富國新能源汽車B淨值下跌1.83% 請保持關注

華夏中證新能源汽車ETF淨值下跌2.88% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊華夏中證新能源汽車ETF基金12月22日下跌3.18%，現價1.605元，成交77689.88萬元。當前本基金場外淨值為1.5557元，環比上個交易日下跌2.88%，場內價格溢價率為-0.11%。本基金跟蹤指數為中證新能源汽車指數，最新報告期內，本基金收益率為9.94%，業績比較基準為中證新能源汽車指數。

富國中證1000指數增強(LOF)淨值下跌1.83% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月10日訊富國中證1000指數增強(LOF)基金12月09日上漲0.00%，現價1.669元，成交0.0萬元。當前本基金場外淨值為1.6501元，環比上個交易日下跌1.83%，場內價格溢價率為1.15%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌3.40%，近3個月本基金淨值上漲0.24%，近6月本基金淨值上漲17.18%，近1年本基金淨值上漲45.10%，成立以來本基金累計淨值為1.6501元。

國泰國證新能源汽車(LOF)淨值下跌3.21% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊國泰國證新能源汽車(LOF)基金12月22日下跌2.12%，現價1.701元，成交419.77萬元。當前本基金場外淨值為1.6543元，環比上個交易日下跌3.21%，場內價格溢價率為0.65%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲9.72%，近3個月本基金淨值上漲37.08%，近6月本基金淨值上漲58.29%，近1年本基金淨值上漲94.28%，成立以來本基金累計淨值為1.6543元。

華夏中證新能源汽車ETF淨值下跌3.75% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月12日訊華夏中證新能源汽車ETF基金01月11日下跌3.27%，現價1.802元，成交119128.76萬元。當前本基金場外淨值為1.7350元，環比上個交易日下跌3.75%，場內價格溢價率為0.46%。

富國中證銀行ETF淨值下跌1.25% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月21日訊富國中證銀行ETF基金12月18日下跌1.52%，現價1.181元，成交272.07萬元。當前本基金場外淨值為1.1655元，環比上個交易日下跌1.25%，場內價格溢價率為-0.21%。本基金跟蹤指數為中證銀行指數，最新報告期內，本基金收益率為7.26%，業績比較基準為中證銀行指數。

富國中證價值ETF基金淨值下跌1.19% 請注意風險

騰訊基金12月24日訊，富國中證價值ETF基金（代碼512040）公布最新淨值，數據顯示，富國中證價值ETF淨值下跌1.19%。本基金單位淨值為1.4564元，累計淨值為1.4564元。

富國娛樂基金淨值下跌1.29% 請注意風險

騰訊基金12月22日訊，富國娛樂基金（代碼161036）公布最新淨值，數據顯示，富國娛樂淨值下跌1.29%。本基金單位淨值為0.8045元，累計淨值為0.8045元。富國娛樂基金近一周下跌0.92%，近一個月下跌1.53%，近一年上漲15.39%，基金成立以來累計下跌19.55%。

興全合宜混合A淨值下跌1.25% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊興全合宜混合A基金12月22日下跌1.94%，現價1.904元，成交19243.9萬元。當前本基金場外淨值為1.8808元，環比上個交易日下跌1.25%，場內價格溢價率為-0.73%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲0.20%，近3個月本基金淨值上漲12.05%，近6月本基金淨值上漲37.65%，近1年本基金淨值上漲67.15%，成立以來本基金累計淨值為1.8808元。

富國中證智能汽車指數(LOF)淨值上漲1.86% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月22日訊富國中證智能汽車指數(LOF)基金12月21日上漲1.75%，現價1.655元，成交34.47萬元。當前本基金場外淨值為1.6940元，環比上個交易日上漲1.86%，場內價格溢價率為-0.59%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌1.34%，近3個月本基金淨值上漲1.26%，近6月本基金淨值上漲11.82%，近1年本基金淨值上漲38.40%，成立以來本基金累計淨值為1.6940元。

中金中證優選300指數(LOF)C淨值下跌1.80% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊中金中證優選300指數(LOF)C基金12月22日上漲0.32%，現價1.587元，成交0.05萬元。當前本基金場外淨值為1.5876元，環比上個交易日下跌1.80%，場內價格溢價率為0.28%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌2.77%，近3個月本基金淨值上漲3.55%，近6月本基金淨值上漲23.61%，近1年本基金淨值上漲25.85%，成立以來本基金累計淨值為1.5876元。

興全合宜混合A淨值下跌2.07% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月26日訊興全合宜混合A基金11月25日下跌1.76%，現價1.873元，成交24930.04萬元。當前本基金場外淨值為1.8302元，環比上個交易日下跌2.07%，場內價格溢價率為0.54%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲6.31%，近3個月本基金淨值上漲9.05%，近6月本基金淨值上漲48.76%，近1年本基金淨值上漲67.63%，成立以來本基金累計淨值為1.8302元。

富國中證全指ETF基金淨值下跌4.14% 請注意風險

騰訊基金12月22日訊，富國中證全指ETF基金（代碼515850）公布最新淨值，數據顯示，富國中證全指ETF淨值下跌4.14%。本基金單位淨值為1.2725元，累計淨值為1.2725元。

建信央視50B淨值下跌2.61% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金07月13日訊今日建信央視50B下跌2.58%，成交52.09萬元。截至目前場內價格為1.17元，當前本基金場外淨值為1.1843元，環比上個交易日下跌2.61%，溢價率為-1.21%，價格槓桿為1.819，淨值槓桿為1.895，當前母基金淨值為1.1079，本基金跟蹤指數為央視50，實際下折需母基金跌41.34%，上折需母基金漲83.10%。

工銀深證紅利ETF淨值下跌1.59% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金06月12日訊工銀深證紅利ETF基金06月11日下跌1.56%，現價1.992元，成交7195.96萬元。當前本基金場外淨值為1.9595元，環比上個交易日下跌1.59%，場內價格溢價率為0.08%。本基金跟蹤指數為深證紅利價格指數，最新報告期內，本基金收益率為-14.47%，業績比較基準為深證紅利價格指數。

深證TMT50ETF淨值下跌1.92% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊深證TMT50ETF基金12月22日下跌2.13%，現價7.009元，成交62.65萬元。當前本基金場外淨值為6.8804元，環比上個交易日下跌1.92%，場內價格溢價率為-0.30%。本基金跟蹤指數為深證電子信息傳媒產業50指數，最新報告期內，本基金收益率為106.73%，業績比較基準為深證電子信息傳媒產業50指數。

天弘添利債券(LOF)C淨值下跌2.12% 請保持關注

金融界基金12月25日訊天弘添利債券(LOF)C基金12月24日下跌0.48%，現價1.254元，成交2.58萬元。當前本基金場外淨值為1.2403元，環比上個交易日下跌2.12%，場內價格溢價率為0.62%。　　本基金為上市可交易型債券型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌7.41%，近3個月本基金淨值下跌6.65%，近6月本基金淨值下跌1.29%，近1年本基金淨值上漲4.31%，成立以來本基金累計淨值為1.7336元。　　本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。

國泰中小盤成長混合(LOF)淨值下跌1.74% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金09月17日訊國泰中小盤成長混合(LOF)基金09月16日下跌1.34%，現價3.498元，成交4.4萬元。當前本基金場外淨值為3.4520元，環比上個交易日下跌1.74%，場內價格溢價率為-0.03%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲1.35%，近3個月本基金淨值上漲18.54%，近6月本基金淨值上漲32.06%，近1年本基金淨值上漲49.37%，成立以來本基金累計淨值為4.7250元。

南方高增長混合(LOF)淨值下跌1.62% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月14日訊南方高增長混合(LOF)基金12月11日下跌1.02%，現價1.757元，成交17.99萬元。當前本基金場外淨值為1.7413元，環比上個交易日下跌1.62%，場內價格溢價率為-0.13%。

銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)淨值下跌1.62% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金08月21日訊銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)基金08月20日下跌1.78%，現價1.853元，成交4.39萬元。當前本基金場外淨值為1.8260元，環比上個交易日下跌1.62%，場內價格溢價率為-0.33%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲8.37%，近3個月本基金淨值上漲36.17%，近6月本基金淨值上漲39.07%，近1年本基金淨值上漲92.41%，成立以來本基金累計淨值為1.8260元。

匯添富深證300ETF淨值下跌1.64% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊匯添富深證300ETF基金12月22日下跌1.51%，現價1.92元，成交161.95萬元。當前本基金場外淨值為1.9020元，環比上個交易日下跌1.64%，場內價格溢價率為-0.58%。本基金跟蹤指數為深證300指數(價格)，最新報告期內，本基金收益率為74.31%，業績比較基準為深證300指數(價格)。