南方道瓊美國精選REIT指數A淨值上漲1.08% 請保持關注

2020-12-08 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金11月26日訊 南方道瓊美國精選REIT指數A基金11月24日上漲0.21%，現價0.955元，成交28.47萬元。當前本基金場外淨值為0.9673元，環比上個交易日上漲1.08%，場內價格溢價率為-1.27%。

本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲6.45%，近3個月本基金淨值上漲2.00%，近6月本基金淨值上漲10.05%，近1年本基金淨值下跌17.20%，成立以來本基金累計淨值為0.9873元。

本基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.01億元。目前該基金不開放申購。

基金經理為黃亮，自2017年10月26日管理該基金，任職期內收益-1.62%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有安博（持倉比例9.51%）、數字房地產信託（持倉比例5.01%）、大眾倉儲信託（持倉比例4.27%）、Welltower Inc（持倉比例2.93%）、Realty Income Corp（持倉比例2.68%）、艾芙隆海灣社區（持倉比例2.61%）、西蒙地產（持倉比例2.34%）、亞歷山大房地產（持倉比例2.34%）、公平住屋（持倉比例2.11%）、Invitation Homes Inc（持倉比例1.96%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年初全球受到新冠疫情全面衝擊，對全球經濟造成整體重大影響。本次疫情對原本就處於後周期的經濟造成了重大打擊，美國國家經濟研究局（NBER）已正式宣布美國經濟進入衰退，國際貨幣基金組織等機構也預計全球將陷入經濟衰退。三季度以來，全球商業活動逐步開放，但經濟復甦速度仍然較慢，經濟活動水平恢復到疫情前水平仍需一定時間。

較為積極的方面是，目前各國政府和資本市場展現出較強的歷史經驗學習能力，政策跟進和資本市場反應均較以往周期更為迅速。主要國家的政府及央行通過大規模臨時性財政政策及央行擴表等方式緩解了資本市場出現的流動性枯竭的局面。政府對經濟的支持政策主要體現在三個方向：1）直升機撒錢緩解大規模失業帶來的民生壓力，避免貧富差距大幅擴大2）政府通過信用擴張紓解企業的違約風險，避免企業資金鍊斷裂導致的信貸危機蔓延3）財政政策發力，通過政府端需求來彌補居民端需求和企業端需求的下滑。

目前市場的資本價格主要由資金面支撐，隨著疫情緩和，經濟逐漸復甦，基本面應會對市場逐漸起到穩定作用。

上半年美國房地產市場也受到了疫情的較大衝擊，但美聯儲的低息政策給房地產行業的復甦提供有利環境，三季度美國房地產業出現亮眼表現，7月、8月美國新屋銷售分別為96.5萬戶、101.1萬戶，同比上漲36.3%、43.2%，8月銷售量創2006年9月以來的十四年新高，也是2006年9月以來新屋銷售經季調後的年率首次超過100萬整數關口，同比增速則創1996年以來新高。據美聯儲官員預計，低息貨幣政策預計能夠持續較長時間，應可持續成為房地產投資的支撐，促進房地產市場上升。

美元計價的道瓊美國精選REIT全收益指數2020年三度收益率為0.83%。

展望後市，我們對於美國房地產市場長期表現持積極態度。短期經濟復甦緩慢，國際政治局勢不確定性較高，資本市場仍可能出現一些震蕩。明年在美國大選、英國脫歐等不確定性消除後，全球經濟復甦可能加速，風險資產情緒預計會有所提振。美聯儲已推出了極為寬鬆的貨幣政策，對於房地產行業應可起到積極的作用。同時，我們預計寬鬆的貨幣環境將有利於利率相關資產價格的恢復，具備較強債性、穩定分紅收益的REIT有望受到更多投資者的關注、吸引更多的防禦避險資金的流入，投資價值值得重點關注。

未來，本基金投資團隊將密切關注市場變化趨勢，謹慎勤勉、恪盡職守，力爭實現對標的指數的有效跟蹤。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金A份額淨值為0.9047元，報告期內，份額淨值增長率為-3.37%，同期業績基準增長率為-3.73%；本基金C份額淨值為0.8940元，報告期內，份額淨值增長率為-3.48%，同期業績基準增長率為-3.73%。

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