興全合潤A淨值下跌1.04% 請保持關注

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金11月02日訊 今日興全合潤A下跌1.61%，成交3.68萬元。截至目前場內價格為1.471元， 當前本基金場外淨值為1.4955元，溢價率為-1.64%，約定收益率為，利率規則為，隱含收益率為，當前母基金淨值為1.8095，本基金跟蹤指數為滬深300(深)，實際下折需母基金跌，上折需母基金漲。（註：「」表示本基金暫無該欄位數據或暫無該事項。）

金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲6.73%，近3個月本基金淨值上漲10.33%，近6月本基金淨值上漲45.42%，近1年本基金淨值上漲49.55%，成立以來本基金累計淨值為3.9100元，同期跟蹤指數的漲幅為-1.63%。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。

本基金的常規下期折算日期為2022年04月21日，敬請投資者留意。