方正富邦消費紅利指數增強(LOF)淨值上漲1.76% 請保持關注

2020-12-22 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金06月05日訊 方正富邦消費紅利指數增強(LOF)基金06月04日上漲1.29%，現價1.082元，成交12.11萬元。當前本基金場外淨值為1.1103元，環比上個交易日上漲1.76%，場內價格溢價率為-1.29%。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲6.54%，近3個月本基金淨值上漲8.94%，近6月本基金淨值上漲11.03%，近1年本基金淨值上漲，成立以來本基金累計淨值為1.1103元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為吳昊，自2019年11月29日管理該基金，任職期內收益11.03%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有梅花生物（持倉比例6.93%）、雙匯發展（持倉比例6.38%）、華寶股份（持倉比例6.38%）、北大荒（持倉比例5.72%）、承德露露（持倉比例4.35%）、養元飲品（持倉比例4.10%）、蘇墾農發（持倉比例3.45%）、迎駕貢酒（持倉比例3.07%）、洽洽食品（持倉比例2.85%）、元祖股份（持倉比例2.57%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

本基金以中證主要消費紅利指數為標的指數，中證主要消費紅利指數採取股息率加權計算，旨在反映主要消費行業的紅利水平。

本基金在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上，結合增強型的主動投資，力爭獲取高於標的指數的投資收益。報告期內，本基金所跟蹤的中證主要消費紅利指數上漲4.52%。

基金運作層面，報告期內，本基金嚴守基金合同認真對待投資者申購、贖回以及成分股調整事項，保障基金的正常運作。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額淨值為1.0096元；本報告期基金份額淨值增長率為1.01%，業績比較基準收益率為4.36%。

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