...白酒主題基金漲幅居前;市場新高后一大規律成常態,哪些板塊還有...

2020-12-25 天天基金網

　　A股三大指數今日集體收漲，其中滬指上漲0.07%，收報3444.58點，周線三連陽；深成指上漲0.40%，收報14026.66點；創業板指上漲0.68%，收報2730.84點。市場成交量萎縮，兩市合計成交7487億元。行業板塊漲跌互現，釀酒板塊強勢領漲，銀行、券商、保險等金融板塊領跌。北向資金今日淨買入37.38億元。

　　基金市場漲多跌少，從估值情況來看，白酒、消費、醫藥、科技等主題基金估值漲幅居前；券商、銀行等主題基金估值跌幅居前。

　　分析人士指出，今日，A股繼續低開震蕩。盤中權重股大幅回落，金融板塊領跌兩市，但市場熱情並沒有減弱，連續回踩的資源股迎來反彈、而題材股也開始表現。市場新高后，基本上都會迎來分化，這已經是不變的規律了，而這種規律的不斷演化下，實際上「權重股搭臺以及題材股唱戲」也已經成為常態。所以，連續拉升的權重股不建議追高，而重點需要關注題材股的修復機會。

　　行情回顧

　　收盤播報：滬指周線三連陽 釀酒板塊領漲、金融板塊走弱

　　資金流向：釀酒行業、食品飲料、有色金屬等板塊遭遇資金流入；券商信託、銀行、電子元件等板塊遭遇資金流出。

　　基金估值：白酒、醫藥主題基金強勢上漲，券商主題基金普遍回調

　　白酒板塊強勢領漲，相關主題基金估值漲幅居前

　　中銀證券指出，對於酒類行業，建議尋找細分領域龍頭。白酒消費場景逐步恢復正常，2、3季度需求持續改善，預計4季度報表業績可維持3季度增速，疫情後平穩增長是常態。基於白酒消費特點，白酒行業可容納的頭部企業數量多於大眾品，判斷未來行業將形成分價格、分香型、分區域的寡頭競爭格局，重點關注激勵機制變化的細分領域龍頭。

　　醫藥板塊延續強勢，相關主題基金估值拉升

　　中泰證券指出，年底業績真空期，疊加近期藥品、器械集採；醫藥目錄談判等政策壓制，整體市場對醫藥情緒較為悲觀。加之今年以來醫藥板塊漲幅明顯，年底表現持續震蕩調整。自Q3以來，基金醫藥持倉已經陸續降低，近期板塊調整也使估值壓力逐步釋放，隨著12月醫保目錄談判落地，醫藥行業的階段性不確定性有望消除，板塊迎來布局良機，建議繼續把握醫藥板塊中業績確定性增長，長期發展趨勢明確的子行業和公司。

　　券商板塊普遍回調，相關主題基金估值下降

　　中原證券指出，在全面深化資本市場改革快速推進、全面註冊制奠定行業新周期基礎的背景下，券商板塊在充分調整後再迎中線配置的時間窗口。未來券商板塊平均估值區間有望保持在2.0-2.5倍之間，應積極保持對券商板塊的中長期關注。其中，頭部券商業績穩定，並受益於多重政策利好，仍為配置的首選；中小券商的業績彈性更大，應重視彈性券商的波段投資機會。

　　機構觀點

　　巨豐投顧：新高后一大規律成常態 哪些機會還能上車？

　　今日，A股繼續低開震蕩。盤中權重股大幅回落，金融板塊領跌兩市。市場新高后，基本上都會迎來分化，這已經是不變的規律了，而這種規律的不斷演化下，實際上「權重股搭臺以及題材股唱戲」也已經成為常態。所以，最近幾天也提到，連續拉升的權重股不建議追高，而重點需要關注題材股的修復機會。題材股方面，由於市場風險偏好的抬升，此前連續調整之下，包括醫藥、半導體、種業、OLED等近期都迎來了反彈，而這些品種仍有繼續修復的空間，可重點關注。

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　　止於至善投資總經理何理：2021年投資邏輯在於順周期、低估值、成長確定性

　　近幾年來，無論是股票市場還是債券市場都存在較多「雷」，不少基金公司因不慎踩雷，導致業績不斷下滑。何理認為，要確立三個原則再去投資：一是深度認知，二是不懂不做，三是要學會耐心等待。「總體來說，價值投資的賺錢邏輯其實並不在於我們懂的有多少，而在於我們懂得有多深，並且需要等待合適的時機去投資。」

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　　華泰柏瑞李曉西：高質量成長公司或在12月中下旬再度迎來布局時機

　　華泰柏瑞副總經理李曉西表示，過去幾個月市場變化是比較大的，主要體現在市場出現了一個比較明顯的風格切換，一些低估值、之前漲幅比較小的股票，出現了補漲行情，如銀行、房地產以及有色金屬、煤炭等，而像食品飲料、醫藥、計算機等有長期業績支撐的行業回調幅度比較大，給基本面投資者造成了一些困難。而對於這種現象，李曉西認為更多的是一種短期的市場風格的切換。高質量成長公司或在12月中下旬再度迎來布局時機。

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　　今日要聞回顧

　　業績預增股價上漲！這幾個行業的上市公司值得期待

　　臨近年關如何選股？業績好才是硬道理。看業績不僅看過去，更要看未來。2020年雖然尚未結束，但已經有公司開始預估全年業績情況了。事實上，已有部分A股公司在三季報中對全年業績進行了預測，鑑於最新披露全年預估成績公司的不俗表現，市場都給予了積極回應。

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　　這才是股市「永動機策略」？肯德基、美團、理想汽車竟成最牛「組合」

　　近期，百勝中國與美團的三季報業績大幅提升，都與「炒股」密切相關。有趣的是，上述兩家公司層層持股，最終美團持股理想汽車，而後者在近期是資本市場的「香餑餑」，股價翻番。(券商中國)

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　　太瘋狂！又有爆款基金炸了！大賣超100億 新基金全年衝擊3萬億大關！

　　12月4日，華夏基金發布公告稱，公司旗下華夏鼎清債券基金成立，首募規模達106.4億元，這一規模在今年新成立的二級債基中排名第一，也是今年第6隻發行規模超百億的「固收+」基金。百億基金再添丁，也讓今年百億爆款基金數量增至40隻，刷新曆年之最。(中國基金報)

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　　多隻基金浮盈過億 定增市場成「香餑餑」

　　近日，張坤、馮明遠、蕭楠等明星基金經理旗下基金，大舉參與上市公司定增項目。今年以來定增市場持續升溫，部分參與其中的基金已浮盈過億元。基金經理表示，公募參與定增有著投研和資金等多方面優勢，挑選項目時，除了公司基本面外，折價率和投資時點也是重要的考量因素。(中國證券報)

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　　行業板塊「八仙過海」 基金機構「各顯神通」

　　A股市場風格加速輪轉。在前期的順周期和金融股熱潮後，近日又輪到了基金機構此前看好的消費與科技成長板塊。這樣的行情表現，也讓此前市場上對於基金重倉股跑輸市場的質疑聲出現了反轉。對此，基金機構表示，近期市場熱點快速輪動，核心主線仍然明顯，消費、科技、順周期等板塊將持續有較好表現。

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(責任編輯：DF519)

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