1．重要提示
1．1．本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1．2．公司全體董事出席董事會會議。
1．3．公司半年度財務報告未經審計。
1．4．公司不存在被第一大股東及其關聯方非經常性佔用資金情況。
1．5．公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
1．6．公司負責人張新、主管會計工作負責人尤智才及會計機構負責人唐利聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
2．公司基本情況
2．1．基本情況簡介
股票簡稱
特變電工
股票代碼
600089
股票上市交易所
上海證券交易所
董事會秘書
證券事務代表
姓名
郭俊香
焦海華
聯繫地址
新疆維吾爾自治區昌吉市延安南路52號
新疆維吾爾自治區昌吉市延安南路52號
電話
0994－2724766
0994－2724766
傳真
0994－2723615
0994－2723615
電子信箱
ｇｊｘｔｂｅａ＠ｔｂｅａ．ｃｏｍ．ｃｎ
ｊｈｈｔｂｅａ＠ｔｂｅａ．ｃｏｍ．ｃｎ
2．2． 主要財務數據和指標
2．2．1．主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產
35，090，497，957．31
33，612，466，401．24
4．40
所有者權益（或股東權益）
13，165，587，516．10
12，850，433，685．41
2．45
歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元／股）
4．9954
4．8758
2．45
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
營業利潤
493，699，206．34
753，532，961．52
－34．48
利潤總額
615，944，026．09
803，876，191．97
－23．38
歸屬於上市公司股東的淨利潤
546，991，994．98
689，305，960．00
－20．65
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤
429，151，182．69
647，931，359．63
－33．77
基本每股收益（元）
0．2075
0．2615
－20．65
扣除非經常性損益後的基本每股收益（元）
0．1628
0．2458
－33．77
稀釋每股收益（元）
0．2075
0．2615
－20．65
加權平均淨資產收益率（％）
4．1712
5．6555
減少1．48個百分點
經營活動產生的現金流量淨額
－2，144，034，178．00
－1，451，214，734．74
47．74
每股經營活動產生的現金流量淨額（元）
－0．8135
－0．5506
47．75
2．2．2．非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
募集資金總額
369，805
本報告期已使用募集資金總額
64，103．40
已累計使用募集資金總額
269，313．74
承諾項目
是否變更項目
擬投入金額
實際投入金額
是否符合計劃進度
預計收益
產生收益情況
超高壓項目完善及出口基地建設項目
否
78，000
78，000
是
達產年新增銷售收入171600萬元，新增利潤總額23465萬元
2012年1－6月，新變廠實現營業收入11．09億元，實現利潤總額0．70億元。較項目實施前營業收入增長1．59億元，利潤總額減少0．64億元
直流換流變壓器產業結構升級技術改造項目
否
35，914
35，914
是
項目建成達產後，年新增銷售收入129000萬元，新增利潤總額14552萬元
2012年1－6月，衡變公司實現營業收入15．85億元，實現利潤總額1．05億元。較項目實施前營業收入增長0．65億元，利潤總額減少1．02億元
特高壓交直流變壓器套管國產化建設項目
否
26，304
26，304
是
項目建成達產後，年新增銷售收入48000萬元，新增利潤總額6725．67萬元
項目實現營業收入2，451．68萬元，實現利潤總額615．02萬元
特高壓變電技術國家工程實驗室升級改造建設項目
是
22，347
22，347
是
每年對外試驗、測試產品年收入達13150萬元
建設期
印度特高壓研發、生產基地項目
是
40，000
40，000
是
根據可行性研究報告測算，該項目達產後年銷售收入100945萬元，實現利潤總額9565萬元，投資收益率14．20％
建設期
超高壓及特種電纜建設項目
否
75，542
75，542
是
項目實施後，達產年均新增銷售收入265207．75萬元，新增利潤總額13431．08萬元
2012年1－6月，魯纜公司實現營業收入9．47億元，實現利潤總額0．03億元
蘇丹喀土穆北部工程項目
否
22，973
81，973．98
是
在不考慮未來付款利息的情況下，預計總收益率約16％
項目累計實現營業收入10．50億元，實現利潤總額2．85億元，其中2012年1－6月實現營業收入42，721萬元，實現利潤總額3，839．68萬元
合計
／
369，805
360，080．98
／
／
未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目）
「超高壓項目完善及出口基地建設項目」、「直流換流變壓器產業結構升級技術改造項目」、「特高壓交直流變壓器套管國產化建設項目」及「超高壓及特種電纜建設項目」：2010年以來，隨著國家電力投資放緩，市場競爭加劇，原材料價格大幅波動，人工成本增加，產品價格較項目實施前有較大幅下跌，影響了公司募集資金項目預期效益的實現。
「特高壓變電技術國家工程實驗室升級改造建設項目」及「印度特高壓研發、生產基地項目」尚在建設期。
變更原因及變更程序說明（分具體項目）
為加強國際市場開拓力度、提高募集資金使用效率與效益，2011年10月25日、2011年11月10日，經公司2011年第九次臨時董事會、2011年第四次臨時股東大會審議通過，公司將「特高壓變電技術國家工程實驗室升級改造建設項目」的部分募集資金4億元用途變更為投資「印度特高壓研發、生產基地項目」。
尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金中，85，265．55萬元存放於募集資金專戶（其中通知存款、定期存款10，049．50萬元）， 印度特高壓研發生產基地項目募集資金專戶在途資金9，236．27萬元。尚未使用的募集資金將繼續用於公司2010年增發募集資金投資項目建設。
3．股本變動及股東情況
3．1． 股份變動情況表
□適用 √不適用
3．2． 股東數量和持股情況單位：股
非經常性損益項目
金額
說明
非流動資產處置損益
2，657，930．45
主要系固定資產處置損益
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
132，638，058．73
主要系收到的與收益相關的政府補助及公司遞延收益攤銷轉入「營業外收入」
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
25，662，073．81
系公司理財產品投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
－13，051，169．43
主要系公司辦理應收帳款無追索權保理業務支付的費用所致
所得稅影響額
－22，336，101．87
少數股東權益影響額（稅後）
－7，729，979．40
合計
117，840，812．29
3．3．控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
4．董事、監事和高級管理人員情況
4．1．董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
5．董事會報告
5．1．主營業務分行業、產品情況表
單位：元 幣種：人民幣
報告期末股東總數
344，424戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例（％）
持股總數
報告期內增減
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
新疆特變電工集團有限公司
境內非國有法人
11．39
300，244，357
0
0
質押
214，000，000
新疆宏聯創業投資有限公司
境內非國有法人
6．84
180，176，786
0
0
無
新疆投資發展（集團）有限責任公司
國有法人
2．18
57，479，600
0
0
質押
7，000，000
光大證券股份有限公司
未知
0．71
18，801，840
1，445，032
0
無
中國銀行－易方達積極成長證券投資基金
未知
0．60
15，700，000
－401，316
0
無
新疆巴州自力工貿有限責任公司
未知
0．58
15，366，586
0
0
無
中國銀行股份有限公司－易方達中小盤股票型證券投資基金
未知
0．55
14，500，000
－1，999，154
0
無
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金
未知
0．53
13，907，263
－514，300
0
無
天安保險股份有限公司
未知
0．49
13，000，000
0
0
無
中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金
未知
0．49
12，787，913
－14，830，948
0
無
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數量
股份種類及數量
新疆特變電工集團有限公司
300，244，357
人民幣普通股
300，244，357
新疆宏聯創業投資有限公司
180，176，786
人民幣普通股
180，176，786
新疆投資發展（集團）有限責任公司
57，479，600
人民幣普通股
57，479，600
光大證券股份有限公司
18，801，840
人民幣普通股
18，801，840
中國銀行－易方達積極成長證券投資基金
15，700，000
人民幣普通股
15，700，000
新疆巴州自力工貿有限責任公司
15，366，586
人民幣普通股
15，366，586
中國銀行股份有限公司－易方達中小盤股票型證券投資基金
14，500，000
人民幣普通股
14，500，000
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金
13，907，263
人民幣普通股
13，907，263
天安保險股份有限公司
13，000，000
人民幣普通股
13，000，000
中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金
12，787，913
人民幣普通股
12，787，913
上述股東關聯關係或一致行動的說明
公司前十名無限售條件的股東中，中國銀行－易方達積極成長證券投資基金、中國銀行股份有限公司－易方達中小盤股票型證券投資基金同受易方達基金管理有限公司管理。公司未知其他無限售條件的股東之間是否存在關聯關係。
公司前十名無限售條件的股東中，新疆特變電工集團有限公司與新疆宏聯創業投資有限公司的部分股東及董事有重合，存在關聯關係。
其中：報告期內上市公司向第一大股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額5，369．61萬元。
5．2．主營業務分地區情況
單位：元 幣種：人民幣
分行業或分產品
營業收入
營業成本
營業利潤率（％）
營業收入比上年同期增減（％）
營業成本比上年同期增減（％）
營業利潤率比上年同期增減（％）
變壓器產品
4，704，443，949．03
3，629，629，513．49
22．85
8．4
14．3
－3．98
電線電纜產品
2，190，033，564．48
1，933，339，719．72
11．72
30．11
32．72
－1．74
光伏系列產品
871，282，241．37
856，581，014．12
1．69
－34．42
－25．22
－12．09
工程施工
1，135，566，316．50
927，838，299．63
18．29
121．16
152．97
－10．28
貿易
573，622，410．52
562，792，534．75
1．89
其他
198，218，853．19
161，208，678．82
18．67
19．27
29．59
－6．48
5．3．主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5．4．主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5．5．利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
地區
營業收入
營業收入比上年增減（％）
境內
8，141，925，045．88
38．02
境外
1，531，242，289．21
－28．19
（1）報告期公司營業稅金及附加較上年同期增長53．42％，主要系公司收入增加相應城建稅、教育費附加增加所致。
（2）報告期公司財務費用較上年同期增長305．94％，主要系公司發行短期融資券、中期票據等付息債務增加所致。
（3）報告期公司營業利潤較上年同期下降34．48％，主要系產品毛利率下降及財務費用增加所致。
（4）報告期公司營業外收入較上年同期增長98．21％，主要系公司收到的政府補助及遞延收益攤銷增加所致。
（5）報告期公司少數股東損益較上年同期下降較大，主要系公司子公司利潤總額較上年同期下降所致。
（6）報告期公司其他綜合收益較上年同期下降較大，主要系公司套期工具變化影響所致。
（7）報告期歸屬於母公司所有者的綜合收益總額較上年同期下降32．71％，主要系毛利率下降導致利潤總額減少所致。
（8）報告期公司歸屬於少數股東的綜合收益總額較上年同期下降較大，主要系公司子公司利潤總額較上年同期下降所致。
5．6．募集資金使用情況
5．6．1．募集資金運用
√適用 □不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
項目
報告期
上年同期
報告期比上年同期增減金額
報告期比上年同期增減比例％
營業稅金及附加
40，932，193．14
26，680，394．89
14，251，798．25
53．42
財務費用
129，519，292．77
31，905，974．45
97，613，318．32
305．94
營業利潤
493，699，206．34
753，532，961．52
－259，833，755．18
－34．48
營業外收入
147，872，972．95
74，605，941．98
73，267，030．97
98．21
少數股東損益
－6，916，375．36
18，526，907．24
不適用
不適用
其他綜合收益
－20，993，377．09
92，388，205．95
不適用
不適用
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額
525，998，617．89
781，694，165．95
－255，695，548．06
－32．71
歸屬於少數股東的綜合收益總額
－6，916，375．36
18，526，907．24
不適用
不適用
5．6．2．變更項目情況
√適用□不適用
證券代碼
證券簡稱
最初投資成本
佔該公司股權比例（％）
期末帳面價值
報告期損益
報告期所有者權益變動
會計核算科目
股份來源
600888
新疆眾和
48，864．85
28．14
101，762．39
2，372．84
2，373．19
長期股權投資
受讓法人股及認購定向增發股份
合計
48，864．85
／
101，762．39
2，372．84
2，373．19
／
／
5．7．非募集資金項目情況
單位：萬元 幣種：人民幣
募集資金總額
40，000
變更後的項目
對應的原承諾項目
變更項目擬投入金額
實際投入金額
是否符合計劃進度
變更項目的預計收益
產生收益情況
特高壓變電技術國家工程實驗室升級改造建設項目
特高壓變電技術國家工程實驗室升級改造建設項目
22，347
2，297．18
是
每年對外試驗、測試產品年收入達13150萬元
不適用
印度特高壓研發、生產基地項目
特高壓變電技術國家工程實驗室升級改造建設項目
40，000
6，023．09
是
根據可行性研究報告測算，該項目達產後年銷售收入100945萬元，實現利潤總額9565萬元，投資收益率14．20％
不適用
合計
／
62，347
8，320．27
／
／
未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目）
「特高壓變電技術國家工程實驗室升級改造建設項目」因投資資金及建設內容調整，該項目擬於2013年12月完成。
「印度特高壓研發、生產基地項目」變更後項目，該項目擬於2013年12月完成。
注1：1500噸／年多晶矽填平補齊技術改造及擴建項目不能獨立核算，矽業公司（母公司）2012年上半年實現營業收入11，834．68萬元，實現利潤總額－2，034．36萬元。
5．8．董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5．9．預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5．10．公司董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□適用 √不適用
5．11．公司董事會對會計師事務所上年度「非標準審計報告」涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
6．重要事項
6．1．收購資產
□適用√不適用
6．2．出售資產
□適用 √不適用
6．3．擔保事項
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
項目名稱
項目金額
項目進度
項目收益情況
新能源100ＭＷ高效矽片項目
33，150．00
98．00％
天池能源鐵路專用線項目
29，000．00
92．00％
新疆矽業1500噸／年多晶矽填平補齊技術改造及擴建項目
79，000．00
100％
注1
光伏產業循環經濟建設項目－1．2萬噸多晶矽建設項目
720，700．00
55．00％
總部科研大樓
35，000．00
30．00％
天池能源南露天煤礦一期工程項目
241，193．83
10．00％
合計
1，138，043．83
／
6．4．關聯債權債務往來
□適用√不適用
6．5．重大訴訟仲裁事項
□適用√不適用
6．6．其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6．6．1． 證券投資情況
□適用√不適用
6．6．2．持有其他上市公司股權情況
√適用□不適用
單位：萬元
公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）
報告期內擔保發生額合計
0
報告期末擔保餘額合計
0
公司對控股子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計
0
報告期末對子公司擔保餘額合計
68，275
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔保總額
68，275
擔保總額佔公司淨資產的比例（％）
5．19
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額
0
直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額
0
擔保總額超過淨資產50％部分的金額
0
上述三項擔保金額合計
0
6．6．3．持有非上市金融企業股權情況
□適用√不適用
7．財務會計報告
7．1．審計意見
項目
附註
期末餘額
年初餘額
流動資產：
貨幣資金
1
6，719，718，565．94
9，887，268，587．36
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
2
800，410，566．27
693，606，728．79
應收帳款
3．1
4，311，562，841．00
3，055，251，491．90
預付款項
4
4，549，954，742．33
3，087，810，444．55
應收保費
應收分保帳款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款
3．2
434，372，679．92
358，473，680．21
買入返售金融資產
存貨
5
3，288，571，859．12
3，230，347，541．19
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
20，104，591，254．58
20，312，758，474．00
非流動資產：
發放委託貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
6
39，000，000．00
39，000，000．00
長期應收款
長期股權投資
7
1，172，476，143．16
1，126，057，481．86
投資性房地產
固定資產
8
8，928，778，024．63
7，232，048，649．38
在建工程
9
2，669，412，870．72
2，809，867，438．82
工程物資
10
80，562，435．01
42，780，894．19
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
11
1，945，764，984．04
1，910，215，850．17
開發支出
商譽
12
114，101，174．59
114，101，174．59
長期待攤費用
13
3，806，313．10
5，002，765．47
遞延所得稅資產
14
32，004，757．48
20，633，672．76
其他非流動資產
非流動資產合計
14，985，906，702．73
13，299，707，927．24
資產總計
35，090，497，957．31
33，612，466，401．24
流動負債：
短期借款
17
839，833，970．65
1，415，241，204．16
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
18
2，545，465，566．41
2，756，692，542．24
應付帳款
19
4，227，888，927．96
4，346，957，606．66
預收款項
20
2，676，769，195．23
2，850，984，618．22
賣出回購金融資產款
應付手續費及佣金
應付職工薪酬
21
27，100，690．00
30，481，560．19
應交稅費
22
－245，990，650．62
－97，077，137．85
應付利息
23
78，339，674．38
103，582，602．84
應付股利
24
874，500．00
874，500．00
其他應付款
25
402，418，580．85
425，474，483．34
應付分保帳款
保險合同準備金
代理買賣證券款
7．2．財務報表
合併資產負債表
2012年6月30日
編制單位：特變電工股份有限公司單位：元 幣種：人民幣
財務報告
√未經審計□審計
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
26
581，750，000．00
833，000，000．00
其他流動負債
27
882，728，126．24
1，326，461，683．68
流動負債合計
12，017，178，581．10
13，992，673，663．48
非流動負債：
長期借款
28
4，481，428，070．87
2，156，788，140．37
應付債券
29
3，100，000，000．00
2，400，000，000．00
長期應付款
30
7，063，636．00
7，063，636．00
專項應付款
31
315，447，974．25
215，832，465．66
預計負債
遞延所得稅負債
14
4，888，213．66
4，888，213．66
其他非流動負債
32
788，127，297．97
781，949，188．16
非流動負債合計
8，696，955，192．75
5，566，521，643．85
負債合計
20，714，133，773．85
19，559，195，307．33
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
33
2，635，559，840．00
2，635，559，840．00
資本公積
34
4，631，244，852．17
4，662，135，574．19
減：庫存股
專項儲備
盈餘公積
35
583，981，271．34
583，981，271．34
一般風險準備
未分配利潤
36
5，323，348，918．37
4，987，201，710．59
外幣報表折算差額
－8，547，365．78
－18，444，710．71
歸屬於母公司所有者權益合計
13，165，587，516．10
12，850，433，685．41
少數股東權益
37
1，210，776，667．36
1，202，837，408．50
所有者權益合計
14，376，364，183．46
14，053，271，093．91
負債和所有者權益總計
35，090，497，957．31
33，612，466，401．24
法定代表人：張新主管會計工作負責人：尤智才會計機構負責人：唐利
母公司資產負債表
2012年6月30日
編制單位：特變電工股份有限公司單位：元 幣種：人民幣
項目
附註
期末餘額
年初餘額
流動資產：
貨幣資金
1
3，326，212，384．29
4，576，962，018．53
交易性金融資產
應收票據
2
297，619，882．09
290，389，774．22
應收帳款
3．1
1，623，362，158．51
902，808，899．86
預付款項
4
1，349，208，106．56
1，258，011，506．86
應收利息
應收股利
30，800，000．00
150，800，000．00
其他應收款
3．2
2，372，574，043．79
2，336，189，923．84
存貨
5
916，125，421．69
914，046，643．54
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
9，915，901，996．93
10，429，208，766．85
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
6
39，000，000．00
39，000，000．00
長期應收款
長期股權投資
7
8，795，259，138．86
8，426，230，135．82
投資性房地產
固定資產
8
1，545，034，159．10
931，943，458．19
在建工程
9
355，357，171．79
787，912，103．21
工程物資
10
69，134．64
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
11
625，127，771．04
632，198，535．98
開發支出
商譽
12
長期待攤費用
13
遞延所得稅資產
14
11，553，036．10
7，802，600．94
其他非流動資產
非流動資產合計
11，371，331，276．89
10，825，155，968．78
資產總計
21，287，233，273．82
21，254，364，735．63
流動負債：
短期借款
17
189，747，000．00
711，522，583．99
交易性金融負債
應付票據
18
760，326，070．66
905，032，120．96
應付帳款
19
955，549，795．98
642，037，638．15
預收款項
20
1，534，638，575．29
1，411，035，318．95
應付職工薪酬
21
2，365，791．49
1，930，780．11
應交稅費
22
－11，871，337．70
46，640，297．91
應付利息
23
78，339，674．38
103，103，102．83
應付股利
24
512，000．00
512，000．00
其他應付款
25
1，423，356，163．10
1，931，635，463．54
一年內到期的非流動負債
26
600，000，000．00
其他流動負債
27
817，777，700．00
1，217，777，700．00
流動負債合計
5，750，741，433．20
7，571，227，006．44
非流動負債：
長期借款
28
1，450，000，000．00
350，000，000．00
應付債券
29
3，100，000，000．00
2，400，000，000．00
長期應付款
30
專項應付款
31
預計負債
遞延所得稅負債
14
其他非流動負債
32
174，523，900．00
214，776，600．00
非流動負債合計
4，724，523，900．00
2，964，776，600．00
負債合計
10，475，265，333．20
10，536，003，606．44
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
33
2，635，559，840．00
2，635，559，840．00
資本公積
34
4，117，989，022．08
4，127，552，768．08
減：庫存股
專項儲備
盈餘公積
35
537，049，358．13
537，049，358．13
一般風險準備
未分配利潤
36
3，521，369，720．41
3，418，199，162．98
所有者權益（或股東權益）合計
10，811，967，940．62
10，718，361，129．19
負債和所有者權益（或股東權益）總計
21，287，233，273．82
21，254，364，735．63
法定代表人：張新主管會計工作負責人：尤智才會計機構負責人：唐利
(下轉B022版)
合併利潤表
2012年1—6月
單位：元 幣種：人民幣
項目
附註
本期金額
上期金額
一、營業總收入
9，831，989，841．58
8，200，975，988．56
其中：營業收入
38
9，831，989，841．58
8，200，975，988．56
利息收入
已賺保費
手續費及佣金收入
二、營業總成本
9，389，957，618．52
7，512，953，296．73
其中：營業成本
38
8，185，526，263．39
6，378，786，244．58
利息支出
手續費及佣金支出
退保金
賠付支出淨額
提取保險合同準備金淨額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
39
40，932，193．14
26，680，394．89
銷售費用
40
511，367，352．22
550，285，023．33
管理費用
41
443，937，080．16
464，744，999．45
財務費用
42
129，519，292．77
31，905，974．45
資產減值損失
43
78，675，436．84
60，550，660．03
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）
投資收益（損失以「－」號填列）
44
51，666，983．28
65，510，269．69
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
24，154，909．47
54，654，303．83
匯兌收益（損失以「－」號填列）
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）
493，699，206．34
753，532，961．52
加：營業外收入
45
147，872，972．95
74，605，941．98
減：營業外支出
46
25，628，153．20
24，262，711．53
其中：非流動資產處置損失
276，211．93
1，377，998．53
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）
47
615，944，026．09
803，876，191．97
減：所得稅費用
75，868，406．47
96，043，324．73
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）
540，075，619．62
707，832，867．24
歸屬於母公司所有者的淨利潤
546，991，994．98
689，305，960．00
少數股東損益
－6，916，375．36
18，526，907．24
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．2075
0．2615
（二）稀釋每股收益
0．2075
0．2615
七、其他綜合收益
49
－20，993，377．09
92，388，205．95
八、綜合收益總額
519，082，242．53
800，221，073．19
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額
525，998，617．89
781，694，165．95
歸屬於少數股東的綜合收益總額
－6，916，375．36
18，526，907．24
法定代表人：張新主管會計工作負責人：尤智才會計機構負責人：唐利
母公司利潤表
2012年1—6月
單位：元 幣種：人民幣
項目
附註
本期金額
上期金額
一、營業收入
3，366，462，740．29
2，107，025，377．61
減：營業成本
38
2，791，162，671．03
1，644，671，209．58
營業稅金及附加
39
8，669，332．71
5，922，720．50
銷售費用
40
151，935，464．91
135，930，843．42
管理費用
41
112，362，697．01
102，916，101．20
財務費用
42
18，690，952．31
－42，064，320．89
資產減值損失
43
18，762，811．31
10，682，062．11
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）
投資收益（損失以「－」號填列）
44
51，470，625．02
50，710，317．64
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
23，958，551．21
48，009，494．16
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）
316，349，436．03
299，677，079．33
加：營業外收入
45
44，879，076．73
21，394，419．91
減：營業外支出
46
2，445，779．68
10，239，972．28
其中：非流動資產處置損失
3，398．25
11，146．37
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）
47
358，782，733．08
310，831，526．96
減：所得稅費用
44，767，388．45
32，958，355．39
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）
314，015，344．63
277，873，171．57
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
49
－9，563，746．00
80，301，024．10
七、綜合收益總額
304，451，598．63
358，174，195．67
法定代表人：張新主管會計工作負責人：尤智才會計機構負責人：唐利
合併現金流量表
2012年1—6月
單位：元 幣種：人民幣
項目
附註
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
8，219，550，377．67
7，322，010，366．27
客戶存款和同業存放款項淨增加額
向中央銀行借款淨增加額
向其他金融機構拆入資金淨增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金淨額
保戶儲金及投資款淨增加額
處置交易性金融資產淨增加額
收取利息、手續費及佣金的現金
拆入資金淨增加額
回購業務資金淨增加額
收到的稅費返還
58，603，999．29
105，477，574．80
收到其他與經營活動有關的現金
50
351，934，272．79
270，999，150．14
經營活動現金流入小計
8，630，088，649．75
7，698，487，091．21
購買商品、接受勞務支付的現金
9，179，953，872．26
7，716，866，615．56
客戶貸款及墊款淨增加額
存放中央銀行和同業款項淨增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及佣金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
590，943，269．05
484，285，521．93
支付的各項稅費
415，655，651．47
392，567，827．44
支付其他與經營活動有關的現金
50
587，570，034．97
555，981，861．02
經營活動現金流出小計
10，774，122，827．75
9，149，701，825．95
經營活動產生的現金流量淨額
－2，144，034，178．00
－1，451，214，734．74
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
34，451，878．47
13，382，411．48
處置固定資產、無形資產和其他長資產收回的現金淨額
14，060，641．59
3，426，929．64
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金
50
99，615，508．59
240，560，000．00
投資活動現金流入小計
148，128，028．65
257，369，341．12
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
2，495，499，996．57
1，580，140，713．63
投資支付的現金
29，200，000．00
680，192，996．55
質押貸款淨增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
7，533，863．46
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
2，532，233，860．03
2，260，333，710．18
投資活動產生的現金流量淨額
－2，384，105，831．38
－2，002，964，369．06
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
16，637，800．00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
16，637，800．00
取得借款收到的現金
3，386，584，695．25
2，710，703，999．87
發行債券收到的現金
697，900，000．00
2，292，700，000．00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
4，101，122，495．25
5，003，403，999．87
償還債務支付的現金
2，262，197，825．25
2，201，503，939．53
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
483，211，789．83
243，723，601．32
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
1，666，500．00
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
2，745，409，615．08
2，445，227，540．85
籌資活動產生的現金流量淨額
1，355，712，880．17
2，558，176，459．02
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
4，877，107．79
－1，202，799．92
五、現金及現金等價物淨增加額
－3，167，550，021．42
－897，205，444．70
加：期初現金及現金等價物餘額
9，887，268，587．36
7，286，759，050．51
六、期末現金及現金等價物餘額
6，719，718，565．94
6，389，553，605．81
法定代表人：張新主管會計工作負責人：尤智才會計機構負責人：唐利
母公司現金流量表
2012年1—6月
單位：元 幣種：人民幣
項目
本期金額
歸屬於母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈餘公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末餘額
2，635，559，840．00
4，662，135，574．19
583，981，271．34
4，987，201，710．59
－18，444，710．71
1，202，837，408．50
14，053，271，093．91
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額
2，635，559，840．00
4，662，135，574．19
583，981，271．34
4，987，201，710．59
－18，444，710．71
1，202，837，408．50
14，053，271，093．91
三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）
－30，890，722．02
336，147，207．78
9，897，344．93
7，939，258．86
323，093，089．55
（一）淨利潤
546，991，994．98
－6，916，375．36
540，075，619．62
（二）其他綜合收益
－30，890，722．02
9，897，344．93
－1，782，165．78
－22，775，542．87
上述（一）和（二）小計
－30，890，722．02
546，991，994．98
9，897，344．93
－8，698，541．14
517，300，076．75
（三）所有者投入和減少資本
16，637，800．00
16，637，800．00
1．所有者投入資本
16，637，800．00
16，637，800．00
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
－210，844，787．20
－210，844，787．20
1．提取盈餘公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
－210，844，787．20
－210，844，787．20
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈餘公積轉增資本（或股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末餘額
2，635，559，840．00
4，631，244，852．17
583，981，271．34
5，323，348，918．37
－8，547，365．78
1，210，776，667．36
14，376，364，183．46
項目
上年同期金額
歸屬於母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈餘公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末餘額
2，027，353，723．00
5，225，187，644．79
441，185，419．28
4，103，494，751．40
－5，744．66
858，739，600．01
12，655，955，393．82
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額
2，027，353，723．00
5，225，187，644．79
441，185，419．28
4，103，494，751．40
－5，744．66
858，739，600．01
12，655，955，393．82
三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）
608，206，117．00
－515，489，991．70
486，570，587．70
－327，919．35
6，087，993．11
585，046，786．76
（一）淨利潤
689，305，960．00
18，526，907．24
707，832，867．24
（二）其他綜合收益
92，716，125．30
－327，919．35
－12，438，914．13
79，949，291．82
上述（一）和（二）小計
92，716，125．30
689，305，960．00
－327，919．35
6，087，993．11
787，782，159．06
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
－202，735，372．30
－202，735，372．30
1．提取盈餘公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
－202，735，372．30
－202，735，372．30
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
608，206，117．00
－608，206，117．00
1．資本公積轉增資本（或股本）
608，206，117．00
－608，206，117．00
2．盈餘公積轉增資本（或股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末餘額
2，635，559，840．00
4，709，697，653．09
441，185，419．28
4，590，065，339．10
－333，664．01
864，827，593．12
13，241，002，180．58
法定代表人：張新主管會計工作負責人：尤智才會計機構負責人：唐利
合併所有者權益變動表
2012年1—6月
單位：元 幣種：人民幣
項目
附註
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
2，886，940，988．78
2，344，921，945．62
收到的稅費返還
40，923，116．60
59，468，999．15
收到其他與經營活動有關的現金
50
202，711，339．95
293，675，607．35
經營活動現金流入小計
3，130，575，445．33
2，698，066，552．12
購買商品、接受勞務支付的現金
2，772，837，666．91
1，963，309，045．58
支付給職工以及為職工支付的現金
139，201，628．82
107，879，480．60
支付的各項稅費
119，515，822．88
110，787，961．83
支付其他與經營活動有關的現金
50
775，248，268．95
1，988，355，912．52
經營活動現金流出小計
3，806，803，387．56
4，170，332，400．53
經營活動產生的現金流量淨額
－676，227，942．23
－1，472，265，848．41
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
154，451，878．47
13，382，411．48
處置固定資產、無形資產和其他長資產收回的現金淨額
3，306，650．81
2，103，929．64
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金
50
投資活動現金流入小計
157，758，529．28
15，486，341．12
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
273，240，858．63
270，588，025．05
投資支付的現金
352，006，700．00
882，652，996．55
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
單位：元 幣種：人民幣
項目
本期金額
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈餘公積
一般風險準備
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末餘額
2，635，559，840．00
4，127，552，768．08
537，049，358．13
3，418，199，162．98
10，718，361，129．19
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額
2，635，559，840．00
4，127，552，768．08
537，049，358．13
3，418，199，162．98
10，718，361，129．19
三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）
－9，563，746．00
103，170，557．43
93，606，811．43
（一）淨利潤
314，015，344．63
314，015，344．63
（二）其他綜合收益
－9，563，746．00
－9，563，746．00
上述（一）和（二）小計
－9，563，746．00
314，015，344．63
304，451，598．63
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
－210，844，787．20
－210，844，787．20
1．提取盈餘公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
－210，844，787．20
－210，844，787．20
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈餘公積轉增資本（或股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末餘額
2，635，559，840．00
4，117，989，022．08
537，049，358．13
3，521，369，720．41
10，811，967，940．62
法定代表人：張新主管會計工作負責人：尤智才會計機構負責人：唐利
母公司所有者權益變動表
2012年1—6月
單位：元 幣種：人民幣
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
625，247，558．63
1，153，241，021．60
投資活動產生的現金流量淨額
－467，489，029．35
－1，137，754，680．48
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
1，100，000，000．00
1，568，857，620．54
發行債券收到的現金
697，900，000．00
2，292，700，000．00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
1，797，900，000．00
3，861，557，620．54
償還債務支付的現金
1，517，655，899．79
1，822，287，572．00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
382，753，111．09
214，613，055．78
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
1，900，409，010．88
2，036，900，627．78
籌資活動產生的現金流量淨額
－102，509，010．88
1，824，656，992．76
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
－4，523，651．78
2，091，700．05
五、現金及現金等價物淨增加額
－1，250，749，634．24
－783，271，836．08
加：期初現金及現金等價物餘額
4，576，962，018．53
3，585，250，319．56
六、期末現金及現金等價物餘額
3，326，212，384．29
2，801，978，483．48
單位：元 幣種：人民幣
項目
上年同期金額
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈餘公積
一般風險準備
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末餘額
2，027，353，723．00
4，653，340，343．03
394，253，506．07
2，335，771，866．73
9，410，719，438．83
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額
2，027，353，723．00
4，653，340，343．03
394，253，506．07
2，335，771，866．73
9，410，719，438．83
三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列）
608，206，117．00
－527，905，092．90
75，137，799．27
155，438，823．37
（一）淨利潤
277，873，171．57
277，873，171．57
（二）其他綜合收益
80，301，024．10
80，301，024．10
上述（一）和（二）小計
80，301，024．10
277，873，171．57
358，174，195．67
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
－202，735，372．30
－202，735，372．30
1．提取盈餘公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
－202，735，372．30
－202，735，372．30
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
608，206，117．00
－608，206，117．00
1．資本公積轉增資本（或股本）
608，206，117．00
－608，206，117．00
2．盈餘公積轉增資本（或股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末餘額
2，635，559，840．00
4，125，435，250．13
394，253，506．07
2，410，909，666．00
9，566，158，262．20
法定代表人：張新主管會計工作負責人：尤智才會計機構負責人：唐利
7.3.本報告期無會計政策、會計估計的變更。
7.4.本報告期無前期會計差錯更正。
7.5．企業合併及合併財務報表
7.5．1．合併範圍發生變更的說明
（1）本報告期納入合併範圍的主體
本報告期新增子公司情況如下：
2012年2月，公司與公司子公司特變電工瀋陽變壓器集團有限公司共同出資設立特變電工國際工程有限公司，註冊資本5，000萬元，其中：公司出資4，500萬元，持股比例為90．00％，公司子公司特變電工瀋陽變壓器集團有限公司出資500萬元，持股比例為10．00％。
本報告期新增孫公司情況如下：
①2012年3月，公司子公司特變電工瀋陽變壓器集團有限公司與公司孫公司特變電工瀋陽現代物流國際貿易有限公司共同出資設立瀋陽和新實業有限公司，註冊資本5，000萬元，其中：公司子公司特變電工瀋陽變壓器集團有限公司出資4，500萬元，持股比例為90％；公司孫公司特變電工瀋陽現代物流國際貿易有限公司出資500萬元，持股比例為10％。
②2012年4月，公司子公司新疆天池能源有限責任公司與新疆天富熱電股份有限公司共同出資設立新疆天特物流有限責任公司，註冊資本10，000．00萬元，首次出資2，000萬元，其中，新疆天池能源有限責任公司持股比例為51％，新疆天富熱電股份有限公司持股比例為49％。
③2012年6月，公司子公司特變電工衡陽變壓器有限公司出資設立特變電工湖南國際裝備物流貿易有限公司，註冊資本5，000萬元，公司子公司特變電工衡陽變壓器有限公司持股比例為100．00％。
④2012年6月，公司子公司特變電工山東魯能泰山電纜有限公司出資設立新泰市康新置業有限公司，註冊資本1，000萬元，公司子公司特變電工山東魯能泰山電纜有限公司持股比例為100．00％。
（2）本報告期不再納入合併範圍的主體
無
7.5．2．本期新納入合併範圍的主體和本期不再納入合併範圍的主體
7.5．2．1．本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位：萬元 幣種：人民幣
名稱
期末淨資產
本期淨利潤
特變電工國際工程有限公司
5，457．58
457．58
瀋陽和新實業有限公司
4，998．95
－1．05
新疆天特物流有限責任公司
2，000．00
特變電工湖南國際裝備物流貿易有限公司
5，003．44
3．44
新泰市康新置業有限公司
1，000．00
特變電工股份有限公司
2012年7月26日