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浙商銀行股份有限公司概況
法定名稱	浙商銀行股份有限公司	英文名稱	CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.
成立日期	1993-04-16	註冊資本	212.69億元
法人代表	沈仁康	總 經 理	徐仁豔
聯繫地址	中國浙江省杭州市慶春路288號	網站地址	www.czbank.com
郵政編碼	310006	客服郵箱	[e-mail]
電話號碼	95527	傳真號碼	0571-87659826
經營範圍	浙商銀行股份有限公司成立於1993-04-16，現位於中國浙江省杭州市慶春路288號，客服聯繫電話為95527，一直以來浙商銀行經營範圍是吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。經中國人民銀行批准,浙商銀行可以經營結匯、售匯業務。

浙商銀行股份有限公司託管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2020-12-25 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金淨值
基金代碼	基金名稱	2020-12-25		2020-12-24		日增長值	日增長率	申購狀態	基金經理
		單位淨值	累計淨值	單位淨值	累計淨值
006036	中融恆惠純債C  基金吧  檔案	1.0828	1.0828	1.0826	1.0826	0.0002	0.02%	暫停申購	哈默
009799	中銀證券安匯三年定開債  基金吧  檔案	1.0034	1.0099	1.0033	1.0098	0.0001	0.01%	暫停申購	王玉璽,曹張琪
010252	長江安享純債18個月定開債C  基金吧  檔案	1.0001	1.0001	---	---	---	---	暫停申購	漆志偉
008157	中金中債1-3年政金債C  基金吧  檔案	1.0141	1.0191	1.0138	1.0188	0.0003	0.03%	開放申購	石玉
008010	前海聯合潤盈短債A  基金吧  檔案	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%	開放申購	敬夏璽,曾婷婷
005749	銀河庭芳3個月定開債券  基金吧  檔案	1.0094	1.1067	1.0090	1.1063	0.0004	0.04%	暫停申購	劉銘
007877	惠升和風純債A  基金吧  檔案	1.0168	1.0308	1.0161	1.0301	0.0007	0.07%	開放申購	孫慶,卓勇
005606	招商招鴻6個月定開債發起式  基金吧  檔案	1.0094	1.1169	1.0080	1.1155	0.0014	0.14%	暫停申購	劉萬鋒
007433	興銀合豐政策性金融債  基金吧  檔案	1.0122	1.0409	1.0116	1.0403	0.0006	0.06%	開放申購	範泰奇,李文程
010294	紅塔紅土盛興39個月定開債A  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	認購期	陳紀靖
006069	中加頤信純債債券C  基金吧  檔案	1.0157	1.0964	1.0154	1.0961	0.0003	0.03%	開放申購	於躍
008624	匯安裕鑫12個月定開純債債券  基金吧  檔案	1.0025	1.0205	---	---	---	---	暫停申購	張昆
008466	蜂巢添益純債C  基金吧  檔案	1.0024	1.0124	1.0117	1.0117	0.0007	0.07%	暫停申購	李海濤,金之潔
005372	中加心悅混合C  基金吧  檔案	1.0896	1.0926	1.0884	1.0914	0.0012	0.11%	暫停申購	王梁,袁素
009874	九泰久睿量化股票  基金吧  檔案	0.9030	0.9030	0.9006	0.9006	0.0024	0.27%	開放申購	孟亞強
007930	淳厚穩鑫債券A  基金吧  檔案	1.0121	1.0128	1.0117	1.0124	0.0004	0.04%	暫停申購	祁潔萍,江文軍
006936	華安安盛3個月定開債  基金吧  檔案	1.0263	1.0631	1.0261	1.0629	0.0002	0.02%	暫停申購	石雨欣
007763	前海開源3-5年國開債A  基金吧  檔案	1.0169	1.0359	1.0168	1.0358	0.0001	0.01%	開放申購	李炳智
007228	華安中債7-10年國開債A  基金吧  檔案	0.9863	0.9972	0.9846	0.9955	0.0017	0.17%	開放申購	蘇卿雲,馬曉璇
007853	華商計算機行業量化股票  基金吧  檔案	1.2237	1.2237	1.2243	1.2243	-0.0006	-0.05%	開放申購	艾定飛
007185	蜂巢添鑫純債C  基金吧  檔案	1.0052	1.0517	1.0047	1.0512	0.0005	0.05%	開放申購	廖新昌,李海濤
010666	博時高端裝備混合C  基金吧  檔案	1.0321	1.0321	---	---	---	---	封閉期	蘭喬
004479	博時富和純債債券  基金吧  檔案	1.0289	1.1420	1.0286	1.1417	0.0003	0.03%	限大額	李秋實
005722	前海聯合泓瑞定開債券  基金吧  檔案	1.0074	1.1171	1.0072	1.1169	0.0002	0.02%	暫停申購	敬夏璽
009967	博時榮泰混合  基金吧  檔案	1.0552	1.0552	1.0460	1.0460	0.0092	0.88%	開放申購	金晟哲
007371	國聯安增瑞政策性金融債純債A  基金吧  檔案	1.0294	1.0564	1.0287	1.0557	0.0007	0.07%	開放申購	朱靖宇
007942	恒生前海恆揚純債債券C  基金吧  檔案	1.0676	1.0676	1.0670	1.0670	0.0006	0.06%	開放申購	李維康
003866	博時富誠純債債券  基金吧  檔案	0.9906	1.0732	0.9902	1.0728	0.0004	0.04%	限大額	程卓
001512	易方達中債3-5年期國債指數  基金吧  檔案	1.1930	1.1930	1.1910	1.1910	0.0020	0.17%	開放申購	胡劍,楊真
007764	前海開源3-5年國開債C  基金吧  檔案	1.0162	1.0342	1.0161	1.0341	0.0001	0.01%	開放申購	李炳智
006667	南華瑞元定期開放債券  基金吧  檔案	1.0115	1.0915	1.0113	1.0913	0.0002	0.02%	暫停申購	王明德,曹進前,孫海龍
001342	易方達新享混合A  基金吧  檔案	1.4600	1.9960	1.4560	1.9920	0.0040	0.27%	限大額	韓閱川
008563	銀河臻優穩健配置混合A  基金吧  檔案	1.0276	1.0276	1.0257	1.0257	0.0019	0.19%	開放申購	何晶,陳伯禎
007260	國投瑞銀順祺純債  基金吧  檔案	1.0505	1.0505	1.0502	1.0502	0.0003	0.03%	開放申購	宋璐,李鷗
006212	東方臻選純債債券A  基金吧  檔案	1.0487	1.0887	1.0484	1.0884	0.0003	0.03%	限大額	吳萍萍,車日楠
007430	鵬揚淳盈6個月定開債C  基金吧  檔案	1.0234	1.0504	---	---	---	---	封閉期	陳鍾聞,李沁
008858	華夏鼎航債券C  基金吧  檔案	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%	限大額	張海靜
007338	前海聯合泳輝純債C  基金吧  檔案	1.2913	1.2913	1.2912	1.2912	0.0001	0.01%	開放申購	曾婷婷,黃浩東
006142	鑫元淳利定期開放債券  基金吧  檔案	1.0035	1.0810	1.0032	1.0807	0.0003	0.03%	暫停申購	趙慧
009818	紅塔紅土穩健精選混合C  基金吧  檔案	1.0271	1.0271	1.0226	1.0226	0.0045	0.44%	開放申購	趙耀
010295	紅塔紅土盛興39個月定開債C  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	認購期	陳紀靖
003787	方正富邦惠利純債A  基金吧  檔案	1.0320	1.1200	1.0314	1.1194	0.0006	0.06%	限大額	程同朦,王靖
007683	華商轉債精選債券A  基金吧  檔案	0.9741	0.9741	0.9661	0.9661	0.0080	0.83%	開放申購	張永志
511000	招商中債-0-3年長三角地方債ETF  基金吧  檔案	100.7633	1.0076	100.6927	1.0069	0.0706	0.07%	場內交易	周欣宇
005973	交銀裕如純債債券C  基金吧  檔案	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	開放申購	於海穎,魏玉敏
006316	平安惠誠純債債券  基金吧  檔案	1.1718	1.1718	1.1715	1.1715	0.0003	0.03%	限大額	蘇寧
008721	華商鴻益一年定開債  基金吧  檔案	1.0231	1.0231	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%	暫停申購	胡中原
008564	銀河臻優穩健配置混合C  基金吧  檔案	1.0273	1.0273	1.0254	1.0254	0.0019	0.19%	開放申購	何晶,陳伯禎
005786	中郵純債匯利定開債  基金吧  檔案	1.0107	1.0856	1.0102	1.0851	0.0005	0.05%	暫停申購	閆宜乘,張悅
007427	永贏凱利債券  基金吧  檔案	1.0325	1.0576	1.0322	1.0573	0.0003	0.03%	暫停申購	牟瓊嶼
675163	西部利得匯盈債券C  基金吧  檔案	1.0685	1.1134	1.0685	1.1134	0.0000	0.00%	開放申購	唐煜
008486	德邦德瑞一年定開債  基金吧  檔案	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%	暫停申購	戴鶴忠,楊嚴
006096	中金浙金6個月定開債  基金吧  檔案	1.0110	1.0988	---	---	---	---	暫停申購	石玉
009169	湘財長興靈活配置混合A  基金吧  檔案	1.1497	1.1497	1.1365	1.1365	0.0132	1.16%	開放申購	車廣路,肖超虎
009855	中加新興成長混合A  基金吧  檔案	1.0836	1.0836	1.0750	1.0750	0.0086	0.80%	暫停申購	李坤元
005863	華夏鼎祿三個月定開債券C  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	開放申購	劉明宇
010763	博時恆康持有期混合C  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	倪玉娟,陳偉
006146	前海開源鼎欣債券C  基金吧  檔案	1.0472	1.5272	1.0469	1.5269	0.0003	0.03%	開放申購	劉靜,史延
001765	前海開源嘉鑫混合A  基金吧  檔案	1.2010	1.3810	1.2000	1.3800	0.0010	0.08%	限大額	李炳智,丁堯
007042	前海聯合泳雋混合C  基金吧  檔案	1.7838	1.7838	1.7505	1.7505	0.0333	1.90%	開放申購	何杰,張永任
007429	鵬揚淳盈6個月定開債A  基金吧  檔案	1.0265	1.0565	---	---	---	---	封閉期	陳鍾聞,李沁
007981	紅塔紅土瑞祥純債A  基金吧  檔案	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%	開放申購	陳紀靖
005719	招商招誠定開債發起式  基金吧  檔案	1.0167	1.0791	1.0164	1.0788	0.0003	0.03%	開放申購	許強,郭敏
001343	易方達新享混合C  基金吧  檔案	1.1930	1.4500	1.1910	1.4480	0.0020	0.17%	限大額	韓閱川
009508	國金鑫意醫藥消費C  基金吧  檔案	1.0968	1.0968	1.0922	1.0922	0.0046	0.42%	開放申購	張航
008728	同泰恆利純債A  基金吧  檔案	1.0033	1.0093	1.0032	1.0092	0.0001	0.01%	暫停申購	高春梅
005531	華安安悅債券A  基金吧  檔案	1.0334	1.1203	1.0330	1.1199	0.0004	0.04%	限大額	鄭如熙
007478	中加恆泰定開債券  基金吧  檔案	1.0059	1.0344	---	---	---	---	暫停申購	楊宇俊
006035	中融恆惠純債A  基金吧  檔案	1.0707	1.0707	1.0705	1.0705	0.0002	0.02%	暫停申購	哈默
009005	創金合信鑫祺混合A  基金吧  檔案	1.1675	1.1675	1.1674	1.1674	0.0001	0.01%	開放申購	王林峰,閆一帆,黃弢
008668	西部利得雙盈一年定開債券  基金吧  檔案	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%	暫停申購	張英
007684	華商轉債精選債券C  基金吧  檔案	0.9735	0.9735	0.9655	0.9655	0.0080	0.83%	開放申購	張永志
003471	前海聯合添鑫3個月開債A  基金吧  檔案	1.2176	1.2354	---	---	---	---	封閉期	敬夏璽
006099	泰達宏利澤利債券  基金吧  檔案	1.0038	1.0795	1.0027	1.0784	0.0011	0.11%	暫停申購	傅浩
007403	銀河睿安純債債券  基金吧  檔案	1.0292	1.0292	1.0290	1.0290	0.0002	0.02%	開放申購	劉銘
007710	格林泓泰三個月定開債A  基金吧  檔案	1.0397	1.0597	1.0396	1.0596	0.0001	0.01%	開放申購	張曉圓,杜鈞天
006135	長江樂鑫定開債  基金吧  檔案	1.0042	1.0902	---	---	---	---	暫停申購	漆志偉
007036	前海聯合永興純債C  基金吧  檔案	1.2835	1.3185	1.2830	1.3180	0.0005	0.04%	開放申購	張雅潔,曾婷婷
005556	匯安裕華定開債發起式  基金吧  檔案	1.0087	1.1295	1.0085	1.1293	0.0002	0.02%	限大額	黃濟寬
010811	湘財久盈中短債C  基金吧  檔案	0.9999	0.9999	---	---	---	---	暫停申購	劉勇驛
007462	德邦銳泓債券C  基金吧  檔案	1.0051	1.0371	1.0046	1.0366	0.0005	0.05%	暫停申購	張錚爍
005828	長江樂越定開債  基金吧  檔案	1.0043	1.1163	---	---	---	---	暫停申購	陸威
005972	交銀裕如純債債券A  基金吧  檔案	1.0331	1.1031	1.0326	1.1026	0.0005	0.05%	開放申購	於海穎,魏玉敏
006946	寶盈聚享定期開放債券  基金吧  檔案	1.0256	1.0491	1.0253	1.0488	0.0003	0.03%	暫停申購	楊獻忠
010665	博時高端裝備混合A  基金吧  檔案	1.0324	1.0324	---	---	---	---	封閉期	蘭喬
010664	長江均衡成長混合發起式C  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	徐婕
003928	前海聯合永興純債A  基金吧  檔案	1.2862	1.3212	1.2857	1.3207	0.0005	0.04%	開放申購	張雅潔,曾婷婷
003788	方正富邦惠利純債C  基金吧  檔案	1.0470	1.3480	1.0464	1.3474	0.0006	0.06%	限大額	程同朦,王靖
008581	九泰久嘉純債3個月C  基金吧  檔案	1.0065	1.0065	1.0030	1.0030	0.0035	0.35%	暫停申購	劉勇
007184	蜂巢添鑫純債A  基金吧  檔案	1.0056	1.0521	1.0051	1.0516	0.0005	0.05%	開放申購	廖新昌,李海濤
010499	國金惠寧中短期利率債C  基金吧  檔案	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%	暫停申購	徐豔芳
008011	前海聯合潤盈短債C  基金吧  檔案	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%	開放申購	敬夏璽,曾婷婷
007038	前海聯合添惠純債C  基金吧  檔案	1.1163	1.1163	1.1159	1.1159	0.0004	0.04%	開放申購	張雅潔,黃浩東
006576	永贏誠益債券A  基金吧  檔案	1.0012	1.0841	1.0012	1.0841	0.0000	0.00%	暫停申購	牟瓊嶼
161727	招商增榮混合(LOF)  基金吧  檔案	1.5990	1.5990	1.5870	1.5870	0.0120	0.76%	開放申購	姚飛軍
005720	前海開源乾盛定開債A  基金吧  檔案	1.0077	1.1196	1.0075	1.1194	0.0002	0.02%	暫停申購	劉靜,林悅
010663	長江均衡成長混合發起式A  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---	暫停申購	徐婕
005371	中加心悅混合A  基金吧  檔案	1.0901	1.0931	1.0889	1.0919	0.0012	0.11%	暫停申購	王梁,袁素
008160	前海聯合淳安3年定開債券  基金吧  檔案	1.0348	1.0348	---	---	---	---	暫停申購	敬夏璽,張文
005791	華夏鼎福三個月定開債A  基金吧  檔案	0.9994	1.0652	0.9990	1.0648	0.0004	0.04%	開放申購	劉明宇
006288	永贏盛益債券C  基金吧  檔案	1.0285	1.0765	1.0283	1.0763	0.0002	0.02%	開放申購	章成
008230	九泰天辰量化新動力  基金吧  檔案	1.2729	1.2729	1.2680	1.2680	0.0049	0.39%	開放申購	孟亞強,李響
005897	平安合穎定開債  基金吧  檔案	1.0072	1.0912	1.0071	1.0911	0.0001	0.01%	暫停申購	段瑋婧,韓克
005377	華安鼎瑞定開債發起式  基金吧  檔案	1.0132	1.1294	1.0126	1.1288	0.0006	0.06%	暫停申購	李邦長
006640	中金新元6個月定開債A  基金吧  檔案	1.0144	1.0764	---	---	---	---	封閉期	石玉
005610	中銀泰享定期開放債券  基金吧  檔案	1.0052	1.1257	1.0046	1.1251	0.0006	0.06%	暫停申購	方抗
009568	浙商智多寶穩健一年持有期A  基金吧  檔案	1.0195	1.0217	1.0186	1.0208	0.0009	0.09%	開放申購	查曉磊,周錦程,陳亞芳
010375	國金鑫悅經濟新動能A  基金吧  檔案	1.0427	1.0427	---	---	---	---	暫停申購	張航
007953	平安惠文純債  基金吧  檔案	1.0226	1.0326	1.0221	1.0321	0.0005	0.05%	開放申購	餘斌
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[創新型基金] 最新更新日期：2020-12-25 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創新型基金淨值
基金代碼	基金名稱	2020-12-25		2020-12-24		日增長值	日增長率	到期日期
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010764	九泰銳升18個月封閉混合  基金吧  檔案	---	---	---	---	---	---
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