證券代碼：600652 證券簡稱：ST遊久 公告編號：臨2020-42
上海遊久遊戲股份有限公司關於公司及其控股子公司
使用閒置自有資金進行委託理財和證券投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 相關方：委託理財的受託方為具有合法經營資格的金融機構；證券投資將由上海遊久遊戲股份有限公司（以下簡稱「公司」）管理層在董事會授權的範圍內進行。
? 投資額度：公司及其控股子公司2021年度將使用不超過人民幣4.00億元的閒置自有資金進行委託理財和證券投資，在該額度範圍內資金可以循環使用，投資獲得的收益可以進行再投資，再投資的金額不包含在本次投資的額度範圍內。
? 投資範圍：包括理財產品、國債逆回購、股票、基金、債券等有價證券及其衍生品。
? 授權期限：自公司十一屆十九次董事會審議通過之日起至2021年12月31日止。
? 審議程序：經公司董事會十一屆十九次會議審議，通過公司及其控股子公司使用閒置自有資金進行委託理財和證券投資的決議。同時，董事會授權公司管理層在上述有效範圍內辦理委託理財和證券投資的相關事宜。該事項不涉及關聯交易，無須提請公司股東大會審議。
一、委託理財和證券投資概況
（一）目的
在不影響日常經營業務開展及嚴控風險的前提下，公司使用閒置自有資金進行委託理財和證券投資，旨在提高閒置自有資金的使用效益，增加公司收益，從而為公司和股東帶來投資回報。
（二）資金來源
公司及其控股子公司進行委託理財和證券投資的資金均來源於閒置自有資金。
（三）基本情況
公司及其控股子公司2021年度將使用不超過人民幣4.00億元的閒置自有資金進行委託理財和證券投資，在該額度範圍內資金可以滾動使用，投資獲得的收益可以進行再投資，再投資的金額不包含在本次投資的額度範圍內，授權期限自公司十一屆十九次董事會審議通過之日起至2021年12月31日止。投資範圍包括理財產品、國債逆回購、股票、基金、債券等有價證券及其衍生品，屆時所購產品的實際金額將根據公司及其控股子公司實際資金情況而定。
（四）公司對委託理財和證券投資相關風險的內部控制
公司進行委託理財和證券投資時注重維護公司及其股東整體利益，遵循「資金安全、嚴控風險、規範運作」的原則。在加強市場分析和調研的基礎上，優選投資對象，強化內部控制和風險防範，規範投資操作流程，在嚴控投資風險的同時獲得相應的投資收益。
二、委託理財和證券投資的具體情況
董事會授權公司管理層在上述有效範圍內辦理委託理財和證券投資的相關事宜，公司將根據中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的相關規定，做好相關的信息披露和報告工作。
三、委託理財和證券投資的相關方
公司委託理財的受託方為具有合法經營資格的金融機構；公司進行證券投資將由公司管理層在董事會授權的範圍內進行。
四、委託理財和證券投資對公司的影響
公司最近一年又一期的主要財務指標如下：
單位：萬元
財務指標 2020年9月30日（未經審計） 2019年12月31日（經審計）
資產總額 175,860.69 184,712.94
負債總額 5,965.37 14,249.66
資產淨額 169,895.32 170,463.29
2020年1-9月（未經審計） 2019年1-12月（經審計）
經營活動產生的現金流量淨額 -212.91 -4,041.22
公司使用自有資金進行委託理財和證券投資，是在符合相關法律法規等規定，並確保公司日常經營業務開展和嚴控風險前提下進行的，不會影響日常資金的正常周轉需要，也不會對主營業務開展產生重大影響。
五、風險提示
公司委託理財將選擇安全性高、流動性好的低風險型理財產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除相關投資受到收益風險、信用風險、利率風險、流動性風險、法律及政策風險、操作風險等風險從而影響收益；公司進行的證券投資受宏觀經濟形勢、國家經濟政策、經濟運行周期性、證券市場波動等因素影響，存在較大不確定性，因此，公司將遵循「資金安全、嚴控風險、規範運作」的原則，著重考慮收益和風險的匹配情況，以維護公司及其股東的整體利益。敬請廣大投資者注意投資風險。
六、決策程序的履行及獨立董事意見
（一）決策程序的履行
公司於2020年12月22日召開十一屆十九次董事會會議，審議通過公司及其控股子公司使用閒置自有資金進行委託理財和證券投資的決議。公司及其控股子公司2021年度將使用不超過人民幣4.00億元的閒置自有資金進行委託理財和證券投資，在該額度範圍內資金可以循環使用，投資獲得的收益可以進行再投資，再投資的金額不包含在本次投資的額度範圍內；授權期限自本次董事會審議通過之日起至2021年12月31日止。同時，董事會授權公司管理層在上述有效範圍內辦理委託理財和證券投資的相關事宜。該事項不涉及關聯交易，無須提請公司股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為，在嚴控投資風險且不影響公司日常經營的情況下，公司2021年度使用不超過人民幣4.00億元的閒置自有資金進行委託理財和證券投資，將有利於提高公司閒置自有資金的使用效率，增加投資收益，符合公司及其股東利益，不存在損害公司及其全體股東，特別是中小股東利益的情形。該議案的提議、審核、表決程序均符合法律法規、規範性文件及《公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。獨立董事對該事項均表示同意。
七、截至本公告日，公司及其控股子公司最近十二個月使用自有資金進行委託理財和證券投資的情況
單位：萬元
序號 理財產品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回本金金額
1 銀行理財產品 37,700.00 3,700.00 671.55 34,000.00
2 國債逆回購 9,030.00 9,030.00 30.80 0.00
合計 - - 702.35 34,000.00
最近12個月內單日最高投入金額 37,700.00
最近12個月內單日最高投入金額/最近一年淨資產（%） 22.12
最近12個月委託理財累計收益/最近一年淨利潤（%） 40.88
目前已使用的理財額度 34,000.00
尚未使用的理財額度 6,000.00
總理財額度 40,000.00
八、上網公告附件
經獨立董事籤字確認的《上海遊久遊戲股份有限公司獨立董事關於公司及其控股子公司使用閒置自有資金進行委託理財和證券投資的獨立意見》。
特此公告。
上海遊久遊戲股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月二十三日
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