在華爾街流行一個很經典的故事，大意是曾經有一個財經記者利用拋硬幣的正反面來畫k線圖，正面畫陽線，反面畫陰線，由此斷斷續續的畫成了一幅類似股票走勢圖的樣子，把這幅圖交給一位基金經理之後，改經理連忙問他是哪只股票的走勢圖，極具有上漲的潛力，在財經記者告以實情之後，基金經理拂袖而去。
的確，股票價格的漲跌和隨手拋硬幣有很多相似的地方，一個是非漲既跌，一個是非正即反，並且兩者之間都是反覆的重現，只要一直拋下去就沒有結束的時候。雖然，某一次股票漲跌或者拋硬幣正反都是隨機的，但是從較長的周期來看的話都會趨向於一個常數，例如拋一百次硬幣幾乎不會出現10:90的比例，大致正面與反面出現的次數都保持在50次左右，也就是近乎於1:1，這就是概率的問題。
在交易中也是一樣，當交易者的交易系統穩定之後，拋開黑天鵝事件和交易心態的影響，盈利的交易與虧損的交易次數其實差別不大，這是客觀存在的現象，只要輔以合理的盈虧比最後的結果肯定是可以賺錢的，之所以大部分的交易者還是虧損的，其實還是一個交易心態的問題，正是因為有了交易心態的問題，才使得交易類似於拋硬幣但是給人的感覺卻沒有拋硬幣那麼簡單，也打破了非虧即賺的簡單平衡，即使人性複雜了交易，但是不管怎麼樣，概率的本質依然沒變，堅持大概率的交易策略對大部分交易者來說依然是唯一可以賺錢的辦法，與其把大把的時間浪費在尋找市場高深的交易理論上，不如站在盈虧概率的角度上完善自己交易系統的一些細節問題。
正確理解概率的問題，可以幫助交易者更好的調整自己的交易心態，首先，每一個交易者都應該明確你的交易絕對不會每一筆都是對的，虧損的交易終歸都會來的，當你連續做對了好幾次之後就更應該有這樣的預見性心理準備，當虧損的交易真正來的時候該止損止損，不必牽扯太多的心理羈絆，同樣的，當你連續做錯了好幾次之後，盈利的交易也離你越來越近，這所有的事情都是該發生的終歸會發生，與你的心理預期沒有關係，保持交易心態的越簡單，交易的結果會越好。
金錢的損失，無論是因為什麼原因，終究不會讓人高興，尤其是這種心理上偷雞不成蝕把米的心理落差，其實，虧損並不是交易新人的專利，只要你在交易市場一天，虧損就如影隨形，如何看待虧損的問題，是每一個交易員的畢業必修課，有的人吧虧損比喻為做生意必須要付出的成本，有的人把虧損視作學習交易必須要交的學費等等，
無論什麼說辭，虧損也許會晚到，但是從來都不會缺席，所有交易員的成長都是圍繞著虧損來的，交易是一門藝術，對虧損的理解則是這門藝術的核心，虧損造成的損失不僅僅是交易本金上的，更是交易心理上的。
投身金融交易真的不容易，開倉進場的同時接踵而來的不僅是金錢上的風險，更是心理上的折磨，所以，交易對心智的要求遠遠大過對智商的要求，從開場的意氣風發到最後的以市場為本，這中間經歷的無法與人訴說的痛苦，足以塑造一個人也足以摧毀一個人，交易越久的人，抑鬱的風險就越高，原因就在這裡。
所以，做一個決定很容易，結果卻需要付出足夠多的痛苦來承擔，還是那句說爛了的話，入市有風險，投機需謹慎，沒有足夠的交易本金不要來，生活遠比不切實際的幻想更重要， 沒有足夠的心理承受力也不要輕易涉足，快樂遠比財富更重要，如果都準備好了，那就來吧，交易一定會給你一段與眾不同的人生經歷。
辭典中未給股市中的莊家一個明確的定義，筆者根據自己的理解對「莊家」作以下定義：莊家是指控制證券市場流通籌碼或控制某個股票流通籌碼，且有能力操縱股價運行的個人或機構。莊家需具備兩個條件：
第一是有能力控制一段時間內的股價走勢；
第二是有意識地進行與目的相反方向的操作。
即要買入時，還得不時地賣出以穩定股價；要賣出時，還要買入以拉高股價。
莊家控制股價，製造股價高低，從而達到獲利目的的過程就是莊家行為。莊家行為會對股價的運行產生一定的影響，和莊家對應的另一部分投資者通常叫作散戶。股市 是個博弈市場，任何投資者進入股市的目的都是為了實現自己的利益，莊家和散戶也不例外。但不同的是，莊家的各項條件都比較優越，比如，輿論、信息優勢：莊 家在進駐一隻股票之前，會不惜動用大量的人力、物力，對該股所處的領域進行系統的了解，包括政策信息、經濟動態，對相關的上市公司更是了如指掌；資金和技 術優勢：莊家資金實力雄厚，自己有一批進行股市分析、決策的技術團體，因此，對於莊家來說，他們更容易達到自己的目的。而作為市場的弱勢群體散戶，只有更 深層次地了解莊家、熟悉莊家行為的運作手法、把握莊家的進出脈搏，才能更好地在股市中立於不敗之地，在與莊共舞中做到遊刃有餘。
莊家如果想要確保拉升股價能夠順利進行，就要做許多準備工作，比如研究拉升時機、結合大勢研究處理信心不足的散戶的方式等。具體到當天是否適合拉升股價，還要進行必要的準備工作——試盤。
莊家試盤使用的招數往往是虛實結合，有時候欲漲先跌，有時候以退為進，走勢沒有規律，讓股民難以辨別。
通常莊家在吸籌建倉完成後並不會馬上進入拉高股價的階段，而是要先對盤口進行一次全面的測試，即試盤。一般莊家持有的基本籌碼佔總流通盤的45%~ 50%， 而剩餘的50%~55%在市場中。在較長的吸貨階段，莊家並不能肯定在此期間沒有其他的莊家介人，通常集中的「非盤」(也就是不受莊家控制的流通籌碼)如果在10%~ 15%以上，就會給莊家造成不小的麻煩，所以必須「試盤」
散戶需要注意，試盤這一過程並不一定就只發生在莊家建倉之後，在底部或頂部吸籌或出貨等各個階段都可能會出現，在莊家的洗盤、拉升、出貨等階段，通常都伴隨著試盤。在進行下一步行動前，莊家經常要試盤，看看市場跟風是否踴躍，持股者是何心態。莊家在開市時通過主動下買單或賣單壓低或拉高股價，以觀測市場反映，測試一下盤中賣壓程度及追高意願，再決定是拉升還是繼續洗盤，或者護盤、出貨。通過試盤，莊家認為時機成熟後，才會進入下一個步驟的操作。
試盤在坐莊流程中是次要階段，有的莊家無試盤階段。有的股票運作並不一定需要試盤，這就象在用兵打仗上一樣，在敵我力量懸殊極大的情況下，比如敵方只有一個班，而我軍有一個團或者一個師，那就不用大費周折，對方肯定不堪一擊。在股市上，如果莊家掌握流通盤絕大多數籌碼，市場上只存在一定意義上的流通籌碼的話，則試盤就失去了其真正的意義。試盤的主要目的也就是為了更好地掌握主動，利用技巧造市，儘可能有效地降低莊家運作成本，從而起到火借風威的良好效果。
外盤內盤差距很大代表什麼？
委託以賣出價格成交的納入「外盤」；委託以買入價格成交的納入「內盤」。
外盤又稱主動性買盤，即以賣出價成交的累積成交量；內盤又稱主動性賣盤，即以買入價成交的累積成交量。外盤反映主動買的意願，內盤反映主動賣的意願。
外盤內盤是什麼意思？外盤內盤差距很大代表什麼？內盤，外盤這兩個數據大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若 內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。但投資者在使用外盤和內盤時，要注意結合股價在低位、中位和高位的成交情況以及該股的總成交量情況。因為外盤、內盤的數量並不是在所有時間都有效，在許多時候外盤大，股價並不一定上漲；內盤大，股價也並不一定下跌。
如何通過「盤口」判斷主力操盤意圖？
通過盤口分析市場主力資金的意圖必須要抓住的核心思想是——分析主力資金利用率
什麼是主力資金利用率？
就是在假設有主力的情況下，主力動用資金做盤的資金利用效率。一個大資金手中的資金成本都是很高的，總不能隨意的用3000萬元向上拉個漲停，然後一鬆手任其緩緩下跌吧？扔出去的銀子總要達到些目的吧？而這種資金要考慮成本，不能白花的思維方式，即資金的利用率就暴露了主力的真實的操盤意圖。
例如，一隻股票連續漲了兩天，第三天開盤低開，然後開盤後不久即又開始大漲。。。有的股民就急切的想追進去——切慢！我告訴你這時侯追進去，大多都會被套住，即使當天不被套，過一二天也往往會被套住。
為什麼？
因為當天早盤是低開！低開就表明當日的主力資金不想介入控制開盤價，而控制開盤價是一種高效率的當天拉升方式。這表明當天的主力資金極可能是處於休息甚至減倉狀態，當天或過幾天極大可能處於調整！
看下圖，華蘭生物在綠箭頭所指那天的早盤低開後的18個交易的走勢（黃色圓中）都是整體的調整走勢。
又如，一隻股票盤中連續大單買入直線上漲，然後十幾分鐘後就盤中大幅回落，在日K線上呈現長長的早影線。然後很多股民就認為這隻股的主力在洗盤，然後他們就堅守這隻股不動。結果往往是他們從此不久就被套在高位上。
這又是為什麼？
因為這種盤中衝高回落，如果是主力洗盤就會在一二天內股價重新大漲甚至創出新高，這樣才符合主力資金的利用效率。
反之，看下圖像王府井，這種當日衝高回落後，第二天接著大跌，使前一天衝高回落的資金白白浪費掉，第三天僅是小漲，第四天又是下跌。黃色圓圈中的那天衝高的資金努力徹底付之東流。
主力資金是不會輕易做這樣的資金低效的傻事的。日K線紅箭頭所指當日過後必是較長時間的調整在等著股民。
總之，無論是主力資金盤口用何種花招，（大買單掛單日或大現手吃掉大賣單等）辨別主力資金利用率是一個最好的判斷主力意圖的方式。
莊家做市的手法完全不一樣的，目的也不一樣，當知道怎麼看盤口後，下面幾種盤口語言大家自行選修。
1、大單壓吸籌
掛單特徵：賣一以上有相對較大賣單，而下面買單比較正常，股價不跌。
原理：這是一種比較典型的壓單吸籌手法。主力在上面故意掛許多大賣單，給投資者的感覺是上檔拋壓沉重，股價可能要下跌，因此普通投資者因擔心股價下跌而賣出股票。下方買單雖不大，但分時圖顯示股價並沒有因此下跌，並且買一位置不時有小單主動承接。這說明主力賣股票是假，隱蔽吸籌是真。如果股價是處於底部區域出現這種現象，主力吸籌的可能性非常高。
2、大單頂出貨
掛單特徵：買盤買一以下全是大買單，但賣盤卻只有賣一有較大賣單，其餘賣檔掛單較正常，並且賣一大賣單吃掉後又反覆出現。
原理：這是主力一種很典型的出貨方式。買盤全部掛大單，普通投資者要想買股票，必須向上主動買掛在賣一處的主力大賣單，並且大賣單被吃完後又有新賣單出現，表示主力在源源不斷地出貨。如果股價已經處於高位，則這種可能性更大。這種情況一般出現在高控盤股票身上。
3、大買單獨頂
掛單特徵：賣盤有數個較大賣單，但買單卻只有一個大單在下面頂住。
原理：這種掛單說明主力希望橫盤振蕩洗盤。上檔有數個較大賣單，主力故意做出拋壓沉重的樣子，但是上方的大賣單卻不主動打壓下方的大買單，說明買賣大單均為主力自己故意掛的。上方掛數個大賣單，下方又有一個大買單，散戶一般會猶豫，因此可能會採取觀望態度。而即使賣出，主力有大買單在下面接下也願意，說明股價目前還處於上漲中段，主力再吃點籌碼也無所謂。
內分時圖漲跌形態
一、跳水反轉
跳水反轉形態是由「跳水」與「反轉」兩個形態組合而成，「跳水」出現在早盤階段，一般是開盤後不久；「反轉」與跳水相反，是指個股在跳水之後的低點開始向上運行，攀升至均價線上方，而且，股價隨後也逐步走高，至收盤時，股價接近全天最高，從而形成了真正的反轉。
跳水反轉形態是市場空翻多的一種表現形態，這種形態表明當日的最終結果是多方佔了優勢，但它並不必然代表個股的短線上漲，實盤中，我們一定要結合個股的局部走勢情況。一般來說，只有當其出現在中短期深幅下跌後的低點位置時，它才是明確的反轉信號，此時，個股尚有一定拋壓，市場仍餘有一定的恐慌性拋盤，但是，空方力量已接近枯竭，多方力量則有意反攻，在這種市況下，個股的盤中震幅加大，跳水反轉則預示了多方力量的漸強，是一波上漲走勢呼之欲出的信號，可以作為短線買股信號。
圖2-5為廣州藥業2012年12月4日分時圖，圖2-6為此股2012年12月5日分時圖，在這兩個交易日中，此股均出現了先早盤跳水、隨後反轉上行的盤口走勢，這兩個交易日均收於陽線，而且，個股此前的中短期跌幅巨大。因而，這兩日的跳水反轉可以看作是空方已無力打壓、多方開始反擊的信號，預示著中短期反彈行情的展開，實盤中，可以積極地短線買股入場。圖2-7標示了此股2012年12月5日前後的運行情況。
跳水反轉形態往往也是主力急勢拉升個股過程中的一次短暫洗盤行為的標誌，此時，個股處於突破上行通道中，短線上攻勢頭較為凌厲，盤中若出現了一波跳水走勢，會對短線獲利盤有一定的震懾作用。就實際表現形式來看，由於主力不想打破上升節奏，個股跳水的幅度不會太大，此時的主力仍然做多意願強烈，隨後的反轉也往往會更為強勢。
二、高開垂釣
高開垂釣線與釣魚斜線的市場含義相同，都體現了主力在盤中不斷小單派發、陸續出貨的市場行為，也都是短線看跌信號。高開垂釣線與釣魚斜線在形態上的差別在於是否出現了明顯的高開，開盤後是否有上衝行為，一般來說，釣魚斜線當日即使高開，也是微幅高開，且開盤後有一波強力上衝；但是，高開垂釣線則不同，當日會大幅度地高開，開盤後沒有明顯上衝行為，直接出現震蕩滑落走勢至收盤。從日K線上來看，釣魚斜線當日會出現長長的上影線，可能收陽，也可能收陰，實體長度較短；而高開垂釣線當日則會收於大陰線，是一根高開低走的大陰線。下面我們結合實例來看看這種盤口形態。
圖3-5為荃銀高科2013年1月29日分時圖，日K線圖上，個股短期快速上漲後出現了寬幅震蕩，當日大幅高開，但開盤後就快速下滑，全天處于震蕩滑落中，無力向上反衝，股價向下離均價線越來越遠，無力向上靠攏均價線。這種盤口運行方式就是我們所講的高開垂釣線，它與主力陸續地小單派發行為有關，既是主力開始出貨的標誌，也是個股中短線看跌的信號，操作中，應及時地賣股離場。
圖3-6為西藏發展2013年1月24日分時圖，當日此股大幅高開，但開盤之後就震蕩下行，全天走勢均保持著這種45角下傾的態勢，股價在向下滑落過程中，絲毫沒有向上反衝的動力，離均價線越來越遠，這就是高開垂釣形態。這種盤口形態多源於主力的陸續小單派發行為，當其出現在高位區時，是一個危險信號，我們應及時地賣股離場。
有一種盤口形態與高開垂釣很相似，其市場含義也是相近的，其區別只在於開盤價。如果個股大幅高開，隨後即不斷下滑至收盤，這是高開垂釣線；如果個股沒有明顯高開，只是平開或者是小幅低開，但開盤之後同樣是不斷下滑至收盤，對於這種走勢，我們可以稱為45度下滑。
45度下滑是指：個股開盤平穩，但在全天運行過程中卻不斷地震蕩下滑，呈現出了向下運行的45度，45度下滑形態是空方力量完全佔優的標誌，也是個股中短期內將有深幅下跌的信號。
45度下滑形態常出現在兩個位置點，一是短期大幅上漲後的高點，此時的45度下滑是深幅回調的信號；二是長期整理後的向下破位點，此時的45度下滑是新一輪破位行情正展開的信號。操作中，我們都應在第一時間賣股離場，避免陷入由盈轉虧或虧損加大的不利境況。
圖3-7為光大證券2013年2月18日分時圖，此股在開盤之後就不斷地震蕩滑落，至收盤時，全天累計跌幅近6%，而且，光大證券還是一隻大盤股，這種450下滑形態更為可靠地展示了多空力量的對比情況，是空方完全佔優的標誌。操作中，我們應順應這種轉變，及時地賣股離場，保證短線利潤不回吐。
用三分鐘改變你的思維，少走10年彎路！
在股市裡，股票玩的並不是股票本身，如果是這樣就是只見樹木不見森林了，玩股票最重要是心態和策略，甚麼樣的心態決定甚麼樣的行為，甚麼樣的策略決定了甚麼樣的結果，下面簡單談一下做股票都需要些甚麼樣的心態和策略。
第一點：耐心，等待是投資的王道
玩股票，最難的不是選到黑馬股，也不是買到漲停板，最難的是你現在還拿不準，那怎麼辦，耐心的去等，等到你看得準看得明白的時候再去買。耐心等，等的就是機會，等他跌了很多，大家都傷痕累累談股色變的時候，好了，你的機會就來了，而吃進股票後，怎麼辦，還是耐心等，等它漲，不漲就不賣，是不是，你之前耐心等來了機會，等的過程就是一個蓄聚信心的過程，你有了信心，自然就不怕等了，買進股票最怕的就是猴急猴急的，猴子為什麼扳不到包穀，因為它沒有耐心嘛。有了耐心，好了，相信你在股市裡面已經成功了一半。
第二點：風險控制，裡面包含兩個概念，一個是倉位控制，一個是停損
資金管理。倉位控制很簡單，大家都知道一個道理，雞蛋不要放在一個籃子裡，原因很簡單，一摔就全部摔壞了，所以雞蛋要分開放，摔壞了一個還有另外一個，這個在玩股票的過程中很重要，資金管理又包括兩個方面內容，一個是你不能把所有資金一次性全部殺進去，另外一個是你不能只買某一隻股票，押一個寶。玩股票不能有賭徒心態，大家都知道一個成語，叫做十賭九輸，十個人去賭錢九個人都是輸的，所以賭博要不得，風險很大，那麼怎樣才可以在玩股票的過程中做到風險儘量減小呢，就是做到穩健的資金管理，比如現在這個位置，你認為股票價格已經合理了，那麼你可以選擇幾個股票買上30%，等價格再便宜點，就再買點，這樣分批買進直到完成建倉，而當你買一個股票把握不是很大的時候就買一點點試試水，這樣有的人可能會說如果買進去就漲了呢，那也可以加倉，一樣的道理，做股票切忌不可貪，千萬不要去追求短期利益的最大化，這樣想的人是不適合玩股票的，真正能在股市裡活下來並賺到錢的人一定是有一個長期穩定的獲利，積小勝為大勝，想想巴菲特，世界股神，他30幾年來平均每年也只賺不到30%，所以，在玩股票的過程中玩好你手中的錢也同樣重要。你在資本市場願意賠多少錢?
停損概念，停損顧名思義，就是停住損失，汽車為什麼要裝安全帶，很簡單嘛，因為當你遇到危險的時候，安全帶可以保護的你安全，讓你避免更大的損傷，在買股票的時候，你總有買錯的時候，比如當股票價格跌破某一重要支撐位置的時候，或者你手閒不住了，耐心不夠好，買了一隻股價半山腰或者山頭上的股票，正好碰上了回調，心裡沒有底會下多深，這個時候你就一定要學會停損，凡是玩股票的人，都或多或少有賭徒的扳本心態，虧了一點就幻想扳回來，這樣想是不對的，在股市裡，要有少虧就是賺的心態，如果你判斷股票還會下跌，就先停止損失，離場休息，等股票跌到更便宜的時候在吃進，這樣豈不是等於賺了一段跌幅，根據長期的統計調查，發現普通股民只要套了10%的就很有可能變成該股票的股東，就是短套變長套，你錢都套住了，那你還玩甚麼股票，錢都沒有了，以後有好的機會你就只有乾瞪眼了。
第三點：做股票要懂得休息，是最重要的一點，也是最難的一點。
股票的最高境界就是知道甚麼時候該做甚麼時候該休息。 股票不要天天去看，天天去分析，要認準大趨勢，大趨勢把握住了，心裡才有底，買進去自然也就拿得住，賣了自然就有耐心等，天天盯著股價看，今天上明天下，看著看著心態就壞掉了，肯定是手忙腳亂的，這樣是肯定不行的，股票之道，大道至簡，簡單的思考，簡單的操作。
第四點：大賺小賠，抱到冬瓜而不是撿到芝麻
一個股票打天下。 做股票，很忌諱去猜明天會怎麼樣，在思路一中我已經說過，不管你是分析還是丟硬幣猜都是博取一定的概率，因為明天沒有走出來之前誰也不敢說一定怎麼樣，未來就是不確定的。樹立大賺小賠的理念是很重要的，炒股最怕撿到芝麻而丟冬瓜，喜歡在逆勢中搶反彈的人大多都會產生這樣的後果。所以在這裡我有一個觀念要送給大家，判斷沒有足夠的獲利空間就不要輕易買股票。
第五點：順勢而為，別做趨勢的敵人
輕大盤，重個股。順勢而為應該結合大賺小賠來闡述，這樣更容易理解。做股票，千萬要認清形勢，你要和大勢作對，那麼股票也會和你做對。一個真正明智的人在考慮入場時機的時候，首先不會想到的是自己要賺多少，而是控制風險，做股票的大勢觀就是一次交易機會和風險的概率比，順勢而為的本質就是一種風險最小化的確定。