天弘添利債券(LOF)C淨值下跌1.15% 請保持關注

2021-01-09 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金01月08日訊 天弘添利債券(LOF)C基金01月07日下跌0.31%，現價1.27元，成交0.04萬元。當前本基金場外淨值為1.2593元，環比上個交易日下跌1.15%，場內價格溢價率為0.53%。

本基金為上市可交易型債券型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌5.83%，近3個月本基金淨值下跌5.06%，近6月本基金淨值下跌5.41%，近1年本基金淨值上漲2.72%，成立以來本基金累計淨值為1.7526元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為杜廣，自2019年11月15日管理該基金，任職期內收益9.31%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有旋極信息（持倉比例0.56%）、百隆東方（持倉比例0.17%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

三季度，新冠疫情在國內得到有效控制，宏觀經濟在二季度基礎上繼續復甦，在地產、基建和出口的支撐下，上行趨勢明顯；貨幣政策回歸正常操作框架，銀行系統持續壓縮結構性存款，相應的存單利率上行明顯；在企穩的經濟和穩健的貨幣政策護航下，權益和債券市場分化明顯，權益市場經歷了一輪快速上漲後大幅波動，債券市場收益上行明顯，已回到疫情前水平。添利在三季度保持了轉債的高倉位充分參與了三季度的權益行情。

中期看，EPS回升概率是比較大的：雖然數據上的信用的拐點已經到了，但從跟宏觀經濟更相關的一些指標，如未貼現的承兌匯票的同比擴張、M1等來看，宏觀經濟的強度依然在穩健修復的過程之中。目前市場最大的風險在於海內外宏觀流動性收緊的風險，以及微觀流動性的風險（散戶在股票基金和炒股上開始有虧錢效應之後，後面會如何應對）。這也是我們非常警惕的事情。

賠率上看，大量低價轉債可能到了很好的布局期，純債型轉債平均YTM和5年國債的利差只有12個bp,已經到了今年6月份和去年11月底的水平另外，這一輪結構性牛市中，偏順周期的行業，如銀行、化工、汽車、部分輕工等標的並沒有太大表現，處在低估值+行業景區度回暖的狀態，賠率上也非常合適，值得去做布局。

從操作上，我們認為在市場大幅調整以後，至少很多個券賠率上優勢已經非常顯著，維持了偏高的倉位，在以上看好的板塊上去了積極的配置。

報告期內基金的業績表現

截至2020年09月30日，天弘添利C基金份額淨值為1.3264元，天弘添利E基金份額淨值為1.0577元。報告期內份額淨值增長率天弘添利C為5.95%，同期業績比較基準增長率為-2.00%；天弘添利E為6.05%，同期業績比較基準增長率為-2.00%。

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