華夏中證全指證券公司ETF淨值下跌1.06% 請保持關注

2020-12-23 金融界

來源:金融界基金

作者:機器君

金融界基金12月21日訊 華夏中證全指證券公司ETF基金12月18日下跌1.09%,現價1.286元,成交551.26萬元。當前本基金場外淨值為1.2726元,環比上個交易日下跌1.06%,場內價格溢價率為-0.05%。

本基金跟蹤指數為中證全指證券公司指數,最新報告期內,本基金收益率為29.75%,業績比較基準為中證全指證券公司指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值下跌0.89%,近3個月本基金淨值下跌3.33%,近6月本基金淨值上漲27.87%,近1年本基金淨值上漲24.23%,成立以來本基金累計淨值為1.2726元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為李俊,自2019年09月17日管理該基金,任職期內收益27.26%。

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