易納斯達克100人民幣淨值上漲1.37% 請保持關注

2021-01-13 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金01月12日訊 易納斯達克100人民幣基金01月08日上漲0.46%，現價1.954元，成交538.12萬元。當前本基金場外淨值為1.9996元，環比上個交易日上漲1.37%，場內價格溢價率為-2.28%。

本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲2.50%，近3個月本基金淨值上漲8.23%，近6月本基金淨值上漲12.51%，近1年本基金淨值上漲32.62%，成立以來本基金累計淨值為1.9996元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為FAN BING(範冰)，自2017年06月27日管理該基金，任職期內收益99.94%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有蘋果（持倉比例12.57%）、微軟（持倉比例9.99%）、亞馬遜（持倉比例9.83%）、Facebook Inc-A（持倉比例3.94%）、特斯拉（持倉比例3.17%）、谷歌-A（持倉比例3.16%）、谷歌-C（持倉比例3.09%）、英偉達（持倉比例2.66%）、奧多比（持倉比例1.89%）、PayPal Holdings Inc（持倉比例1.85%）。

對基金投資策略和業績表現的說明與解釋

回顧2020年三季度，在寬鬆的政策刺激及流動性的推動下，美股延續漲勢，標普500指數在9月初創出歷史新高。美國二季度GDP環比萎縮32.9%，創史上最大跌幅，全球疫情出現再次擴散，美國共和黨和民主黨就新一輪財政救助的談判處於僵局。美聯儲維持利率水平不變，並公布新的貨幣政策框架，把充分就業放在核心，市場預期當前的低利率水平將維持到2022年。進一步財政刺激政策未能落地，疊加美國大選前的避險情緒，導致美股在9月份出現明顯回調，波動加大。經濟復甦的不確定性加上充沛的流動性，支持成長風格繼續跑贏價值風格，利好納斯達克100指數的表現。

作為追蹤納斯達克100指數的被動式海外指數基金，本基金採用完全複製法，力求追蹤誤差最小化。

截至報告期末，本基金份額淨值為1.8476元，本報告期份額淨值增長率為8.02%，同期業績比較基準收益率為7.77%，年化跟蹤誤差0.74%，在合同規定的目標控制範圍之內。

相關焦點

  • 易納斯達克100美元匯淨值上漲1.02% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月17日訊 易納斯達克100美元匯基金12月15日上漲，現價，成交萬元。當前本基金場外淨值為0.2977元，環比上個交易日上漲1.02%，場內價格溢價率為。本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲5.27%，近3個月本基金淨值上漲9.53%，近6月本基金淨值上漲27.71%，近1年本基金淨值上漲43.61%，成立以來本基金累計淨值為0.2977元。 本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
  • 嘉實醫藥健康100ETF淨值上漲2.37% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月07日訊 嘉實醫藥健康100ETF基金01月06日上漲2.88%，現價1.389元，成交1463.03萬元。當前本基金場外淨值為1.4255元，環比上個交易日上漲2.37%，場內價格溢價率為0.25%。
  • 國投瑞盛基金淨值上漲1.37% 請保持關注
    騰訊基金12月21日訊，國投瑞盛基金（代碼161232）公布最新淨值，數據顯示，國投瑞盛淨值上漲1.37%。本基金單位淨值為1.258元，累計淨值為1.258元。 國投瑞盛基金近一周上漲2.86%，近一個月下跌1.49%，近一年上漲60.25%，基金成立以來累計上漲48.17%。
  • 融通巨潮100指數A/B淨值上漲1.31% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊 融通巨潮100指數A/B基金12月17日上漲1.12%，現價1.52元，成交0.34萬元。當前本基金場外淨值為1.5520元，環比上個交易日上漲1.31%，場內價格溢價率為-0.97%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲4.16%，近3個月本基金淨值上漲11.57%，近6月本基金淨值上漲36.50%，近1年本基金淨值上漲37.16%，成立以來本基金累計淨值為3.3390元。
  • 泰達宏利效率優選混合(LOF)淨值上漲1.37% 請保持關注
    當前本基金場外淨值為2.3679元，環比上個交易日上漲1.37%，場內價格溢價率為-2.19%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲11.72%，近3個月本基金淨值上漲20.04%，近6月本基金淨值上漲23.26%，近1年本基金淨值上漲63.22%，成立以來本基金累計淨值為5.6952元。 本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
  • 國投瑞銀瑞盛靈活配置混合(LOF)淨值上漲1.37% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月22日訊 國投瑞銀瑞盛靈活配置混合(LOF)基金12月21日上漲0.73%，現價1.232元，成交43.53萬元。當前本基金場外淨值為1.2580元，環比上個交易日上漲1.37%，場內價格溢價率為-1.35%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌1.49%，近3個月本基金淨值上漲2.61%，近6月本基金淨值上漲31.04%，近1年本基金淨值上漲60.25%，成立以來本基金累計淨值為1.2580元。
  • 華富城市基金淨值上漲2.37% 請保持關注
    騰訊基金01月07日訊，華富城市基金（代碼000757）公布最新淨值，數據顯示，華富城市淨值上漲2.37%。本基金單位淨值為1.595元，累計淨值為1.795元。 華富城市基金近一周上漲7.99%，近一個月上漲19.3%，近一年上漲65.97%，基金成立以來累計上漲76.84%。
  • 國富中證100基金淨值上漲1.4% 請保持關注
    騰訊基金12月17日訊，國富中證100基金（代碼164508）公布最新淨值，數據顯示，國富中證100淨值上漲1.4%。本基金單位淨值為1.453元，累計淨值為1.576元。 國富中證100基金近一周上漲1.96%，近一個月上漲3.05%，近一年上漲-，基金成立以來累計上漲39.58%。
  • 廣發中證100ETF淨值上漲1.49% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊 廣發中證100ETF基金12月17日上漲1.40%，現價1.424元，成交9227.75萬元。當前本基金場外淨值為1.4475元，環比上個交易日上漲1.49%，場內價格溢價率為-0.24%。本基金跟蹤指數為中證100指數，最新報告期內，本基金收益率為29.25%，業績比較基準為中證100指數。
  • 方正100ETF聯接A基金淨值上漲1.94% 請保持關注
    騰訊基金12月21日訊，方正100ETF聯接A基金（代碼006687）公布最新淨值，數據顯示，方正100ETF聯接A淨值上漲1.94%。本基金單位淨值為1.7745元，累計淨值為1.7745元。
  • 嘉實醫藥健康100ETF淨值上漲1.96% 請保持關注
    金融界基金12月16日訊 嘉實醫藥健康100ETF基金12月15日上漲2.00%，現價1.297元，成交1126.71萬元。當前本基金場外淨值為1.3242元，環比上個交易日上漲1.96%，場內價格溢價率為-0.09%。　　本基金跟蹤指數為中證嘉實醫藥健康質量成長100策略指數，最新報告期內，本基金收益率為28.03%，業績比較基準為中證嘉實醫藥健康質量成長100策略指數。
  • 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)淨值上漲1.37% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月21日訊 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)基金12月17日上漲0.50%，現價0.799元，成交11.26萬元。當前本基金場外淨值為0.8160元，環比上個交易日上漲1.37%，場內價格溢價率為-2.08%。本基金為上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌0.24%，近3個月本基金淨值下跌6.42%，近6月本基金淨值上漲0.25%，近1年本基金淨值上漲16.91%，成立以來本基金累計淨值為0.8160元。
  • 弘毅遠方國證消費100ETF淨值上漲1.77% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月22日訊 弘毅遠方國證消費100ETF基金12月21日上漲1.73%，現價1.448元，成交112.54萬元。當前本基金場外淨值為1.4794元，環比上個交易日上漲1.77%，場內價格溢價率為-0.43%。本基金跟蹤指數為國證-中金消費100指數，最新報告期內，本基金收益率為32.74%，業績比較基準為國證-中金消費100指數。
  • 華寶美國消費美元(QDII-LOF)A淨值上漲1.16% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金08月19日訊 華寶美國消費美元(QDII-LOF)A基金08月17日上漲，現價，成交萬元。當前本基金場外淨值為0.2715元，環比上個交易日上漲1.16%，場內價格溢價率為。本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲8.04%，近3個月本基金淨值上漲24.66%，近6月本基金淨值上漲8.47%，近1年本基金淨值上漲22.30%，成立以來本基金累計淨值為0.2715元。
  • 上投中國A股ETF基金淨值上漲1.36% 請保持關注
    騰訊基金12月21日訊，上投中國A股ETF基金（代碼515770）公布最新淨值，數據顯示，上投中國A股ETF淨值上漲1.36%。本基金單位淨值為1.2987元，累計淨值為1.2987元。
  • 華寶美國消費美元(QDII-LOF)A淨值上漲1.90% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月11日訊 華寶美國消費美元(QDII-LOF)A基金01月07日上漲，現價，成交萬元。當前本基金場外淨值為0.3103元，環比上個交易日上漲1.90%，場內價格溢價率為。
  • 銀華中證研發創新100ETF淨值上漲1.38% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月24日訊 銀華中證研發創新100ETF基金12月23日上漲1.46%，現價1.57元，成交929.57萬元。當前本基金場外淨值為1.5948元，環比上個交易日上漲1.38%，場內價格溢價率為-0.11%。本基金跟蹤指數為中證研發創新100指數，最新報告期內，本基金收益率為41.46%，業績比較基準為中證研發創新100指數。
  • 惠升惠新A基金淨值上漲1.98% 請保持關注
    騰訊基金01月06日訊，惠升惠新A基金（代碼008061）公布最新淨值，數據顯示，惠升惠新A淨值上漲1.98%。本基金單位淨值為1.4601元，累計淨值為1.4601元。惠升惠新A基金近一周上漲4.69%，近一個月上漲3.58%，近一年上漲-，基金成立以來累計上漲46.01%。
  • 融通巨潮A/B基金淨值上漲1.1% 請保持關注
    騰訊基金12月21日訊，融通巨潮A/B基金（代碼161607）公布最新淨值，數據顯示，融通巨潮A/B淨值上漲1.1%。本基金單位淨值為1.562元，累計淨值為3.349元。融通巨潮A/B基金近一周上漲2.7%，近一個月上漲3.72%，近一年上漲39.08%，基金成立以來累計上漲544.97%。
  • 易方達香港小盤C基金淨值上漲1.14% 請保持關注
    騰訊基金12月21日訊，易方達香港小盤C基金（代碼006263）公布最新淨值，數據顯示，易方達香港小盤C淨值上漲1.14%。本基金單位淨值為1.2412元，累計淨值為1.2412元。