大成精選增值基金最新淨值跌幅達2.75%

2021-01-14 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金09月08日訊 大成精選增值混合型證券投資基金（簡稱：大成精選增值，代碼090004）09月07日淨值下跌2.75%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.6213元，累計淨值為4.0423元。

大成精選增值基金成立以來收益1,127.93%，今年以來收益35.48%，近一月收益-3.47%，近一年收益46.42%，近三年收益66.27%。

大成精選增值基金成立以來分紅10次，累計分紅金額41.20億元。目前該基金開放申購。

基金經理為李博，自2016年11月04日管理該基金，任職期內收益89.80%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有邁瑞醫療（持倉比例7.24%）、海康威視（持倉比例6.04%）、絕味食品（持倉比例5.64%）、宋城演藝（持倉比例5.55%）、健帆生物（持倉比例5.03%）、貴州茅臺（持倉比例4.68%）、人福醫藥（持倉比例4.06%）、南微醫學（持倉比例3.87%）、傳音控股（持倉比例3.86%）、南極電商（持倉比例3.56%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

回顧2020年上半年，經濟面臨的核心變量無疑是疫情的演變。由於疫情的廣度和深度超出預期，因此對於國內經濟、對於美歐等發達國家經濟體的需求衝擊，以及對於第三世界國家等外向型經濟的出口衝擊發展出多重影響因子和鏈條，導致世界範圍內出現經濟博弈和政治博弈加劇的複雜格局。從某種意義上來看，疫情的影響可能在長周期中尚且為短變量，但是疫情所暴露出的全球經濟蛋糕分配不均，新的生產要素缺乏，宏觀槓桿居高不下，公共衛生建設的缺口等等問題，實際上深遠地影響了資本市場，並有可能在未來相當長時間之內影響著權益投資的主題與基調。

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??而從A股市場的表現來看，上半年行業分化在持續的加劇。一方面，面對疫情帶來的衝擊，不同行業的恢復能力呈現出了較大的差別。穩定類、必選類的醫療、食品以及新經濟的代表電子無論是從公司財務報表還是從訂單、產能的邊際變化來看都呈現出了較為快速的恢復能力。而面對疫情對於整體宏觀經濟衝擊的超預期，整體宏觀周期相關度更高的行業恢復難度要大很多。因此，市場始終對其在中短期內的恢復持相對謹慎的態度。另一方面，在歷經2019、2020H1的持續上漲後，資本市場流動性也得到了充分的改善，機構、居民資金流入顯著增強。而疫情之後的實體經濟實際需求不足和流動性寬鬆也加劇了這種資金流入的趨勢。

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報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額淨值為1.4530元；本報告期基金份額淨值增長率為21.42%，業績比較基準收益率為2.19%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望下半年，隨著市場的持續上漲，我們認為市場在一定階段內將從行業、個股的基本面驅動逐步轉向短期的情緒驅動。因此，市場存在階段性波動加劇的可能性。但是從一個更長維度來看，無論是製造業的轉型升級、居民消費習慣的變遷、新興產業的創新躍變都將給市場帶來較多具有吸引力的投資機會，我們也會始終堅持自下而上的選股思路，去尋找這些更具性價比的投資機會。

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