中歐恆利三年定期開放混合基金最新淨值跌幅達1.53%

2020-12-21 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金06月16日訊 中歐恆利三年定期開放混合型證券投資基金（簡稱：中歐恆利三年定期開放混合，代碼166024）06月15日淨值下跌1.53%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為0.9527元，累計淨值為0.9527元。

中歐恆利三年定期開放混合基金成立以來收益-4.73%，今年以來收益-7.97%，近一月收益2.51%，近一年收益4.81%，近三年收益。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。

基金經理為曹名長，自2017年11月01日管理該基金，任職期內收益-4.73%。

盧博森，自2018年03月28日管理該基金，任職期內收益-2.94%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有復星醫藥（持倉比例6.01%）、上海醫藥（持倉比例5.61%）、周黑鴨（持倉比例4.55%）、廣匯汽車（持倉比例4.32%）、寧波華翔（持倉比例4.01%）、保利地產（持倉比例3.44%）、廣汽集團（持倉比例3.41%）、華帝股份（持倉比例3.27%）、中國汽研（持倉比例2.89%）、新華保險（持倉比例2.41%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年一季度，A股與港股市場走勢分化，A股創業上漲，大盤藍籌下跌。港股整體呈現下跌的趨勢。單季度來看，滬深300指數下跌10.02%、創業板指數上漲4.10%、中小板指數下跌1.94%。市場在一季度漲幅靠前的行業包括農林牧漁、醫藥、傳媒、計算機等板塊。港股市場受外盤影響，呈現出單邊下跌的走勢，恒生指數下跌16.27%、恒生國企指數下跌14.09%、恒生中小型股下跌16.58%。港股通內表現相對較好的行業包括計算機、建材、商貿零售、輕工製造等。

本基金於今年一季度繼續維持一貫的投資風格，保持高倉位。在一季度本基金延續了相對穩健的投資策略且配置相對分散和均衡，我們相對看好的板塊為地產、家電、醫藥、食品、汽車等領域。

展望後市，我們對未來獲得超額收益的信心仍然堅定。2020年的新冠肺炎對全球經濟造成了嚴重的影響，目前國內疫情逐步趨穩，海外疫情尚未看到明顯拐點，不排除二季度因為疫情在全球蔓延導致經濟形勢進一步變差，但是我們認為疫情對很多行業和公司的影響是一次性的，我們對長期經濟逐步恢復充滿信心。而且各國已經開始積極應對，例如美聯儲已經開始新一輪的量化寬鬆計劃，救市意圖明顯。從估值角度來看，目前滬深300，中證500仍然處於歷史估值的低位，且有一些子行業的估值仍處在歷史的底部，市場中仍然存在一些估值處在歷史低位的子行業龍頭，我們傾向於這是適合長期投資逐步買入的位置區間。

投資策略方面，我們將繼續堅持自下而上的選股策略。A股市場，我們更看好低估值藍籌股，一些有競爭力有成長性且估值具備吸引力的中小市值個股和一些估值極低基本面即將反轉的周期股也值得關注。港股方面，我們認為在合理估值範圍內精選基本面個股及兼顧低估值高股息策略仍是較為理想的方向。

報告期內基金的業績表現

本報告期內，基金份額淨值收益率為-11.42%，同期業績比較基準收益率為-5.17%。

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