行情回顧:
因投資者擔心經濟復甦放緩、歐洲冠狀病毒感染上升、美國刺激計劃的不確定性以及即將到來的美國大選,周五美元指數刷新7月24日以來高點至94.74,取得4月份以來最佳周表現。受美元走強打壓,周五黃金小幅下跌,但並未再創新低,黃金上周大跌4.58%,現貨白銀跌14.55%,均創3月13日當周以來的最大周跌幅。因全球新增冠狀病毒病例數激增,且未來幾周石油供應將增加,油價小幅下跌,本周跌超2%。歐元和英鎊周五延續下跌,上周整體跌幅均創今年7月以來新記錄。美股三大指數集體收漲,道瓊指數收盤上漲,重返27000關口。
基本面分析:
黃金方面,金價周五走低,上周大跌4.58%,整體跌幅空間超過80美金,創3月以來最大單周跌幅,全球新增病例不斷上升,投資者購買美元避險,美元飆升至逾二個月高位、通脹預期受限以及美國下一輪刺激計劃的不確定性,都令金價承壓。不過金價在1850美元處也得到了一些心理支撐,儘管金價因投資需求萎縮而下跌,但預計今年整體以及明年投資需求將表現強勁,此外,預計利率在可預見的未來仍將保持在低位,這是對貴金屬的另一個重要支撐。
原油方面,因全球新增冠狀病毒病例數激增,且未來幾周石油供應將增加,油價小幅下跌,本周跌幅超過2%。目前對第二波病毒感染的恐懼籠罩著油市,此外更多的原油正進入全球市場,可能會增加供應,壓低油價;美國活躍石油和天然氣鑽機數增加6口,達到261口。利比亞最近提高了產量。世界上最大的獨立石油交易商之一摩科瑞能源集團負責人表示,由於需求仍然弱於預期,全球石油市場將無法消化OPEC+成員國計劃增產的影響。這一預測,對沙烏地阿拉伯、俄羅斯和其他OPEC成員國來說是不祥的徵兆。
外匯方面:因上周歐洲疫情再度惡化,歐洲股市的爆發性下跌引發市場空頭浪潮,歐元兌美元創下4月初以來最大單周跌幅,一度下跌0.5%至1.1612,是兩個月最低;香港的交易員稱,1.1630之下買盤被消化;周跌幅擴大至1.8%。DTCC數據顯示,數十億1.1600期權未來一周到期。英鎊兌美元尾盤基本持平於1.2746,本周跌幅達1.32%,因英國疫情加劇且英國脫歐談判進展緩慢,英鎊短期內難以形成有效反彈。本周英國和歐盟開始新一輪脫歐貿易磋商,至10月2日,預計將對英鎊再度形成打壓。此外歐盟宣布10月6日在布魯塞爾與烏克蘭舉行峰會。
美股方面,在美國刺激計劃仍然存在不確定性之際,美股周五收高,科技股中消費類電子漲幅居前;本周,標普500指數累計下跌0.63%,連續第四周下跌,道指累跌1.75%連跌四周,納指累漲1.11%結束之前連跌三周的趨勢。市場將重點關注本周美國總統大選的首輪辯論,預計美股將再度獲得提振。
技術面分析:
黃金:日線圖金價小幅下跌,以小陰線收盤,金價在經歷調整後延續下跌,目前市場關注1850美元的支撐,該位置也是八月黃金暴跌的低位,本周有可能會繼續形成破位。當前市場反彈力度並不強,金價整體依然處於空頭格局中。小時圖金價震蕩回落,布林帶中軌附近震蕩,下軌支撐在1850美元下方,布林帶上軌壓力在1870附近,當前壓力和支撐共存,均線系統開始走平,MACD指標下跌動能走強,市場整體偏窄幅震蕩。白天黃金有望反彈後繼續下跌,保持高拋低吸的思路。
黃金:1865-1867做空,止損1870,止盈1860、1855、1850
原油:周五原油小幅下跌,日線圖小陰線收盤,原油依然早在40美元附近震蕩,該位置有望形成交易密集區,短期看原油麵臨40.80美元的強壓力,該位置也是原油小時圖布林上軌的壓制位。目前原油處於空頭格局中,需警惕原油進一步破位下跌。小時圖油價震蕩回落,目前關注40美元的支撐,布林帶中軌形成壓制,下跌動能增加,均線系統有調整需求,大周期均線都是高位形成壓制,今日白天原油有望反彈後繼續下跌,保持高拋低吸的思路,短線見好就收。
原油:40.30-40.40做空,止損40.70,止盈40.00、39.70、39.30
歐元:昨日歐元大幅探底後回升,日線圖陰線收盤,延續空頭下跌格局,當前重點關注1.1700壓力該位置是前期歐元震蕩箱體的支撐,目前形成破位,下方關注1.1600的支撐,關注後期測試後二次下跌行情,警惕空頭行情再度爆發,小時圖歐元反彈後再度陷入空頭下跌態勢,布林中軌形成破位,均線系統形成空頭排列,MACD指標,下跌動能開始增加,整體看,白天歐元有望震蕩回落,關注1.1600附近支撐,白天操作上高位做空為主。
歐元:1.1640-1.1650做空,止損1.1690,止盈1.1600、1.1580、1.1550
英鎊:昨日英鎊探底回升,重返1.2700關口上方,日線圖以陰線收盤,當前面臨1.2780壓力,該位置是前期英鎊布林中軌的支撐,市場有望再度測試該位置壓力,不排除再度回到空頭趨勢的可能。下方關注1.2700的重要支撐。小時圖高開後連續收陰,日內有望延續下跌,均線系統高位拐頭,均線系統形成空頭排列,布林上軌1.2780附近形成壓力,MACD指標,下跌動能開始增加,整體看,白天英鎊有望震蕩下跌,關注1.2780附近壓力,白天操作上反彈做空。
英鎊:1.2780-1.2800做空,止損1.2820,止盈1.2740、1.2720、1.2700
綜合分析:
英超西漢姆官方合作夥伴SMFX首席分析師RONALDO認為,上周金融市場可謂空頭狂歡的一周,黃金暴跌超過100美金,原油也由漲轉跌,再度跌至40美元關口附近。歐元和英鎊則空頭情緒爆發,跌幅均創下近期的新低,當前市場空頭情緒蔓延,本周或許將再次延續。本周市場將迎來眾多風險事件,是九月的超級周。英國和歐盟的新一輪談判再一次無疾而終的概率較大,屆時英鎊再度迎來下跌機會。美國總統的首輪辯論預計將會引發市場巨大波動,美國大選的不確定性將有助於增加市場的風險情緒,黃金或許暫緩跌勢。而周五市場將迎來非農數據,預計將對金融市場造成巨大的影響,鑑於前幾月的良好表現,此次非農數據再度利空黃金的概率較大。
白天操作策略:
黃金:1865-1867做空,止損1870,止盈1860、1855、1850
原油:40.30-40.40做空,止損40.70,止盈40.00、39.70、39.30
歐元:1.1640-1.1650做空,止損1.1690,止盈1.1600、1.1580、1.1550
英鎊:1.2780-1.2800做空,止損1.2820,止盈1.2740、1.2720、1.2700
風險提示:按策略進場,寧可錯過,不可做錯!嚴格控制風險,做好盈利保護,保持良好心態。以上觀點,純屬個人建議,僅供參考。