| 中國民生銀行股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 中國民生銀行股份有限公司 | 英文名稱 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. |
| 成立日期 | 1996-02-07 | 註冊資本 | 437.82億元 |
| 法人代表 | 高迎欣 | 總 經 理 | 鄭萬春 |
| 聯繫地址 | 中國北京市西城區復興門內大街2號民生銀行大廈,香港中環金融街8號國際金融中心二期40樓及41樓06-08室 | 網站地址 | www.cmbc.com.cn |
| 郵政編碼 | 100031 | 客服郵箱 | cmbc@cmbc.com.cn |
| 電話號碼 | 95568 | 傳真號碼 | 010-58560720 |
| 經營範圍 | 中國民生銀行股份有限公司成立於1996-02-07，現位於中國北京市西城區復興門內大街2號民生銀行大廈,香港中環金融街8號國際金融中心二期40樓及41樓06-08室，客服聯繫電話為95568，一直以來民生銀行經營範圍是(一)吸收公眾存款;(二)發放短期、中期和長期貸款;(三)辦理國內外結算;(四)辦理票據承兌與貼現;(五)發行金融債券;(六)代理發行、代理兌付、承銷政府債券;(七)買賣政府債券、金融債券;(八)從事同業拆借;(九)買賣、代理買賣外匯;(十)從事銀行卡業務;(十一)提供信用證服務及擔保;(十二)代理收付款項及代理保險業務;(十三)提供保管箱服務;(十四)經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。本行經中國人民銀行批准,可以經營結匯、售匯業務。 | ||
| 中國民生銀行股份有限公司託管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2020-12-11 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金淨值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 基金經理 | ||
| 單位淨值 | 累計淨值 | 單位淨值 | 累計淨值 | ||||||
| 003002 | 國金及第中短債債券 基金吧 檔案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 徐豔芳 |
| 530028 | 建信短債債券C 基金吧 檔案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 陳建良,劉思,吳沛文 |
| 531028 | 建信短債債券A 基金吧 檔案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 陳建良,劉思,吳沛文 |
| 002769 | 興業短債債券C 基金吧 檔案 | 1.0114 | 1.1184 | 1.0113 | 1.1183 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 丁進,劉禹含 |
| 005399 | 長信量化價值驅動混合A 基金吧 檔案 | 1.4841 | 1.6091 | 1.4961 | 1.6211 | -0.0120 | -0.80% | 開放申購 | 左金保 |
| 003529 | 匯添富長添利定開債C 基金吧 檔案 | 1.0140 | 1.1220 | 1.0140 | 1.1220 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 楊靖 |
| 009344 | 泰康長江經濟帶債券C 基金吧 檔案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 經惠雲 |
| 002212 | 嘉實新起航混合 基金吧 檔案 | 1.2900 | 1.3630 | 1.2940 | 1.3670 | -0.0040 | -0.31% | 限大額 | 曲揚,劉寧 |
| 005866 | 浦銀安盛量化多策略混合C 基金吧 檔案 | 1.3084 | 1.3084 | 1.3110 | 1.3110 | -0.0026 | -0.20% | 限大額 | 陳士俊 |
| 001338 | 安信穩健增值混合C 基金吧 檔案 | 1.3984 | 1.4534 | 1.3999 | 1.4549 | -0.0015 | -0.11% | 限大額 | 張翼飛,李君 |
| 164825 | 工銀中證京津冀協同發展指數C 基金吧 檔案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0083 | -0.77% | 開放申購 | 趙栩,劉偉琳 |
| 009885 | 新華景氣行業混合A 基金吧 檔案 | 1.0024 | 1.0024 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 欒超 |
| 004084 | 國聯安鑫隆混合C 基金吧 檔案 | 1.5128 | 1.5368 | 1.5176 | 1.5416 | -0.0048 | -0.32% | 限大額 | 楊子江,陳建華 |
| 002211 | 嘉實新財富混合 基金吧 檔案 | 1.2390 | 1.3490 | 1.2420 | 1.3520 | -0.0030 | -0.24% | 限大額 | 曲揚,劉寧 |
| 002529 | 泰康安益純債C 基金吧 檔案 | 1.1847 | 1.2957 | 1.1850 | 1.2960 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 任翀 |
| 006174 | 長信穩裕三個月定開債 基金吧 檔案 | 1.1023 | 1.1323 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 馮彬 |
| 009886 | 新華景氣行業混合C 基金吧 檔案 | 1.0014 | 1.0014 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 欒超 |
| 007150 | 南方初元中短債C 基金吧 檔案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李慧鵬 |
| 007909 | 招商添韻3個月定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 康晶 |
| 673060 | 西部利得景瑞靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 1.8960 | 1.9910 | 1.9180 | 2.0130 | -0.0220 | -1.15% | 開放申購 | 陳保國 |
| 004301 | 國壽安保穩信混合A 基金吧 檔案 | 1.1812 | 1.3620 | 1.1845 | 1.3653 | -0.0033 | -0.28% | 限大額 | 董瑞倩,李丹,張標 |
| 000415 | 大摩添利18個月定開債A 基金吧 檔案 | 1.3560 | 1.4560 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 李軼 |
| 007535 | 中歐盈和債券 基金吧 檔案 | 1.0456 | 1.0581 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 王慧傑,洪慧梅 |
| 007246 | 安信鑫日享中短債C 基金吧 檔案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 王濤,任憑 |
| 360014 | 光大信用添益債券C 基金吧 檔案 | 1.1660 | 1.7660 | 1.1760 | 1.7760 | -0.0100 | -0.85% | 開放申購 | 黃波 |
| 008022 | 建信短債債券F 基金吧 檔案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 陳建良,劉思,吳沛文 |
| 002497 | 東方盛世靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4202 | 1.4202 | -0.0035 | -0.25% | 限大額 | 王然 |
| 003342 | 工銀國債純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0894 | 1.0894 | -0.0026 | -0.24% | 暫停申購 | 張略釗 |
| 485114 | 工銀添頤債券A 基金吧 檔案 | 2.3690 | 2.3690 | 2.3800 | 2.3800 | -0.0110 | -0.46% | 開放申購 | 杜海濤,景曉達 |
| 009329 | 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 基金吧 檔案 | 1.5352 | 1.5352 | 1.5523 | 1.5523 | -0.0171 | -1.10% | 開放申購 | 胡潔 |
| 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4232 | 1.4232 | -0.0072 | -0.51% | 開放申購 | 吳昊 |
| 009205 | 興銀豐運穩益回報混合A 基金吧 檔案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0043 | -0.41% | 開放申購 | 袁作棟 |
| 001835 | 易方達瑞祥靈活配置混合I 基金吧 檔案 | 1.3090 | 1.3090 | 1.3100 | 1.3100 | -0.0010 | -0.08% | 限大額 | 韓閱川 |
| 007952 | 招商財經大數據股票C 基金吧 檔案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1348 | 1.1348 | -0.0022 | -0.19% | 限大額 | 賈成東 |
| 000305 | 中銀中高等級A 基金吧 檔案 | 1.0500 | 1.4070 | 1.0500 | 1.4070 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 陳瑋 |
| 007139 | 富國民裕進取滬港深成長 基金吧 檔案 | 1.7583 | 1.7583 | 1.7571 | 1.7571 | 0.0012 | 0.07% | 開放申購 | 張峰,趙年珅 |
| 006975 | 金鷹鑫日享債券C 基金吧 檔案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0018 | -0.17% | 開放申購 | 龍悅芳,林暐 |
| 008806 | 鑫元錦利一年定開債 基金吧 檔案 | 1.0013 | 1.0013 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 王海燕,郭卉 |
| 519945 | 長信富安純債半年定開債A 基金吧 檔案 | 1.0006 | 1.2166 | 1.0003 | 1.2163 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 馮彬 |
| 006824 | 創金合信鑫日享短債債券A 基金吧 檔案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 王一兵,鄭振源,謝創 |
| 530015 | 建信深證基本面60ETF聯接A 基金吧 檔案 | 2.8107 | 2.8107 | 2.8370 | 2.8370 | -0.0263 | -0.93% | 開放申購 | 薛玲 |
| 000416 | 大摩添利18個月定開債C 基金吧 檔案 | 1.3220 | 1.4220 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 李軼 |
| 008033 | 中加科盈混合A 基金吧 檔案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0050 | -0.43% | 限大額 | 閆沛賢,馮漢傑 |
| 008475 | 招商民安增益債券A 基金吧 檔案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0009 | -0.09% | 開放申購 | 滕越,侯傑 |
| 003115 | 光大誠鑫混合A 基金吧 檔案 | 1.2574 | 1.2574 | 1.2612 | 1.2612 | -0.0038 | -0.30% | 限大額 | 曾小麗,翟雲飛 |
| 006663 | 易方達安悅超短債C 基金吧 檔案 | 1.0072 | 1.0592 | 1.0071 | 1.0591 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 劉朝陽,梁瑩 |
| 004302 | 國壽安保穩信混合C 基金吧 檔案 | 1.1840 | 1.3622 | 1.1873 | 1.3655 | -0.0033 | -0.28% | 限大額 | 董瑞倩,李丹,張標 |
| 008748 | 大成景泰純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 孫丹,汪偉 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 檔案 | 1.3430 | 1.3430 | 1.3531 | 1.3531 | -0.0101 | -0.75% | 限大額 | 葉樂天 |
| 150019 | 銀華銳進 基金吧 檔案 | 1.7860 | 1.7860 | 1.8140 | 1.8140 | -0.0280 | -1.54% | 場內交易 | 周毅,張凱 |
| 001384 | 東方新思路混合A 基金吧 檔案 | 1.5839 | 1.5839 | 1.5785 | 1.5785 | 0.0054 | 0.34% | 開放申購 | 王然,曲華鋒 |
| 009574 | 德邦安益6個月持有期混合A 基金吧 檔案 | 0.9955 | 0.9955 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 丁孫楠,房建威 |
| 009575 | 德邦安益6個月持有期混合C 基金吧 檔案 | 0.9953 | 0.9953 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 丁孫楠,房建威 |
| 007489 | 萬家民安增利12個月定開債C 基金吧 檔案 | 1.0003 | 1.0244 | 1.0002 | 1.0243 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 郅元,陳奕雯 |
| 006872 | 長信頤天平衡養老(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 楊帆 |
| 009743 | 鵬華中債-0-3年AA+優選信用債C 基金吧 檔案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李振宇 |
| 009471 | 東方欣利混合C 基金吧 檔案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0050 | -0.47% | 限大額 | 許文波 |
| 005594 | 招商添潤3個月定開債A 基金吧 檔案 | 1.0114 | 1.1138 | 1.0113 | 1.1137 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 周欣宇 |
| 519766 | 交銀榮鑫靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0010 | -0.08% | 開放申購 | 唐贇,王藝偉 |
| 003648 | 融通通祺債券 基金吧 檔案 | 1.0497 | 1.1707 | 1.0499 | 1.1709 | -0.0002 | -0.02% | 限大額 | 朱浩然 |
| 006333 | 招商金鴻債券C 基金吧 檔案 | 1.0271 | 1.0744 | 1.0274 | 1.0747 | -0.0003 | -0.03% | 限大額 | 黃曉婷 |
| 002705 | 德邦銳興債券C 基金吧 檔案 | 1.0419 | 1.0919 | 1.0431 | 1.0931 | -0.0012 | -0.12% | 開放申購 | 張錚爍 |
| 008464 | 招商添瑞1年定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 王剛 |
| 002970 | 博時裕昂純債債券 基金吧 檔案 | 1.0090 | 1.1530 | 1.0090 | 1.1530 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 郭思潔 |
| 004454 | 前海開源盈鑫C 基金吧 檔案 | 1.5747 | 1.6287 | 1.5795 | 1.6335 | -0.0048 | -0.30% | 開放申購 | 曾健飛 |
| 008034 | 中加科盈混合C 基金吧 檔案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1407 | 1.1407 | -0.0050 | -0.44% | 限大額 | 閆沛賢,馮漢傑 |
| 004453 | 前海開源盈鑫A 基金吧 檔案 | 1.5653 | 1.6193 | 1.5701 | 1.6241 | -0.0048 | -0.31% | 開放申購 | 曾健飛 |
| 009961 | 長安泓匯多利3個月滾動持有債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 杜振業,孟楠 |
| 002165 | 匯添富達欣混合C 基金吧 檔案 | 1.3940 | 1.4490 | 1.4000 | 1.4550 | -0.0060 | -0.43% | 開放申購 | 李雲鑫,胡奕 |
| 006629 | 招商鑫悅中短債A 基金吧 檔案 | 1.0219 | 1.0721 | 1.0218 | 1.0720 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 劉萬鋒,郭敏 |
| 003708 | 博時民豐純債A 基金吧 檔案 | 1.0388 | 1.1560 | 1.0394 | 1.1566 | -0.0006 | -0.06% | 限大額 | 李秋實 |
| 001836 | 易方達瑞祥靈活配置混合E 基金吧 檔案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3080 | 1.3080 | -0.0020 | -0.15% | 限大額 | 韓閱川 |
| 001755 | 嘉實新思路混合 基金吧 檔案 | 1.2240 | 1.3360 | 1.2270 | 1.3390 | -0.0030 | -0.24% | 限大額 | 曲揚,劉寧 |
| 008894 | 創金合信鑫利混合C 基金吧 檔案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.2053 | 1.2053 | -0.0056 | -0.46% | 限大額 | 王林峰,閆一帆,王妍 |
| 501105 | 建信金融債8-10年(LOF) 基金吧 檔案 | 1.1848 | 1.1848 | 1.1863 | 1.1863 | -0.0015 | -0.13% | 開放申購 | 劉思 |
| 003709 | 博時民豐純債C 基金吧 檔案 | 1.0351 | 1.1397 | 1.0357 | 1.1403 | -0.0006 | -0.06% | 限大額 | 李秋實 |
| 008893 | 創金合信鑫利混合A 基金吧 檔案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2096 | 1.2096 | -0.0056 | -0.46% | 限大額 | 王林峰,閆一帆,王妍 |
| 006354 | 國泰民裕進取靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0014 | -0.14% | 開放申購 | 饒玉涵 |
| 005295 | 諾德天富靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2711 | 1.2711 | -0.0090 | -0.71% | 限大額 | 曾文宏 |
| 010500 | 中銀創新醫療混合C 基金吧 檔案 | 1.7240 | 1.7240 | 1.7316 | 1.7316 | -0.0076 | -0.44% | 開放申購 | 劉瀟 |
| 004685 | 金元順安元啟靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.8619 | 1.8619 | 1.8803 | 1.8803 | -0.0184 | -0.98% | 開放申購 | 繆瑋彬 |
| 002005 | 工銀新得利混合 基金吧 檔案 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0040 | -0.32% | 限大額 | 李敏,林夢 |
| 008881 | 國聯安增順純債C 基金吧 檔案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 薛琳,張蕙顯 |
| 007615 | 德邦民裕進取量化精銳股票C 基金吧 檔案 | 1.3041 | 1.3041 | 1.3243 | 1.3243 | -0.0202 | -1.53% | 開放申購 | 王本昌 |
| 007985 | 博時富悅純債 基金吧 檔案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 張鹿 |
| 006363 | 建信深證基本面60ETF聯接C 基金吧 檔案 | 2.8045 | 2.8045 | 2.8308 | 2.8308 | -0.0263 | -0.93% | 開放申購 | 薛玲 |
| 001711 | 安信新趨勢混合C 基金吧 檔案 | 1.0490 | 1.2590 | 1.0500 | 1.2600 | -0.0010 | -0.10% | 限大額 | 張翼飛,李君 |
| 005018 | 國金民豐回報6個月定開混合 基金吧 檔案 | 1.1150 | 1.1150 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 徐豔芳,張航 |
| 519955 | 長信富民純債一年定開債C 基金吧 檔案 | 0.9753 | 1.1580 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 馮彬 |
| 004956 | 中銀證券安譽債券A 基金吧 檔案 | 1.0305 | 1.0865 | 1.0309 | 1.0869 | -0.0004 | -0.04% | 開放申購 | 吳康 |
| 008463 | 招商添瑞1年定開債A 基金吧 檔案 | 1.0084 | 1.0084 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 王剛 |
| 009235 | 景順長城弘遠66個月定開債 基金吧 檔案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 何江波 |
| 010407 | 安信中債1-3年政策性金融債C 基金吧 檔案 | 1.0009 | 1.0009 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 潘巍 |
| 008071 | 長信利泰靈活配置混合E 基金吧 檔案 | 1.4687 | 1.4687 | 1.4698 | 1.4698 | -0.0011 | -0.07% | 開放申購 | 黃韻 |
| 009590 | 東方盛世靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.4169 | 1.4169 | 1.4203 | 1.4203 | -0.0034 | -0.24% | 限大額 | 王然 |
| 007671 | 建信中證紅利潛力指數A 基金吧 檔案 | 1.4387 | 1.4387 | 1.4482 | 1.4482 | -0.0095 | -0.66% | 開放申購 | 趙雲煜 |
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| 007769 | 東興興瑞一年定開 基金吧 檔案 | 1.0142 | 1.0622 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張琳娜 |
| 007572 | 中加民豐純債 基金吧 檔案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 李瑾懿,袁素 |
| 008161 | 廣發匯達3個月定期開放債券 基金吧 檔案 | 0.9943 | 1.0036 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 王予柯 |
| 004661 | 銀河如意債券 基金吧 檔案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0062 | -0.59% | 開放申購 | 韓晶,何晶 |
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| 002704 | 德邦銳興債券A 基金吧 檔案 | 1.0500 | 1.1100 | 1.0512 | 1.1112 | -0.0012 | -0.11% | 開放申購 | 張錚爍 |
| 008732 | 招商添浩純債C 基金吧 檔案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0014 | 0.14% | 開放申購 | 滕越 |
| 007686 | 東方價值挖掘靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0048 | -0.43% | 限大額 | 薛子徵 |
| 003643 | 工銀國債純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0824 | 1.0824 | -0.0026 | -0.24% | 暫停申購 | 張略釗 |
| 009084 | 申萬菱信安泰鑫利純債一年定開債 基金吧 檔案 | 0.9934 | 0.9934 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 葉瑜珍 |
| 005988 | 興業純債6個月定開債A 基金吧 檔案 | 1.0511 | 1.1031 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 伍方方 |
| 006662 | 易方達安悅超短債A 基金吧 檔案 | 1.0095 | 1.0615 | 1.0095 | 1.0615 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 劉朝陽,梁瑩 |
| 006340 | 國泰民安增益純債C 基金吧 檔案 | 1.0380 | 1.0467 | 1.0382 | 1.0469 | -0.0002 | -0.02% | 限大額 | 黃志翔 |
| 004612 | 銀河鑫月享定開混合A 基金吧 檔案 | 1.0051 | 1.0877 | 1.0081 | 1.0907 | -0.0030 | -0.30% | 暫停申購 | 劉銘,石磊 |
| [貨幣型基金] 最新更新日期：2020-12-11 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金淨值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 基金經理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000300 | 德邦德利貨幣A 基金吧 檔案 | 0.6824 | 2.4310% | 0.6543 | 2.3780% | 範文靜,韓哲昊 |
| 000301 | 德邦德利貨幣B 基金吧 檔案 | 0.7479 | 2.6750% | 0.7160 | 2.6220% | 範文靜,韓哲昊 |
| 000397 | 匯添富全額寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.6756 | 2.4470% | 0.6837 | 2.4500% | 徐寅喆 |
| 000540 | 國金金騰通貨幣A 基金吧 檔案 | 0.7694 | 2.7500% | 0.7495 | 2.8900% | 劉輝 |
| 000721 | 興業貨幣A 基金吧 檔案 | 0.7073 | 1.9890% | 0.4902 | 2.1120% | 王卓然 |
| 000722 | 興業貨幣B 基金吧 檔案 | 0.7729 | 2.2330% | 0.5557 | 2.3570% | 王卓然 |
| 000760 | 工銀財富貨幣A 基金吧 檔案 | 0.6471 | 2.5360% | 0.6803 | 2.5540% | 姚璐偉 |
| 001211 | 中歐滾錢寶貨幣A 基金吧 檔案 | 0.6557 | 2.3130% | 0.6551 | 2.2810% | 王慧傑 |
| 001401 | 德邦如意貨幣 基金吧 檔案 | 0.6418 | 3.2090% | 0.6446 | 3.1980% | 張錚爍,丁孫楠 |
| 001477 | 泰康薪意保貨幣A 基金吧 檔案 | 0.6712 | 2.4850% | 0.6908 | 2.5480% | 蔣利娟,任慧娟 |
| 001478 | 泰康薪意保貨幣B 基金吧 檔案 | 0.7372 | 2.7310% | 0.7565 | 2.7930% | 蔣利娟,任慧娟 |
| 001621 | 國金金騰通貨幣C 基金吧 檔案 | 0.5614 | 1.9800% | 0.5439 | 2.1200% | 劉輝 |
| 001916 | 新沃通寶A 基金吧 檔案 | 0.5111 | 1.8840% | 0.5042 | 1.8840% | 沈夏 |
| 001987 | 東方金元寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.6153 | 2.7310% | 1.2970 | 2.7260% | 鄭雪瑩 |
| 002243 | 東方金證通貨幣A 基金吧 檔案 | 0.9112 | 2.3140% | 0.5387 | 2.1430% | 鄭雪瑩 |
| 002302 | 新沃通寶B 基金吧 檔案 | 0.5768 | 2.1290% | 0.5705 | 2.1280% | 沈夏 |
| 002546 | 泰康薪意保貨幣E 基金吧 檔案 | 0.6714 | 2.4840% | 0.6909 | 2.5470% | 蔣利娟,任慧娟 |
| 002679 | 工銀安盈貨幣A 基金吧 檔案 | 0.7156 | 2.6250% | 0.7130 | 2.6320% | 姚璐偉 |
| 002680 | 工銀安盈貨幣B 基金吧 檔案 | 0.7782 | 2.8660% | 0.7937 | 2.8740% | 姚璐偉 |
| 002722 | 工銀財富貨幣B 基金吧 檔案 | 0.7124 | 2.7820% | 0.7461 | 2.7990% | 姚璐偉 |
| 002912 | 興業穩天盈貨幣A 基金吧 檔案 | 0.7899 | 2.4990% | 0.6361 | 2.4710% | 丁進,劉禹含 |
| 003430 | 興業14天理財A 基金吧 檔案 | 7.5861 | 6.2760% | 1.5572 | 7.9880% | 伍方方 |
| 003431 | 興業14天理財B 基金吧 檔案 | 7.5974 | 6.3180% | 1.5655 | 8.0240% | 伍方方 |
| 003534 | 浦銀安盛日日豐貨幣A 基金吧 檔案 | 0.6954 | 2.6080% | 0.7076 | 2.6830% | 曹治國 |
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| 003585 | 先鋒現金寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.1742 | 1.2260% | 0.3482 | 1.3320% | 杜旭 |
| 003997 | 泓德添利貨幣A 基金吧 檔案 | 0.5389 | 1.8500% | 0.4799 | 1.8220% | 李倩,毛靜平 |
| 003998 | 泓德添利貨幣B 基金吧 檔案 | 0.6037 | 2.0940% | 0.5448 | 2.0660% | 李倩,毛靜平 |
| 004072 | 金元順安金通寶貨幣A 基金吧 檔案 | 0.4265 | 1.2240% | 0.4262 | 1.0240% | 郭建新 |
| 004073 | 金元順安金通寶貨幣B 基金吧 檔案 | 0.4922 | 1.4670% | 0.4921 | 1.2670% | 郭建新 |
| 004137 | 博時合惠貨幣B 基金吧 檔案 | 0.8206 | 3.0190% | 0.8349 | 2.9700% | 魏楨 |
| 004330 | 太平日日鑫貨幣A 基金吧 檔案 | 0.6004 | 2.1780% | 0.6012 | 2.1800% | 吳超,潘莉 |
| 004331 | 太平日日鑫貨幣B 基金吧 檔案 | 0.6670 | 2.4260% | 0.6684 | 2.4280% | 吳超,潘莉 |
| 004841 | 博時合惠貨幣A 基金吧 檔案 | 0.7550 | 2.7730% | 0.7693 | 2.7230% | 魏楨 |
| 004938 | 中歐滾錢寶貨幣B 基金吧 檔案 | 0.7217 | 2.5580% | 0.7211 | 2.5270% | 王慧傑 |
| 004939 | 中歐滾錢寶貨幣C 基金吧 檔案 | 0.6600 | 2.3170% | 0.6552 | 2.2830% | 王慧傑 |
| 005202 | 興業穩天盈貨幣B 基金吧 檔案 | 0.8556 | 2.7430% | 0.7025 | 2.7160% | 丁進,劉禹含 |
| 008742 | 天治天得利貨幣B 基金吧 檔案 | 0.7181 | 2.0050% | 0.4981 | 1.9080% | 郝傑 |
| 009976 | 東方金證通貨幣B 基金吧 檔案 | 0.9770 | 2.5600% | 0.6053 | 2.3890% | 鄭雪瑩 |
| 161608 | 融通易支付貨幣A 基金吧 檔案 | 0.9114 | 2.3850% | 0.7111 | 2.2200% | 黃浩榮,王超,劉明 |
| 161615 | 融通易支付貨幣B 基金吧 檔案 | 0.9774 | 2.6310% | 0.7771 | 2.4650% | 黃浩榮,王超,劉明 |
| 350004 | 天治天得利貨幣A 基金吧 檔案 | 0.6768 | 1.8530% | 0.4564 | 1.7500% | 郝傑 |
| 400005 | 東方金帳簿貨幣A 基金吧 檔案 | 0.9915 | 2.7480% | 0.7602 | 2.5340% | 鄭雪瑩 |
| 400006 | 東方金帳簿貨幣B 基金吧 檔案 | 1.0570 | 2.9890% | 0.8261 | 2.7750% | 鄭雪瑩 |
| 511910 | 融通易支付貨幣E 基金吧 檔案 | 0.9119 | 2.3850% | 0.7115 | 2.2200% | 黃浩榮,王超,劉明 |
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