方正富邦中證500ETF淨值上漲1.65% 請保持關注

2020-12-23 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金12月22日訊 方正富邦中證500ETF基金12月21日上漲1.31%，現價1.531元，成交150.05萬元。當前本基金場外淨值為1.5598元，環比上個交易日上漲1.65%，場內價格溢價率為-0.56%。

本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬)，最新報告期內，本基金收益率為51.08%，業績比較基準為中證小盤500指數(滬)。

金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌0.27%，近3個月本基金淨值下跌0.66%，近6月本基金淨值上漲11.31%，近1年本基金淨值上漲26.69%，成立以來本基金累計淨值為1.5598元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為吳昊，自2018年11月30日管理該基金，任職期內收益56.01%。

張超梁，自2019年12月13日管理該基金，任職期內收益29.37%。

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  • 保險A : 關於方正富邦中證保險A份額約定年基準收益率調整
    本次定期份額折算基準日次日（2020年12月16日）中國人民銀行公布並執行的金融機構人民幣一年期定期存款基準利率（稅後）為1.50%，因此自2020年12月16日起（含該日）至最後交易日2020 年12月31日期間方正富邦中證保險A份額適用的約定年基準收益率為4.50%（＝1.50%+3%）。