興全合潤 : 關於合潤A份額和合潤B份額基金份額折算結果

2021-01-11 中財網
興全合潤 : 關於合潤A份額和合潤B份額基金份額折算結果

時間：2021年01月04日 20:16:05&nbsp中財網

原標題:

興全合潤

: 關於合潤A份額和合潤B份額基金份額折算結果的公告

關於

興全合潤

分級混合型證券投資基金之合潤A份額和合潤B份

額基金份額折算結果的公告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管

理辦法》、《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》和《

興全合潤

分級混

合型證券投資基金基金合同》等的相關規定，

興全合潤

分級混合型證券投資基金

（以下簡稱「本基金」）的基金管理人興證全球基金管理有限公司（以下簡稱「基

金管理人」）制定了本基金的分級份額終止運作的實施方案，並於2020 年12月2

日發布《關於

興全合潤

分級混合型證券投資基金之合潤A份額和合潤B份額終止

運作、終止上市並修改基金合同的公告》、2020年12月29日發布《關於

興全合潤

分級混合型證券投資基金之合潤A份額和合潤B份額基金份額折算的公告》。

根據上述公告，基金管理人以2020年12月31日為份額折算基準日，對該日登

記在冊的

興全合潤

分級混合型證券投資基金之A份額（場內簡稱「合潤A」，基金

代碼：150016）和B份額（場內簡稱「合潤B」，基金代碼：150017）辦理向場內

興全合潤

分級混合型證券投資基金份額（場內簡稱「

興全合潤

」，基金代碼：

163406）折算業務，現將折算結果公告如下

一、份額折算結果

1、合潤A份額、合潤B份額經折算後的份額數取整計算（最小單位為1份），

餘額計入基金財產。份額折算比例精確到小數點後第9位（四捨五入），具體結果

如下表所示：

折算前基金

份額名稱

折算前份額

（份）

折算比例

折算後基

金份額名

稱

折算後份額數

量（份）

合潤A份額

36,669,473.00

0.826446281

場內興全

合潤份額

30,305,349.00

合潤B份額

55,004,211.00

1.115702479

61,368,334.00

注1：該「折算後份額數量」為合潤A份額、合潤B份額經折算後各自產生的新增

場內

興全合潤

份額，不含折算前場內原有的

興全合潤

份額。

注2：根據中國證券登記結算有限責任公司的有關業務規則，合潤A份額和合潤B

份額折算為場內

興全合潤

份額後，基金份額持有期自

興全合潤

份額確認之日起計

算。

2、折算完成後

興全合潤

基金份額數量如下：

折算前基金份額

名稱

折算前基金份額

數量（份）

折算後基金份額

名稱

折算後份額數量

（份）

場內

興全合潤

份

額

17,947,849.00

場內

興全合潤

份

額

109,621,532.00

（注1）

場外

興全合潤

份

額

10,205,057,901.99

場外

興全合潤

份

額

10,205,057,901.99

注1：該「折算後份額」為合潤A份額、合潤B份額經折算後產生的新增場內

興全合潤

份額與折算前場內原有的

興全合潤

份額的合計數。

3、本次折算不涉及原場外

興全合潤

份額和原場內

興全合潤

份額，也不進行

淨值歸一。

二、重要提示

1、合潤A份額和合潤B份額基金份額持有人持有的折算後場內

興全合潤

份額

取整計算（最小單位為1份），不足1份的零碎份額的處理方式按照中國證券登記

結算有限責任公司的相關規則處理，折算後的基金份額以登記結算機構最終確認

的數據為準。由於基金份額數取整計算產生的誤差，基金份額持有人將面臨其

所持基金資產淨值減小的風險，對於持有份額數極少的合潤A份額、合潤B份額

持有人，將面臨持有的基金份額折算後份額數不足一份而被計入基金資產的風

險。

2、《

興全合潤

混合型證券投資基金基金合同》已於2021年1月1日生效，《興

全合潤分級混合型證券投資基金基金合同》同時失效。

興全合潤

分級混合型證券投資基金的基金名稱已於2021年1月1日起變更為

「

興全合潤

混合型證券投資基金 」，場外簡稱由「

興全合潤

分級混合」變更為「興

全合潤混合」；場內簡稱不變，仍為「

興全合潤

」；基金代碼不變，仍為163406。

興全合潤

混合型證券投資基金為混合型基金，其預期風險與預期收益高於債

券型基金與貨幣市場基金，低於股票型基金。

3、合潤A份額和合潤B份額折算為場內

興全合潤

份額後，

興全合潤

份額不能

在二級市場進行交易（

興全合潤

混合型證券投資基金基金合同生效後，在符合

法律法規和深圳證券交易所規定的上市條件的情況下，可申請在深圳證券交易

所上市與交易），投資者可以申請場內贖回基金份額或者轉託管至場外後申請贖

回基金份額。部分投資者可能由於所在

證券公司

不具備基金銷售資格或其他原

因無法直接辦理場內贖回，需先轉託管至場外後再申請贖回或者先轉託管到具

有基金銷售資格的

證券公司

後再申請贖回。

4、本基金管理人自2021年1月5日起恢復接受

興全合潤

混合型證券投資基金

的申購、贖回、轉換、定期定額投資、轉託管（含系統內轉託管及跨系統轉託管）

業務申請。但恢復上述業務後，

興全合潤

混合型證券投資基金仍保持單個基金

帳戶單日申購（包括日常申購、定期定額申購）、轉換轉入累計金額原則上不超

過1萬元的限制。

5、投資者若希望了解基金份額折算業務詳情，請登陸本公司網站：

http://www.xqfunds.com或者撥打本公司客服電話：400-678-0099（免長途話費）

和021-38824536。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資於基金前應認真閱讀基

金的基金合同、招募說明書等文件。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相

關法律文件，並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

興證全球基金管理有限公司

2021年1月5日

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