廣東嘉寓門窗幕牆有限公司（籌）
節能門窗、幕牆生產線建設項目
可行性研究報告
北京嘉寓幕牆股份有限公司投資發展部
報告日期：二〇一一年八月
目 錄
第一章 總 論 ............................................................................................ 1
一、擬設立子公司基本情況 ................................................................... 1
（二）投資主體概況 ............................................................................... 1
（三）項目實施內容 ............................................................................... 2
第二章 項目概述 ........................................................................................ 4
一、項目名稱及承辦單位 ....................................................................... 4
二、可行性研究工作的依據和範圍 ....................................................... 4
三、研究結論 ........................................................................................... 6
第三章 項目背景與市場需求預測 .......................................................... 10
一、項目背景 ......................................................................................... 10
二、市場需求 ......................................................................................... 12
第四章 建設規模、產品方案與建設條件 .............................................. 14
三、建設條件 ......................................................................................... 15
第五章 技術方案與設備選型 .................................................................. 17
一、生產技術方案 ................................................................................. 17
二、設備選型 ......................................................................................... 17
三、主要原材料、輔助材料消耗 ......................................................... 18
第六章 環境保護 ...................................................................................... 19
一、主要汙染物分析 ............................................................................. 19
二、汙染控制方案 ................................................................................. 19
三、綠化設計 ......................................................................................... 21
四、本工程環境影響初步分析 ............................................................. 21
第七章 節約能源 ...................................................................................... 22
一、節能設計原則及採用標準 ............................................................. 22
二、主要節能措施 ................................................................................. 22
第八章 勞動安全、工業衛生與勞動定員 ................................................ 24
一、生產過程中職業危險、危害因素分析......................................... 24
二、對各種危害因素採取的主要防範措施及預期效果 .................... 24
六、職工培訓 ......................................................................................... 25
第九章 工程實施進度 .............................................................................. 26
第十章 投資估算及資金籌措 .................................................................. 27
一、投資估算 ......................................................................................... 27
二、資金籌措 ......................................................................................... 28
第十一章 財務分析 .................................................................................... 29
一、編制依據 ......................................................................................... 29
二、經濟效益評價基礎 ......................................................................... 29
三、 綜合經濟效益評價 ....................................................................... 31
四、 評價結論 ....................................................................................... 31
第一章 總 論
北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司（以下簡稱：「嘉寓股份」）為完
善區域市場布局，進一步拓展利潤增長點，計劃使用超募資金在廣東設
立全資子公司，建立生產基地。基本情況如下：
一、擬設立子公司基本情況
1、公司名稱：廣東嘉寓門窗幕牆有限公司（暫定名，具體以工商
登記註冊的名稱為準，以下簡稱「廣東嘉寓」）
2、擬設地點：廣東省惠州市
3、註冊資本：3,000萬元
4、企業類型：有限責任公司
5、法定代表人：羅俊祥
6、業務範圍：製造金屬門窗、建築幕牆設計、生產、安裝、施工、
銷售自產產品（具體以工商行政機關核准的經營範圍為準）
（二）投資主體概況
本項目投資主體為嘉寓股份。嘉寓股份成立於1987年1月5日，
2007年9月26日整體變更為股份有限公司，2010年9月，在深圳證券
交易所創業板掛牌上市。總股本：21,720萬股，主要從事建築節能門窗、
幕牆的研發設計、生產加工與安裝業務。是中國領先的節能門窗、幕牆
整體解決方案提供商。
嘉寓股份具有強大的產品研發和工程設計能力，通過不斷的技術創
新，可設計、加工、安裝各種結構形式的節能門窗、幕牆，先後承接了
北京奧林匹克水上運動中心、北京奧林匹克運動員村、軍事博物館、國
家體育總局、北京ABP總部基地、杜拜公主塔、杜拜門塔、杜拜帝王大
廈、重慶喜來登大酒店、內蒙古體育館、新加坡大使館、國家足球基地、
空軍總醫院、中日友好醫院、人民日報社、現代汽車、光彩國際公寓、
朝陽體育中心等多項大型重點工程和地標性建設項目。其中，北京奧林
匹克水上運動中心幕牆工程榮獲2008年北京市建築裝飾優質工程獎、
2008年全國建築工程裝飾獎（奧運工程）；北京時代財富天地工程榮獲
2008年全國建築工程裝飾獎（建築幕牆類）；京衛藥業生產試驗用房工
程榮獲2009年全國建築工程裝飾獎（建築幕牆類）。
公司是中國建築裝飾協會、中國建築金屬結構協會鋁門窗幕牆委員
會理事單位，中國建築業協會材料分會副會長單位，擁有國家建設部頒
發的《金屬門窗工程專業承包壹級》、《建築幕牆專項工程設計甲級》、
《建築幕牆工程專業承包壹級》資質，榮獲「中國節能門窗幕牆創新企
業十強第一名」、「北京門窗十強企業第一名」、中國建築裝飾協會2005～
2009年度「中國建築幕牆行業50強企業」、「建築門窗幕牆新產品開
發科研基地定點生產企業」。
截至2010年12月31日，公司註冊資本：10,860萬元，淨資產：
11.09億元，營業收入達到7.36億元，稅收貢獻達到2,217萬元。
（三）項目實施內容
擬設立的廣東嘉寓為嘉寓股份的全資子公司，註冊資本為3,000萬
元，全部使用超募資金。
廣東嘉寓將採用租賃廠房的方式，建設節能門窗、幕牆生產基地，
縮短建設期、節約投資成本。公司設立後，將充分利用廣東最新的政策
和信息，依託嘉寓股份現有技術平臺，繼續深化和擴大節能門窗、幕牆
的研發設計、生產加工，滿足廣東市場對節能門窗、幕牆的需求。
第二章 項目概述
一、項目名稱及承辦單位
1、項目名稱
廣東嘉寓門窗幕牆有限公司（籌）節能門窗、幕牆生產線建設項目
2、建設內容、產品名稱及擬建規模
新建高檔節能門窗、幕牆生產線，生產能力為高檔節能門窗30萬
萬平方米/年；高檔節能幕牆10萬平方米/年。
3、項目承辦單位、法人代表
廣東嘉寓門窗幕牆有限公司（籌）
法人代表：羅俊祥
4、項目擬建設地點
廣東省惠州市博羅縣泰美鎮板橋工業區
5、可行性報告編制單位
嘉寓股份投資發展部
二、可行性研究工作的依據和範圍
1、研究依據
（1）國家發展和改革委員會、科學技術部、商務部、國家知識產
權局公告2007年第6號《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南
(2007年度)》
（2）國家發展改革委員會《節能中長期規劃》
（3）中華人民共和國建設部令第143號《民用建築節能管理規定》
（4）《投資項目可行性研究指南》（試用版）
（5）國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數
（第三版）》
（6）國內外廠商的技術資料、報價及國內相關部門提供的有關資
料
（7）項目單位提供的項目基本情況概況
（8）項目建設方案
（9）《廣東省建築與裝飾工程綜合定額(2010)》
（10）國家和有關部門頒布的政策、法規
2、可行性研究工作的範圍
按照國家有關部門對工業建設項目可行性研究報告編制內容深度
規定的要求，結合本項目的市場發展前景，提出切實可行的合理技術方
案，並進行綜合技術經濟分析。確定的主要研究內容和範圍如下：
項目背景與市場需求預測
建設規模、建設條件與廠址
工程技術方案和設備選型
環境保護
節約能源
安全生產
企業組織與勞動定員
項目實施進度與建議
投資估算與資金籌措
財務評價
三、研究結論
1、建設方案與生產規模
新建高檔節能門窗、幕牆生產線，新增生產能力為：節能門窗30
萬平方米/年；節能幕牆10萬平方米/年。
2、產品方案
產品為鋁合金高檔節能門窗及其各種規格的建築幕牆。產品滿足國
家和地方建築節能要求。
3、生產方法
根據市場需求，以研發設計為依託，對主要原材料鋁型材、中空玻
璃等進行切割、端銑、組裝等深加工，生產滿足市場要求的高檔節能門
窗、幕牆產品。
4、廠址
本項目擬建於廣東省惠州市博羅縣泰美鎮板橋工業區。
5、主要原料供應
嘉寓股份供應管理部每年對主要原材料供應價格、質量進行比選，
根據情況調整更新合格供應商名錄。廣東嘉寓將依據嘉寓股份供應管理
部的指導，從合格供應商採購原材料。
（1）鋁合金型材
年消耗量3740噸，主要根據設計需要及用戶要求從市場採購，質
量能夠滿足項目需要，供應有保證。
（2）玻璃成品
年消耗量33.5萬平方米，主要從耀華、南玻等大型玻璃生產企業
採購，供應有保障，質量能夠滿足生產要求。
（3）五金件
年消耗量14萬套，主要從諾託、絲吉利亞、國強、楊氏立興、堅
朗、薩維奧等國內外知名生產企業採購。
（4）鋼材
年消耗量1500噸，直接從生產企業採購。
（5）膠條
年消耗量120噸，直接從專業生產企業採購。
6、供水
本項目新增用水量日均13噸/日，現有供水能力充足，可以滿足本
項目用水需要。
7、動力
（1）供電
本項目用電總裝機容量為800KW。項目用電由廣東省惠州市供電公
司提供，可以滿足本項目建設和企業現有生產、生活設施用電需要。
（2）壓縮空氣
本項目壓縮空氣消耗量為15m3/ 分，須新建空氣壓縮機站一處。
8、環境保護
（1）大氣汙染:本項目生產過程為物理過程，生產過程中無煙塵和
其它廢氣排放，不產生大氣汙染的因素。
（2）廢水：本項目產生的廢水主要為少量設備清洗用水和生活汙
水。設備清洗用水經過隔油池處理後排入市政管網；生活汙水經化糞池
處理後排入市政管網。
（3）廢渣：生產過程有廢玻璃、金屬碎屑等少量廢渣產生，可全
部回收。
（4）粉塵：本項目無主要揚塵點，個別揚塵點採用單機收塵。
（5）噪聲：本項目主要噪聲聲源為車間內型材切割，通過採取現
場操作人員佩戴耳塞及增設隔音牆等措施可降低噪聲危害。
9、定員與勞動力來源
本項目需新增定員190人。項目所需管理、技術研發人員可從嘉寓
股份調配，同時向社會公開招聘；生產線技術骨幹可以從嘉寓股份生產
事業部調配；一般員工可以從當地勞動力市場招聘。
10、項目總投資
本項目總投資為3000萬元，其中固定資產投資為1852萬元，鋪底
流動資金1148萬元。
11、項目實施進度
本項目施工周期6個月。施工完成後即可帶料試車。
12、主要經濟技術指標表
序號
項 目
單 位
經濟指標
備 注
1
產品及產量
節能門窗
萬M2/a
30
節能幕牆
萬M2/a
10
2
生產線裝機容量
KW
800
3
最大用電負荷
KW
1000
4
年用電量
萬KWh/a
270
5
生產和生活日耗水量
t/d
13
6
新增定員
人
190
7
全員勞動生產率
M2/人·年
2105
全員勞動生產率
萬元/人·年
128
稅後
8
項目總投資
萬元
3000
其中:建設投資
萬元
1852
鋪底流動資金
萬元
1148
9
流動資金總額
萬元
2624
10
正常年銷售收入
萬元
24360
11
銷售稅金及附加
萬元
322
正常年
12
年均淨利潤總額
萬元
1854
13
財務內部收益率
全投資（稅前）
%
178.00%
全投資（稅後）
%
134.00%
14
投資回收期
年
2.48
所得稅後
15
財務淨現值
萬元
全投資 稅前
32005
ic=12%
全投資 稅後
27897
ic=12%
16
總投資收益率（ROI）
85.70%
17
資本金淨利潤率（ROE）
61.81%
18
年均所得稅
萬元
618.05
19
盈虧平衡點
%
25.38%
達產年生產能力利用率
13、結論與建議
（1）本項目的投資建設，符合國家產業政策導向，產品市場前景
良好，因此該項目建成投產後，企業自身效益和社會效益都很明顯。
（2）經過經濟效益預測，項目正常年份銷售收入24360萬元，年
均淨利潤總額1854萬元，說明該項目產值高，高科技附加值較大，盈
利空間充裕，經濟上可行。
（3）項目經濟效益較好，全投資財務內部收益率（稅前）178%，
全投資財務內部收益率（稅後）134%。
（4）本項目建設周期短，形成批量生產能力較快，投資收益率
85.70%。
（5）該項目符合《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目
錄》，具有良好的經濟和社會效益，建議儘早組織實施。
第三章 項目背景與市場需求預測
一、項目背景
1、能源消耗現狀驚人，建築能源消耗居高不下
隨著我國國民經濟健康快速發展和人民生活水平的提高，住宅和公
共建築發展迅速，其中基礎設施和房地產總量已經佔到我國GDP的20%，
且每年保持20%以上的增長速度。截至2010年底，我國建築總面積已經
達到500億平方米（其中90%為不節能建築），平均每年在建18億～20
億平方米。建築能源消耗（包括建造能耗、生活能耗、採暖空調等）總
量達到24540萬噸標準煤，約佔全社會總能耗的30%，其中最主要的是
採暖和空調，佔到社會總能耗的20%，建築用能對全國溫室氣體排放的
「貢獻率」已達25%。
據有關部門預測，到2020年，全國城鄉房屋建築面積還將新增約
300億平方米，如果不採取有力的節能措施，每年建築用能將消耗1.2
萬億度電和4.1億噸標煤，接近目前全國建築能耗的3倍。建築節能是
我國節能戰略中的重點，建築節能刻不容緩。
2、國家產業政策導向明確，項目的實施符合我國建築節能戰略發
展的總體要求
國家發改委《節能中長期發展規劃》和建設部發布的《關於發展節
能省地型住宅和公共建築的指導意見》中提出了建築節能目標：到2010
年，全國城鎮新建建築實現節能50％；新建建築對不可再生資源的總消
耗比現在下降10％。 到2020年，北方和沿海經濟發達地區和特大城市
新建建築實現節能65％的目標；新建建築對不可再生資源的總消耗比
2010年再下降20％。
推廣節能門窗是建築節能的重點任務之一；本項目的實施符合我國
建築節能戰略發展的總體要求。
3、門窗是建築節能的薄弱環節
門窗是建築圍護結構的開口部位，是阻隔外界氣候侵擾的基本屏
障。與建築圍護結構的其他部分，即牆體和屋面相比，門窗屬薄壁輕質
構件，是建築保溫、隔熱、隔聲最薄弱的環節；門窗不僅存在與其他圍
護結構所共有的溫差傳熱問題，還有通過門窗縫隙的空氣滲透傳熱，特
別是通過玻璃的太陽輻射傳熱等問題。
我國大多數建築門窗保溫隔熱性能差，密封不良，阻隔太陽輻射能
力薄弱。儘管窗戶面積一般只佔建築外圍護結構表面積的1/6-1/8左右，
在多數建築中，通過窗戶損失的採暖和製冷熱能，往往佔到建築圍護結
構能耗的50％左右。門窗是建築節能的關鍵部位。
4、項目的實施是實現公司總體發展戰略的需要
經過20年的技術和資本積累，嘉寓股份在國內節能門窗行業已經
具有十分重要的地位。隨著中國經濟的健康、持續發展，以及2010年
成功上市，嘉寓股份將進入快速發展期。
2002年公司制定了「產品國際化、股權多樣化、資本市場化」基本
方略。根據改制後董事會制定的中長期發展規劃，公司準備在3-5年時
間內繼續擴大國內市場份額，進一步確立公司全國知名品牌、國內節能
門窗行業一流公司的地位，市場佔有率全國第一的整體經營目標。
5、廣東市場有廣闊的發展空間
通過長期友好合作，嘉寓股份與恆大地產在全國範圍內的戰略合作
夥伴關係得到不斷加強，本項目的實施，將更有利於促進廣東嘉寓與恆
大地產的深度合作。此外，嘉寓股份與三亞潤豐建設投資有限公司合作
的「紅沙海岸」項目、與深圳茂業（集團）股份有限公司合作的「德弘
天下華府」等項目，也將得到有力的工程保障支持。
本項目的實施，將對公司總體發展形成有力支撐，對公司進一步拓
展華南市場、完善產品結構、擴大生產能力、優化國內市場布局、在行
業內做大做強具有重要的現實意義。
二、市場需求
我國正處於城鎮化和工業化快速發展時期，21世紀前20年，建築業
仍將迅速發展。資料顯示，國內城鄉房屋建築面積2002年底共計為388
億平方米，其中城市131.8億平方米。當年城鄉建成房屋達19.7億平方
米。2005年全國城鄉房屋建築面積新增22.8億平方米，到2020年，平均
每年還將新增20億平方米房屋建築面積。預計到2020年底，全國房屋建
築面積將達786億平方米，其中城市為361億平方米。
建築市場的蓬勃發展，給門窗行業帶來了巨大的機會。隨著國家節
能法規與建築節能標準的出臺，建築節能門窗越來越受到關注和追捧，
為了能使樓盤在競爭環境下更具優勢，節能門窗題材成了商家、媒體炒
作的焦點。
十五規劃以來，國家先後出臺一系列鼓勵經濟和社會發展的宏觀政
策與配套措施：推進城鎮化建設將加快基礎設施和住房建設；第二產業
優化升級，引致工業建築需求旺盛；奧運會、世博會、南水北調等重大
項目的建設，會推動城市改造、帶動地方建設；西部大開發、中部崛起、
東北老工業基地振興將掀起更大的規模的建設高潮；新農村建設也將成
為重要的潛在建設市場。
資料顯示，2010年廣東省房屋建築施工面積29217.59萬平方米，
增長18.2%；房屋建築竣工面積5234.59萬平方米，增長11.5%，其中，
住宅竣工面積4248.36萬平方米，增長10.7%。
新建建築的節能工程以及既有建築的節能改造，都為節能門窗行業
提供了難得的發展機遇。本公司與恆大地產的戰略合作夥伴關係、與三
亞潤豐建設投資有限公司、深圳茂業（集團）股份有限公司的初次合作，
都將為本項目在華南地區成功實施，提供堅實的基礎。
第四章 建設規模、產品方案與建設條件
一、建設規模
從市場因素、建廠條件、原料來源、投資條件等方面綜合考慮，確
定本項目建設規模為新建高檔節能門窗生產能力30萬平方米/年；節能
幕牆10萬平方米/年。
二、產品方案
1、高檔節能門窗30萬平方米/年，具體產品方案如下：
①內平開窗、內下懸窗、內平開下懸窗、雙扇內平開窗、內平開+
內平開下懸窗（JY45\JY52\JY57\JY61\JY65\JY70系列）
②外平開窗、外上懸窗、雙扇外平開窗（JY45\JY52\JY57系列）
③中懸窗（JY45/JY52/JY57系列）
④隱扇內平開窗、內下懸窗、內平開下懸窗、雙扇內平開窗、內平
開+內平開下懸窗（JY80/JY85系列）
⑤內平開門、雙扇內平開門（JY45\JY52\JY57系列）
⑥外平開門、雙扇外平開門（ JY45\JY52\JY57系列）
⑦內倒平行推拉門（JY52/JY57/JY61系列）
⑧推拉摺疊門（ JY52/JY57/JY61系列）
⑨推拉窗（JY52\JY72系列）
⑩推拉門（JY52\JY72\JY90系列）
.提升推拉門（JY120\JY150系列）
2、節能幕牆10萬平方米/年。主要產品為各種材質的、各種安裝
形式的節能幕牆及單元體幕牆。
本節能門窗、幕牆產品主要技術性能均滿足國家及地方系列標準要
求；出口產品達到出口國產品標準要求。
三、建設條件
（一）原、輔材料、動力及燃料來源
1、鋁合金型材
年消耗量3740噸，主要從自東亞、廣亞、和平、南華、南山、亞
鋁等大型型材企業採購，質量滿足項目需要。供應有保證。
2、玻璃成品
年需求量33.5萬平方米，從耀華、南玻等大型玻璃生產企業採購，
質量可以滿足生產要求，供應有保障。
3、各類配件
年消耗量14萬套，直接由諾託、絲吉利亞、國強、楊氏立興、堅
朗、薩維奧等國內外知名生產企業採購。
4、供水
本項目日均用水量13噸/日。廠區用水由博羅縣自來水公司供應，
可以滿足本項目用水需要。
5、電力
目前廠區供電電源廣東省惠州市供電公司提供。廠區內建設有
800KVA配電室一座，供電能力能滿足當前生產、生活需要。
6、壓縮空氣
本項目壓縮空氣消耗量為15立方米/分，廠區新建的空氣壓縮機站
總供氣能力16立方米/分，供氣壓力0.6Mpa。供氣條件能滿足本項目對
壓縮空氣的要求。
（二）廠址
惠州市位於廣東省東南部，珠江三角洲東北端。南臨南海大亞灣，
與深圳、香港毗鄰，是中國大陸除深圳外距離香港最近的城市。陸地面
積1.12萬km2、海域面積4520 km2、海岸線長223.6 km，是廣東省的沿
海大市之一。本項目廠址選擇廣東省惠州市博羅縣泰美鎮板橋工業區。
目前，惠州已形成由深水港、鐵路、高速公路、機場相互配套的現
代化立體交通網絡。惠州港為國家一級口岸，水路距香港僅47海裡；
京九鐵路與廣梅汕鐵路在惠州交匯，即將建成通車的惠澳（惠州港）鐵
路與京九、廣梅汕鐵路接軌，將形成鐵路連接港口的大陸橋格局；惠鹽、
深汕、廣惠、惠河4條高速公路貫穿全境。全市公路通車裡程7211 km，
公路密度65 km/百km2。惠州至深圳寶安國際機場1個小時車程，至廣
州白雲國際機場只有2.5個小時車程。市區自來水供水能力40萬噸，
輸變電能力為全國主變容量超200萬千伏以上的53個城市之一。
本項目建設的場地平坦、工程地質條件良好。項目的規劃用地可以
滿足本項目建設的要求。
（三）自然條件
惠州市屬亞熱帶海洋性季風氣候，氣候溫和，日照充足，雨量充沛。
年平均氣溫為21.4℃，日照為1986.1小時，雨量為1685.8毫米。極端
最高氣溫為39.6℃，極端最低氣溫為-0.5℃。
第五章 技術方案與設備選型
一、生產技術方案
生產技術方案
序號
名稱
規模（日）
規模（年）
備註
1
節能門窗
1000m2
30萬m2
每年按300天計算
2
節能幕牆
500 m2
10萬m2
每年按300天計算
二、設備選型
1、節能門窗設備選型
考慮到門窗生產規格型號批量變化大，生產具有很大的不均衡性的
特點，本生產線採用了設備留有較大餘地的方案。
序 號
設 備 名 稱
單價（萬元）
數量
合計（萬元）
備註
1
數顯雙頭鋸 500
19.2
5
96
威格瑪
2
單頭組角機
4.9
5
24.5
威格瑪
3
單軸仿形銑
2.8
3
8.4
威格瑪
4
雙軸仿形銑
5.4
3
16.2
威格瑪
5
自動角碼鋸 450
19.2
2
38.4
威格瑪
6
六軸端銑機
7.2
1
7.2
金皇宇
7
四軸端銑機
4.8
3
14.4
金皇宇
8
三軸端銑機
4.5
2
9
金皇宇
9
六 頭 鑽 床
31
4
124
威格瑪
10
手搖鋸450
4.6
2
9.2
威格瑪
11
液 壓 衝 床
2.5
6
15
金皇宇
12
臺式鑽銑床
5
0.6
3
13
攻 絲 機
2
0.5
1
14
手動搬運車
8
0.22
1.76
15
電動搬運車
1
3
3
16
電動堆高車
1
4.2
4.2
17
空 壓 機
2
9.6
19.2
18
儲氣罐
1
0.3
0.3
上海申江
合計（萬元）
394.76
（2）節能幕牆設備選型
序 號
設 備 名 稱
單價（萬元）
數量
合計（萬元）
備註
1
數控雙頭鋸 550
58
1
58
意美吉
2
數顯雙頭鋸 500
38
1
38
意美吉
3
四軸加工中心
172
1
172
意美吉
4
三軸加工中心
76
1
76
意美吉
5
單軸仿形銑
3.6
2
7.2
天辰
6
自動角碼鋸 500
41
2
82
意美吉
7
角接口鋸
8.8
2
17.6
金皇宇
8
懸臂吊
3
2
6
9
流水線
24
1
24
10
打膠機
8.75
2
17.5
11
柴油叉車
15
1
15
12
多方位柴油叉車
100
1
100
13
操作臺
0.1254
50
6.27
14
小物料架
0.0314
150
4.71
15
大物料架
0.0474
150
7.11
16
下料架
0.0624
150
9.36
17
碼落架
1.5
100
150
合計（萬元）
790.75
三、主要原材料、輔助材料消耗
序號
材料名稱
單位
價格（元）
數量
合價（萬元）
1
鋁合金型材
噸
21800
3740
8153.2
2
中空玻璃
平方米
120
335000
4020
3
五金件
套
185
140000
2590
4
鋼材
噸
4500
1500
675
5
膠條
噸
25500
120
306
6
雜品
項
5300000
1
530
7
原材料費用合計
16274.2
8
電
kwh
0.76
3180000
241.68
9
水
噸
6.1
6960
4.2456
10
燃料及動力費用合計
245.9256
總計
16520.1256
第六章 環境保護
一、主要汙染物分析
項目建成後產生的汙染源為：
廢水：主要為生活汙水、設備清洗用水
噪聲：主要生產設備噪聲
固體廢棄物：主要為廢碎玻璃、切割屑、生活垃圾等
粉塵：型材切割產生少量粉塵。
二、汙染控制方案
1、建設期的環保措施
本項目生產廠房擬租用廣東省惠州市博羅縣泰美鎮板橋工業區惠
州市塑大五金塑料有限公司已經建成的工業廠房，不涉及建設期環保問
題。
2、生產期的環保措施
本項目生產期可能產生的汙染源及環保措施如下：
（1）排水系統及廢水處理方案
本項目汙水主要為生活汙水和少量設備清洗用水。
①生活汙水收集及處理：收集來自生活、行政、辦公區的排水，
排入室外汙水管道，匯集後進入園區市政汙水處理系統處理。
②設備清洗用水可能含少許油汙，需通過隔油池處理後，方可匯
入園區市政汙水處理系統。
③雨水系統：採取雨汙分流制，雨水直接排入廠區雨水收集系
統，經處理後排入園區市政汙水處理系統。
（2）噪聲汙染及控制
本生產系統的噪聲聲源主要集中於切割型材和鑽、銑等工藝過程中
時發出的躁聲。
主要控制措施：
①在設計過程中，設備選型儘量選用低噪聲設備。同時，為了改
善設備噪聲對環境的影響，將這些設備安裝在封閉的單獨房間內，牆
面做吸聲處理，使噪聲降到規定允許範圍內。
②車間工作人員，必須佩戴耳塞等個人防護用品。
③車間加強圍護，採用隔音效果好的牆體材料。
④為了有效降低空調、風道的氣流噪聲，根據具體情況考慮採取
不同的消聲措施，加裝消聲器。對大型設備採取減震振和隔振措施。
（4）固體廢棄物處理
本項目固體廢棄物主要為廢玻璃、切割屑、生活垃圾等。
主要處理措施：
①廢碎玻璃專門收集，運至玻璃生產企業重新熔融。
②型材、板材的邊角料及切割屑集中收集，回收。
③生活垃圾收集及處理：生活垃圾採用日產日清方式，專人負責
清掃和收集。生活垃圾集中密閉存放，與社會垃圾處理部門籤訂委託
合同，進行垃圾的運送。
（5）粉塵汙染及處理
本項目的主要揚塵點為型材切割，以上部位配有單機收塵設施。
三、綠化設計
為保護、改善和美化環境，搞好廠區綠化。
廠區現有良好的綠化環境，項目建成後應因地制宜、全局規劃、統
一布局，搞好工廠各區域的綠化布臵。
四、本工程環境影響初步分析
本項目在生產過程中各類有害物質的排放很少。在對產生的廢氣、
少量生產和生活汙水、固體廢棄物等進行有效處臵後，可以做到無害化
生產。
第七章 節約能源
一、節能設計原則及採用標準
1、設計採用的標準
（1）用能單位能源計量器具配備和管理通則：GB17167
（2）原機械工業部關於淘汰產品和節能產品彙編
（3）產品單位產量能耗消耗定額編制通則：GB12723
（4）企業能量平衡通則：GB3484
（5）綜合能耗計算通則：GB2589
（6）熱設備能量平衡通則：GB2587
（7）企業設備電能平衡通則：GB8222 等
2、設計原則
（1）採用低能耗的生產工藝和節能技術，選用先進的工藝和電器
設備。
（2）優化工藝流程，使工藝布臵緊湊，降低能耗。
（3）採用有效的措施，節水節電節氣（汽）降低能耗。
（4）採用有效的措施，提高成品率，降低原材料消耗。
二、主要節能措施
1、採用先進的工藝設備，合理布臵工藝流程
（1）採用先進的生產工藝設備，能保證產品質量，提高勞動生產
率，提高產品合格率，降低能耗。
（2）優化工藝流程，工藝布臵使其緊湊合理,儘量減少不必要的往
返輸送，工藝流程順暢，減少設備臺數和減少運輸距離，降低能耗。
2、採用節能機電產品
（1）採用節能變壓器和電器設備及燈具等。
（2）選用高效節能風機，自動控制風量。
3、能耗的計量
按規定凡有熱工、電量、風量，原材料用量、水量、氣（汽）量的
設備，均設臵不同用途的計量儀表，關鍵設備達到微機自動調整監控和
記錄。
4、提高功率因數，降低無功損耗。
（1）大型電機設臵就地補償電容器。
（2）小型電機在變電室低壓側設臵電容補償櫃。
通過以上措施使全廠功率因數達到0.90以上。
第八章 勞動安全、工業衛生與勞動定員
一、生產過程中職業危險、危害因素分析
1、本項目生產線上各種機械設備在運轉過程中產生的噪聲會造成
工人的聽力下降。
2、各種設備運轉中有發生機傷、電傷的可能，如不採取保護措施
可能將危害工人的身體健康。
二、對各種危害因素採取的主要防範措施及預期效果
1、噪聲控制
本項目對噪聲的防治主要是以保護崗位工人為主，採取綜合防治措
施。崗位工人必須配備隔聲耳罩等個人防護用品，減輕噪聲對工人的影
響。
對產生噪音較大的部位，設隔音罩。
空氣壓縮機設備單獨配臵壓縮機房，減少噪音對健康的影響
2、防電傷、機傷措施
本項目生產線上凡是由控制室集中控制的電動機，在控制室設有正
常和事故報警裝臵的聲光信號，在電動機啟動前發出聲光開車信號。非
生產流程中單臺運行的電動機，其控制、保護設備設在機旁。為便於檢
修和試車，所有集中遙控的電機均在機旁設有緊急停車和可以解除遙控
的帶鑰匙的按鈕盒，以防誤操作。。
生產設備的傳動件及傳動機構都設有保護罩以防機械傷害，在易發
生機傷和電傷處以及開關、按鈕箱處設安全標誌，以利安全生產。
3、防雷傷
見本報告第六章。
4、消防措施
消防措施見本報告第六章。
三、勞動安全衛生機構及人員配備、職工安全培訓
設有勞動安全衛生專職機構，勞動安全衛生機構統一負責監督全廠
安全、衛生設施的維護、保養，發現問題及時解決，同時負責工廠職工
的勞動保護和安全教育，按時給職工發放勞保用品，確保工廠職工的安
全與衛生條件。
職工進行上崗前要進行安全知識培訓，加強消防安全教育，在車間
設臵消防滅火器材，力爭做到人人都會使用滅火器材。
四、勞動定員
本項目建成後新增定員190人，其中管理、採購、銷售人員20人。
五、工作制度
生產線採用間斷工作制，全年生產天數為300天，每天2班，每班
工作時間為8小時，職工輪休；管理銷售人員採用間斷工作制，年工作
日為250天。休息制度按國家有關規定執行。
六、職工培訓
本次技改新增設備比較先進，操作及維修技術水平要求較高，管理
人員、崗位工人及檢修工人均需接受技術培訓。
對新招聘的工人實行崗前操作培訓，堅持做到合格一個上崗一個，
保證在開工以前90%的工人達到熟練程度，培訓工作應在本項目設備試
車前完成。
第九章 工程實施進度
本項目擬租用廣東省惠州市博羅縣泰美鎮板橋工業區惠州市塑大
五金塑料有限公司已經建成的工業廠房，設備安裝周期6個月。
第十章 投資估算及資金籌措
一、投資估算
1、估算範圍
估算範圍為：節能門窗生產線建設、相關配套設施及工程建設。包
括：鋁合金節能門窗、幕牆生產線建設項目的廠房租金、設備購臵及安
裝、廠區供電系統的配套改造、自動化控制等。
2、編制依據及說明
（1）安裝工程：結合近期投產和招標的類似工程項目安裝工程結
算價及合同價以當地市場價格進行調整。並參照當地有關定額進行估
算。
（2）設備價格：參照近期類似工程實際定貨價格和廠商報價，均
為到廠價格。不足部分執行《工程建設全國機電設備價格彙編》和《建
材工業常用機電設備價格彙編》價格，並根據近期類似工程實際定貨價
格水平進行適當調整；另根據有關文件規定計算其他相關費用。
（3）材料價格：執行當地現行建築工程材料市場價格，不足部分
按類似工程進行估算。
（4）其他費用參照行業規定並結合實際情況進行估算。
（5）基本預備費按2.5%計算。
3、固定資產投資
本項目新增固定資產投資為1852萬元。具體投資構成詳見附表。
單位：萬元
序號
項目和費用名稱
投資額
（萬元）
建築
工程
設備
費用
安裝
費用
其它
費用
佔總投資
比例（%）
序號
項目和費用名稱
投資額
（萬元）
建築
工程
設備
費用
安裝
費用
其它
費用
佔總投資
比例（%）
一、工程費用
1517.00
84.49
1185.51
247.00
50.57%
1.1
辦公、生活用房及生產廠房
84.49
84.49
2.82%
1.2
設備及工器具購置費用
1432.51
1185.51
247.00
47.75%
二、工程建設其他費用
290.00
290.00
9.67%
2.1
廠房租賃費
200.00
6.67%
2.2
人員培訓費
12.00
0.40%
2.3
其他費用
78.00
2.60%
三、預備費
45.00
1.50%
3.1
基本預備費
45.00
45.00
1.50%
四、鋪底流動資金
1148.00
1148.00
38.27%
項目建設總投資
3000.00
84.49
1185.51
247.00
1483.00
100.00%
4、流動資金
本項目正常年份所需流動資金2624萬元，鋪底流動資金1148萬元。
5、工程總投資
本項目總投資為3000萬元，其中固定資產投資1852萬元，鋪底流
動資金1148萬元。
二、資金籌措
1、募集資金
本項目固定資產投資和鋪底流動資金全部採用超募資金籌集。
2、貸款
本項目投產當年流動資金貸款426萬元，投產第2年新增流動資金
貸款463萬元，投產第三年增加流動資金貸款587萬元。
第十一章 財務分析
一、編制依據
（1）國家發展改革委、建設部關於印發建設項目經濟評價方法與
參數的通知(發改投資[2006]1325號)
（2）《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)
（3）《建材工業建設項目經濟評價實施細則》
（4）現行的有關法律、法規及財務制度
（5）本項目財務評價期為16年（項目設備安裝期按6個月，生產
經營期15年）。
二、經濟效益評價基礎
1、成本分析
（1）主要原料、燃料及動力價格
序號
材料名稱
單位
價格（元）
數量
合價（萬元）
1
鋁合金型材
噸
21800
3740
8153.2
2
中空玻璃
平方米
120
335000
4020
3
五金件
套
185
140000
2590
4
鋼材
噸
4500
1500
675
5
膠條
噸
25500
120
306
6
雜品
項
5300000
1
530
7
原材料費用合計
16274.2
8
電
kwh
0.76
3180000
241.68
9
水
噸
6.1
6960
4.2456
10
燃料及動力費用合計
245.9256
總計
16520.1256
（2）新增定員190人，工資及福利費詳見「工資及福利費估算表」
序號
項 目
生產期
1
管理人員工資
93.00
人數
20.00
人均年工資（萬元 ）
4.65
2
安裝及生產人員
493.00
人數
170.00
人均年工資（萬元）
2.90
3
福利費
82.04
合計（萬元）
668.04
（3）折舊及攤銷均採用直線折舊法，固定資產殘值率為5%。折舊
和攤銷年限分別為：設備10年、遞延資產 5年。
（4）年修理費用按29萬元計算。
2、銷售收入估算
詳見「營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表」
3、 其他估算基礎
（1）本項目投資結構如下。
表12-4 投資結構
總投資
3000萬元
固定資產投資
1852萬元
鋪底流動資金
1148萬元
（2）建成投產後達產率為第1年60%，第2年為80%,以後各年為
100%。
（3）本項目生產期按15年計算。
（4）流動資金按詳細估算法估算。
（5）增值稅稅率：根據國家稅法，按17%計算，進項稅按規定抵扣。
（6）所得稅按25%計算。
三、 綜合經濟效益評價
序號
項 目
單 位
指 標
1
年均銷售收入
萬元/年
24360
2
年平均總成本
萬元/年
20604
3
年均所得稅
萬元/年
618.06
4
年均淨利潤總額
萬元/年
1854
5
總投資收益率（ROI）
%
85.70
6
資本金淨利潤率(ROE)
%
61.81
四、 評價結論
該項目總投資收益率、資本金利潤率分別為85.70%和61.81%，投資
回收期2.48年，表明項目有較好的盈利和還貸能力，本項目從財務上講
是可行的。
中財網