興全社會責任混合基金最新淨值跌幅達7.00%

2020-12-21 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金02月04日訊 興全社會責任混合型證券投資基金（簡稱：興全社會責任混合，代碼340007）02月03日淨值下跌7.00%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為3.5210元，累計淨值為3.7110元。

興全社會責任混合基金成立以來收益298.55%，今年以來收益-4.29%，近一月收益-5.70%，近一年收益26.02%，近三年收益37.92%。

興全社會責任混合基金成立以來分紅1次，累計分紅金額6.54億元。目前該基金開放申購。

基金經理為季文華，自2019年04月02日管理該基金，任職期內收益15.78%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有康弘藥業（持倉比例8.81%）、通策醫療（持倉比例8.45%）、招商銀行（持倉比例7.40%）、格力電器（持倉比例6.45%）、萬科A（持倉比例6.33%）、海康威視（持倉比例5.98%）、桃李麵包（持倉比例5.45%）、蘇泊爾（持倉比例5.00%）、寧德時代（持倉比例4.83%）、領益智造（持倉比例4.08%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

回顧2019年，雖然國內宏觀經濟逐季回落，外部環境跌宕起伏，但股票市場仍然充滿了豐富的投資機會。我們認為，在總量經濟放緩的大背景下，尋找機構性的機會將是未來投資的主旋律。四季度市場總體相對平穩，但結構性行情依然突出。一方面，鑑於投資者對2020年經濟弱復甦的預期，市場活躍度提升，周期性板塊迎來良好的投資機會，尤其是各行業龍頭公司在2019年經濟下行的環境下展現了強勁的阿爾法能力，比如化工、水泥、工程機械等。另一方面，在大的科技浪潮下，TMT類的成長股也受到市場高度關注。新能源汽車在海外政策的刺激下也有很好的表現。

結構上，我們兌現了部分消費類股票的配置比例，主要的考慮是部分消費公司今年以來上漲幅度大，估值略高。但總體依然保持較高的比例，重倉行業有醫藥、家電和食品飲料。此外，我們看好科技產業未來的發展，科創板的推出可以解決科技類公司的融資問題，給行業的創新發展帶來活力，因此保持了科技股的配置比例，主要是消費電子和有競爭力的科技企業。此外，新能源汽車雖然短期有退補的幹擾，業績有些波動，但中長期的發展趨勢越來越清晰，未來成長的空間很大，我們也加了配置比例。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額淨值為3.679元；本報告期基金份額淨值增長率為8.24%，業績比較基準收益率為6.18%。

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