益登記日2011年1月12日
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招商中證紅利ETF年內首次分紅
中證網訊(記者 餘世鵬)11月24日,招商中證紅利交易型開放式指數證券投資基金(下稱「招商中證紅利ETF」)發布公告稱,以11月12日為基準日,進行年內首次分紅。 公告顯示,截至基準日,招商中證紅利ETF的淨值份額為1.3253元,可供分配利潤為6080.64萬元,分紅方案為0.6元/10份基金份額。
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基金早班車:今日25隻基金分紅 「雙十一」十年 這些消費主題基金漲...
11月11日共有25隻基金分紅,15隻基金新發;從2009年到2019年,「雙十一」已悄然走過十周年。十年間,重點投資消費行業的消費主題基金也迎來它的高光時刻,產品數量不斷擴容,誕生多隻業績亮眼的消費主題基金,銀華富裕主題、匯添富消費行業、易方達消費行業近五年的業績增幅均在200%以上。
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華寶新活力混合基金進行年內第一次分紅
中證網訊(記者 徐金忠)華寶基金3月26日發布公告稱,華寶新活力靈活配置混合型基金進行2020年度的第一次分紅。此次收益分配基準日為3月18日。 公告顯示,截至基準日,華寶新活力混合的基金份額淨值為1.3470元,基金可供分配利潤為7396.66萬元。本次分紅方案為0.55元/10份基金份額。
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招商安泰股票證券投資基金2010年年度分紅公告
招商基金管理有限公司 基金託管人名稱 招商銀行股份有限公司 公告依據 《證券投資基金信息披露管理辦法》、《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》、《招商安泰系列開放式證券投資基金招募說明書》等 收益分配基準日 2010年12月23日 截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額淨值(單位:元) 0.6058 基準日基金可供分配利潤
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招商安泰偏股混合基金最新淨值漲幅達1.53%
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金07月23日訊 招商安泰偏股混合型證券投資基金(簡稱:招商安泰偏股混合,代碼217001)07月22日淨值上漲1.53%,引起投資者關注。當前基金單位淨值為0.5305元,累計淨值為3.9335元。招商安泰偏股混合基金成立以來收益889.41%,今年以來收益39.40%,近一月收益14.73%,近一年收益57.19%,近三年收益69.62%。招商安泰偏股混合基金成立以來分紅14次,累計分紅金額17.41億元。目前該基金開放申購。
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嘉實瑞享每10份分紅6.4元 8月迎來首個開放申購期
上證報中國證券網訊(記者 陳玥)近些年來公募基金在長跑中賺錢效應日益突出,為了將產品好業績轉化為客戶真回報,基金公司紛紛推出由明星基金經理坐鎮的權益類定期開放基金。由張金濤管理的嘉實瑞享兩年定開基金(160726)在經過近兩年的沉釀後,為持有人收穫了「盛夏的果實」。
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[分配]國泰金鼎價值:分紅公告
國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金分紅公告 公告送出日期:2015年1月14日 1 公告基本信息 基金名稱 國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金 基金簡稱 國泰金鼎價值混合 基金主代碼 519021基金合同生效日 2007年4月11日 基金管理人名稱 國泰基金管理有限公司 基金託管人名稱 中國建設銀行股份有限公司 公告依據 《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金基金合同》 收益分配基準日 2014年12月31日 截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額淨值(單位:元) 0.811 基準日基金可供分配利潤(
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紅利ETF分紅
文|Amanda 2019年1月10日紅利ETF發布收益分配公告,分紅方案為0.98元/10份,紅利發放日為2019年1月21日。
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基金早班車:今日19隻基金分紅,11隻偏股基金淨值漲幅超70%
【基金早班車:今日19隻基金分紅,11隻偏股基金淨值漲幅超70%】9月3日19隻基金分紅,6隻基金新發;主動偏股基金今年以來平均淨值上漲24.14%,更有11隻基金漲幅超過70%。基金代碼基金簡稱除權除息日分紅(元/份)分紅髮放日006645銀華安豐中短期債券2019/9/30.0082019/9/4006485
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招商安泰偏股混合基金最新淨值跌幅達2.02%
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金02月20日訊 招商安泰偏股混合型證券投資基金(簡稱:招商安泰偏股混合,代碼217001)02月19日淨值下跌2.02%,引起投資者關注。當前基金單位淨值為0.4554元,累計淨值為3.8224元。招商安泰偏股混合基金成立以來收益681.48%,今年以來收益10.11%,近一月收益5.66%,近一年收益43.43%,近三年收益33.14%。招商安泰偏股混合基金成立以來分紅13次,累計分紅金額17.04億元。目前該基金開放申購。
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融通金算盤家族之融通債券基金第十二次分紅公告
>-本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)0.07本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)--選擇紅利再投資的投資者其現金紅利將按2012年1月17日的基金份額淨值轉換為基金份額。費用相關事項的說明1.本基金本次收益分配免收分紅手續費。2.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
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基金公司發錢了!一季度5家分紅超10億最高超30億你有嗎?
易方達基金分紅22.39億元排名第二,博時基金排名第三,20.33億元。而除了這些老牌龍頭基金公司分紅總額排名靠前之外,大中型公司廣發基金和上海東方證券資產管理有限公司分紅總額均超過了10億元,達到了12億元和11.76億元。