天弘中證800指數C淨值下跌1.74% 請保持關注

2020-12-23 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金03月13日訊 天弘中證800指數型發起式證券投資基金（簡稱：天弘中證800指數C，代碼001589）公布最新淨值，下跌1.74%。本基金單位淨值為0.9892元，累計淨值為0.9892元。

天弘中證800指數型發起式證券投資基金成立於2015-07-16，業績比較基準為「中證800指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益-1.21%，今年以來收益0.00%，近一月收益0.30%，近一年收益10.91%，近三年收益21.51%。近一年，本基金排名同類（438/708），成立以來，本基金排名同類（649/834）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為7.17%，近兩年定投該基金的收益為14.95%，近三年定投該基金的收益為14.33%，近五年定投該基金的收益為。（點此查看定投排行）

基金經理為張子法，自2017年04月17日管理該基金，任職期內收益20.34%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例4.85% ）、貴州茅臺（持倉比例3.05% ）、招商銀行（持倉比例2.03% ）、格力電器（持倉比例1.66% ）、興業銀行（持倉比例1.51% ）、美的集團（持倉比例1.49% ）、恆瑞醫藥（持倉比例1.42% ）、五糧液（持倉比例1.35% ）、中信證券（持倉比例1.05% ）、伊利股份（持倉比例0.99% ），合計佔資金總資產的比例為19.40%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例5.29% ）、貴州茅臺（持倉比例3.21% ）、招商銀行（持倉比例2.02% ）、格力電器（持倉比例1.55% ）、興業銀行（持倉比例1.43% ）、五糧液（持倉比例1.42% ）、恆瑞醫藥（持倉比例1.40% ）、美的集團（持倉比例1.39% ）、中信證券（持倉比例0.99% ）、伊利股份（持倉比例0.98% ），合計佔資金總資產的比例為19.68%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資策略和運作分析

報告期內本基金秉承合規第一、風控第一的原則，在運作過程中嚴格遵守基金合同，對指數基金採取被動複製的方式跟蹤指數，完全複製標的指數，保證基金淨值增長率與基準指數間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。基於保護持有人利益原則，對於基本面出現重大風險、或被交易所警示、或被證監會立案調查的指數成分股上市公司，在被調出指數成分股之前，經過專業判斷和履行嚴格的內部審批程序後，可對組合的持股結構進行適度優化，力求更好地實現本基金的投資目標。

報告期內，本基金跟蹤誤差的來源主要是申購贖回、打新、分紅、成分股調整、以及因成分股長期停牌因素導致的持倉偏離或重新估值。當由於申贖變動、成分股調整、成分股停牌等情況可能對指數跟蹤效果帶來影響時，本基金堅持既定的指數化投資策略，對指數基金採取被動複製與組合優化相結合的方式跟蹤指數。報告期內，本基金整體運行平穩。

報告期內基金的業績表現

截至2019年12月31日，天弘中證800A基金份額淨值為0.9997元，天弘中證800C基金份額淨值為0.9892元。報告期內份額淨值增長率天弘中證800A為8.55%，天弘中證800C為8.46%，同期業績比較基準增長率均為6.85%。

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