諾亞歌斐4億產業基金退出難,2億押注新三板九星娛樂停牌虧損,暴風...

2020-12-19 藍鯨財經

2月21日,暴風集團(300431)發布摘牌風險提示並提到,受裁決,需向上海歌斐資產管理有限公司(下稱 「上海歌斐」)支付轉讓價款、違約金等合計 4.7 億元,公司存在無法支付的法律風險。

公告同時提到,現有員工無法承擔2019年業績預告的編制工作,且尚未聘請財務長和審計機構;公司存在經審計後2019年末歸屬於上市公司股東的淨資產為負的風險,2019年9月30日合併財務報表歸屬於母公司所有者的淨資產為-6.3億,同時存在拖欠部分員工工資的情形。

公開信息顯示,2016年1月,暴風集團和上海歌斐共同成立暴風鑫源(天津)網際網路投資中心(有限合夥),後更名為暴風雲帆(天津)網際網路投資中心(有限合夥)(下稱 「暴風雲帆」),規模5億元。歌斐資產方出資4億,佔比80%,管理歌斐創世暴風網際網路投資基金。

暴風系普通合伙人暴風創投和次級有限合伙人暴風集團、天津平祿電子商務有限公司(下稱 「平祿電子」)分別出資1萬元、6999萬元及3000萬元。後期,暴風集團追加2000萬投資全額虧損。

該私募基金投向包括新三板公司九星娛樂(830986.OC)、暴風統帥(暴風TV主體)、暴風魔鏡(暴風VR主體)、西遊網及翼動娛樂。根據暴風集團在2019年5月的回函,暴風魔鏡經營困難,已全額計提減值。

公開信息顯示,2016年5月26日,九星娛樂價格漲至40.35元,暴風鑫源(現「暴風雲帆」)分三次向賣方樟樹市風之鈴投資管理中心(有限合夥)以該價格轉讓204.5萬股,次日再度增持78.5萬股;當年6月30日,根據定增計劃,暴風鑫源再以每股40.35元認購371.75萬股,共持有654.75萬股,佔比21.12%。

以上述信息計算,暴風雲帆投資九星娛樂成本2.64億,超歌斐創世暴風網際網路投資基金總規模的一半。

自18年6月停牌,九星娛樂報價38元,相較暴風雲帆買入時下跌5%。

九星娛樂原名伊科耐,現從事網路遊戲研發業務,主要是手機遊戲的研發業務,控股子公司曾開發遊戲榮耀戰國等。天眼查顯示,九星娛樂軟體製作權均為伊科耐開關、調光產品。2018年11月,公司第一大股東、實控人麼海卿辭任董事長。

據披露,九星娛樂2019年上半年虧損807萬,期末資產4.3億;2018年全年虧損1.82億,較17年利潤下降171%。

在暴風雲帆所投其他標的中,VR產品暴風魔鏡經營困難,暴風魔鏡投入全額計提。天眼查顯示,翼動娛樂股東玉紅股權遭司法凍結;成都趣樂多科技有限公司旗下網頁遊戲《決戰武林》涉嫌違規經營,且面臨多起勞動及合同糾紛。暴風統帥更名深圳暴風智能科技有限公司,自2019年6月被列為經營異常至今未移出,已被列為失信公司,為項目退出再蒙陰影。

截至2019年上半年,暴風雲帆歸母權益約為3.88億元,總虧損超1.32億元。

2019年初,項目約定合夥企業經營期限到期,上海歌斐未能正常退出。據《市界》報導,有投資人表示,通過諾亞財富購買了該基金,產品300萬起投,對方承諾年回報超9%,直到2019年1月到期前兩個月被告知兌付困難。

2019年6月,暴風集團收到歌斐方的仲裁請求。該基金成立公告顯示,當投資本金收益不保,應由暴風回購歌斐資管出資對應的基金份額。2019年11月,暴風集團表示,收到《裁決書》,被裁決向上海歌斐支付轉讓價款4.62億元。

暴風集團因與光大浸輝合作的52億海外體育併購案陷入漩渦。如今,標的MPS破產血本無歸,創始人馮鑫涉嫌行賄罪、職務侵佔罪被逮捕,上市公司面臨退市,並被合作方光大浸輝索賠7.5億。據披露,暴風集團員工持續大量流失,僅剩10餘人。

歌斐資產背後則有34億大雷承興國際控股(02662.HK)。

該供應鏈融資項目應收帳款付款方京東、蘇寧並不認帳,管理的承興項目涉虛假交易,歌斐所屬母公司諾亞(NYSE:NOAH)股價在消息釋出後閃崩,現已下調19年全年業績預期。此外,歌斐管理的5億輝山乳業項目兌付困難,涉嫌幫企業自融、披露違規等問題。如今,輝山乳業已被港交所取消上市地位。諾亞代銷10餘億永宣基金也存在退出問題。

歌斐資產成立於2010年,截至2019年第三季度,歌斐資產管理規模為1765億。其中,私募股權基金達到1059億,地產基金總管理規模為187億,公開市場資產管理規模96億,多策略資產管理規模89億,管理的人民幣和美元標債AUM達54.9億元。

近日,諾亞發布倡議書,建議疫情期間高管及員工降薪、無薪休假、留職停薪,被拉響收入警報。諾亞控股(NYSE:NOAH)公布的未經審計2019年第三季度業績顯示,報告期內,諾亞財富管理淨收入5.42億元,同比下滑6%;資產管理板塊淨收入2.4億元,同比增長21%;貸款業務淨收入5920萬元,同比下滑6.9%。

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