中信建投睿信靈活配置混合A基金最新淨值跌幅達2.30%

2020-12-23 百家號

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金05月25日訊 中信建投睿信靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：中信建投睿信靈活配置混合A，代碼000926）05月22日淨值下跌2.30%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為0.7377元，累計淨值為0.7377元。

中信建投睿信靈活配置混合A基金成立以來收益-26.23%，今年以來收益-3.74%，近一月收益3.13%，近一年收益14.23%，近三年收益-20.68%。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為劉鋒，自2019年04月11日管理該基金，任職期內收益4.39%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有貴州茅臺（持倉比例9.91%）、伊利股份（持倉比例9.06%）、招商銀行（持倉比例8.97%）、興業銀行（持倉比例8.62%）、民生銀行（持倉比例8.46%）、中國平安（持倉比例6.65%）、海天味業（持倉比例6.12%）、郵儲銀行（持倉比例4.78%）、五糧液（持倉比例4.20%）、華域汽車（持倉比例3.99%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

一季度，疫情壟斷了投資者的注意力。疫情的影響更多是短期的、一次性非經常性損益。從DCF估值來看，只要企業不因為疫情破產，疫情對企業的影響就僅限於一年的自由現金流，對企業內在價值影響有限。持倉品種的核心競爭力、競爭格局、公司治理、行業前景等關鍵因素並沒有發生本質性、根本性變化，主要是流動性、情緒方面的短期影響，短期的利空對長期投資者來說提供了逆向投資的機會。產品方面，權益持倉始終保持高倉位,持倉結構有所優化，提升了必選消費、出口佔比低的品種比例。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末中信建投睿信A基金份額淨值為0.6843元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率為-10.71%，同期業績比較基準收益率為1.30%；截至報告期末中信建投睿信C基金份額淨值為0.7121元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率為-10.74%，同期業績比較基準收益率為1.47%。

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