XXX有限公司
高透明因子包裝膜印刷產品用於汽車塑料配件模內研發製造基地建設項目
可行性研究報告
二零XX年十一月
當前中國經濟正處於結構調整關鍵期、增長速度換擋期以及發展的重要戰略機遇期，必須向深化改革要動力，使市場在資源配置中起決定性作用，提高經濟發展質量與效益。汽車產業是國民經濟重要支柱產業，涉及面廣、關聯度高、消費拉動大。汽車產業的振興，對於推進汽車產業結構優化升級，增強企業素質和國際競爭力，促進相關產業和國民經濟平穩較快發展，都具有重要意義。
隨著社會和經濟的發展、全球化趨勢的加快，我國汽車工業正處於強勁發展的階段，當前時期是我國全面建設小康社會的關鍵時期，是加快轉變經濟發展方式的攻堅時期，經濟結構戰略性調整為項目所處行業提供了重要發展機遇。產業的利好政策環境將為項目發展帶來廣闊的市場空間，汽車輕量化的重要手段之一是採用塑料件替代金屬製件，這已經成為全世界上各汽車廠商的共識。塑料作為20 世紀的一種新興材料，其使用範圍已經深入到社會生活與生產的方方面面，成為繼金屬、木材、矽酸鹽之後的現代工業生產中的重要原材料。塑料的迅速發展，帶動了塑料模具材料的發展。隨著高性能塑料的開發和生產規模的不斷擴大，塑料製品的種類日益增多，並向精密化、大型化和複雜化發展，使模具工作條件更加複雜和苛刻，對模具材料的性能要求也在不斷提高。模具應用領域的不斷擴大、已應用領域對模具提出的更多和更高要求，使模具工業發展速度快於其他製造業的發展速度已成為普遍規律，目前我國模具市場供不應求，塑料件模具的開發，能進一步地推動塑料製造業更快、更好地向前發展。
近年來，國外汽車塑料件在整車中所佔比例不斷上升，到目前位置，世界上各國汽車塑料內飾已基本完成，今後塑料化的主要任務將著重發展車身覆蓋件等塑料複合材料的外裝件及功能件，我國大型塑料件的自主開發及模具製造的能力仍較弱，目前一些尺寸較大、精度要求較高的汽車塑料件模具仍是從國外購買，加快開發塑料件模具的國產化步伐，可為今後自主開發新車型奠定基礎。
隨著汽車塑料配件附帶高透因子包裝膜需求量呈逐年上升趨勢，目前同類產品企業的供應量遠不能滿足市場需求。結合當前中國汽車工業、高透明因子包裝膜行業的快速發展形勢，項目單位擬在台州灣循環經濟產業聚集區建設廠房引進設備實施本次高透明因子包裝膜印刷產品用於汽車塑料配件模內研發製造基地建設項目。項目方將緊抓市場機遇，滿足汽車工業市場的需求，項目建設具備一定的市場發展空間，項目實施將為項目方帶來較為可觀的經濟效益與社會效益。
目 錄
第一章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設單位 1
1.1.3項目建設性質 1
1.1.4項目建設地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規模 1
1.1.7項目建設規模 2
1.1.8項目資金來源 3
1.1.9項目建設期限 3
1.2項目承建單位介紹 3
1.3編制依據 3
1.4編制原則 4
1.5研究範圍 4
1.6主要經濟技術指標 5
1.7綜合評價 6
第二章 項目必要性及可行性分析 7
2.1項目提出背景 7
2.2項目建設必要性分析 8
2.2.1促進項目地產業結構優化升級的需要 8
2.2.2順應我國戰略性新興產業快速發展的需要 9
2.2.3推動汽車塑料配件產業發展，滿足市場需求的需要 9
2.2.4符合《中國製造2025》 「三步走」實現製造強國戰略目標 10
2.2.5提升企業競爭力壯大企業發展的需要 11
2.2.6增加當地就業帶動相關產業鏈發展的需要 11
2.2.7帶動當地經濟快速發展的需要 11
2.3項目建設可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技術可行性 13
2.3.3管理可行性 14
2.3.4財務可行性 14
2.4分析結論 14
第三章 行業市場分析 15
3.1我國汽車產業發展現狀分析 15
3.2我國汽車市場概況及發展趨勢分析 16
3.3汽車工業塑料件市場應用分析 17
3.4我國包裝工業發展狀況分析 19
3.5我國高透明因子包裝膜發展前景分析 20
3.6市場小結 22
第四章 項目建設條件 23
4.1地理位置選擇 23
4.2區域投資環境 23
4.2.1區域地理位置 23
4.2.2區域地形地貌條件 24
4.2.3區域氣候條件 24
4.2.4區域基礎設施條件 24
4.2.5區域經濟發展條件 25
第五章 總體建設方案 26
5.1總圖布置原則 26
5.2土建方案 26
5.2.1總體規劃方案 26
5.2.2土建工程方案 27
5.3主要建設內容 28
5.4工程管線布置方案 28
5.4.1給排水 28
5.4.2供電 30
5.5道路設計 32
5.6總圖運輸方案 33
5.7土地利用情況 33
5.7.1項目用地規劃選址 33
5.7.2用地規模及用地類型 33
第六章 產品方案及技術方案 35
6.1主要產品及規模 35
6.2產品執行標準 35
6.3產品價格制定 35
6.4產品生產規模確定 35
6.5產品工藝技術方案 36
6.5.1產品工藝方案選擇 36
6.5.2產品工藝流程簡述 36
第七章 原料供應及設備選型 37
7.1主要原材料供應 37
7.2主要設備選型 37
7.2.1設備選型原則 37
7.2.2主要設備明細 38
第八章 節約能源方案 39
8.1本項目遵循的合理用能標準及節能設計規範 39
8.2建設項目能源消耗種類和數量分析 39
8.2.1能源消耗種類 39
8.2.2能源消耗數量分析 39
8.3項目所在地能源供應狀況分析 40
8.4主要能耗指標及分析 40
8.5節能措施和節能效果分析 41
8.5.1工業節能 41
8.5.2節水措施 42
8.5.3建築節能 42
8.5.4企業節能管理 43
8.6結論 44
第九章 環境保護與消防措施 45
9.1設計依據及原則 45
9.1.1環境保護設計依據 45
9.1.2設計原則 45
9.2建設地環境條件 45
9.3 項目建設和生產對環境的影響 46
9.3.1 項目建設對環境的影響 46
9.3.2 項目生產過程產生的汙染物 47
9.4 環境保護措施方案 47
9.4.1 項目建設期環保措施 47
9.4.2 項目運營期環保措施 48
9.5綠化方案 49
9.6消防措施 50
9.6.1設計依據 50
9.6.2防範措施 50
9.6.3消防管理 51
9.6.4消防措施的預期效果 52
第十章 勞動安全衛生 53
10.1 編制依據 53
10.2概況 53
10.3 勞動安全 53
10.3.1工程消防 53
10.3.2防火防爆設計 54
10.3.3電力 54
10.3.4防靜電防雷措施 54
10.4勞動衛生 55
10.4.1防暑降溫 55
10.4.2衛生 55
10.4.3照明 55
10.4.4個人防護 55
10.4.5安全教育 55
第十一章 企業組織機構與勞動定員 57
11.1組織機構 57
11.2勞動定員 57
11.3人力資源管理 57
11.4福利待遇 58
第十二章 項目實施規劃 59
12.1建設工期的規劃 59
12.2建設工期 59
12.3實施進度安排 59
第十三章 投資估算與資金籌措 60
13.1投資估算依據 60
13.2建設投資估算 60
13.3流動資金估算 61
13.4資金籌措 61
13.5項目投資總額 61
13.6資金使用和管理 64
第十四章 財務及經濟評價 65
14.1總成本費用估算 65
14.1.1基本數據的確立 65
14.1.2產品成本 66
14.1.3平均產品利潤 67
14.2財務評價 67
14.2.1項目投資回收期 67
14.2.2項目投資利潤率 68
14.2.3不確定性分析 68
14.3經濟效益評價結論 71
第十五章 風險分析及規避 73
15.1項目風險因素 73
15.1.1不可抗力因素風險 73
15.1.2技術風險 73
15.1.3市場風險 73
15.1.4資金管理風險 74
15.2風險規避對策 74
15.2.1不可抗力因素風險規避對策 74
15.2.2技術風險規避對策 74
15.2.3市場風險規避對策 74
15.2.4資金管理風險規避對策 75
第十六章 招投標方案 76
16.1招標依據 76
16.2招標內容 76
16.3招標程序 76
第十七章 結論與建議 81
17.1結論 81
17.2建議 81
附 表 82
附表1 銷售收入預測表 82
附表2 總成本費用估算表 83
附表3 外購原材料表 84
附表4 外購燃料及動力費表 85
附表5 工資及福利表 86
附表6 利潤與利潤分配表 87
附表7 固定資產折舊費用表 88
附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 89
附表9 流動資金估算表 90
附表10 資產負債表 91
附表11 資本金現金流量表 92
附表12 財務計劃現金流量表 93
附表13 項目投資現金量表 95
附表14 資金來源與運用表 97
第一章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
高透明因子包裝膜印刷產品用於汽車塑料配件模內研發製造基地建設項目
1.1.2項目建設單位
XXX有限公司
1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
本項目廠址選定在浙江省台州市台州灣循環經濟集聚區，周圍環境及建設條件能夠滿足本項目建設及發展需要。
1.1.5項目負責人
報告編制人：中投信德楊剛 工程師
1.1.6項目投資規模
項目的總投資為12000.00萬元，其中，建設投資為9950.00萬元（土建工程為2462.00萬元，設備及安裝投資4698.00萬元，土地費用為1800.00萬元，其他費用為739.00萬元，預備費251.00萬元），鋪底流動資金為2050.00萬元。
項目建成後，達產年可實現年產值12600.00萬元，計算期內年均銷售收入為9278.18萬元，年均利潤總額2739.59萬元，年均淨利潤2054.69萬元，年上繳稅金及附加為82.05萬元，年增值稅為745.95萬元；投資利潤率為22.83%，投資利稅率29.73%，稅後財務內部收益率16.78%，稅後投資回收期(含建設期)為6.73年。
1.1.7項目建設規模
本項目引進高新技術及設備生產高透明因子膜產品，產品工藝技術先進，產品優勢強。項目建成達產後年可產高透明因子包裝膜產品3000萬平方米。
本次建設項目佔地面積30畝，總建築面積15650.00平方米；主要建設內容及規模如下：
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金12000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業自籌。
1.1.9項目建設期限
本項目建設從2017年11月—2019年10月，建設工期共計24個月。
1.2項目承建單位介紹
略
1.3編制依據
1.《中華人民共和國國民經濟和社會發展「十三五」規劃綱要》；
2.《浙江省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；
3.《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》；
4.《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》；
5.《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》；
6.《中國包裝工業發展規劃（2016—2020年）》
7.《輕工業發展規劃（2016-2020年）》
8.《中國製造2025》；
9.《汽車產業中長期發展規劃》；
10.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；
11.《工業可行性研究編制手冊》；
12.《現代財務會計》；
13.《工業投資項目評價與決策》；
14.項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據；
15.國家公布的相關設備及施工標準。
1.4編制原則
（1）充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重複投資。
（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，採用國內最先進的產品生產技術，設備選用國內最先進的，確保產品的質量，以達到企業的高效益。
（3）認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規範。
（4）設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源的重複利用率。
（5）注重環境保護，設計中注重建設垃圾處理方案，在建設過程中採用行之有效的環境綜合治理措施。
（6）注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規範要求。
1.5研究範圍
本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產品生產綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析並作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規避對策。
1.6主要經濟技術指標
1.7綜合評價
本項目重點研究 「高透明因子包裝膜印刷產品用於汽車塑料配件模內研發製造基地建設項目」的設計與實施，項目符合國家產業政策，屬於國家鼓勵發展戰略性新興產業新材料產業化的項目。本項目有望憑藉成本和技術優勢在國內市場實現快速發展，項目實施對於項目公司整體業績的增長、對於促進國產高透明因子包裝膜產業走向全面替代、助力我國高性能高透明因子包裝膜材料產業的規模化發展將起到積極的作用。
綜上，項目的實施符合我國產業發展政策，是推動我國高透明因子包裝膜產業技術升級的重要舉措，它將建設成為具有較強競爭力的高透明因子包裝膜生產基地，符合我國國民經濟可持續發展的戰略目標。項目將帶動當地就業，增加當地利稅，帶動當地經濟發展。項目建設還將形成產業集群，拉大產業鏈條，對項目建設地乃至我國的經濟發展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設不僅會給項目企業帶來更好的經濟效益，還具有很強的社會效益。所以，本項目建設十分可行。（原創來源：中投信德楊剛工程師，轉載請註明出處）