銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)淨值上漲2.02% 請保持關注

2020-12-26 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金09月21日訊 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)基金09月18日上漲0.55%，現價1.807元，成交10.22萬元。當前本基金場外淨值為1.8200元，環比上個交易日上漲2.02%，場內價格溢價率為-0.16%。

本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌2.31%，近3個月本基金淨值上漲23.81%，近6月本基金淨值上漲54.50%，近1年本基金淨值上漲82.00%，成立以來本基金累計淨值為1.8200元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為王海峰，自2018年10月15日管理該基金，任職期內收益139.47%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有赤峰黃金（持倉比例6.38%）、格力電器（持倉比例4.33%）、陝西煤業（持倉比例4.17%）、寶豐能源（持倉比例3.86%）、中遠海能（持倉比例3.67%）、中國交建（持倉比例3.57%）、洋河股份（持倉比例3.21%）、浙江龍盛（持倉比例3.19%）、通威股份（持倉比例3.14%）、伊利股份（持倉比例2.98%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

報告期內，開年延續了2019年成長主線，半導體，消費電子，通訊，傳媒，新能源車，光伏等各大成長方向均有出色的表現，而傳統周期性行業和消費行業表現低迷。春節前後因為國內新冠疫情爆發，市場出現快速下跌。但是國內迅速推出強有力的控制手段，春節之後新增病患快速見頂，市場又延續春節前的風格走勢。3月份隨著新冠疫情在全球爆發，並引發國外資本市場的流動性風險，國內市場開始出現補跌跡象。科技成長板塊回撤較大，醫藥板塊表現出色。四月份之後社融增速、PMI，工業增加值都表徵經濟處於復甦之中，食品飲料醫藥等大消費類個股表現出色。免稅主題擴散到整個商貿板塊，市場更是熱點頻出，活躍度也在提升之中。

本報告期，本基金總體倉位中性偏高。維持去年成長加周期價值的啞鈴型配置結構。開年適度調增了科技成長的配置權重，調低周期價值的配置權重。階段性適度增配了醫藥板塊。本報告期末，有重新配置均衡。通過較好的個股選擇能力，獲得了較高的超額收益。上半年，滬深300上漲1.64%，中證800上漲3.94%。因此本基金二季度大幅跑贏基準和市場。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額淨值為1.502元；本報告期基金份額淨值增長率為32.80%，業績比較基準收益率為2.54%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望2020年下半年，我們認為貨幣政策可能維持在目前相對寬鬆的水平區間，若疫情不再出現嚴重的爆發，經濟應該還將緩慢復甦，企業盈利也有望持續改善。重點關注國內外的貨幣政策。受益於經濟復甦的行業，尤其是估值較低的部分行業，有可能藉助此次經濟復甦，實現估值的一次性修復行情（不排除此修復行情推遲到四季度）。科技成長方向，會出現分化。二三季度業績依舊能維持明顯增長的個股，依舊存在較好的投資機會。考慮到市場已經出現了增量資金入市的跡象，下半年整體市場可能會出現震蕩向上的走勢。

下半年，我們將維持相對均衡的配置，對於估值低，且行業發展趨勢有改善的行業和個股會重點配置。對於中長期成長性較好的個股，我們也會保持密切跟蹤，選擇較為合適的位置加大配置力度。對於可能發生的全球貨幣政策轉向和疫情二次爆發進行緊密跟蹤，做好應對預案，力求在控制波動和回撤的前提下，獲得較好的投資收益。

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