| 時間：2017年04月05日 19:42:11 中財網 |
證券代碼：002076 證券簡稱：
雪萊特公告編號：2017-033
廣東
雪萊特光電科技股份有限公司
關於
雪萊特大宇產業併購基金引入新合伙人
並重新籤署合夥協議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東
雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」或「雪
萊特」）近日與深圳前海大宇資本管理有限公司（以下簡稱「大宇資本」）及佛
山市順德區德鑫創業投資有限公司（以下簡稱「德鑫投資」）重新籤署了《廣東
雪萊特大宇產業併購基金合夥企業（有限合夥）合夥協議》，廣東
雪萊特大宇產
業併購基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「
雪萊特大宇基金」）引入德鑫投
資（以貨幣出資1,000萬元）為新合伙人，
雪萊特大宇基金總認繳出資增加至
16,500萬元。具體如下：
一、基金設立情況
1、2016年5月24日，公司召開第四屆董事會第三十一次會議審議通過了
《關於公司與深圳前海大宇資本管理有限公司共同發起設立產業併購基金的議
案》，董事會同意公司與深圳前海大宇資本管理有限公司共同投資設立產業併購
基金。具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於擬發起設
立
雪萊特大宇產業併購基金的公告》（公告編號：2016-052）。
2、2016年7月14日，
雪萊特大宇產業併購基金成立，正式名稱為「廣東
雪萊特大宇產業併購基金合夥企業（有限合夥）」，並取得了廣東省佛山市工商
行政管理局核發的營業執照。具體內容詳見刊登於巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《關於發起設立
雪萊特大宇產業併購基金的進展公告》
（公告編號：2016-066)。
3、
雪萊特大宇基金已根據《證券投資基金法》和《私募投資基金監督管理
暫行辦法》等法律法規的要求在中國證券投資基金業協會完成了備案手續,並取
得了私募投資基金備案證明，基金編碼：SM6269。具體內容詳見刊登於巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於
雪萊特大宇產業併購基金的進展及對外投資
的公告》（公告編號：2017-009）。
4、2017年3月17日，公司召開第四屆董事會第三十九次會議審議通過了
《關於增資
雪萊特大宇產業併購基金的議案》，董事會同意公司以自有資金6,000
萬元增資
雪萊特大宇基金。具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的《關於增資
雪萊特大宇產業併購基金的公告》（公告編號：2017-023）。
5、2017年3月27日，
雪萊特大宇基金完成了
雪萊特以自有資金6,000萬元
對其增資的工商備案登記手續，並取得了廣東省佛山市工商行政管理局核發的備
案登記通知書。具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關
於
雪萊特大宇產業併購基金的進展及對外投資的公告》（公告編號：2017-026）。
二、基金引入新合伙人概況
1、2016年5月24日，公司召開第四屆董事會第三十一次會議，會議審議
通過了公司與大宇資本、廣東省範圍內的政府引導基金、社會投資者與金融機構
共同聯合發起設立
雪萊特大宇基金相關事項，
雪萊特大宇基金募集總規模不低於
人民幣3億元。截止目前，
雪萊特大宇基金總認繳出資額為人民幣15,500萬元。
2、為支持
雪萊特大宇基金快速發展，提升資金使用效率，配合公司戰略升
級，經與大宇資本協商，同意
雪萊特大宇基金增加認繳出資額1,000萬元，本次
增加的出資額由德鑫投資認繳，
雪萊特大宇基金認繳出資額由15,500萬元人民
幣增加至16,500萬元人民幣。公司與大宇資本、德鑫投資重新籤署合夥協議，
原合夥協議廢止。
3、德鑫投資認繳
雪萊特大宇基金份額後，即成為
雪萊特大宇基金的有限合
夥人，願意接受和遵守《廣東
雪萊特大宇產業併購基金合夥企業（有限合夥）合
夥協議》的全部內容，並按照協議條款享有有限合伙人的權利，承擔有限合伙人
的義務。
三、基金相關方基本情況
1、普通合伙人
公司名稱：深圳前海大宇資本管理有限公司
統一社會信用代碼：91440300071783698W
註冊資本：2155.7214萬元
住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海
商務秘書有限公司）
成立日期：2013年06月20日
經營範圍：受託資產管理業務、投資管理和諮詢、企業管理和諮詢以及企業
營銷策劃。
控股股東、實際控制人：盧山
主要財務指標：2016年度大宇資本資產總額為3,252.29萬元，淨資產為
3,059.12萬元，營業收入為896.02萬元，淨利潤為3.87萬元。
大宇資本與公司控股股東及實際控制人、持股5%以上股東、公司董事、監
事及高級管理人員無關聯關係。
2、有限合伙人
公司名稱：佛山市順德區德鑫創業投資有限公司
統一社會信用代碼：914406065608396801
註冊資本：19250.0000萬元
住所：佛山市順德區德民路區政府大樓主樓六樓
成立日期：2010年08月19日
經營範圍：創業投資、實業投資、股權投資、投資管理、企業管理諮詢。（經
營範圍涉及行政許可的項目須憑有效的許可證或批准證明經營。）
控股股東、實際控制人：廣東順德科創管理集團有限公司
主要財務指標：2016年度德鑫投資資產總額為21,015.67萬元，淨資產為
20,755.56萬元，營業收入為984.74萬元，淨利潤為639.38萬元。
德鑫投資與公司控股股東及實際控制人、持股5%以上股東、公司董事、監
事及高級管理人員無關聯關係。
四、基金的基本情況
公司名稱：廣東
雪萊特大宇產業併購基金合夥企業（有限合夥）
統一社會信用代碼：91440600MA4URNCT5E
執行事務合伙人：深圳前海大宇資本管理有限公司
主要經營場所：佛山市南海區桂城街道桂瀾北路2號億能國際廣場2座1907
室
合夥期限：2016年07月14日至2021年07月14日
經營範圍：股權投資管理業務，受託資產管理業務，投資管理和諮詢。
合伙人情況：
合伙人類型
合伙人名稱
合夥份額
（萬元）
合夥份額比例
（%）
普通合伙人
深圳前海大宇資本管理有限公司
500
3.03
有限合伙人
廣東
雪萊特光電科技股份有限公司
15,000
90.91
有限合伙人
佛山市順德區德鑫創業投資有限公司
1,000
6.06
合計
16,500
100.00
主要財務指標：2016年度
雪萊特大宇基金資產總額為2,008.72萬元，淨資
產為1,984.36萬元，營業收入為0萬元，淨利潤為-15.64萬元。
五、關聯關係或其他利益關係說明
公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理
人員未參與此次基金份額認購，公司除委派兩名高管在基金擔任投資決策委員會
委員之外，其餘董事、監事、高級管理人員未在基金任職。
大宇資本、德鑫投資與公司不存在關聯關係，與公司不存在利益安排，也未與
第三方存在其他影響公司利益的安排等。
公司投資設立併購基金事項將嚴格遵守深圳證券交易所《
中小企業板信息披
露業務備忘錄第12號：上市公司與專業投資機構合作投資》的規定，在實施過
程中及時披露投資事項的進展情況。
六、基金合夥協議的主要內容
1、設立目的
雪萊特大宇基金將以股權投資為紐帶，積極利用資本市場和多種資本運作方
式，整合
雪萊特在光科技應用及消費電子板塊的技術、人才、研發、生產、營銷、
管理等資源，在提高
雪萊特併購整合效率的同時，分享金融資本與實體經濟融合
所帶來的利益，為投資人帶來良好的投資回報。
2、目標規模
雪萊特大宇基金由
雪萊特、德鑫投資與大宇資本共同出資和募集設立，目標
認繳出資總額不低於人民幣3億元。
3、基金投資策略
（1）
雪萊特大宇基金的投資領域包括但不限於：
a、
雪萊特產業鏈上下遊的光科技應用、消費類電子、光學精密元器件；
b、
自動化控制設備和
機器人設備；
c、以可穿戴設備為代表的新型終端、傳感、品牌營銷服務及應用；
d、物聯網、車聯網、
移動互聯網、雲計算、大數據等領域的優秀企業；
e、與「網際網路+」相關的新的業務形態及商業模式；
f、能顯著提升公司的核心競爭力的優質企業。
（2）基金投資時儘可能選擇能取得控股權的投資項目。
（3）基金投資限制：a、不得對外提供資金、財務資助及提供擔保；b、不
得從事二級市場股票、期貨、
房地產項目、證券投資基金、金融衍生品等投資；
c、不得從外部借款進行投資（銀行配套併購貸款除外）；d、不得用於贊助、捐
贈等支出；e、不得開展可能導致
雪萊特違反中國證監會或證券交易所規定的投
資或其他業務經營活動。
（4）現金管理：對於分期注入至
雪萊特大宇基金的資金，在未使用期間，
允許購買貨幣基金、協議存款、保本性銀行理財產品等低風險的收益產品，降低
資金沉澱成本。
4、存續期限
雪萊特大宇基金採用有限合夥方式運作，
雪萊特大宇基金存續期限為5年
（3+2模式，即前3年是投資期，後2年是退出期）。存續期限屆滿前一年內，
全體合伙人投票表決是否延長
雪萊特大宇基金存續期限，存續期限可延續五次，
每次最長一年。
如
雪萊特大宇基金運作良好，各方可持續構建後續系列化的合資基金，或者
增加基金的規模。
5、基金治理
雪萊特大宇基金由大宇資本擔任管理人、普通合伙人（GP)。
雪萊特大宇基金設投資決策委員會，決定投資項目的方案、退出等相關事宜，
由5名委員組成。其中
雪萊特委派2人，大宇資本委派3人，投資決策委員會議
事採取投票表決，每個委員1票，同票同權，除三方另有約定外，決策事項須4
票以上（含4票）通過方可生效。
6、基金募集
（1）出資結構
大宇資本作為普通合伙人（GP），出資500萬元人民幣；
雪萊特作為有限合伙人（LP1），出資15,000萬元人民幣；
德鑫投資作為有限合伙人（LP2），出資1,000萬元人民幣。
大宇資本、
雪萊特和德鑫投資負責募集剩餘金額1.35億元人民幣。募集對
象為優先分配投資人或者是平層有限合伙人。
（2）募資到帳管理
雪萊特大宇基金募集採用一次認購，分期到帳的方式。即每位合伙人於雪萊
特大宇基金募資截止日前，承諾認繳出資，並於
雪萊特大宇基金設立之日起10
日內，一次性將認繳出資的20%劃撥至指定的資金管理帳戶，該筆金額將作為雪
萊特大宇基金前期投資資金；若前述投資資金已使用完畢或前述投資資金不足以
完成對某個投資項目的投資，則自收到普通合伙人（GP）出具的《後續資金認
繳通知書》之日起7個工作日內，全體有限合伙人（LP)以其在
雪萊特大宇基金
所佔認繳出資的比例，繳付後續資金。
7、基金管理費
在投資期內，
雪萊特大宇基金按全體有限合伙人實繳出資額的2%/年向管理
人支付管理費；退出期內，按全體有限合伙人截至每個支付日尚未退出的剩餘投
資項目成本的1.5%/年支付管理費。
管理費不包括合夥企業本身支出的費用，如合夥企業的年度會計師的審計費
用，律師的訴訟和諮詢費用，合夥企業合夥出資額轉讓見證費、變更登記的費用，
召開合伙人大會費用，合夥企業清算、解散費用等。
8、基金投資決策
依據前述
雪萊特大宇基金設立的目的，投資決策委員會將授權投資管理團隊
制定具體可實施的併購規劃，並依據該併購規劃尋找合適的併購標的、從事項目
盡職調查、論證項目可行性、達成併購交易、擬定退出方案及交易實施。
項目投資決策須經投資決策委員會4票以上（含4票）通過。
9、項目退出方式
一旦該投資項目被
雪萊特大宇基金投資，投資管理團隊將負責協調
雪萊特（及其股東）、德鑫投資和大宇資本的相關資源，協助投資項目提升企業價值（如
管理輸出、嫁接資源、人才補充等），促使投資項目在未來達到投資決策委員會
確定的目標投資收益率（IRR）。
10、項目退出方式
雪萊特大宇基金所投資的項目以併購方式退出為主，包括由
雪萊特及其關聯
公司回購退出、出售給其它公司或以IPO方式退出。在符合公允性及同等條件
的前提下，投資項目可優先被
雪萊特及其關聯公司回購退出。
11、排他約定
三方確認，在籤署協議前三方及其下屬子公司未以任何形式與其他第三方籤
署與協議相同（或相似）的合作協議；
雪萊特承諾，在
雪萊特大宇基金設立後，如
雪萊特及其子公司在
雪萊特大宇
基金確定的投資領域（參見本協議第三條第1款）獨立或與任何第三方合作發起
設立新併購基金（或股權投資基金），
雪萊特將提前知會德鑫投資和大宇資本，
並保證不與
雪萊特大宇基金髮生利益衝突。
大宇資本承諾，在
雪萊特大宇基金設立後，在
雪萊特大宇基金投資完成總認
繳出資額的70%以前，如果大宇資本跟第三方聯合(或獨立)發起TMT產業基金
時，大宇資本將提前知會
雪萊特和德鑫投資，並保證不與
雪萊特大宇基金髮生利
益衝突，且保證各基金投資團隊的相對獨立，保證
雪萊特大宇基金投資團隊的人
員及其精力專注服務於本基金。
七、對公司的影響及風險分析
雪萊特大宇基金此次引入新的合伙人，有利於增強基金資金實力；德鑫投資
系順德區政府所屬公司廣東順德科創管理集團有限公司的全資公司，德鑫投資的
參與能夠發揮政府的政策、
資源優勢及產業引導作用，推動基金的發展。
雪萊特大宇基金此次引入新的合伙人，有利於降低公司在基金管理運作、投
資決策等方面的風險。
雪萊特大宇基金可能存在投資周期長，流動性較低等特點，可能使公司面臨
較長的投資回收期；同時基金在投資過程中將受宏觀經濟、產業政策、行業周期、
市場環境等多種因素影響，如果不能對投資標的及投資方案進行充分有效的投前
論證及投後管理，將面臨投資失敗及基金虧損的風險。
針對上述投資風險，公司將結合宏觀經濟走勢，密切關注
雪萊特大宇基金運
作情況，借鑑各合作方的經驗與資源，做到有效控制投資風險，降低投資風險，
維護公司及廣大股東利益。
八、其他說明
公司將嚴格按照相關規定，對基金相關事項有關情況及時履行信息披露義
務。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
九、備查文件
1、《廣東
雪萊特大宇產業併購基金合夥企業（有限合夥）合夥協議》
特此公告。
廣東
雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2017年4月5日
中財網