定投寶淨值上漲1.55% 請保持關注

2020-12-13 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金05月20日訊 銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金（簡稱：定投寶，代碼519677）公布最新淨值，上漲1.55%。本基金單位淨值為1.702元，累計淨值為1.702元。

銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金成立於2014-03-14，業績比較基準為「中證騰安價值100指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益70.20%，今年以來收益4.67%，近一月收益0.35%，近一年收益12.42%，近三年收益2.35%。近一年，本基金排名同類（563/731），成立以來，本基金排名同類（146/865）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為7.71%，近兩年定投該基金的收益為12.49%，近三年定投該基金的收益為7.59%，近五年定投該基金的收益為5.08%。（點此查看定投排行）

基金經理為羅博，自2014年03月14日管理該基金，任職期內收益70.20%。

樓華鋒，自2016年01月06日管理該基金，任職期內收益0.12%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為理邦儀器（持倉比例1.60% ）、天宇股份（持倉比例1.56% ）、衛光生物（持倉比例1.37% ）、壘知集團（持倉比例1.35% ）、靈康藥業（持倉比例1.32% ）、海正藥業（持倉比例1.24% ）、鴻路鋼構（持倉比例1.19% ）、維力醫療（持倉比例1.18% ）、利民股份（持倉比例1.16% ）、一品紅（持倉比例1.15% ），合計佔資金總資產的比例為13.12%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為上海銀行（持倉比例1.19% ）、光大銀行（持倉比例1.18% ）、民生銀行（持倉比例1.17% ）、農業銀行（持倉比例1.16% ）、長海股份（持倉比例1.09% ）、徐工機械（持倉比例1.09% ）、青松股份（持倉比例1.03% ）、東方日升（持倉比例1.03% ）、寧夏建材（持倉比例1.00% ）、思維列控（持倉比例1.00% ），合計佔資金總資產的比例為10.94%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資策略和運作分析

報告期內，嚴格以跟蹤誤差最小化為控制目標，遵循指數樣本股權重配置股票。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額淨值為1.626元；本報告期基金份額淨值增長率為27.73%，業績比較基準收益率為21.19%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

宏觀經濟和證券市場走勢判斷：

一季度，貿易戰的影響繼續邊際弱化，美國經濟增長、德國經濟增長放緩的預期使得外圍市場的動蕩加劇。國內通脹的上行壓力，經濟的下行壓力，給未來貨幣政策的進一步寬鬆帶來了限制，在中國所謂的經濟滯，並不是經濟的絕對下跌，而是經濟增速放緩，帶來的就業壓力。「類滯漲」的預期還是存在的，如果滯漲形成，單純放貨幣已經不能改善經濟，借鑑美國的經驗，李根政府面對滯漲的困局，採用了放鬆管制、減稅、擴大財政赤字、加息的政策，依然加劇了經濟下行的壓力，直到經歷柯林頓時代的「新經濟」才能徹底擺脫滯漲的困擾，所以，加大技術創新、提升勞動生產率，對中國的經濟已經刻不容緩。

國慶70年大慶的勝利召開，極大的振奮了民族信心，新裝備的展示，展現了中國創造的能力，中國技術創新周期有望展開，國內市場回歸到內生增長的邏輯，業績優良、有創新能力的公司將繼續獲得超額收益。

對市場方向的判斷是，前期漲幅較大的電子和食品飲料板塊需要一季報業績的驗證，市場需要尋找新的熱點和投資方向，市場的波動會加大，基本的策略是順勢而為。風險因素是：PPI的超預期上漲。

行業配置策略：

採用基本面分析選股的策略，主要關注以下投資機會：關注價值投資的主線，挑選有議價能力和持續競爭優勢的公司。關注消費升級帶來的各行業持續性的業績增長。中國經濟走到今天，人口紅利已經釋放完畢，接下來促進中國經濟增長的紅利是智力紅利，體現在創新和勞動生產率的提升。包括一些技術創新性公司和智能製造類的公司，以及企業級服務的公司具有持續的投資價值。

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