工銀上證科創板50成份ETF淨值上漲2.00% 請保持關注

工銀深證紅利ETF淨值上漲1.13% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月15日訊工銀深證紅利ETF基金12月14日上漲1.31%，現價2.594元，成交11575.33萬元。當前本基金場外淨值為2.6272元，環比上個交易日上漲1.13%，場內價格溢價率為0.03%。本基金跟蹤指數為深證紅利價格指數，最新報告期內，本基金收益率為129.18%，業績比較基準為深證紅利價格指數。

工銀深紅利ETF聯接A基金淨值上漲1.06% 請保持關注

騰訊基金12月14日訊，工銀深紅利ETF聯接A基金（代碼481012）公布最新淨值，數據顯示，工銀深紅利ETF聯接A淨值上漲1.06%。本基金單位淨值為2.0957元，累計淨值為2.2739元。

工銀深證紅利ETF淨值上漲1.82% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金05月11日訊工銀深證紅利ETF基金05月08日上漲1.75%，現價1.889元，成交5141.9萬元。當前本基金場外淨值為1.9216元，環比上個交易日上漲1.82%，場內價格溢價率為0.02%。本基金跟蹤指數為深證紅利價格指數，最新報告期內，本基金收益率為-14.47%，業績比較基準為深證紅利價格指數。

工銀深紅利ETF聯接A基金淨值上漲1.21% 請保持關注

騰訊基金11月27日訊，工銀深紅利ETF聯接A基金（代碼481012）公布最新淨值，數據顯示，工銀深紅利ETF聯接A淨值上漲1.21%。本基金單位淨值為2.1293元，累計淨值為2.3075元。

工銀深證紅利ETF淨值上漲3.03% 請保持關注

金融界基金02月05日訊工銀深證紅利ETF基金02月04日上漲3.77%，現價1.776元，成交5100.59萬元。當前本基金場外淨值為1.8409元，環比上個交易日上漲3.03%，場內價格溢價率為0.11%。

國泰上證180金融ETF淨值上漲1.42% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊國泰上證180金融ETF基金12月17日上漲1.29%，現價1.165元，成交8867.67萬元。當前本基金場外淨值為1.1784元，環比上個交易日上漲1.42%，場內價格溢價率為0.14%。本基金跟蹤指數為上證180金融股指數，最新報告期內，本基金收益率為93.58%，業績比較基準為上證180金融股指數。

工銀豐盈基金淨值上漲1.49% 請保持關注

騰訊基金12月21日訊，工銀豐盈基金（代碼001320）公布最新淨值，數據顯示，工銀豐盈淨值上漲1.49%。本基金單位淨值為2.321元，累計淨值為2.321元。工銀豐盈基金近一周上漲3.16%，近一個月上漲6.76%，近一年上漲71.04%，基金成立以來累計上漲132.1%。

交銀上證180公司治理ETF淨值上漲1.25% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊交銀上證180公司治理ETF基金12月17日上漲2.51%，現價1.434元，成交3.8萬元。當前本基金場外淨值為1.4620元，環比上個交易日上漲1.25%，場內價格溢價率為0.55%。本基金跟蹤指數為上證180公司治理指數，最新報告期內，本基金收益率為47.35%，業績比較基準為上證180公司治理指數。

工銀深證紅利ETF淨值下跌1.59% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金06月12日訊工銀深證紅利ETF基金06月11日下跌1.56%，現價1.992元，成交7195.96萬元。當前本基金場外淨值為1.9595元，環比上個交易日下跌1.59%，場內價格溢價率為0.08%。本基金跟蹤指數為深證紅利價格指數，最新報告期內，本基金收益率為-14.47%，業績比較基準為深證紅利價格指數。

華泰柏瑞上證紅利ETF淨值下跌2.33% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊華泰柏瑞上證紅利ETF基金12月22日下跌2.09%，現價2.817元，成交38748.16萬元。當前本基金場外淨值為2.7517元，環比上個交易日下跌2.33%，場內價格溢價率為0.23%。本基金跟蹤指數為上證紅利指數，最新報告期內，本基金收益率為142.82%，業績比較基準為上證紅利指數。

工銀京津冀C基金淨值上漲1.1% 請保持關注

騰訊基金12月01日訊，工銀京津冀C基金（代碼164825）公布最新淨值，數據顯示，工銀京津冀C淨值上漲1.1%。本基金單位淨值為1.1176元，累計淨值為1.1176元。

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金09月11日訊國泰上證綜合ETF基金09月10日下跌2.04%，現價0.978元，成交5474.75萬元。當前本基金場外淨值為0.9593元，環比上個交易日下跌1.88%，場內價格溢價率為-0.14%。本基金跟蹤指數為上證綜合指數，業績比較基準為上證綜合指數。金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲，近3個月本基金淨值上漲，近6月本基金淨值上漲，近1年本基金淨值上漲，成立以來本基金累計淨值為0.9593元。

國泰金融ETF基金淨值上漲2.34% 請保持關注

騰訊基金08月28日訊，國泰金融ETF基金（代碼510230）公布最新淨值，數據顯示，國泰金融ETF淨值上漲2.34%。本基金單位淨值為1.1643元，累計淨值為1.9573元。

申萬中小板(LOF)A淨值上漲2.03% 請保持關注

當前本基金場外淨值為1.4695元，環比上個交易日上漲2.03%，場內價格溢價率為-0.92%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲1.69%，近3個月本基金淨值上漲6.70%，近6月本基金淨值上漲21.81%，近1年本基金淨值上漲44.28%，成立以來本基金累計淨值為2.2684元。

國泰上證180金融ETF淨值下跌2.80% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊國泰上證180金融ETF基金12月22日下跌3.01%，現價1.163元，成交7701.35萬元。當前本基金場外淨值為1.1300元，環比上個交易日下跌2.80%，場內價格溢價率為-0.18%。本基金跟蹤指數為上證180金融股指數，最新報告期內，本基金收益率為93.58%，業績比較基準為上證180金融股指數。

申萬中小板(LOF)A淨值上漲1.21% 請保持關注

當前本基金場外淨值為1.4700元，環比上個交易日上漲1.21%，場內價格溢價率為-0.75%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲1.53%，近3個月本基金淨值上漲6.92%，近6月本基金淨值上漲19.78%，近1年本基金淨值上漲46.74%，成立以來本基金累計淨值為2.2689元。

易方達中證紅利ETF淨值上漲1.00% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊易方達中證紅利ETF基金12月17日上漲1.07%，現價1.118元，成交1604.43萬元。當前本基金場外淨值為1.1260元，環比上個交易日上漲1.00%，場內價格溢價率為0.36%。本基金跟蹤指數為中證紅利指數，最新報告期內，本基金收益率為10.68%，業績比較基準為中證紅利指數。

華泰紫金智能量化股票發起淨值上漲2.70% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金04月08日訊華泰紫金智能量化股票型發起式證券投資基金（簡稱：華泰紫金智能量化股票發起，代碼005502）公布最新淨值，上漲2.70%。本基金單位淨值為0.9819元，累計淨值為0.9819元。華泰紫金智能量化股票型發起式證券投資基金成立於2018-02-01，業績比較基準為「中證800指數*90.00% + 上證國債指數*10.00%」。本基金成立以來收益-1.81%，今年以來收益-3.79%，近一月收益-9.25%，近一年收益3.85%，近三年收益。

華夏50AHC基金淨值上漲3.31% 請保持關注

騰訊基金01月12日訊，華夏50AHC基金（代碼006395）公布最新淨值，數據顯示，華夏50AHC淨值上漲3.31%。本基金單位淨值為1.75元，累計淨值為1.75元。

國泰180ETF聯接基金淨值上漲2.88% 請保持關注

騰訊基金12月01日訊，國泰180ETF聯接基金（代碼020021）公布最新淨值，數據顯示，國泰180ETF聯接淨值上漲2.88%。本基金單位淨值為1.3342元，累計淨值為1.8642元。